Coombe, Bender & Co LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001812902

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 75

Coombe, Bender & Co LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.96
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

Coombe, Bender & Co LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.033 で、これは約 31 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 75 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.21）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 35% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.71%	—	+2.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.93%	—	-6.67%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.66%	—	+1.13%
4	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	5.56%	—	-0.97%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	4.99%	—	+14.28%
6	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	4.53%	—	-1.59%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.17%	—	-3.42%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.67%	—	+7.72%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.54%	—	+2.17%
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	3.28%	—	+4.82%
11	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	2.95%	—	+3.67%
12	DAKT	Daktronics INC	株式-その他	2.94%	—	+4.31%
13	BYD	Boyd Gaming CORP	株式-一般消費財	2.82%	—	—
14	IMXI	International Money Express	株式-その他	2.76%	—	+6.03%
15	OLN	Olin CORP	株式-素材	2.68%	—	+2.07%
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.42%	—	+3.19%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	—	-10.09%
18	CAE	Cae INC	株式-その他	2.00%	—	-1.89%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.90%	—	+1.71%
20	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.87%	—	+1.63%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.59%	—	-0.21%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.54%	—	+3.29%
23	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+1.48%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.42%	—	+2.50%
25	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	1.21%	—	+2.50%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.97%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+0.36%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.94%	—	+7.08%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	-1.54%
30	TMP	Tompkins Financial CORP	株式-その他	0.91%	—	-0.78%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.86%	—	-4.20%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.84%	—	-5.19%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-1.15%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.73%	—	-6.40%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	—	-1.46%
36	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.27%
37	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.57%	—	-2.90%
38	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	0.56%	—	+2.74%
39	GCBC	Greene County Bancorp INC	株式-その他	0.54%	—	—
40	LSEA	Landsea Homes CORP	株式-その他	0.50%	—	+0.57%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.49%	—	+0.02%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.67%
43	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	株式-その他	0.43%	—	+14.01%
44	UNM	Unum Group	株式-金融	0.42%	—	-1.89%
45	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	株式-その他	0.40%	—	-0.02%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+1.89%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.39%	—	+1.57%
48	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.38%	—	-2.17%
49	BERYEUR	Berry Global Group INC	株式-その他	0.37%	—	+17.02%
50	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.21%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.81
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	75	$1.7億	1AGG 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VXUS 4.SFM 5.SLQD 6.IESC 7.BIL 8.VGSH 9.VWO 10.JNK
2024-03-31	75	$1.6億	1AGG 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VXUS 4.SLQD 5.SFM 6.BIL 7.IESC 8.VGSH 9.PK 10.VWO
2023-12-31	80	$1.6億	1AGG 2VOO 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.BIL 4.VXUS 5.SFM 6.SLQD 7.VGSH 8.OLN 9.SGOV 10.IESC
2023-09-30	68	$1.3億	1BIL 2VXUS 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VXUS 3.VOO 4.AGG 5.SFM 6.VWO 7.OLN 8.IESC 9.PK 10.CAE
2023-06-30	75	$1.4億	1BIL 2VOO 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SFM 6.VWO 7.AAPL 8.OLN 9.IESC 10.PK
2023-03-31	82	$1.3億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.VWO 6.BIL 7.AAPL 8.OLN 9.CAE 10.PK
2022-12-31	78	$1.1億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.SPYD 6.VWO 7.OLN 8.PK 9.AAPL 10.CAE
2022-09-30	77	$1.1億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.VWO 6.SPYD 7.AAPL 8.14575E 9.OLN 10.PK
2022-06-30	78	$1.2億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.VWO 5.SPYD 6.SFM 7.PK 8.AAPL 9.OLN 10.ATVIEUR

今四半期の持株変動

Coombe, Bender & Co LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Coombe, Bender & Co LLCとはどのような機関投資家ですか？

Coombe, Bender & Co LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、75 件のポジションが開示されています。

Coombe, Bender & Co LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coombe, Bender & Co LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1140.3万 (6.7%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1006.6万 (5.9%) 3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $960.9万 (5.7%) 4. Sprouts Farmers Market INC (SFM) — $943.8万 (5.6%) 5. Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP (SLQD) — $847.9万 (5.0%)

Coombe, Bender & Co LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coombe, Bender & Co LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Coombe, Bender & Co LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoombe, Bender & Co LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 23.5% • Consumer Staples: 16.0% • Financials: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.4% • Information Technology: 12.4% • Real Estate: 8.5%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

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Coombe, Bender & Co LLC 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001812902

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 75

Coombe, Bender & Co LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.06
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 42.96
多様性: 100
ポジション規律: 87.88

