CIK: 0002031554
申告総資産額
$7.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.5億、四半期回転率は69.2%です。
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 11 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.53）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（6.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
減少 FICO
-32.5% -$5598.2万
減少 MSCI
-44.8% -$5335.5万
減少 WDFC
-85.7% -$3710.9万
減少 ABNB
-15.0% -$1573.2万
増加 V
+32.3% $1143.2万
減少 AMZN
+9.5% -$166.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 17.87% | -0.88% | +9.48% | |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 13.97% | -0.20% | +16.06% | |
| 3 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 13.18% | +13.18% | NEW | |
| 4 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 12.34% | +1.12% | +32.32% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 8.49% | +8.49% | NEW | |
| 6 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 株式-一般消費財 | 7.90% | -2.45% | -15.02% | |
| 7 | MSCI | Msci INC | 株式-金融 | 7.62% | -7.63% | -44.84% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.99% | +6.99% | NEW | |
| 9 | FICO | Fair Isaac CORP | 株式-IT | 5.52% | -7.91% | -32.50% | |
| 10 | VRSK | Verisk Analytics INC | 株式-資本財 | 5.27% | +5.27% | NEW | |
| 11 | WDFC | Wd-40 Co | 株式-素材 | 0.86% | -5.14% | -85.70% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+11.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: S&p Global INC (SPGI); 新規購入: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 新規購入: Verisk Analytics INC (VRSK).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V | Visa Inc-class A Shares | +1.1% | +32.32% | 増加 |
| 2 | UBER | Uber Technologies INC | -0.2% | +16.06% | 増加 |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | -0.9% | +9.48% | 増加 |
| 4 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -2.5% | -15.02% | 減少 |
| 5 | WDFC | Wd-40 Co | -5.1% | -85.70% | 減少 |
| 6 | MSCI | Msci INC | -7.6% | -44.84% | 減少 |
| 7 | FICO | Fair Isaac CORP | -7.9% | -32.50% | 減少 |
| 8 | INTU | Intuit INC | — | NEW | 新規購入 |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 11 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | VRSK | Verisk Analytics INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | RACE | Ferrari N.V. | — | EXIT | 全売却 |
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