Cornerstone Wealth Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001774879

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452

Cornerstone Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.6億、四半期回転率は24.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.25
回転率: 24.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.86
多様性: 100
ポジション規律: 75.7

Cornerstone Wealth Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 64 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 452 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 44% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 LVHI
-97.0%　-$1256.5万
減少 ABT
-62.1%　-$866.6万
減少 SPY
-6.8%　-$341.9万
減少 BX
-59.9%　-$829.6万
減少 IWM
-81.0%　-$689.1万
増加 IDEV
+19.2%　$967.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全452銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.63%	-0.60%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.02%	+0.02%	+3.09%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.29%	+0.32%	+10.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	-1.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-0.03%	+20.30%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.94%	+0.47%	+19.21%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.30%	+0.15%	-2.22%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.18%	—	-3.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.86%	—	-9.75%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.66%	+0.05%	+9.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	+0.15%	+8.43%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	—	+0.89%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.46%	—	-4.88%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.43%	+0.09%	+9.01%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.46%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	+0.25%	+27.31%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	-4.56%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.17%	—	+5.91%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.09%	—	+11.89%
20	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.01%	—	-28.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.96%	—	-1.17%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+1.03%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	—	-7.22%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+1.40%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	—	-4.26%
26	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.82%	—	+1.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.79%	+0.25%	+57.43%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+7.32%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+1.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.12%	+16.71%
31	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.75%	—	-26.07%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.74%	—	-0.07%
33	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.74%	+0.13%	+1.50%
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.69%	+0.33%	+76.90%
35	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.67%	—	+5.92%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.67%	—	-7.99%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-7.00%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	+8.17%
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.62%	+0.12%	+8.72%
40	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.62%	—	+8.84%
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.61%	+0.24%	+15.84%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.60%	+0.60%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+570.55%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.38%	-23.48%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.71%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.56%	+0.18%	+58.99%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	-5.34%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.54%	—	+3.65%
49	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.54%	—	+24.91%
50	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.54%	—	+20.37%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.04
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	452	$15.6億	24	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AVGO 8.SCHX 9.GOOGL 10.VCRB
2025-12-31	393	$14.6億	24	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SCHX 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	355	$14.8億	32	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IDEV 10.VOO
2025-06-30	331	$13.3億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IWB 10.VCRB
2025-03-31	292	$12.1億	100	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.VCRB 9.VOO 10.ACWX
2024-12-31	279	$12.3億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.AVGO 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	271	$12.1億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.BTAL 10.IWB
2024-06-30	252	$11.2億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	246	$10.9億	0	1NVDA 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.JAAA 10.VOO
2023-12-31	145	$7.0億	0	1AGG 2SPY 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.ACWX 6.MSFT 7.JAAA 8.VTI 9.IDEV 10.XLP
2023-09-30	146	$5.6億	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.AAPL 5.IDEV 6.JAAA 7.MSFT 8.VYM 9.VTI 10.EWJ
2023-06-30	145	$5.5億	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.JAAA 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.IDEV 9.AVGO 10.SHY
2023-03-31	147	$5.6億	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.MTUM 5.MSFT 6.JAAA 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.AVGO
2022-12-31	135	$5.3億	0	1SPY 2AGG 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MTUM 4.AAPL 5.QQQ 6.IWM 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.MSFT
2022-09-30	125	$4.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.DBMF 5.USDU 6.MSFT 7.VYM 8.IDEV 9.XLE 10.DUK
2022-06-30	127	$4.8億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.ACWX 7.IWM 8.RSP 9.EEM 10.QQQM
2022-03-31	146	$5.4億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.IWD 10.MSTB
2021-12-31	149	$5.8億	0	1IVV 2AAPL 3PREF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.PREF 4.SPY 5.MSFT 6.VYM 7.MSTB 8.QUAL 9.AGG 10.USMV
2021-09-30	152	$5.7億	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.PREF 5.AAPL 6.IVOL 7.VGK 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	146	$4.9億	100	1AGG 2IVV 3PREF 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.PREF 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.TLT
2021-03-31	156	$4.9億	57	1IVV 2IVOL 3PREF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.PREF 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.AAXJ 8.AMZN 9.MSFT 10.BG
2020-12-31	150	$4.1億	69	1PREF 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.PREF 2.MOAT 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	134	$3.7億	54	1AGG 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.MOAT 3.IVV 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.WMT 9.MSFT 10.PAUG
2020-06-30	129	$4.0億	68	1AGG 2FBND 3MOAT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.FBND 3.MOAT 4.TIP 5.IVV 6.AAPL 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.PAUG
2020-03-31	114	$2.8億	57	1FBND 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.GLD 5.FDLO 6.AGG 7.AAPL 8.EFA 9.PAUG 10.WMT
2019-12-31	135	$3.7億	62	1FBND 2MOAT 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.FDLO 5.AAPL 6.EFA 7.DUK 8.PAUG 9.D 10.IVW
2019-09-30	132	$4.0億	54	1FBND 2AGG3000000 主要銘柄2019-09-30 1.FBND 2.AGG 3.000000 4.USMV 5.MOAT 6.IVV 7.FDLO 8.MTUM 9.XLY 10.ARKK
2019-06-30	149	$3.7億	64	1FBND 2AGG 3MTUM 主要銘柄2019-06-30 1.FBND 2.AGG 3.MTUM 4.MOAT 5.ARKK 6.IVV 7.FDLO 8.XLY 9.DVYE 10.AAPL
2019-03-31	155	$4.0億	0	1FBND 2EMB 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.FBND 2.EMB 3.AGG 4.MTUM 5.VTV 6.IEMG 7.IVV 8.FDLO 9.ARKW 10.XLY

