Concurrent Investment Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002001015

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$92.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3357

Concurrent Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で3357件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$92.0億、四半期回転率は30.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.42
回転率: 30.54
モメンタム／逆張り: 95.07
セクター集中度: 62.99
多様性: 100
ポジション規律: 68.06

Concurrent Investment Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.006 で、これは約 165 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 3357 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.19）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 31% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IAU
-86.1%　-$1.7億
増加 FTSM
+4481.0%　$1.5億
増加 BIL
+697.3%　$1.4億
減少 MSFT
+2.4%　-$5962.4万
増加 GLD
+77.7%　$5123.3万
減少 SPY
-19.6%　-$3935.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3357銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.95%	-0.33%	+0.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.33%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.35%	-0.80%	+2.45%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.19%	+19.66%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.69%	+1.47%	+697.27%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.68%	+1.64%	+4481.04%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.21%	+1.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.51%	-19.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.18%	-0.19%	-1.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.16%	+0.53%	+77.66%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+9.33%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.94%	-0.39%	-21.24%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.92%	—	+5.73%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.87%	—	-3.59%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	-0.17%	-5.77%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.20%	-4.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	—	+2.63%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.77%	+0.08%	+17.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.94%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.19%	+40.73%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.49%	+302.46%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+3.74%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+3.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.59%	—	+3.80%
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.57%	—	+1.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	+6.52%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-5.53%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.14%	+2.82%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.51%	—	+4.98%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.11%	+30.34%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.46%	—	-2.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	-11.23%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+1.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.94%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.44%	—	+16.69%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.44%	—	+2.06%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.44%	-0.19%	-18.59%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.44%	—	+5.88%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.44%	—	-7.22%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+2.86%
42	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	—	-22.45%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-13.11%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.42%	—	-16.39%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.10%	+43.87%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.40%	—	-7.95%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.66%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.37%	—	-6.43%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.37%	—	-0.62%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.11%	+10.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.02
尖度: +0.23
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3357	$92.0億	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.BIL 6.FTSM 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	3051	$87.8億	45	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.QQQ 10.IVV
2025-09-30	1497	$58.3億	41	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VOO 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.VTV
2025-06-30	1404	$51.7億	0	1MSFT 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IVV 9.VTV 10.TLT
2025-03-31	1236	$41.2億	0	1AAPL 2VOO 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	1120	$37.1億	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.BROS
2024-09-30	1092	$33.9億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.VTI 10.TLT
2024-06-30	988	$30.4億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.BROS 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	922	$24.8億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.IVV 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	846	$21.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.VTI 8.FV 9.AMZN 10.LMBS

今四半期の持株変動

Concurrent Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Cap Group Large Value (CGVV).

Concurrent Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.6%	+4481.04%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+697.27%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+77.66%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+302.46%	増加
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1304.64%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.66%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+40.73%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+181.63%	増加
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+129.99%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	増加
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+232.69%	増加
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+726.38%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.34%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.31%	増加
15	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+138.98%	増加
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+270.80%	増加
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+43.87%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+59.77%	増加
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+17.97%	増加
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-94.36%	減少
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-88.63%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.34%	減少
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-32.12%	減少
24	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.2%	-94.59%	減少
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-82.22%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.77%	減少
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-18.59%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.91%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.30%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-39.97%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.72%	増加
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-38.14%	減少
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-88.17%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.39%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.96%	増加
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-90.37%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-21.24%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.61%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.45%	増加
40	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-86.06%	減少
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
45	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新規購入
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
47	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	—	NEW	新規購入
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
49	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新規購入
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Concurrent Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Concurrent Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $92.0億、3357 件のポジションが開示されています。

Concurrent Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concurrent Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $2.7億 (3.0%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $2.4億 (2.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $2.2億 (2.4%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.1億 (2.2%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1.6億 (1.7%)

Concurrent Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Concurrent Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、22件の保有増加、18件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Simplify Managed Futures St (CTA); 新規購入: Dimensional International Co (DFIC); 新規購入: Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM); 新規購入: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM); 新規購入: Cap Group Large Value (CGVV)

Concurrent Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcurrent Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Communication Services: 11.8% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 9.8% • Consumer Staples: 6.5%

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Concurrent Investment Advisors, LLC：13F保有とAIインサイト

CIK: 0002001015

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$92.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 3357

Concurrent Investment Advisors, LLCは最新の13F報告書で3357件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$92.0億、四半期回転率は30.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.42
回転率: 30.54
モメンタム／逆張り: 95.07
セクター集中度: 62.99
多様性: 100
ポジション規律: 68.06

