CIK: 0001913464
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 252
AlphaCentric Advisors LLCは最新の13F報告書で252件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は52.5%です。
AlphaCentric Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.009 で、これは約 114 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 252 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.11）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 RPV
+38.8% $78.6万
増加 IWD
+40.7% $75.8万
減少 INVH
-18.9% -$68.7万
増加 AMPX
+20.0% $61.7万
増加 SHY
+171.9% $49.3万
増加 IEF
+170.9% $48.1万
上位200銘柄を表示中（全252銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 2.82% | — | -6.90% | |
| 2 | RPV | Invesco S&p 500 Pure Value E | ETF-大型株・グロース | 2.56% | +0.79% | +38.78% | |
| 3 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.52% | +0.76% | +40.66% | |
| 4 | AZN | AstraZeneca PLC | 株式-ヘルスケア | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 5 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 2.20% | — | +5.75% | |
| 6 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 株式-IT | 1.85% | — | — | |
| 7 | INVH | Invitation Homes INC | 株式-不動産 | 1.81% | -0.68% | -18.89% | |
| 8 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.47% | — | +5.74% | |
| 9 | INSM | Insmed INC | 株式-ヘルスケア | 1.45% | — | +16.95% | |
| 10 | INCY | Incyte CORP | 株式-ヘルスケア | 1.34% | — | +5.75% | |
| 11 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 1.32% | +0.35% | +5.75% | |
| 12 | ARGX | Argenx Se - Adr | 株式-ヘルスケア | 1.31% | — | +25.89% | |
| 13 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.26% | — | +30.12% | |
| 14 | AXR | Amrep CORP | 株式-その他 | 1.25% | — | -31.54% | |
| 15 | BFS | Saul Centers INC | 株式-その他 | 1.14% | — | +16.67% | |
| 16 | STXS | Stereotaxis INC | 株式-その他 | 1.10% | -0.28% | — | |
| 17 | AXSM | Axsome Therapeutics INC | 株式-ヘルスケア | 1.09% | — | +5.75% | |
| 18 | ASND | Ascendis Pharma A/S | 株式-その他 | 1.03% | +0.34% | +39.78% | |
| 19 | AMPX | Amprius Technologies INC | 株式-その他 | 1.01% | +0.62% | +20.00% | |
| 20 | BHR 4.5 06-01-26 | Braemar Hotels & Resorts | 株式-その他 | 0.98% | — | — | |
| 21 | APGE | Apogee Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.96% | — | +5.75% | |
| 22 | PTGX | Protagonist Therapeutics INC | 株式-その他 | 0.95% | — | +5.74% | |
| 23 | CTO | Cto Realty Growth INC | 株式-その他 | 0.93% | — | +12.00% | |
| 24 | SMA | Smartstop Self Storage Reit | 株式-その他 | 0.91% | +0.29% | +50.00% | |
| 25 | BLDR | Builders Firstsource INC | 株式-資本財 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 26 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | +5.77% | |
| 27 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 株式-その他 | 0.81% | — | -15.92% | |
| 28 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals INC | 株式-その他 | 0.81% | — | +84.03% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +16.67% | |
| 30 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.78% | +0.49% | +171.87% | |
| 31 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.48% | +171.17% | |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | — | +18.97% | |
| 33 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.77% | +0.49% | +170.86% | |
| 34 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.72% | — | — | |
| 35 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.70% | — | +5.73% | |
| 36 | PNNT | Pennantpark Investment CORP | 株式-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 37 | SNY | Sanofi-adr | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | +5.80% | |
| 38 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | +5.73% | |
| 39 | AVAV | Aerovironment INC | 株式-資本財 | 0.67% | — | +45.76% | |
| 40 | SYM | Symbotic INC | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 41 | AEVA | Aeva Technologies INC | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 42 | LUNR | Intuitive Machines INC | 株式-その他 | 0.65% | — | -30.00% | |
| 43 | GMED | Globus Medical INC - A | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -13.91% | |
| 44 | AAT | American Assets Trust INC | 株式-その他 | 0.64% | — | — | |
| 45 | SERV | Serve Robotics INC | 株式-その他 | 0.63% | — | — | |
| 46 | AHRT | Ah Realty Trust INC | 株式-その他 | 0.63% | — | +91.67% | |
| 47 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.66% | |
| 48 | BBJP | Jpmorgan Betabuilders Japan | ETF-その他 | 0.61% | — | -2.08% | |
| 49 | PDYN | Palladyne Ai CORP | 株式-その他 | 0.61% | — | — | |
| 50 | RCAT | Red Cat Holdings INC | 株式-その他 | 0.59% | +0.59% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 252 | $1.0億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 250 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 212 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 231 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 218 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 228 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 216 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 235 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 233 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 209 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 165 | $1.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 185 | $9744.8万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 221 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 194 | $3.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 211 | $3.7億 | — | |
| 2021-03-31 | 207 | $3.0億 | — | |
| 2020-12-31 | 206 | $2.4億 | — | |
| 2020-09-30 | 166 | $2.1億 | — | |
| 2020-06-30 | 145 | $1.8億 | — |
AlphaCentric Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Mbs ETF (MBB); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Alpine Income Property Trust (PINE); 全売却: Ishares US Real Estate ETF (IYR).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正 | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2022-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2022-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2022-03-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2022-03-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2022-03-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2022-03-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001099905
申告総資産額
$1.0億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002107705
申告総資産額
$1.0億
14 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001834874
申告総資産額
$1.0億
51 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000019481
申告総資産額
$3.6億
450 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
CIK 0001300336
申告総資産額
$25.6億
166 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Gilead Sciences INCも共通保有
CIK 0001674546
申告総資産額
$42.0億
167 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Vertex Pharmaceuticals INCも共通保有