Tempus Wealth Planning, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001806428

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

Tempus Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.18
回転率: 21.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.12
多様性: 100
ポジション規律: 84.17

Tempus Wealth Planning, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 77 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 270 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.58）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 GEV
-0.3%　$465.3万
減少 SPMO
-30.1%　-$321.7万
増加 BIL
+51.9%　$249.3万
減少 MSFT
+1.6%　-$225.4万
減少 GE
-0.3%　-$221.5万
増加 JEPI
+1047.3%　$215.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全270銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GE	General Electric	株式-資本財	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.02
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$4.4億	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	$4.4億	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	$4.4億	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	$4.0億	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要銘柄2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	$3.3億	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	$3.3億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	$2.7億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	$2.4億	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	$2.3億	0	13696042MSFT 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	$2.3億	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	$2.0億	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	$2.2億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	$2.0億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	$1.6億	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	$1.5億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	$1.2億	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要銘柄2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	$1.4億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	$1.9億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	$1.8億	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要銘柄2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	$1.5億	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	$9445.8万	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要銘柄2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	$7751.9万	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要銘柄2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	$6913.3万	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要銘柄2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	$6704.5万	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要銘柄2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	$6102.8万	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要銘柄2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	$1.1億	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

今四半期の持株変動

Tempus Wealth Planning, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Gmo International Value ETF (GMOI); 全売却: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Tempus Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	減少
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	増加
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	増加
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	増加
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	増加
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	増加
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	増加
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	増加
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	増加
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	増加
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	増加
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	増加
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	減少
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	減少
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	減少
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	増加
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	増加
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	減少
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新規購入
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	全売却
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	全売却
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	全売却
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新規購入
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	全売却
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新規購入
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新規購入
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-03-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Tempus Wealth Planning, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Tempus Wealth Planning, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、270 件のポジションが開示されています。

Tempus Wealth Planning, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Tempus Wealth Planning, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. General Electric (GE) — $2492.5万 (5.7%) 2. GE Vernova INC (GEV) — $1867.6万 (4.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1132.7万 (2.6%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1047.6万 (2.4%) 5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $1022.6万 (2.4%)

Tempus Wealth Planning, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Tempus Wealth Planning, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、20件の保有増加、10件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Proshares Ultra Qqq (QLD); 全売却: Proshares Ultra S&p500 (SSO); 新規購入: Gmo International Value ETF (GMOI); 全売却: Proshares Ultra Msci Eafe (EFO); 全売却: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Tempus Wealth Planning, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTempus Wealth Planning, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 34.0% • Information Technology: 26.9% • Consumer Discretionary: 9.4% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 7.7% • Financials: 6.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Stewardship Advisors, LLC

CIK 0001733219

申告総資産額

$4.4億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ml & R Wealth Management LLC

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運用資産規模の差はわずか0.0%

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申告総資産額

$4.4億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Codex Capital Asset Management L.L.C.

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Trustco Bank CORP N Y

CIK 0000357301

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、General Electricも共通保有

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Tandem Capital Management CORP /adv

CIK 0000873759

申告総資産額

$2.0億

110 stks

2026-03-31

集中度7.8

回転率24.8

セクター集中度54.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、General Electricも共通保有

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Tempus Wealth Planning, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001806428

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 270

Tempus Wealth Planning, LLCは最新の13F報告書で270件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は21.5%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.18
回転率: 21.52
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.12
多様性: 100
ポジション規律: 84.17

直近の動向

増加 GEV
-0.3%　$465.3万
減少 SPMO
-30.1%　-$321.7万
増加 BIL
+51.9%　$249.3万
減少 MSFT
+1.6%　-$225.4万
減少 GE
-0.3%　-$221.5万
増加 JEPI
+1047.3%　$215.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全270銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	GE	General Electric	株式-資本財	5.73%	-0.49%	-0.31%
2	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	4.29%	+1.08%	-0.28%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.60%	-0.18%	-0.01%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	2.41%	-0.11%	-2.21%
5	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	2.35%	+0.22%	+10.71%
6	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.07%	-0.14%	+0.12%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.89%	-0.14%	-1.43%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.81%	-0.51%	+1.62%
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	1.75%	—	-1.15%
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.67%	+0.58%	+51.86%
11	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.63%	—	+1.87%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.58%	—	-0.28%
13	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.41%	-0.74%	-30.10%
14	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.39%	-0.22%	+3.74%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	1.38%	—	+3.62%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.30%	—	-0.73%
17	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-その他	1.19%	-0.19%	-13.61%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.19%	+0.24%	+30.43%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.15%	—	-2.92%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.10%	—	-0.11%
21	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	1.10%	-0.11%	-3.64%
22	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.97%	—	+1.54%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	—	+1.42%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.94%	—	+1.20%
25	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.84%	—	+1.77%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.80%	—	+3.15%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.78%	—	+2.36%
28	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.78%	—	+4.43%
29	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.77%	—	+7.29%
30	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.73%	—	-9.84%
31	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.68%	—	+21.01%
32	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.66%	—	+12.62%
33	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-その他	0.66%	+0.66%	NEW
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.65%	—	-0.01%
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.63%	+0.31%	+98.74%
36	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	0.62%	—	+0.06%
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.61%	+0.12%	+34.34%
38	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	0.60%	—	+3.29%
39	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	0.58%	—	-2.24%
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	+23.60%
41	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	0.56%	—	+0.91%
42	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.55%	+0.30%	+66.63%
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.55%	—	+0.43%
44	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-その他	0.54%	—	+2.91%
45	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.54%	+0.49%	+1047.35%
46	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.18%	+48.21%
47	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.52%	-0.19%	-2.71%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.50%	—	+3.93%
49	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.50%	—	-0.01%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+3.42%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +11.7%
ベータ: +0.87
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +17.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2.85
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.08
カルマーレシオ: +2.48
インフォメーションレシオ: -0.58
トラッキングエラー: +3.2%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +7.4%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.42
セクター分散度: +10.7%
歪度: +0.02
尖度: -0.14
アップサイドポテンシャル: +4.45