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX).

Cornerstone Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+19.21%	増加
2	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+1427.98%	増加
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+76.90%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+10.24%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+604.10%	増加
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+134.79%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+191.45%	増加
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+823.59%	増加
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+27.31%	増加
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+57.43%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+15.84%	増加
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1323.92%	増加
13	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+782.02%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+791.96%	増加
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+58.99%	増加
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+204.53%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-2.22%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+8.43%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.50%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.71%	増加
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.72%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.01%	増加
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+9.96%	増加
24	AAPL	Apple INC	0%	+3.09%	増加
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.30%	増加
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-35.70%	減少
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-91.09%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-53.82%	減少
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-86.63%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-96.53%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-23.48%	減少
32	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-35.63%	減少
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-50.18%	減少
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.5%	-80.98%	減少
35	BX	Blackstone INC	-0.6%	-59.92%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-62.14%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.78%	減少
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.9%	-96.97%	減少
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
40	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
43	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	APRB	Aptus April Buffer ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Cornerstone Wealth Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cornerstone Wealth Group, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.6億、452 件のポジションが開示されています。

Cornerstone Wealth Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cornerstone Wealth Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $8767.7万 (5.6%) 2. Apple INC (AAPL) — $7832.3万 (5.0%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $5133.1万 (3.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5124.6万 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $5038.9万 (3.2%)

Cornerstone Wealth Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cornerstone Wealth Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、24件の保有増加、14件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: Vanguard Value ETF (VTV); 新規購入: Victoryshares Free Cash Flow (VFLO); 全売却: Vanguard Communication Servi (VOX)

Cornerstone Wealth Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCornerstone Wealth Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.4% • Financials: 12.9% • Health Care: 10.2% • Consumer Discretionary: 10.1% • Communication Services: 9.7% • Consumer Staples: 5.9%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

1900 Wealth Management LLC

CIK 0001791996

申告総資産額

$15.6億

253 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Beese Fulmer Investment Management, INC.

CIK 0000911274

申告総資産額

$15.6億

435 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

Avestar Capital, LLC

CIK 0001704404

申告総資産額

$15.6億

509 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Royal Bank Of Canada

CIK 0001000275

申告総資産額

$5701.4億

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2026-03-31

集中度3.3

回転率20.9

セクター集中度42.7

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Apple INCも共通保有

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Macquarie Group LTD

CIK 0001418333

申告総資産額

$167.7億

1,301 stks

2026-03-31

集中度6.7

回転率49.3

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上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

NorthCoast Asset Management LLC

CIK 0001665198

申告総資産額

$43.1億

484 stks

2026-03-31

集中度7.2

回転率33.5

セクター集中度64.4

上位5銘柄のうち5銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

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Cornerstone Wealth Group, LLC 13F開示とポートフォリオデータ

CIK: 0001774879

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 452

Cornerstone Wealth Group, LLCは最新の13F報告書で452件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.6億、四半期回転率は24.1%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.25
回転率: 24.08
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 67.86
多様性: 100
ポジション規律: 75.7

