Davis Wealth Advisors, LLC 13F保有トラッカー

CIK: 0002104502

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Davis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は18.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.55
回転率: 18.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 88.7

Davis Wealth Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.031 で、これは約 32 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 72 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.13）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 3% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 OEF
-75.0%　-$342.8万
増加 GOVT
+141.2%　$179.7万
増加 EFG
+274.9%　$179.6万
減少 DYNF
-18.9%　-$139.8万
増加 IVV
+18.4%　$112.1万
減少 IVW
-1.8%　-$55.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.13%	+0.93%	+18.43%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.73%	+0.18%	+4.14%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.60%	—	-3.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.68%	+0.41%	+10.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.60%	-0.41%	-7.58%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.15%	-0.46%	-1.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.03%	-1.17%	-18.86%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.99%	—	-3.54%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.41%	-0.13%	-0.07%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.63%	-0.10%	+1.44%
11	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	2.59%	-0.33%	-6.31%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.56%	+1.49%	+141.23%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.06%	+0.04%	+3.03%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.05%	+1.49%	+274.93%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	2.01%	-0.10%	+3.02%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.97%	-0.42%	-24.10%
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	1.92%	-0.04%	-1.04%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.75%	—	+1.97%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.71%	—	+3.03%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.68%	+0.33%	+25.68%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.68%	-0.17%	-3.18%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.56%	-0.24%	-7.76%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+4.27%
24	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.49%	-0.05%	+0.84%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	1.48%	-0.05%	-5.77%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.10%	-0.54%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.21%	-0.12%	-0.34%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.19%	-0.07%	—
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
31	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.99%	-0.06%	-4.46%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.97%	+0.08%	+9.39%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.96%	-0.29%	-21.92%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.86%	-2.85%	-75.01%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	+0.26%	+49.58%
36	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	0.85%	+0.23%	+36.70%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.80%	-0.07%	-8.50%
38	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-その他	0.74%	-0.06%	-7.44%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	+6.98%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	-1.74%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	-0.08%	-10.75%
42	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-2.81%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.57%	—	+2.59%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
47	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-その他	0.48%	—	-4.31%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.08%	-9.01%
50	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.40%	—	-3.60%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -7.6%
最大ドローダウン: -2%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.15
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.56
インフォメーションレシオ: -2.16
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +19.2%
歪度: +0.1
尖度: -1.31
アップサイドポテンシャル: +3.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.2億	19	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.QUAL 10.ESGU
2025-12-31	69	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IUSB 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.FBND 8.EFV 9.OEF 10.QUAL

今四半期の持株変動

Davis Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND).

Davis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+141.23%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+274.93%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+18.43%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+10.54%	増加
5	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.3%	+25.68%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+49.58%	増加
7	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.2%	+36.70%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.14%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.39%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.27%	増加
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.03%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.06%	増加
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+9.67%	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.36%	減少
15	GE	General Electric	0%	—	変化なし
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	-1.04%	減少
17	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	+0.84%	増加
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.90%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.38%	減少
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-5.77%	減少
21	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	-0.1%	-7.44%	減少
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-17.66%	減少
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-4.46%	減少
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-8.50%	減少
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-10.75%	減少
27	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-11.25%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.01%	減少
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+1.44%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減少
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.02%	増加
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.34%	減少
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.07%	減少
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-3.18%	減少
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-7.76%	減少
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-21.92%	減少
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.3%	-6.31%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-7.58%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-24.10%	減少
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.83%	減少
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-18.86%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-75.01%	減少
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
48	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	—	EXIT	全売却
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Davis Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Davis Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、72 件のポジションが開示されています。

Davis Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Davis Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $978.1万 (8.1%) 2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $689.3万 (5.7%) 3. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $673.5万 (5.6%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $562.8万 (4.7%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $554.1万 (4.6%)

Davis Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Davis Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新規購入: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 全売却: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Ishares Esg Advanc Msci Eafe (DMXF); 新規購入: Vanguard Total Bond Market (BND)

Davis Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDavis Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.9% • Industrials: 17.3% • Financials: 16.1% • Communication Services: 8.8%

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CIK: 0002104502

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Davis Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は18.6%です。

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セクター集中度: 100
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直近の動向

