Ehrlich Financial GroupのSEC 13Fポートフォリオ（$1.9億）

Name: Ehrlich Financial Group — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0002010632

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は34.8%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.47
回転率: 34.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.82
多様性: 100
ポジション規律: 85.39

Ehrlich Financial Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.026 で、これは約 38 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 119 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/ehrlich-financial-group

直近の動向

増加 AVUS
+76.6%　$832.3万
新規購入 BAI
減少 XLK
-70.2%　-$295.8万
減少 JQUA
-82.6%　-$270.2万
新規購入 IALT
減少 MTUM
-74.5%　-$211.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-その他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.45
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	119	$1.9億	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要銘柄2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	$1.7億	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	$1.8億	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	$1.7億	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	$1.4億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	$1.3億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	$1.2億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	$9974.3万	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

今四半期の持株変動

Ehrlich Financial Groupの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK).

Ehrlich Financial Groupが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新規購入
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新規購入
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	増加
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	増加
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	増加
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新規購入
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	増加
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	増加
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新規購入
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新規購入
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新規購入
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新規購入
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	増加
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	増加
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	増加
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	増加
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新規購入
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	変化なし
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	増加
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	減少
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	増加
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	増加
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	減少
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	減少
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	全売却
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	増加
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	減少
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	減少
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	減少
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	減少
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	全売却
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	全売却
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	全売却
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	減少
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	全売却
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	全売却
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	減少
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	減少
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	全売却
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	全売却
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	減少
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	減少
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	減少
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ehrlich Financial Groupとはどのような機関投資家ですか？

Ehrlich Financial Groupは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、119 件のポジションが開示されています。

Ehrlich Financial Groupの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ehrlich Financial Groupの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $1636.4万 (8.4%) 2. Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO) — $1037.8万 (5.3%) 3. Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV) — $1004.2万 (5.2%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $924.7万 (4.8%) 5. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $872.0万 (4.5%)

Ehrlich Financial Groupは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ehrlich Financial Groupは49件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishrs Ai In And Tech Act ETF (BAI); 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 全売却: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 全売却: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK)

Ehrlich Financial Groupはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEhrlich Financial Groupの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Health Care: 23.3% • Financials: 14.6% • Communication Services: 9.3% • Consumer Discretionary: 7.1% • Industrials: 3.1%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishrs US E F R A Etf-usd INCも共通保有

詳細を見る

Ehrlich Financial GroupのSEC 13Fポートフォリオ（$1.9億）

CIK: 0002010632

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 119

EHRLICH FINANCIAL GROUPは最新の13F報告書で119件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は34.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.47
回転率: 34.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 76.82
多様性: 100
ポジション規律: 85.39

AI利用規約

直近の動向

増加 AVUS
+76.6%　$832.3万
新規購入 BAI
減少 XLK
-70.2%　-$295.8万
減少 JQUA
-82.6%　-$270.2万
新規購入 IALT
減少 MTUM
-74.5%　-$211.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	8.42%	+3.80%	+76.64%
2	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	5.34%	+0.98%	+20.06%
3	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	5.17%	+0.63%	+18.34%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.76%	+0.23%	+0.42%
5	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.49%	+0.49%	+518.69%
6	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	3.13%	-0.24%	+23.30%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.57%	+0.02%	+2.47%
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	2.49%	-0.06%	-10.18%
9	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.43%	+1.20%	+120.57%
10	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	2.37%	+0.02%	-5.41%
11	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	2.36%	+2.36%	NEW
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.88%	-0.70%	-26.19%
13	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	1.88%	-0.36%	-7.29%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.77%	+0.14%	+22.26%
15	NUV	Nuveen Municipal Value	株式-その他	1.69%	+1.10%	+210.79%
16	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.69%	—	-2.81%
17	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-その他	1.60%	—	+5.87%
18	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.55%	—	+1.06%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.46%	—	+4.06%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.45%	-0.04%	-4.56%
21	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-その他	1.44%	—	+4.09%
22	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	1.34%	—	+1.69%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.34%	-0.39%	-19.76%
24	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	ETF-その他	1.30%	+1.30%	NEW
25	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	1.16%	—	-2.76%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.13%	-1.83%	-70.24%
27	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.07%	—	-11.55%
28	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.00%	-0.57%	-16.70%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.99%	—	-4.04%
30	BIDD	Ishares International Divide	ETF-その他	0.94%	-0.29%	-19.01%
31	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.94%	+0.03%	+0.19%
32	CLOA	Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi	ETF-その他	0.91%	—	-2.78%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.88%	—	-3.38%
34	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.83%	—	+9.84%
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	0.81%	+0.07%	-5.69%
36	GKOS	Glaukos CORP	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.10%	—
37	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.70%	+0.10%	+9.32%
38	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-その他	0.70%	-0.26%	-18.66%
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.69%	—	-10.76%
40	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.67%	—	-1.46%
41	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.67%	+0.67%	NEW
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.65%	—	-2.05%
43	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	0.63%	—	-2.54%
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.62%	-1.29%	-74.51%
45	CATF	American Century Ca Muni ETF	ETF-その他	0.55%	+0.14%	+48.82%
46	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	0.53%	—	-2.33%
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.52%	—	-12.17%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.50%	—	-1.84%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	-1.14%
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.46%	—	-0.11%

