CIK: 0002029680
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 109
FLYWHEEL PRIVATE WEALTH LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は16.3%です。
Flywheel Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.053 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 109 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 25% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
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増加 IEMG
+3.5% $279.8万
増加 VTI
+36.6% $118.6万
減少 IAU
-0.3% -$41.3万
増加 VWO
+22.9% $136.5万
減少 VIG
+2.1% $267.2万
減少 VYM
-0.3% $39.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 11.99% | -0.34% | +2.10% | |
| 2 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 11.00% | +0.08% | -11.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 8.04% | -0.04% | +7.87% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 7.72% | +0.27% | +7.04% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 7.40% | +0.44% | +3.48% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 3.51% | +0.12% | +7.93% | |
| 7 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.25% | +0.06% | +3.09% | |
| 8 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.21% | -0.28% | -0.32% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.80% | -0.10% | -2.19% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.56% | +0.38% | +22.87% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.39% | +0.04% | +4.25% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.35% | -0.01% | +0.47% | |
| 13 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.07% | +296.92% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.60% | +0.43% | +36.60% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.57% | -0.05% | -1.46% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.39% | -0.04% | +285.78% | |
| 17 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.19% | -0.42% | -0.27% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.16% | -0.01% | — | |
| 19 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.11% | +0.07% | — | |
| 20 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.09% | +0.04% | +4.69% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.01% | +5.54% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.93% | +0.22% | -0.37% | |
| 23 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.90% | -0.03% | +0.79% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.82% | +0.16% | -0.01% | |
| 25 | ZION | Zions Bancorp NA | 株式-金融 | 0.77% | +0.03% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.70% | — | +15.38% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 28 | HTB | Hometrust Bancshares INC | 株式-その他 | 0.54% | +0.01% | — | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | +0.06% | |
| 30 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 31 | AFBI | Affinity Bancshares INC | 株式-その他 | 0.46% | — | — | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.45% | +0.06% | +8.44% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | -2.67% | |
| 34 | FSEA | First Seacoast Bancorp INC | 株式-その他 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 35 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.04% | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | -1.47% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.34% | — | -0.61% | |
| 39 | PBFS | Pioneer Bancorp Inc/ny | 株式-その他 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 40 | BBT | Beacon Financial CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | — | |
| 41 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.33% | — | -0.87% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | — | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.32% | — | — | |
| 44 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 0.31% | — | — | |
| 45 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.30% | +0.05% | +699.84% | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | -4.76% | |
| 47 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | — | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -0.02% | |
| 49 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.05% | +605.94% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.25% | +0.06% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+28.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
Flywheel Private Wealth LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Servicenow INC (NOW); 全売却: Illinois Tool Works (ITW); 新規購入: Unitedhealth Group INC (UNH); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 新規購入: Eli Lilly & Co (LLY).
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