減少 OEF
-75.0%　-$342.8万
増加 GOVT
+141.2%　$179.7万
増加 EFG
+274.9%　$179.6万
減少 DYNF
-18.9%　-$139.8万
増加 IVV
+18.4%　$112.1万
減少 IVW
-1.8%　-$55.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.13%	+0.93%	+18.43%
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	5.73%	+0.18%	+4.14%
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	5.60%	—	-3.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	4.68%	+0.41%	+10.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	4.60%	-0.41%	-7.58%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	4.15%	-0.46%	-1.83%
7	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	4.03%	-1.17%	-18.86%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.99%	—	-3.54%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	3.41%	-0.13%	-0.07%
10	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	2.63%	-0.10%	+1.44%
11	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	ETF-その他	2.59%	-0.33%	-6.31%
12	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.56%	+1.49%	+141.23%
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	2.06%	+0.04%	+3.03%
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	2.05%	+1.49%	+274.93%
15	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	2.01%	-0.10%	+3.02%
16	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.97%	-0.42%	-24.10%
17	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-その他	1.92%	-0.04%	-1.04%
18	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	1.75%	—	+1.97%
19	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.71%	—	+3.03%
20	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	1.68%	+0.33%	+25.68%
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	1.68%	-0.17%	-3.18%
22	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-その他	1.56%	-0.24%	-7.76%
23	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.50%	+0.05%	+4.27%
24	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	1.49%	-0.05%	+0.84%
25	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-その他	1.48%	-0.05%	-5.77%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.27%	-0.10%	-0.54%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	1.21%	-0.12%	-0.34%
28	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.19%	-0.07%	—
29	IDEF	Ishares Def Industrials Act	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
30	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-その他	1.13%	+1.13%	NEW
31	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-その他	0.99%	-0.06%	-4.46%
32	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	0.97%	+0.08%	+9.39%
33	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.96%	-0.29%	-21.92%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-その他	0.86%	-2.85%	-75.01%
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.85%	+0.26%	+49.58%
36	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	ETF-その他	0.85%	+0.23%	+36.70%
37	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.80%	-0.07%	-8.50%
38	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	ETF-その他	0.74%	-0.06%	-7.44%
39	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	+6.98%
40	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	0.68%	—	-1.74%
41	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.66%	-0.08%	-10.75%
42	YEAR	AB Ultra Short Income ETF	ETF-その他	0.63%	—	—
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.61%	—	-2.81%
44	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-その他	0.60%	+0.60%	NEW
45	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.57%	—	+2.59%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	0.54%	+0.54%	NEW
47	LCTD	Ishares World Ex U.s. Carbon	ETF-その他	0.48%	—	-4.31%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.47%	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.43%	-0.08%	-9.01%
50	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-その他	0.40%	—	-3.60%

1–50 of 72

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.7%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の62%相当）に基づいています

標準偏差: +16.7%
ベータ: +0.78
アルファ: -7.6%
最大ドローダウン: -2%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.15
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +4.56
インフォメーションレシオ: -2.16
トラッキングエラー: +5.8%
下方標準偏差: +8.5%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.2
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +19.2%
歪度: +0.1
尖度: -1.31
アップサイドポテンシャル: +3.15

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	72	$1.2億	19	1IVV 2IUSB 3IEMG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IUSB 3.IEMG 4.FBND 5.IVE 6.IVW 7.DYNF 8.EFV 9.QUAL 10.ESGU
2025-12-31	69	$1.2億	0	1IVV 2IEMG 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IEMG 3.IUSB 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.FBND 8.EFV 9.OEF 10.QUAL

今四半期の持株変動

Davis Wealth Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.5%	+141.23%	増加
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+1.5%	+274.93%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.9%	+18.43%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+10.54%	増加
5	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.3%	+25.68%	増加
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+49.58%	増加
7	FIGB	Fidelity Invest Grd Bnd ETF	+0.2%	+36.70%	増加
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+4.14%	増加
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+9.39%	増加
10	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+4.27%	増加
11	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	0%	+3.03%	増加
12	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.06%	増加
13	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+9.67%	増加
14	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-5.36%	減少
15	GE	General Electric	0%	—	変化なし
16	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	0%	-1.04%	減少
17	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	-0.1%	+0.84%	増加
18	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-9.90%	減少
19	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-15.38%	減少
20	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-5.77%	減少
21	EVUS	Ishares Esg Aw Msci US Value	-0.1%	-7.44%	減少
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-17.66%	減少
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.1%	-4.46%	減少
24	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.1%	-8.50%	減少
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-10.75%	減少
27	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.1%	-11.25%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.01%	減少
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+1.44%	増加
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.54%	減少
31	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	+3.02%	増加
32	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-0.34%	減少
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-0.07%	減少
34	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	-0.2%	-3.18%	減少
35	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-7.76%	減少
36	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.3%	-21.92%	減少
37	LCTU	Ishares U.s. Carbon Transiti	-0.3%	-6.31%	減少
38	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.4%	-7.58%	減少
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-24.10%	減少
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.5%	-1.83%	減少
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-1.2%	-18.86%	減少
42	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2.9%	-75.01%	減少
43	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
46	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	—	NEW	新規購入
47	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新規購入
48	FGDL	Franklin Resp Sourced Gold	—	EXIT	全売却
49	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	EXIT	全売却
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新規購入