CIK: 0002036117
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 394
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で394件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は16.4%です。
Flagship Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.029 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 394 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.23）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 TSLA
+179.5% $290.7万
減少 SCHD
-32.8% -$191.3万
増加 XLG
+76.0% $266.4万
減少 VUG
+2.6% $105.2万
増加 SCHG
+39.4% $276.6万
増加 EPS
+25.7% $314.9万
上位200銘柄を表示中（全394銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.89% | -0.39% | +5.49% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.29% | -0.62% | +2.62% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 5.13% | -0.23% | +6.53% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.65% | -0.42% | +1.60% | |
| 5 | EPS | Wisdomtree US Large Cap Fund | ETF-大型株・グロース | 4.06% | +0.50% | +25.65% | |
| 6 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 4.04% | +0.21% | +17.24% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.18% | -0.08% | +7.63% | |
| 8 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-その他 | 2.75% | +0.02% | +11.41% | |
| 9 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 2.69% | +0.55% | +39.44% | |
| 10 | FELC | Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF | ETF-その他 | 2.69% | +0.21% | +19.81% | |
| 11 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 2.27% | -0.16% | +3.75% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.12% | — | +2.01% | |
| 13 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 2.10% | -0.05% | +9.68% | |
| 14 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 2.05% | +0.50% | +45.62% | |
| 15 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 1.93% | +0.02% | +11.34% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.91% | — | +10.86% | |
| 17 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.11% | +4.85% | |
| 18 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 1.86% | -0.02% | +10.44% | |
| 19 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | +0.65% | +75.97% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.72% | — | +1.90% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.67% | +0.18% | +23.79% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.59% | +0.47% | +51.25% | |
| 23 | TGRT | T. Rowe Price Growth ETF | ETF-その他 | 1.45% | +0.01% | +12.52% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.31% | +0.79% | +179.47% | |
| 25 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.30% | — | -0.30% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.21% | +0.44% | +79.25% | |
| 27 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.20% | -0.31% | -8.33% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.78% | -32.83% | |
| 29 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.93% | — | -3.63% | |
| 30 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.92% | +0.11% | +27.38% | |
| 31 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | +0.31% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.77% | -0.01% | +8.35% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | +0.09% | +38.07% | |
| 34 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 0.73% | +0.19% | +51.41% | |
| 35 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.20% | +49.26% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | +0.14% | +42.61% | |
| 37 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.08% | +29.10% | |
| 38 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.51% | — | -1.81% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.48% | +0.08% | +37.56% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | +0.10% | +10.56% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | +0.09% | +8.59% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.47% | +0.09% | — | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.45% | — | +0.01% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.38% | — | +0.25% | |
| 45 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.13% | |
| 46 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +1.22% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -3.53% | |
| 48 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | +0.07% | +44.46% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.33% | — | -0.86% | |
| 50 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | -0.07% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の84%相当）に基づいています
Flagship Wealth Advisors, LLCの2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fiserv INC (FISV); 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +179.47%; 減少: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 -32.83%; 増加: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG) — 保有株数 +75.97%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.62%.
運用資産(AUM)が近い機関
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上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
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データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Invesco Qqq Trust Series 1も共通保有