CIK: 0002061178
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 69
Dynamic Financial Groupは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は8.7%です。
Dynamic Financial Groupが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.166 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 69 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.25）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 JAAA
+18.1% $307.4万
減少 SGOV
-0.6% -$14.1万
減少 IWF
+1.3% -$57.5万
増加 BOXX
+52.8% $77.8万
増加 VZ
-0.3% $81.5万
増加 IEFA
+19.2% $40.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 35.88% | -1.67% | -0.60% | |
| 2 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 16.80% | +1.90% | +18.09% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.93% | -0.70% | +1.33% | |
| 4 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 4.11% | -0.06% | -15.06% | |
| 5 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 3.57% | +0.54% | -0.27% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 2.09% | -0.06% | -0.07% | |
| 7 | NUV | Nuveen Municipal Value | 株式-その他 | 1.97% | — | +0.11% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.94% | +0.26% | +19.15% | |
| 9 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-その他 | 1.81% | +0.59% | +52.80% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.76% | +0.12% | +9.29% | |
| 11 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.56% | +0.26% | +11.38% | |
| 12 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.08% | -0.06% | |
| 13 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.01% | +0.70% | |
| 14 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.14% | -0.13% | -0.05% | |
| 15 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 1.12% | — | +7.30% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.73% | -0.08% | -1.85% | |
| 17 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.71% | +0.14% | +12.23% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.63% | -0.10% | -2.84% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.60% | -0.08% | -2.47% | |
| 20 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | +0.12% | +0.10% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.57% | -0.09% | — | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.54% | -0.01% | +0.18% | |
| 23 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.07% | — | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.06% | +0.62% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.52% | -0.07% | -15.45% | |
| 26 | EVLN | Eaton Vance Floating-rate | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.74% | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | +2.02% | |
| 28 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.07% | +0.04% | |
| 29 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.05% | -11.85% | |
| 30 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.04% | +12.60% | |
| 31 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.47% | — | +0.02% | |
| 32 | PECO | Phillips Edison & Company In | 株式-不動産 | 0.44% | -0.23% | -35.24% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.05% | +15.09% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | +0.01% | +8.58% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.12% | +5.99% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +2.34% | |
| 37 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.38% | +0.03% | +0.21% | |
| 38 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.38% | — | — | |
| 39 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.17% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.34% | +0.09% | — | |
| 41 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-その他 | 0.31% | — | -2.86% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.31% | +0.02% | +0.03% | |
| 43 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 0.29% | — | — | |
| 44 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.04% | +0.75% | |
| 45 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.28% | +0.03% | — | |
| 46 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.28% | +0.08% | +44.78% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.27% | -0.09% | -17.59% | |
| 48 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.26% | — | -1.72% | |
| 49 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 50 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.25% | +0.07% | +36.14% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な0ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の50%相当）に基づいています
Dynamic Financial Groupの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Silver Trust (SLV); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 全売却: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI).
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