直近の動向

減少 IAU
-86.1%　-$1.7億
増加 FTSM
+4481.0%　$1.5億
増加 BIL
+697.3%　$1.4億
減少 MSFT
+2.4%　-$5962.4万
増加 GLD
+77.7%　$5123.3万
減少 SPY
-19.6%　-$3935.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全3357銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.95%	-0.33%	+0.96%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.33%	-0.39%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.35%	-0.80%	+2.45%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.24%	+0.19%	+19.66%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.69%	+1.47%	+697.27%
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	1.68%	+1.64%	+4481.04%
7	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.49%	-0.21%	+1.72%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.51%	-19.61%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.18%	-0.19%	-1.91%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.16%	+0.53%	+77.66%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.14%	—	+9.33%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.94%	-0.39%	-21.24%
13	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.92%	—	+5.73%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.87%	—	-3.59%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.82%	-0.17%	-5.77%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.80%	-0.20%	-4.30%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	—	+2.63%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	0.77%	+0.08%	+17.97%
19	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.73%	—	+3.94%
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.70%	+0.19%	+40.73%
21	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.66%	+0.49%	+302.46%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.61%	—	+3.74%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.61%	—	+3.33%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.59%	—	+3.80%
25	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.57%	—	+1.57%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.56%	—	+6.52%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.52%	—	-5.53%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.52%	+0.14%	+2.82%
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.51%	—	+4.98%
30	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
31	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.47%	+0.11%	+30.34%
32	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.46%	—	-2.06%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.45%	—	-11.23%
34	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+1.80%
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.94%
36	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.44%	—	+16.69%
37	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.44%	—	+2.06%
38	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	0.44%	-0.19%	-18.59%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.44%	—	+5.88%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.44%	—	-7.22%
41	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+2.86%
42	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.44%	—	-22.45%
43	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.43%	—	-13.11%
44	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.42%	—	-16.39%
45	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	+0.10%	+43.87%
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.40%	—	-7.95%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.40%	—	+2.66%
48	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.37%	—	-6.43%
49	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-その他	0.37%	—	-0.62%
50	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.37%	+0.11%	+10.31%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +11%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.9%
最大ドローダウン: -6.5%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.4%
ソルティノレシオ: +3.04
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.1
カルマーレシオ: +2.63
インフォメーションレシオ: -0.52
トラッキングエラー: +2.6%
下方標準偏差: +5.4%
プラス月比率: +69%
マイナス月比率: +31%
最良12ヶ月: +29.1%
最悪12ヶ月: +8.2%
効率性レシオ: +0.59
シャープレシオ: +1.5
セクター分散度: +10.5%
歪度: -0.02
尖度: +0.23
アップサイドポテンシャル: +4.54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	3357	$92.0億	31	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.VOO 5.BIL 6.FTSM 7.AMZN 8.SPY 9.GOOGL 10.GLD
2025-12-31	3051	$87.8億	45	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.IAU 5.VOO 6.SPY 7.AMZN 8.GOOGL 9.QQQ 10.IVV
2025-09-30	1497	$58.3億	41	1MSFT 2AAPL 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SPY 4.VOO 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.GOOGL 10.VTV
2025-06-30	1404	$51.7億	0	1MSFT 2VOO 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.VOO 3.SPY 4.AAPL 5.NVDA 6.AMZN 7.QQQ 8.IVV 9.VTV 10.TLT
2025-03-31	1236	$41.2億	0	1AAPL 2VOO 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.VOO 3.BIL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.NVDA 8.QQQ 9.IVV 10.VTV
2024-12-31	1120	$37.1億	0	1AAPL 2SPY 3VOO 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.VOO 4.NVDA 5.MSFT 6.AGG 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.BROS
2024-09-30	1092	$33.9億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.QQQ 7.AMZN 8.IVV 9.VTI 10.TLT
2024-06-30	988	$30.4億	0	1AAPL 2VOO 3SPY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.VOO 3.SPY 4.MSFT 5.NVDA 6.BROS 7.QQQ 8.AMZN 9.IVV 10.VTI
2024-03-31	922	$24.8億	0	1SPY 2AAPL 3VOO 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.VOO 4.MSFT 5.QQQ 6.IVV 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.GOOGL
2023-12-31	846	$21.2億	0	1SPY 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.QQQ 6.IVV 7.VTI 8.FV 9.AMZN 10.LMBS

今四半期の持株変動

Concurrent Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+1.6%	+4481.04%	増加
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1.5%	+697.27%	増加
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	+77.66%	増加
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.5%	+302.46%	増加
5	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+1304.64%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+19.66%	増加
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+40.73%	増加
8	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+181.63%	増加
9	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+129.99%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+2.82%	増加
11	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+232.69%	増加
12	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+726.38%	増加
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+30.34%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+10.31%	増加
15	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	+0.1%	+138.98%	増加
16	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+270.80%	増加
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+43.87%	増加
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+59.77%	増加
19	LMBS	First Trust Low Duration Opp	+0.1%	+17.97%	増加
20	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.1%	-94.36%	減少
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-88.63%	減少
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.34%	減少
23	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.1%	-32.12%	減少
24	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	-0.2%	-94.59%	減少
25	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.2%	-82.22%	減少
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.77%	減少
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-18.59%	減少
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-1.91%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-4.30%	減少
30	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-39.97%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.72%	増加
32	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-38.14%	減少
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.3%	-88.17%	減少
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.39%	減少
35	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.96%	増加
36	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-90.37%	減少
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-21.24%	減少
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-19.61%	減少
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+2.45%	増加
40	IAU	Ishares Gold Trust	-2%	-86.06%	減少
41	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新規購入
42	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新規購入
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新規購入
44	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新規購入
45	CGVV	Cap Group Large Value	—	NEW	新規購入
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	—	NEW	新規購入
47	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	—	NEW	新規購入
48	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	—	NEW	新規購入
49	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新規購入
50	DFNM	Dimensional National Muni Bd	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-04-15	13F-HR	EDGARで見る