CIK: 0002032350
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 437
Fairscale Capital, LLCは最新の13F報告書で437件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は9.8%です。
Fairscale Capital, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 437 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 49% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 MSFT
+1.2% -$104.0万
増加 VTV
+39.8% $41.6万
増加 SCHD
+0.0% $25.4万
減少 TSLA
+0.1% -$43.5万
減少 NVDA
-0.5% -$77.5万
減少 CRM
-0.6% -$37.2万
上位200銘柄を表示中（全437銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 18.30% | +0.05% | +0.91% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.21% | -0.22% | -0.46% | |
| 3 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-テック型 | 7.09% | -0.17% | +2.07% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.11% | -0.11% | -0.15% | |
| 5 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.88% | — | -0.26% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.15% | -0.74% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.48% | -0.58% | +1.22% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.19% | -0.11% | -0.86% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.09% | -0.03% | +0.75% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.11% | +0.08% | |
| 11 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.66% | +0.24% | +0.04% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.64% | -0.19% | — | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.50% | -0.08% | -0.58% | |
| 14 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.23% | +0.05% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.40% | -0.07% | +0.58% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.31% | -0.14% | — | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.18% | -0.09% | — | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.10% | — | -0.61% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.47% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.00% | — | +0.73% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.32% | +39.81% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.81% | -0.12% | -1.69% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.02% | -1.66% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.12% | -15.97% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.03% | -0.23% | |
| 26 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.73% | +0.09% | +4.45% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.12% | -0.50% | |
| 28 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | — | |
| 29 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.61% | — | — | |
| 30 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.60% | -0.22% | -0.62% | |
| 31 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 33 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.51% | -0.07% | +3.32% | |
| 34 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 0.46% | — | — | |
| 35 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.46% | — | +2.79% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +13.91% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.44% | +0.07% | — | |
| 38 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | — | — | |
| 39 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | +0.03% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.41% | +0.07% | — | |
| 41 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.41% | -0.11% | +0.02% | |
| 42 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -1.80% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | -0.04% | — | |
| 44 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | — | |
| 45 | HACK | Amplify Cybersecurity ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 46 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.36% | — | — | |
| 47 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.35% | -0.05% | +1.79% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +9.13% | |
| 49 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.33% | +0.12% | +13.24% |
Q3 2026のパフォーマンス
+3.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
Fairscale Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fabrinet (FN); 新規購入: Schwab High Yield Bond ETF (SCYB); 新規購入: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Defiance Quantum ETF (QTUM); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
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