Fidelis Wealth Advisors LLC SEC 13F開示分析

CIK: 0002010051

集中投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6866.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11

Fidelis Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6866.0万、四半期回転率は5.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 5.75
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 22
ポジション規律: 85.8

Fidelis Wealth Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.258 で、これは約 4 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（12.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 SCHD
+0.6%　$150.5万
減少 IVV
+1.6%　-$88.8万
減少 QQQ
+1.4%　-$78.8万
増加 GLD
+2.8%　$20.5万
減少 XLK
+2.6%　-$23.0万
減少 DIS
-11.2%　-$15.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	39.73%	-1.10%	+1.55%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	23.29%	-1.03%	+1.44%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	19.72%	+2.27%	+0.59%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	6.03%	-0.30%	+2.63%
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	4.24%	-0.01%	+3.07%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.86%	+0.31%	+2.84%
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.16%	-0.04%	-2.66%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.87%	-0.04%	—
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.86%	+0.01%	+0.48%
10	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.69%	-0.22%	-11.23%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.54%	+0.14%	+45.32%

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+9.8%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています

標準偏差: +22.7%
ベータ: +1.06
アルファ: +1%
最大ドローダウン: -3.3%
年率換算パフォーマンス: +25.2%
対S&P勝率: +60%
ソルティノレシオ: +3.17
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.23
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +7.54
インフォメーションレシオ: +0.49
トラッキングエラー: +4.8%
下方標準偏差: +7.8%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.38
シャープレシオ: +1.09
セクター分散度: +6.1%
歪度: +0.4
尖度: -1.59
アップサイドポテンシャル: +5.55

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	11	$6866.0万	6	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.XLK 5.GRNY 6.GLD 7.JEPI 8.SPY 9.DGRO 10.DIS
2025-12-31	11	$6898.4万	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.XLK 5.GRNY 6.GLD 7.JEPI 8.DIS 9.SPY 10.DGRO

今四半期の持株変動

Fidelis Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.59%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.55%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +1.44%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +2.84%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.63%.

Fidelis Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.3%	+0.59%	増加
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+2.84%	増加
3	AAPL	Apple INC	+0.1%	+45.32%	増加
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.48%	増加
5	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	0%	+3.07%	増加
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	0%	-2.66%	減少
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
8	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-11.23%	減少
9	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	+2.63%	増加
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1%	+1.44%	増加
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.1%	+1.55%	増加

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Fidelis Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fidelis Wealth Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6866.0万、11 件のポジションが開示されています。

Fidelis Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fidelis Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2727.7万 (39.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1599.0万 (23.3%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1354.1万 (19.7%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — $414.0万 (6.0%) 5. Fundstr Gran Sh US Lrg Cap (GRNY) — $291.4万 (4.2%)

Fidelis Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fidelis Wealth Advisors LLCは10件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、8件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：増加: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — 保有株数 +0.59%; 増加: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 保有株数 +1.55%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +1.44%; 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +2.84%; 増加: Ss Technology Select Sector (XLK) — 保有株数 +2.63%

Fidelis Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFidelis Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 56.1% • Information Technology: 43.9%