1–50 of 119

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +8.7%
ベータ: +0.66
アルファ: +2.5%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.07
スタッツァー指数: +0.47
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +3.11
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +72.4%
マイナス月比率: +27.6%
最良12ヶ月: +25.5%
最悪12ヶ月: +6.5%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.63
セクター分散度: +12.7%
歪度: -0.45
尖度: +0.13
アップサイドポテンシャル: +4.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	119	$1.9億	35	1AVUS 2CORO 3VOOV 主要銘柄2026-06-30 1.AVUS 2.CORO 3.VOOV 4.DYNF 5.VOOG 6.SHLD 7.VIG 8.IVW 9.SHV 10.THRO
2026-03-31	112	$1.7億	56	1AVUS 2VOOV 3DYNF 主要銘柄2026-03-31 1.AVUS 2.VOOV 3.DYNF 4.CORO 5.VOOG 6.SHLD 7.XLK 8.SPEM 9.VIG 10.IVW
2025-12-31	110	$1.8億	26	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.OEF 5.AVUS 6.SPEM 7.XLK 8.IAU 9.THRO 10.CMF
2025-09-30	110	$1.7億	40	1IVW 2DYNF 3IVE 主要銘柄2025-09-30 1.IVW 2.DYNF 3.IVE 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.SPEM 8.CMF 9.EFV 10.OEF
2025-06-30	109	$1.5億	0	1IVW 2IVE 3DYNF 主要銘柄2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.DYNF 4.JQUA 5.AVUS 6.XLK 7.CMF 8.EFV 9.SPEM 10.OEF
2025-03-31	102	$1.4億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要銘柄2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.DYNF 5.JQUA 6.CMF 7.VIG 8.JEPI 9.BINC 10.XLK
2024-12-31	106	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3DYNF 主要銘柄2024-12-31 1.IVW 2.AVUS 3.DYNF 4.IVE 5.JQUA 6.CMF 7.EFG 8.EFV 9.VIG 10.XLK
2024-09-30	108	$1.4億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-09-30 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.CMF 7.EFV 8.AVIG 9.EFG 10.XLK
2024-06-30	100	$1.3億	0	1IVW 2IVE 3AVUS 主要銘柄2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.AVUS 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.CMF 8.SHV 9.JEPI 10.EFG
2024-03-31	99	$1.2億	0	1IVW 2AVUS 3IVE 主要銘柄2024-03-31 1.IVW 2.AVUS 3.IVE 4.QUAL 5.DYNF 6.EMXC 7.VTV 8.TLH 9.JEPI 10.VIG
2023-12-31	94	$9974.3万	0	1AVUS 2IVW 3IVE 主要銘柄2023-12-31 1.AVUS 2.IVW 3.IVE 4.IVV 5.TLH 6.VIG 7.DGRO 8.JEPI 9.EFV 10.USFR

今四半期の持株変動

Ehrlich Financial Groupが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+3.8%	+76.64%	増加
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+2.4%	NEW	新規購入
3	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+1.3%	NEW	新規購入
4	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+1.2%	+120.57%	増加
5	NUV	Nuveen Municipal Value	+1.1%	+210.79%	増加
6	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	+1%	+20.06%	増加
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.7%	NEW	新規購入
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.6%	+18.34%	増加
9	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+518.69%	増加
10	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.4%	NEW	新規購入
11	DRIV	Global X Autonomous&elec-etf	+0.4%	NEW	新規購入
12	USO	United States Oil Fund LP	+0.4%	NEW	新規購入
13	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	+0.4%	NEW	新規購入
14	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.2%	+0.42%	増加
15	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.1%	+22.26%	増加
16	CATF	American Century Ca Muni ETF	+0.1%	+48.82%	増加
17	SECU	Ishrs Secur Incom Act ETF	+0.1%	NEW	新規購入
18	EUHY	Ishares Euro High Yield CORP	+0.1%	NEW	新規購入
19	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新規購入
20	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.1%	+70.05%	増加
21	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	NEW	新規購入
22	ISTM	Ishares Strategic Metals ETF	+0.1%	NEW	新規購入
23	GKOS	Glaukos CORP	+0.1%	—	変化なし
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.32%	増加
25	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	-5.69%	減少
26	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	増加
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.47%	増加
28	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	-5.41%	減少
29	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-4.56%	減少
30	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-10.18%	減少
31	SLV	Ishares Silver Trust	-0.2%	EXIT	全売却
32	SHLD	Global X Defense Tech ETF	-0.2%	+23.30%	増加
33	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.3%	-18.66%	減少
34	BIDD	Ishares International Divide	-0.3%	-19.01%	減少
35	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-7.29%	減少
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-19.76%	減少
37	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	-0.4%	EXIT	全売却
38	EWZ	Ishares Msci Brazil ETF	-0.5%	EXIT	全売却
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.5%	EXIT	全売却
40	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.5%	-76.21%	減少
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.5%	EXIT	全売却
42	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.5%	EXIT	全売却
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.6%	-16.70%	減少
44	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.7%	-26.19%	減少
45	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	EXIT	全売却
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.8%	EXIT	全売却
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.2%	-75.41%	減少
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-1.3%	-74.51%	減少
49	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-1.6%	-82.65%	減少
50	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.8%	-70.24%	減少

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	EDGARで見る