CIK: 0002064001
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
Fischer Financial Services, Inc.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は26.3%です。
Fischer Financial Services, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 23 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 56 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 AAPL
-88.4% -$2957.9万
減少 QQQ
-81.2% -$1505.7万
増加 VCSH
+1.1% $17.2万
減少 AMZN
-86.5% -$681.9万
減少 BRK-B
-90.9% -$524.5万
増加 FTEC
+1.8% -$111.0万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 11.07% | +2.41% | +1.11% | |
| 2 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 7.13% | +1.00% | +1.94% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.24% | +0.99% | +0.08% | |
| 4 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-テック型 | 6.17% | +1.03% | +1.83% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.10% | +0.68% | -1.30% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.80% | +0.03% | +3.32% | |
| 7 | FDIS | Fidelity Msci Cons Discr Ind | ETF-その他 | 4.43% | +0.72% | +2.93% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 4.11% | +0.93% | +1.46% | |
| 9 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-その他 | 4.06% | +0.70% | +0.22% | |
| 10 | FNCL | Fidelity Msci Financial Indx | ETF-その他 | 3.31% | +0.41% | -0.51% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.65% | +0.86% | +0.88% | |
| 12 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.60% | +0.34% | +1.21% | |
| 13 | FSTA | Fidelity Msci Cons Stap Indx | ETF-その他 | 2.53% | +0.68% | +1.19% | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.44% | +0.24% | -0.17% | |
| 15 | FCOM | Fidelity Msci Comm Serv Indx | ETF-その他 | 2.44% | +0.40% | +1.29% | |
| 16 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 2.05% | +0.48% | +1.67% | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.91% | +0.31% | +1.45% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.87% | +0.55% | -0.61% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.87% | +0.27% | +1.15% | |
| 20 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 1.73% | +0.30% | -6.42% | |
| 21 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 1.73% | — | +1.59% | |
| 22 | FIDU | Fidelity Msci Indust Indx | ETF-その他 | 1.72% | +0.43% | -0.12% | |
| 23 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | +1.85% | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.20% | -7.57% | -88.43% | |
| 25 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.15% | — | -0.78% | |
| 26 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.20% | +1.72% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.08% | -3.76% | -81.23% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.98% | +0.18% | -0.03% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.89% | +0.15% | -1.13% | |
| 30 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.11% | +0.81% | |
| 31 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -0.72% | |
| 32 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.18% | +0.76% | |
| 33 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.19% | +1.15% | |
| 34 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.67% | +0.06% | +0.51% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.58% | +0.03% | +0.21% | |
| 36 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.55% | — | +1.03% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.07% | -3.66% | |
| 38 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.50% | — | — | |
| 39 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | -0.12% | -22.54% | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 41 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +2.46% | |
| 42 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.36% | +0.04% | +1.68% | |
| 43 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.34% | +0.02% | — | |
| 44 | XSOE | Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow | ETF-その他 | 0.33% | — | +2.80% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -1.74% | -86.45% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.30% | +0.03% | -4.96% | |
| 47 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.29% | — | +1.16% | |
| 48 | NTES | Netease Inc-adr | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.01% | — | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.17% | -1.35% | -90.91% | |
| 50 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています
Fischer Financial Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Aon plc (AON); 全売却: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Amphenol Corp-cl A (APH); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A).
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