Eclectic Associates INC /adv 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000743482

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADVは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は19.4%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.49
回転率: 19.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.03

Eclectic Associates INC /advが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.00）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 8% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 AVMV
+44.2%　$1011.8万
減少 CGGR
+8.1%　-$71.9万
減少 VIG
+6.8%　$196.0万
減少 CGXU
+6.6%　$297.8万
増加 VXUS
+2320.7%　$494.4万
増加 VTV
+56.7%　$584.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.74%	-0.50%	+9.96%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	6.61%	-0.70%	+6.59%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.11%	-0.77%	+6.75%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.54%	-0.04%	+10.33%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.36%	+0.29%	+26.07%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.25%	+0.39%	+30.34%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.08%	-0.82%	+8.13%
8	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	4.02%	+0.88%	+44.23%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.17%	+0.46%	+31.63%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.90%	+0.20%	+20.35%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.84%	-0.04%	+18.30%
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+23.96%
13	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.55%	-0.04%	+13.42%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.38%	+0.13%	+26.02%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.37%	+0.16%	+21.22%
16	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	2.05%	-0.26%	+3.46%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.05%	+0.55%	+56.68%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.02%	+0.38%	+45.04%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.57%	+0.52%	+84.16%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.38%	-0.10%
21	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	1.33%	-0.02%	+18.67%
22	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-その他	1.10%	+0.14%	+31.21%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.09%	-0.03%	+11.08%
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.99%	+0.02%	+28.38%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.93%	+0.10%	+47.17%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.14%	+34.99%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+7.92%
28	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.85%	—	+1.48%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.02%	+24.86%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.79%	-0.02%	+14.42%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	-0.34%	-13.16%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.69%	—	+4.44%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.68%	+0.65%	+2320.72%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	+0.25%	+92.49%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	+0.09%	+38.00%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.12%	+50.91%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	-0.17%	-1.28%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.35%
39	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-その他	0.52%	—	-3.32%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.50%	—	+5.94%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	+0.26%	+148.40%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.87%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.14%	+73.46%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.14%	+75.41%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.42%	—	+2.88%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.06%	-1.35%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-1.65%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.03%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.15%	+1.33%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.35%	—	+3.77%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$7.5億	19	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.DFIV 5.DFSD 6.BOND 7.CGGR 8.AVMV 9.DFLV 10.DFAT
2025-12-31	149	$6.4億	22	1CGXU 2BNDX 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.CGXU 2.BNDX 3.VIG 4.DFIV 5.CGGR 6.DFSD 7.BOND 8.AVMV 9.PYLD 10.DFLV
2025-09-30	123	$5.4億	37	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.CGGR 5.DFIV 6.DFSD 7.BOND 8.PYLD 9.DFIS 10.FYC
2025-06-30	125	$4.6億	0	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.CGGR 5.DFIV 6.FYC 7.DFIS 8.VOO 9.DFSD 10.AAPL
2025-03-31	118	$3.7億	100	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2025-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.CGGR 5.AAPL 6.FYC 7.XLK 8.VUSB 9.DFIS 10.VTV
2024-12-31	117	$3.4億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.CGGR 5.XLK 6.AAPL 7.FYC 8.VTV 9.VUSB 10.IVW
2024-09-30	101	$2.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.CGGR 6.AAPL 7.VUSB 8.VEA 9.UNH 10.HD
2024-06-30	90	$2.2億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.CGGR 8.VEA 9.UNH 10.VOT
2024-03-31	89	$2.2億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.CGGR 7.AAPL 8.VEA 9.UNH 10.HD
2023-12-31	86	$2.1億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.AAPL 7.CGGR 8.UNH 9.VEA 10.HD
2023-09-30	81	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.UNH 8.VOT 9.VUG 10.VEA
2023-06-30	84	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.VEA 8.VOT 9.UNH 10.VUG
2023-03-31	81	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.VEA 8.UNH 9.VOT 10.VUG
2022-12-31	79	$2.1億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.BIV 7.VCSH 8.UNH 9.VEA 10.VOT
2022-09-30	65	$1.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.VEA 7.AAPL 8.VOT 9.HD 10.VUG
2022-06-30	67	$1.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VEA 6.VUSB 7.AAPL 8.VOT 9.SPDW 10.HD
2022-03-31	73	$1.6億	0	1BNDX 2VIG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.VTV 4.VEA 5.AAPL 6.VOT 7.SPDW 8.VUG 9.HD 10.VOE
2021-12-31	76	$1.6億	0	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.AAPL 5.SPDW 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2021-09-30	67	$1.4億	0	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.AAPL 5.SPDW 6.VEA 7.HD 8.VTV 9.JPM 10.VO
2021-06-30	65	$1.3億	100	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.VEA 7.HD 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2021-03-31	63	$1.2億	15	1VIG 2BNDX 3VOT 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.BNDX 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2020-12-31	58	$1.1億	—	1VIG 2BNDX 3VOT 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.BNDX 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.SPBO