直近の動向

減少 LVHI
-97.0%　-$1256.5万
減少 ABT
-62.1%　-$866.6万
減少 SPY
-6.8%　-$341.9万
減少 BX
-59.9%　-$829.6万
減少 IWM
-81.0%　-$689.1万
増加 IDEV
+19.2%　$967.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全452銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.63%	-0.60%	-6.78%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.02%	+0.02%	+3.09%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.29%	+0.32%	+10.24%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.29%	—	-1.66%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.23%	-0.03%	+20.30%
6	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-その他	2.94%	+0.47%	+19.21%
7	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.30%	+0.15%	-2.22%
8	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	2.18%	—	-3.84%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.86%	—	-9.75%
10	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-その他	1.66%	+0.05%	+9.96%
11	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.62%	+0.15%	+8.43%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	—	+0.89%
13	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	1.46%	—	-4.88%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.43%	+0.09%	+9.01%
15	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.46%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.31%	+0.25%	+27.31%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.19%	—	-4.56%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.17%	—	+5.91%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.09%	—	+11.89%
20	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.01%	—	-28.64%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.96%	—	-1.17%
22	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.93%	—	+1.03%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.92%	—	-7.22%
24	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.87%	—	+1.40%
25	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.86%	—	-4.26%
26	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.82%	—	+1.15%
27	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.79%	+0.25%	+57.43%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.79%	—	+7.32%
29	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+1.99%
30	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.12%	+16.71%
31	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.75%	—	-26.07%
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.74%	—	-0.07%
33	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.74%	+0.13%	+1.50%
34	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	0.69%	+0.33%	+76.90%
35	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.67%	—	+5.92%
36	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.67%	—	-7.99%
37	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	—	-7.00%
38	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.62%	—	+8.17%
39	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.62%	+0.12%	+8.72%
40	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.62%	—	+8.84%
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.61%	+0.24%	+15.84%
42	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.60%	+0.60%	NEW
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.59%	—	+570.55%
44	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.58%	-0.38%	-23.48%
45	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.58%	—	+1.71%
46	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.56%	+0.18%	+58.99%
47	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.55%	—	-5.34%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.54%	—	+3.65%
49	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.54%	—	+24.91%
50	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.54%	—	+20.37%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.83
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +2.86
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.05
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.42
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +34.7%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +11.2%
歪度: -0.04
尖度: +0.07
アップサイドポテンシャル: +4.38

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	452	$15.6億	24	1SPY 2AAPL 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.NVDA 4.IVV 5.MSFT 6.IDEV 7.AVGO 8.SCHX 9.GOOGL 10.VCRB
2025-12-31	393	$14.6億	24	1SPY 2AAPL 3IVV 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.IDEV 7.SCHX 8.AVGO 9.GOOGL 10.VOO
2025-09-30	355	$14.8億	32	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IDEV 10.VOO
2025-06-30	331	$13.3億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.IVV 5.AAPL 6.MSFT 7.SCHX 8.AVGO 9.IWB 10.VCRB
2025-03-31	292	$12.1億	100	1NVDA 2SPY 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.AAPL 4.AGG 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.VCRB 9.VOO 10.ACWX
2024-12-31	279	$12.3億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.AVGO 9.VOO 10.IWB
2024-09-30	271	$12.1億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-09-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.BTAL 10.IWB
2024-06-30	252	$11.2億	0	1NVDA 2SPY 3AGG 主要銘柄2024-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.AGG 4.AAPL 5.IVV 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.IWB 10.VOO
2024-03-31	246	$10.9億	0	1NVDA 2AGG 3SPY 主要銘柄2024-03-31 1.NVDA 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.AAPL 6.SCHX 7.MSFT 8.ACWX 9.JAAA 10.VOO
2023-12-31	145	$7.0億	0	1AGG 2SPY 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.AAPL 5.ACWX 6.MSFT 7.JAAA 8.VTI 9.IDEV 10.XLP
2023-09-30	146	$5.6億	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.AAPL 5.IDEV 6.JAAA 7.MSFT 8.VYM 9.VTI 10.EWJ
2023-06-30	145	$5.5億	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-06-30 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.JAAA 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.IDEV 9.AVGO 10.SHY
2023-03-31	147	$5.6億	0	1AGG 2AAPL 3SPY 主要銘柄2023-03-31 1.AGG 2.AAPL 3.SPY 4.MTUM 5.MSFT 6.JAAA 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.AVGO
2022-12-31	135	$5.3億	0	1SPY 2AGG 3MTUM 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.AGG 3.MTUM 4.AAPL 5.QQQ 6.IWM 7.VYM 8.IVV 9.IDEV 10.MSFT
2022-09-30	125	$4.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.DBMF 5.USDU 6.MSFT 7.VYM 8.IDEV 9.XLE 10.DUK
2022-06-30	127	$4.8億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.VYM 6.ACWX 7.IWM 8.RSP 9.EEM 10.QQQM
2022-03-31	146	$5.4億	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SPY 5.VYM 6.MSFT 7.AMZN 8.AGG 9.IWD 10.MSTB
2021-12-31	149	$5.8億	0	1IVV 2AAPL 3PREF 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.PREF 4.SPY 5.MSFT 6.VYM 7.MSTB 8.QUAL 9.AGG 10.USMV
2021-09-30	152	$5.7億	0	1IVV 2AGG 3SPY 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.PREF 5.AAPL 6.IVOL 7.VGK 8.VYM 9.MSFT 10.AMZN
2021-06-30	146	$4.9億	100	1AGG 2IVV 3PREF 主要銘柄2021-06-30 1.AGG 2.IVV 3.PREF 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.TLT
2021-03-31	156	$4.9億	57	1IVV 2IVOL 3PREF 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.IVOL 3.PREF 4.AAPL 5.AGG 6.SPY 7.AAXJ 8.AMZN 9.MSFT 10.BG
2020-12-31	150	$4.1億	69	1PREF 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.PREF 2.MOAT 3.IVV 4.AGG 5.AAPL 6.SPY 7.AAXJ 8.MSFT 9.AMZN 10.WMT
2020-09-30	134	$3.7億	54	1AGG 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-09-30 1.AGG 2.MOAT 3.IVV 4.AAPL 5.GLD 6.SPY 7.AAXJ 8.WMT 9.MSFT 10.PAUG
2020-06-30	129	$4.0億	68	1AGG 2FBND 3MOAT 主要銘柄2020-06-30 1.AGG 2.FBND 3.MOAT 4.TIP 5.IVV 6.AAPL 7.GLD 8.SPY 9.WMT 10.PAUG
2020-03-31	114	$2.8億	57	1FBND 2MOAT 3IVV 主要銘柄2020-03-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.GLD 5.FDLO 6.AGG 7.AAPL 8.EFA 9.PAUG 10.WMT
2019-12-31	135	$3.7億	62	1FBND 2MOAT 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.FBND 2.MOAT 3.IVV 4.FDLO 5.AAPL 6.EFA 7.DUK 8.PAUG 9.D 10.IVW
2019-09-30	132	$4.0億	54	1FBND 2AGG3000000 主要銘柄2019-09-30 1.FBND 2.AGG 3.000000 4.USMV 5.MOAT 6.IVV 7.FDLO 8.MTUM 9.XLY 10.ARKK
2019-06-30	149	$3.7億	64	1FBND 2AGG 3MTUM 主要銘柄2019-06-30 1.FBND 2.AGG 3.MTUM 4.MOAT 5.ARKK 6.IVV 7.FDLO 8.XLY 9.DVYE 10.AAPL
2019-03-31	155	$4.0億	0	1FBND 2EMB 3AGG 主要銘柄2019-03-31 1.FBND 2.EMB 3.AGG 4.MTUM 5.VTV 6.IEMG 7.IVV 8.FDLO 9.ARKW 10.XLY

