CIK: 0002020280
申告総資産額
$3.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 179
FIDUCIARY FAMILY OFFICE, LLCは最新の13F報告書で179件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は22.4%です。
Fiduciary Family Office, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.111 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 179 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.37）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
減少 AAPL
+1.1% -$669.0万
増加 LLY
+113.1% $252.2万
増加 GLD
+51.8% $189.9万
増加 JNJ
+65.6% $184.2万
増加 AMZN
+40.5% $147.0万
増加 PG
+170.8% $129.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 32.29% | -2.20% | +1.15% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.81% | +0.33% | +18.08% | |
| 3 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.81% | -0.22% | -5.72% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.77% | -0.19% | +2.70% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.31% | +15.83% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.98% | +0.40% | +40.53% | |
| 7 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.59% | +0.71% | +113.13% | |
| 8 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.38% | +0.54% | +51.81% | |
| 9 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.30% | — | +14.05% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.23% | — | +2.78% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.16% | — | +16.92% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +0.28% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.07% | +0.52% | +65.61% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.06% | — | — | |
| 15 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 1.05% | +0.10% | +36.67% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.00% | +0.19% | -0.95% | |
| 17 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.90% | +0.16% | +19.40% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.23% | +42.96% | |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.88% | +0.19% | +39.35% | |
| 20 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.86% | — | +8.48% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.85% | -0.23% | -8.09% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.73% | — | +42.32% | |
| 23 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.73% | +0.25% | -0.76% | |
| 24 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.69% | — | +13.10% | |
| 25 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | ETF-その他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.68% | — | +3.87% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.64% | — | +25.32% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.63% | — | -6.80% | |
| 30 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | — | +8.43% | |
| 31 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 株式-金融 | 0.61% | — | -6.83% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +4.88% | |
| 33 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 0.58% | +0.13% | +21.46% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.58% | +0.36% | +170.83% | |
| 35 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.31% | +62.13% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.56% | — | +0.46% | |
| 37 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.54% | — | +2.33% | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.16% | -18.36% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.53% | -0.16% | -30.74% | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.52% | -0.13% | -1.58% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.11% | |
| 42 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.49% | — | +9.88% | |
| 43 | ADI | Analog Devices INC | 株式-IT | 0.49% | — | +8.14% | |
| 44 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.49% | +0.19% | +40.15% | |
| 45 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.46% | +0.28% | +218.49% | |
| 46 | CNP | Centerpoint Energy INC | 株式-公益事業 | 0.45% | — | +2.15% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.45% | — | +0.50% | |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.45% | — | +14.43% | |
| 49 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.14% | +80.26% | |
| 50 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | +0.14% | +133.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+9.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 179 | $3.5億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 183 | $3.5億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 185 | $3.5億 | 32 | |
| 2025-06-30 | 187 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 187 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 75 | $3.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 201 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 195 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 208 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 215 | $2.3億 | 0 |
Fiduciary Family Office, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 新規購入: Invesco Currencyshares Swiss (FXF); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Emerson Electric Co (EMR).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.7% | +113.13% | 増加 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.5% | +51.81% | 増加 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.5% | +65.61% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +40.53% | 増加 |
| 5 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.4% | +170.83% | 増加 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +18.08% | 増加 |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +62.13% | 増加 |
| 8 | HSY | Hershey Co/the | +0.3% | +300.00% | 増加 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | +0.3% | +218.49% | 増加 |
| 10 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | -0.76% | 減少 |
| 11 | ABBV | Abbvie INC | +0.2% | +42.96% | 増加 |
| 12 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.2% | +259.11% | 増加 |
| 13 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | -0.95% | 減少 |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +39.35% | 増加 |
| 15 | LIN | Linde plc | +0.2% | +40.15% | 増加 |
| 16 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +19.40% | 増加 |
| 17 | PFE | Pfizer INC | +0.2% | +155.63% | 増加 |
| 18 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +49.39% | 増加 |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +80.26% | 増加 |
| 20 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | +133.27% | 増加 |
| 21 | QSR | Restaurant Brands Intern | +0.1% | +21.46% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +34.07% | 増加 |
| 23 | FANG | Diamondback Energy INC | +0.1% | +20.62% | 増加 |
| 24 | AXP | American Express Co | +0.1% | +36.67% | 増加 |
| 25 | TSCO | Tractor Supply Company | -0.1% | -44.55% | 減少 |
| 26 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | -48.43% | 減少 |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -1.58% | 減少 |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | -0.2% | -53.24% | 減少 |
| 29 | WMT | Walmart INC | -0.2% | -30.74% | 減少 |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -18.36% | 減少 |
| 31 | KR | Kroger Co | -0.2% | -43.04% | 減少 |
| 32 | STE | STERIS plc | -0.2% | -52.57% | 減少 |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | +2.70% | 増加 |
| 34 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.2% | -5.72% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -8.09% | 減少 |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | +15.83% | 増加 |
| 37 | AAPL | Apple INC | -2.2% | +1.15% | 増加 |
| 38 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | FXF | Invesco Currencyshares Swiss | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | BKNG | Booking Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | EMR | Emerson Electric Co | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | HUBB | Hubbell INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | WDAY | Workday Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 45 | PYPL | Paypal Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | SJM | Jm Smucker Co/the | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | GE | General Electric | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | EFX | Equifax INC | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | MMM | 3m Co | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0000886920
申告総資産額
$3.5億
113 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001942361
申告総資産額
$3.5億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001791621
申告総資産額
$3.5億
5 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Nvidia CORPも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000036066
申告総資産額
$14.9億
465 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Apple INCも共通保有