今四半期の持株変動

Eclectic Associates INC /advの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Global Timber & Fore (WOOD); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 増加: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — 保有株数 +44.23%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +8.13%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +6.75%.

Eclectic Associates INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.9%	+44.23%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+2320.72%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+56.68%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+84.16%	増加
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+31.63%	増加
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+30.34%	増加
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.4%	+45.04%	増加
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+26.07%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+148.40%	増加
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+92.49%	増加
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+20.35%	増加
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+21.22%	増加
13	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+31.21%	増加
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+34.99%	増加
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+75.41%	増加
16	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+73.46%	増加
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+119.76%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+26.02%	増加
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.91%	増加
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+23.96%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+47.17%	増加
22	PFIG	Invesco Fundamental Investme	+0.1%	+125.69%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+38.00%	増加
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+310.48%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	減少
26	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+15.90%	増加
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+70.32%	増加
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+28.38%	増加
29	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	0%	+18.67%	増加
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+24.86%	増加
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.42%	増加
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+11.08%	増加
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+10.33%	増加
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+18.30%	増加
35	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+13.42%	増加
36	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.1%	-39.90%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.50%	増加
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.33%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.28%	減少
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.74%	減少
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	-52.25%	減少
42	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.3%	+3.46%	増加
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-13.16%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.10%	減少
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.5%	+9.96%	増加
46	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.7%	+6.59%	増加
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.8%	+6.75%	増加
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+8.13%	増加
49	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	—	NEW	新規購入
50	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Eclectic Associates INC /advとはどのような機関投資家ですか？

Eclectic Associates INC /advはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.5億、159 件のポジションが開示されています。

Eclectic Associates INC /advの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Eclectic Associates INC /advの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $5077.0万 (6.7%) 2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — $4982.3万 (6.6%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4603.9万 (6.1%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — $4176.2万 (5.5%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — $3284.8万 (4.4%)

Eclectic Associates INC /advは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Eclectic Associates INC /advは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、41件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Global Timber & Fore (WOOD); 新規購入: Akre Focus ETF (AKRE); 増加: Avantis US Mid Cap Val ETF (AVMV) — 保有株数 +44.23%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +8.13%; 増加: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — 保有株数 +6.75%

Eclectic Associates INC /advはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEclectic Associates INC /advの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.7% • Financials: 14.7% • Consumer Discretionary: 11.2% • Health Care: 11.0% • Industrials: 10.9% • Consumer Staples: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Resources Management CORP /ct/ /adv

CIK 0000749044

申告総資産額

$7.5億

415 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Abc Arbitrage SA

CIK 0002049221

申告総資産額

$7.5億

364 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd

CIK 0002031554

申告総資産額

$7.5億

11 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Disciplined Investments, LLC

CIK 0001812492

申告総資産額

$2.8億

141 stks

2026-03-31

集中度9.3

回転率11.1

セクター集中度71.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional International Vaも共通保有

詳細を見る

Capital One, National Association

CIK 0000047288

申告総資産額

$7.6億

314 stks

2019-12-31

データが古く、未更新

集中度6.6

回転率100.0

セクター集中度43.2

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Total Intl Bond ETFも共通保有

詳細を見る

Mjp Associates INC /adv

CIK 0000715113

申告総資産額

$8.2億

231 stks

2026-03-31

集中度16.1

回転率45.1

セクター集中度74.4

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Vanguard Dividend Apprec ETFも共通保有

詳細を見る

Eclectic Associates INC /adv 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0000743482

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADVは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は19.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「E」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.49
回転率: 19.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.39
多様性: 100
ポジション規律: 80.03

