CIK: 0002030542
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Codex Capital Asset Management L.L.C.は最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は23.2%です。
Codex Capital Asset Management L.L.C.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.060 で、これは約 17 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 31 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.94）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
増加 GEV
0.0% $465.0万
減少 MSFT
0.0% -$437.9万
減少 BSX
-50.5% -$214.0万
減少 VRTX
-59.0% -$197.9万
減少 LLY
0.0% -$284.7万
増加 HON
0.0% $104.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 15.38% | -0.07% | — | |
| 2 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 7.16% | +2.12% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.54% | -0.64% | — | |
| 4 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 5.96% | -0.12% | — | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 5.69% | +0.29% | +3.89% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.64% | -0.48% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.52% | -1.26% | — | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.34% | +0.06% | — | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.27% | -0.15% | — | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.03% | -0.10% | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.96% | -0.10% | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.70% | -0.15% | — | |
| 13 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 2.94% | +0.55% | — | |
| 14 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 2.72% | -0.20% | — | |
| 15 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 2.54% | -0.27% | — | |
| 16 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.51% | -0.03% | +3.96% | |
| 17 | RYCEY | Rolls-royce Holdings-sp Adr | 株式-その他 | 2.32% | +0.10% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.09% | -0.19% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 20 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 21 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.51% | — | — | |
| 22 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.12% | +1.12% | NEW | |
| 23 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.11% | -0.07% | — | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 25 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.86% | -0.11% | — | |
| 27 | TDY | Teledyne Technologies INC | 株式-IT | 0.73% | +0.15% | — | |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.52% | -0.69% | -59.02% | |
| 29 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 0.42% | +0.42% | NEW | |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | -0.75% | -50.45% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.29% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
Codex Capital Asset Management L.L.C.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ikena Oncology INC; 新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 全売却: Servicenow INC (NOW); 新規購入: Shopify INC - Class A (SHOP).
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