CIK: 0001836110
申告総資産額
$7.9億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 133
Enclave Advisors LLCは最新の13F報告書で133件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$7.9億、四半期回転率は25.6%です。
Enclave Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.036 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 133 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.90）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 23% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 VGIT
-90.8% -$1485.2万
減少 VIG
-29.1% -$1165.7万
増加 QQQM
+42.1% $1479.6万
増加 SCHV
+646.9% $1147.0万
新規購入 VTV
増加 IVV
+5.1% $1188.2万
上位127銘柄を表示中（全133銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.84% | +0.89% | +5.11% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 8.28% | +0.38% | -1.04% | |
| 3 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 5.60% | +0.05% | +9.39% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.24% | -2.04% | -29.06% | |
| 5 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 5.14% | +0.50% | +7.27% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 4.57% | -0.57% | +243.46% | |
| 7 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 4.18% | +1.68% | +42.07% | |
| 8 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 4.10% | +0.61% | +642.94% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.09% | +467.02% | |
| 10 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.60% | +0.21% | +6.14% | |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.52% | +0.08% | +5.11% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.34% | +0.15% | +1.24% | |
| 13 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.27% | +0.07% | -7.74% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.09% | -0.43% | -1.48% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.01% | +0.12% | +0.95% | |
| 16 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | +0.12% | +0.52% | |
| 17 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 1.76% | -0.45% | — | |
| 18 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.10% | +0.44% | |
| 19 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.64% | +1.43% | +646.92% | |
| 20 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 株式-素材 | 1.49% | -0.81% | -8.21% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.08% | -0.34% | |
| 22 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.34% | — | — | |
| 23 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 1.26% | +0.23% | +36.37% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.45% | -1.38% | |
| 25 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.18% | +0.08% | +1.95% | |
| 26 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.13% | +0.04% | +11.92% | |
| 27 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.01% | +0.13% | -0.03% | |
| 29 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.94% | -0.25% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.90% | +0.19% | +15.67% | |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.81% | -0.32% | -10.56% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.73% | +1276.43% | |
| 33 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.26% | +64.02% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.75% | -0.26% | -20.00% | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.68% | -0.24% | -0.16% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | -0.04% | |
| 37 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.62% | — | +300.00% | |
| 38 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +0.65% | |
| 39 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 0.60% | +0.16% | +65.43% | |
| 40 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.57% | — | +10.31% | |
| 41 | KGC | Kinross Gold CORP | 株式-素材 | 0.54% | -0.34% | -14.29% | |
| 42 | PAAS | Pan American Silver CORP | 株式-素材 | 0.51% | -0.17% | +0.11% | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.49% | +0.15% | +5.51% | |
| 44 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | -2.99% | |
| 45 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | -0.77% | |
| 46 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | — | — | |
| 48 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +5.25% | |
| 49 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | +24.30% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.85% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+13.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています
Enclave Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Cummins INC (CMI); 全売却: Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI); 全売却: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 全売却: Phillips 66 (PSX).
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001558858
申告総資産額
$7.9億
20 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002065679
申告総資産額
$7.9億
137 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001917529
申告総資産額
$7.9億
6 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001767863
申告総資産額
$3.6億
65 stks
2022-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有
CIK 0000036270
申告総資産額
$292.2億
11,679 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 ETFも共通保有
CIK 0000315038
申告総資産額
$7973.6万
84 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有