直近の動向

増加 AVMV
+44.2%　$1011.8万
減少 CGGR
+8.1%　-$71.9万
減少 VIG
+6.8%　$196.0万
減少 CGXU
+6.6%　$297.8万
増加 VXUS
+2320.7%　$494.4万
増加 VTV
+56.7%　$584.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	6.74%	-0.50%	+9.96%
2	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-その他	6.61%	-0.70%	+6.59%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.11%	-0.77%	+6.75%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	5.54%	-0.04%	+10.33%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	4.36%	+0.29%	+26.07%
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	4.25%	+0.39%	+30.34%
7	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.08%	-0.82%	+8.13%
8	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-その他	4.02%	+0.88%	+44.23%
9	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.17%	+0.46%	+31.63%
10	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	2.90%	+0.20%	+20.35%
11	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	2.84%	-0.04%	+18.30%
12	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	ETF-その他	2.60%	+0.10%	+23.96%
13	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-その他	2.55%	-0.04%	+13.42%
14	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	2.38%	+0.13%	+26.02%
15	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	2.37%	+0.16%	+21.22%
16	FYC	First Trust Small Cap Growth	ETF-中小型株	2.05%	-0.26%	+3.46%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.05%	+0.55%	+56.68%
18	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-その他	2.02%	+0.38%	+45.04%
19	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.57%	+0.52%	+84.16%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.38%	-0.10%
21	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	ETF-その他	1.33%	-0.02%	+18.67%
22	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	ETF-その他	1.10%	+0.14%	+31.21%
23	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.09%	-0.03%	+11.08%
24	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.99%	+0.02%	+28.38%
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.93%	+0.10%	+47.17%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.89%	+0.14%	+34.99%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.87%	—	+7.92%
28	VTEC	Vanguard Ca Tax-ex Bond	ETF-その他	0.85%	—	+1.48%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.81%	-0.02%	+24.86%
30	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.79%	-0.02%	+14.42%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.74%	-0.34%	-13.16%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-その他	0.69%	—	+4.44%
33	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.68%	+0.65%	+2320.72%
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.68%	+0.25%	+92.49%
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.57%	+0.09%	+38.00%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.12%	+50.91%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.57%	-0.17%	-1.28%
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.55%	—	+3.35%
39	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-その他	0.52%	—	-3.32%
40	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-その他	0.50%	—	+5.94%
41	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.49%	+0.26%	+148.40%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.87%
43	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資適格社債	0.46%	+0.14%	+73.46%
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.45%	+0.14%	+75.41%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	0.42%	—	+2.88%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.39%	+0.06%	-1.35%
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.38%	—	-1.65%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.36%	—	-0.03%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.35%	-0.15%	+1.33%
50	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.35%	—	+3.77%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています

