Fourier Capital Management Ltd — 13F申告インサイト

CIK: 0002107705

高頻度取引型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 14

Fourier Capital Management Ltdは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は121.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 39.71
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 28
ポジション規律: 93.52

Fourier Capital Management Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.099 で、これは約 10 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 14 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.65）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 NVDA
+250.0%　$1152.3万
増加 MKSI
+63.2%　$936.7万
減少 SNPS
-44.0%　-$534.9万
増加 AMZN
+381.7%　$414.2万
増加 AVGO
+47.1%　$228.8万
増加 INTC
+7.2%　$97.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	16.57%	+11.18%	+249.98%
2	MKSI	Mks INC	株式-IT	16.30%	+8.91%	+63.17%
3	BZ	Kanzhun LTD - Adr	株式-その他	10.09%	-0.12%	+60.07%
4	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	9.52%	+1.82%	+47.14%
5	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	8.79%	+8.79%	NEW
6	GRAB	Grab Holdings Limited	株式-IT	5.57%	+5.57%	NEW
7	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	5.57%	+5.57%	NEW
8	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	5.37%	+4.05%	+381.72%
9	GLW	Corning INC	株式-IT	4.85%	+4.85%	NEW
10	SNPS	Synopsys INC	株式-IT	4.78%	-5.99%	-44.02%
11	INTC	Intel CORP	株式-IT	4.41%	+0.75%	+7.23%
12	ENTG	Entegris INC	株式-IT	4.28%	+4.28%	NEW
13	COHR	Coherent CORP	株式-IT	2.15%	+2.15%	NEW
14	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.74%	+1.74%	NEW

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.4%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています

標準偏差: +60%
ベータ: +2.42
アルファ: +10.6%
最大ドローダウン: -13.4%
年率換算パフォーマンス: +65.7%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +2.83
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.27
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.9
インフォメーションレシオ: +0.97
トラッキングエラー: +43.8%
下方標準偏差: +22.9%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.35
シャープレシオ: +1.08
セクター分散度: +42.1%
歪度: +0.57
尖度: -0.77
アップサイドポテンシャル: +4.89

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	14	$1.0億	100	1NVDA 2MKSI 3BZ 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.MKSI 3.BZ 4.AVGO 5.Q 6.GRAB 7.SNDK 8.AMZN 9.GLW 10.SNPS
2025-12-31	20	$9410.7万	0	1AMKR 2SNPS 3BZ 主要銘柄2025-12-31 1.AMKR 2.SNPS 3.BZ 4.TER 5.GOOGL 6.MSFT 7.AVGO 8.MKSI 9.NVDA 10.CSCO

今四半期の持株変動

Fourier Capital Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amkor Technology INC (AMKR); 新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Teradyne INC (TER); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Microsoft CORP (MSFT).

Fourier Capital Management Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	NVDA	Nvidia CORP	+11.2%	+249.98%	増加
2	MKSI	Mks INC	+8.9%	+63.17%	増加
3	AMZN	Amazon.com INC	+4.1%	+381.72%	増加
4	AVGO	Broadcom INC	+1.8%	+47.14%	増加
5	INTC	Intel CORP	+0.8%	+7.23%	増加
6	BZ	Kanzhun LTD - Adr	-0.1%	+60.07%	増加
7	SNPS	Synopsys INC	-6%	-44.02%	減少
8	AMKR	Amkor Technology INC	—	EXIT	全売却
9	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新規購入
10	TER	Teradyne INC	—	EXIT	全売却
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
13	GRAB	Grab Holdings Limited	—	NEW	新規購入
14	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新規購入
15	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
16	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
18	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
19	LITE	Lumentum Holdings INC	—	EXIT	全売却
20	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
21	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
22	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新規購入
23	BE	Bloom Energy Corp- A	—	EXIT	全売却
24	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	全売却
25	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
26	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
27	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fourier Capital Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Fourier Capital Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、14 件のポジションが開示されています。

Fourier Capital Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fourier Capital Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1659.3万 (16.6%) 2. Mks INC (MKSI) — $1632.3万 (16.3%) 3. Kanzhun LTD - Adr (BZ) — $1010.2万 (10.1%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $953.2万 (9.5%) 5. Qnity Electronics INC (Q) — $880.5万 (8.8%)

Fourier Capital Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fourier Capital Management Ltdは27件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、6件の保有増加、1件の一部売却、および13件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amkor Technology INC (AMKR); 新規購入: Qnity Electronics INC (Q); 全売却: Teradyne INC (TER); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Microsoft CORP (MSFT)

Fourier Capital Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFourier Capital Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 92.1% • Consumer Discretionary: 7.9%