今四半期の持株変動

Cornerstone Wealth Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.5%	+19.21%	増加
2	BALI	Is US Lrg Cp Pre INC Act-usd	+0.3%	+1427.98%	増加
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+76.90%	増加
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+10.24%	増加
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+604.10%	増加
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.3%	+134.79%	増加
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+191.45%	増加
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	+0.3%	+823.59%	増加
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+27.31%	増加
10	MCD	Mcdonald's CORP	+0.3%	+57.43%	増加
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+15.84%	増加
12	BSX	Boston Scientific CORP	+0.2%	+1323.92%	増加
13	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+782.02%	増加
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+791.96%	増加
15	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.2%	+58.99%	増加
16	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+204.53%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-2.22%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+8.43%	増加
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.50%	増加
20	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+16.71%	増加
21	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.1%	+8.72%	増加
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+9.01%	増加
23	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+9.96%	増加
24	AAPL	Apple INC	0%	+3.09%	増加
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	+20.30%	増加
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-35.70%	減少
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-91.09%	減少
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-53.82%	減少
29	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-86.63%	減少
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-96.53%	減少
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-23.48%	減少
32	DG	Dollar General CORP	-0.4%	-35.63%	減少
33	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.4%	-50.18%	減少
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.5%	-80.98%	減少
35	BX	Blackstone INC	-0.6%	-59.92%	減少
36	ABT	Abbott Laboratories	-0.6%	-62.14%	減少
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-6.78%	減少
38	LVHI	Franklin International Low V	-0.9%	-96.97%	減少
39	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
40	DPZ	Domino's Pizza INC	—	EXIT	全売却
41	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新規購入
42	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	—	NEW	新規購入
43	VOX	Vanguard Communication Servi	—	EXIT	全売却
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
45	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	—	NEW	新規購入
46	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
47	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
48	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
50	APRB	Aptus April Buffer ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-13	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-02	13F-HR	EDGARで見る