標準偏差: +9.9%
ベータ: +0.71
アルファ: -0.3%
最大ドローダウン: -5.5%
年率換算パフォーマンス: +13.1%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.38
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: +0.88
カルマーレシオ: +2.38
インフォメーションレシオ: -1.09
トラッキングエラー: +5.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +24.4%
最悪12ヶ月: +7%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.3
セクター分散度: +7.9%
歪度: -0.13
尖度: -0.58
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$7.5億	19	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2026-03-31 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.DFIV 5.DFSD 6.BOND 7.CGGR 8.AVMV 9.DFLV 10.DFAT
2025-12-31	149	$6.4億	22	1CGXU 2BNDX 3VIG 主要銘柄2025-12-31 1.CGXU 2.BNDX 3.VIG 4.DFIV 5.CGGR 6.DFSD 7.BOND 8.AVMV 9.PYLD 10.DFLV
2025-09-30	123	$5.4億	37	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2025-09-30 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.CGGR 5.DFIV 6.DFSD 7.BOND 8.PYLD 9.DFIS 10.FYC
2025-06-30	125	$4.6億	0	1BNDX 2CGXU 3VIG 主要銘柄2025-06-30 1.BNDX 2.CGXU 3.VIG 4.CGGR 5.DFIV 6.FYC 7.DFIS 8.VOO 9.DFSD 10.AAPL
2025-03-31	118	$3.7億	100	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2025-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.CGGR 5.AAPL 6.FYC 7.XLK 8.VUSB 9.DFIS 10.VTV
2024-12-31	117	$3.4億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.CGGR 5.XLK 6.AAPL 7.FYC 8.VTV 9.VUSB 10.IVW
2024-09-30	101	$2.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.CGGR 6.AAPL 7.VUSB 8.VEA 9.UNH 10.HD
2024-06-30	90	$2.2億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.CGGR 8.VEA 9.UNH 10.VOT
2024-03-31	89	$2.2億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2024-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.CGGR 7.AAPL 8.VEA 9.UNH 10.HD
2023-12-31	86	$2.1億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.AAPL 7.CGGR 8.UNH 9.VEA 10.HD
2023-09-30	81	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.UNH 8.VOT 9.VUG 10.VEA
2023-06-30	84	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.VEA 8.VOT 9.UNH 10.VUG
2023-03-31	81	$2.0億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2023-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VUSB 6.AAPL 7.VEA 8.UNH 9.VOT 10.VUG
2022-12-31	79	$2.1億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.BIV 7.VCSH 8.UNH 9.VEA 10.VOT
2022-09-30	65	$1.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VUSB 5.VTV 6.VEA 7.AAPL 8.VOT 9.HD 10.VUG
2022-06-30	67	$1.5億	0	1BNDX 2VIG 3CGXU 主要銘柄2022-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.CGXU 4.VTV 5.VEA 6.VUSB 7.AAPL 8.VOT 9.SPDW 10.HD
2022-03-31	73	$1.6億	0	1BNDX 2VIG 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.BNDX 2.VIG 3.VTV 4.VEA 5.AAPL 6.VOT 7.SPDW 8.VUG 9.HD 10.VOE
2021-12-31	76	$1.6億	0	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-12-31 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.AAPL 5.SPDW 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2021-09-30	67	$1.4億	0	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-09-30 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.AAPL 5.SPDW 6.VEA 7.HD 8.VTV 9.JPM 10.VO
2021-06-30	65	$1.3億	100	1BNDX 2VIG 3VOT 主要銘柄2021-06-30 1.BNDX 2.VIG 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.VEA 7.HD 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2021-03-31	63	$1.2億	15	1VIG 2BNDX 3VOT 主要銘柄2021-03-31 1.VIG 2.BNDX 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.VOE
2020-12-31	58	$1.1億	—	1VIG 2BNDX 3VOT 主要銘柄2020-12-31 1.VIG 2.BNDX 3.VOT 4.SPDW 5.AAPL 6.HD 7.VEA 8.VTV 9.JPM 10.SPBO

今四半期の持株変動

Eclectic Associates INC /advが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.9%	+44.23%	増加
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.7%	+2320.72%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+56.68%	増加
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.5%	+84.16%	増加
5	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	+0.5%	+31.63%	増加
6	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.4%	+30.34%	増加
7	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.4%	+45.04%	増加
8	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.3%	+26.07%	増加
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+148.40%	増加
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+92.49%	増加
11	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+20.35%	増加
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+21.22%	増加
13	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	+0.1%	+31.21%	増加
14	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+34.99%	増加
15	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+75.41%	増加
16	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	+0.1%	+73.46%	増加
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+119.76%	増加
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.1%	+26.02%	増加
19	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.1%	+50.91%	増加
20	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	+0.1%	+23.96%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+47.17%	増加
22	PFIG	Invesco Fundamental Investme	+0.1%	+125.69%	増加
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+38.00%	増加
24	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+310.48%	増加
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.35%	減少
26	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	+15.90%	増加
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+70.32%	増加
28	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	0%	+28.38%	増加
29	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	0%	+18.67%	増加
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+24.86%	増加
31	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+14.42%	増加
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+11.08%	増加
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+10.33%	増加
34	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+18.30%	増加
35	DFIS	Dimensional International Sm	0%	+13.42%	増加
36	FPX	First Trust US Equity Opport	-0.1%	-39.90%	減少
37	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+2.50%	増加
38	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	+1.33%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.28%	減少
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-24.74%	減少
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.3%	-52.25%	減少
42	FYC	First Trust Small Cap Growth	-0.3%	+3.46%	増加
43	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-13.16%	減少
44	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.10%	減少
45	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.5%	+9.96%	増加
46	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.7%	+6.59%	増加
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.8%	+6.75%	増加
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.8%	+8.13%	増加
49	WOOD	Ishares Global Timber & Fore	—	NEW	新規購入
50	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
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