CIK: 0001938970
申告総資産額
$44.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1131
Callan Family Office, LLCは最新の13F報告書で1131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$44.1億、四半期回転率は18.6%です。
Callan Family Office, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 109 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 1131 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.06）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 MSFT
-5.1% -$4785.7万
減少 IWD
-69.5% -$3299.0万
減少 IWF
-31.9% -$2134.8万
増加 IEFA
+8.4% $803.2万
減少 ACWX
-89.3% -$1181.0万
減少 IWM
-41.3% -$1001.3万
上位200銘柄を表示中（全1131銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.86% | -0.08% | -0.64% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.40% | -0.11% | -1.75% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.97% | +0.03% | +0.38% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.88% | -0.88% | -5.10% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.44% | -0.02% | -1.62% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.21% | -0.18% | -4.04% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.14% | -0.14% | -1.50% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.07% | +0.28% | +8.37% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.57% | -0.09% | -2.40% | |
| 10 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 1.45% | -0.03% | -2.70% | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.42% | -0.11% | -1.74% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | -0.09% | +1.35% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.15% | -3.00% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.91% | -0.16% | -6.85% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.88% | +0.14% | +1.41% | |
| 16 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | -0.14% | -1.60% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.79% | — | +1.46% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -1.19% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.77% | -0.42% | -31.87% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.73% | — | +2.20% | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.69% | +0.14% | -4.24% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | — | -3.70% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.67% | -0.05% | -3.18% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.62% | — | -12.45% | |
| 25 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.62% | — | +5.02% | |
| 26 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.60% | — | -1.63% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.09% | |
| 28 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | -2.46% | |
| 29 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.52% | — | +6.38% | |
| 30 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +2.69% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.50% | — | -4.69% | |
| 32 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | — | -2.01% | |
| 33 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +9.89% | |
| 34 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.48% | — | -0.87% | |
| 35 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.47% | — | +2.98% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | — | +13.99% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | — | +3.42% | |
| 38 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.43% | — | -4.36% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.42% | -0.07% | -4.64% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.40% | — | -2.33% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.11% | -3.91% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.38% | — | -6.86% | |
| 43 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.38% | — | -3.91% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | +0.12% | -2.73% | |
| 45 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.37% | -0.05% | -5.91% | |
| 46 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | -11.71% | |
| 47 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | +2.01% | |
| 48 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.09% | -5.88% | |
| 49 | COR | Cencora INC | 株式-ヘルスケア | 0.37% | — | -8.98% | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.36% | -0.07% | -2.69% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.1%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の74%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1131 | $44.1億 | 19 | |
| 2025-12-31 | 1111 | $46.5億 | 43 | |
| 2025-09-30 | 848 | $31.4億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 931 | $31.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 543 | $13.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 627 | $15.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 189 | $6.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 153 | $5.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 89 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 99 | $4.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 87 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 110 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 153 | $4.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 102 | $3.1億 | 0 |
Callan Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 全売却: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -5.10%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.3% | +8.37% | 増加 |
| 2 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.2% | +48.55% | 増加 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.1% | +68.02% | 増加 |
| 4 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.24% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.1% | +1.41% | 増加 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -2.73% | 減少 |
| 7 | FISV | Fiserv INC | +0.1% | +312.03% | 増加 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -3.91% | 減少 |
| 9 | POOL | Pool CORP | +0.1% | +433.80% | 増加 |
| 10 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +72.27% | 増加 |
| 11 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | +508.39% | 増加 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +0.38% | 増加 |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -1.62% | 減少 |
| 14 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | 0% | -2.70% | 減少 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -3.18% | 減少 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -5.91% | 減少 |
| 17 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | -8.24% | 減少 |
| 18 | CRM | Salesforce INC | -0.1% | -12.59% | 減少 |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | -0.1% | -4.64% | 減少 |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -2.69% | 減少 |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | -0.1% | -50.75% | 減少 |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -43.16% | 減少 |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | -0.64% | 減少 |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | -3.04% | 減少 |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.40% | 減少 |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +1.35% | 増加 |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -5.88% | 減少 |
| 28 | BX | Blackstone INC | -0.1% | -29.15% | 減少 |
| 29 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | -0.1% | -48.44% | 減少 |
| 30 | COF | Capital One Financial CORP | -0.1% | -8.29% | 減少 |
| 31 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.75% | 減少 |
| 32 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 33 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -11.86% | 減少 |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | -1.50% | 減少 |
| 35 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | -1.60% | 減少 |
| 36 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -14.88% | 減少 |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -3.00% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -6.85% | 減少 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -33.33% | 減少 |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -4.04% | 減少 |
| 41 | NOW | Servicenow INC | -0.2% | -40.97% | 減少 |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -41.31% | 減少 |
| 43 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | -0.3% | -89.25% | 減少 |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.4% | -31.87% | 減少 |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | -0.7% | -69.48% | 減少 |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | -0.9% | -5.10% | 減少 |
| 47 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001868537
申告総資産額
$44.1億
24 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001687953
申告総資産額
$44.0億
3 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0002051323
申告総資産額
$44.2億
755 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.2%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000759944
申告総資産額
$71.9億
1,041 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0001744317
申告総資産額
$189.1億
1,833 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Vanguard S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000012532
申告総資産額
$5.9億
271 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有