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.71%	—	+2.21%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	5.93%	—	-6.67%
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	5.66%	—	+1.13%
4	SFM	Sprouts Farmers Market INC	株式-生活必需品	5.56%	—	-0.97%
5	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-その他	4.99%	—	+14.28%
6	IESC	Ies Holdings INC	株式-資本財	4.53%	—	-1.59%
7	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	4.17%	—	-3.42%
8	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	3.67%	—	+7.72%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	3.54%	—	+2.17%
10	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	3.28%	—	+4.82%
11	PK	Park Hotels & Resorts INC	株式-不動産	2.95%	—	+3.67%
12	DAKT	Daktronics INC	株式-その他	2.94%	—	+4.31%
13	BYD	Boyd Gaming CORP	株式-一般消費財	2.82%	—	—
14	IMXI	International Money Express	株式-その他	2.76%	—	+6.03%
15	OLN	Olin CORP	株式-素材	2.68%	—	+2.07%
16	CP	Canadian Pacific Kansas City	株式-資本財	2.42%	—	+3.19%
17	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.05%	—	-10.09%
18	CAE	Cae INC	株式-その他	2.00%	—	-1.89%
19	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.90%	—	+1.71%
20	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	1.87%	—	+1.63%
21	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.59%	—	-0.21%
22	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.54%	—	+3.29%
23	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.48%	—	+1.48%
24	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.42%	—	+2.50%
25	ALK	Alaska Air Group INC	株式-資本財	1.21%	—	+2.50%
26	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.97%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.97%	—	+0.36%
28	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	0.94%	—	+7.08%
29	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	-1.54%
30	TMP	Tompkins Financial CORP	株式-その他	0.91%	—	-0.78%
31	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	0.86%	—	-4.20%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.84%	—	-5.19%
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.73%	—	-1.15%
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.73%	—	-6.40%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.71%	—	-1.46%
36	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.65%	—	+3.27%
37	WBS	Webster Financial CORP	株式-金融	0.57%	—	-2.90%
38	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-その他	0.56%	—	+2.74%
39	GCBC	Greene County Bancorp INC	株式-その他	0.54%	—	—
40	LSEA	Landsea Homes CORP	株式-その他	0.50%	—	+0.57%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.49%	—	+0.02%
42	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.46%	—	-0.67%
43	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	株式-その他	0.43%	—	+14.01%
44	UNM	Unum Group	株式-金融	0.42%	—	-1.89%
45	MOMO	Hello Group INC -spn Adr	株式-その他	0.40%	—	-0.02%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.40%	—	+1.89%
47	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-その他	0.39%	—	+1.57%
48	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.38%	—	-2.17%
49	BERYEUR	Berry Global Group INC	株式-その他	0.37%	—	+17.02%
50	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	株式-一般消費財	0.36%	—	-0.21%

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ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

直近4四半期のパフォーマンス

+14.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +13%
ベータ: +0.81
アルファ: +1.3%
最大ドローダウン: -8.2%
年率換算パフォーマンス: +16.5%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.4
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.02
インフォメーションレシオ: -0.28
トラッキングエラー: +8.1%
下方標準偏差: +6.7%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +38.7%
最悪12ヶ月: +5.2%
効率性レシオ: +0.49
シャープレシオ: +1.24
セクター分散度: +6.6%
歪度: -0.01
尖度: -0.34
アップサイドポテンシャル: +4.12

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-06-30	75	$1.7億	1AGG 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-06-30 1.AGG 2.VOO 3.VXUS 4.SFM 5.SLQD 6.IESC 7.BIL 8.VGSH 9.VWO 10.JNK
2024-03-31	75	$1.6億	1AGG 2VOO 3VXUS 主要銘柄2024-03-31 1.AGG 2.VOO 3.VXUS 4.SLQD 5.SFM 6.BIL 7.IESC 8.VGSH 9.PK 10.VWO
2023-12-31	80	$1.6億	1AGG 2VOO 3BIL 主要銘柄2023-12-31 1.AGG 2.VOO 3.BIL 4.VXUS 5.SFM 6.SLQD 7.VGSH 8.OLN 9.SGOV 10.IESC
2023-09-30	68	$1.3億	1BIL 2VXUS 3VOO 主要銘柄2023-09-30 1.BIL 2.VXUS 3.VOO 4.AGG 5.SFM 6.VWO 7.OLN 8.IESC 9.PK 10.CAE
2023-06-30	75	$1.4億	1BIL 2VOO 3VXUS 主要銘柄2023-06-30 1.BIL 2.VOO 3.VXUS 4.AGG 5.SFM 6.VWO 7.AAPL 8.OLN 9.IESC 10.PK
2023-03-31	82	$1.3億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2023-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.VWO 6.BIL 7.AAPL 8.OLN 9.CAE 10.PK
2022-12-31	78	$1.1億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.SPYD 6.VWO 7.OLN 8.PK 9.AAPL 10.CAE
2022-09-30	77	$1.1億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.SFM 5.VWO 6.SPYD 7.AAPL 8.14575E 9.OLN 10.PK
2022-06-30	78	$1.2億	1VOO 2VXUS 3AGG 主要銘柄2022-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.AGG 4.VWO 5.SPYD 6.SFM 7.PK 8.AAPL 9.OLN 10.ATVIEUR

今四半期の持株変動

Coombe, Bender & Co LLCが2024-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-22	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る