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	270	$4.4億	22	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.SCHZ 6.AAPL 7.QQQ 8.MSFT 9.SPTM 10.BIL
2025-12-31	275	$4.4億	14	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.AAPL 7.SPMO 8.SCHZ 9.QQQ 10.SPTM
2025-09-30	276	$4.4億	36	1GE 2GEV 3NVDA 主要銘柄2025-09-30 1.GE 2.GEV 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.SPMO 7.AAPL 8.QQQ 9.SCHZ 10.SPTM
2025-06-30	259	$4.0億	0	1GE 2NVDA 3GEV 主要銘柄2025-06-30 1.GE 2.NVDA 3.GEV 4.MSFT 5.CGDV 6.QQQ 7.SCHZ 8.SPMO 9.AAPL 10.SPTM
2025-03-31	252	$3.3億	100	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-03-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.SCHZ 5.AAPL 6.CGDV 7.QQQ 8.GEV 9.SPTM 10.SCHX
2024-12-31	247	$3.3億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-12-31 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.BIL 7.GEV 8.SPTM 9.SCHZ 10.CGDV
2024-09-30	220	$2.7億	0	1GE 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.GE 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.BIL 6.IVV 7.SCHZ 8.SPTM 9.GEV 10.SCHX
2024-06-30	206	$2.4億	0	1GE 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.GE 2.MSFT 3.NVDA 4.BIL 5.AAPL 6.IVV 7.SPTM 8.SCHZ 9.ICSH 10.SCHX
2024-03-31	191	$2.3億	0	13696042MSFT 3BIL 主要銘柄2024-03-31 1.369604 2.MSFT 3.BIL 4.IVV 5.NVDA 6.SPTM 7.ICSH 8.AAPL 9.SCHZ 10.SCHX
2023-12-31	192	$2.3億	0	1GE 2ICSH 3AAPL 主要銘柄2023-12-31 1.GE 2.ICSH 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.SPAB 8.BIL 9.SPTS 10.SCHX
2023-09-30	167	$2.0億	0	1ICSH 2GE 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.ICSH 2.GE 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SPTS 9.SPAB 10.SCHX
2023-06-30	185	$2.2億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.SPTM 7.VIG 8.SCHZ 9.SPAB 10.SCHX
2023-03-31	177	$2.0億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.IVV 7.SPTM 8.VIG 9.SCHZ 10.SCHX
2022-12-31	181	$1.6億	0	1GE 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.GE 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.IVV 6.SPTM 7.ICSH 8.VIG 9.SCHZ 10.JNJ
2022-09-30	179	$1.5億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.GE 6.IVV 7.SPTM 8.JNJ 9.QQQ 10.SPAB
2022-06-30	127	$1.2億	0	1ICSH 2SPTS 3GE 主要銘柄2022-06-30 1.ICSH 2.SPTS 3.GE 4.MSFT 5.AAPL 6.JNJ 7.SPAB 8.QQQ 9.IVV 10.LMT
2022-03-31	139	$1.4億	0	1ICSH 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.ICSH 2.MSFT 3.AAPL 4.SPTS 5.SPIP 6.QQQ 7.SPAB 8.JNJ 9.GNR 10.VYMI
2021-12-31	149	$1.9億	0	1ICSH 2GE 3MSFT 主要銘柄2021-12-31 1.ICSH 2.GE 3.MSFT 4.AAPL 5.SPTS 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-09-30	159	$1.8億	0	1ICSH 2GE 3SPTS 主要銘柄2021-09-30 1.ICSH 2.GE 3.SPTS 4.MSFT 5.AAPL 6.SPIP 7.VYMI 8.JNK 9.QQQ 10.IVV
2021-06-30	151	$1.5億	77	1AEP 2SPTS 3MSFT 主要銘柄2021-06-30 1.AEP 2.SPTS 3.MSFT 4.AAPL 5.SPIP 6.SPAB 7.JNK 8.IVV 9.QQQ 10.IBND
2021-03-31	100	$9445.8万	56	1AEP 2SPTS 3JNK 主要銘柄2021-03-31 1.AEP 2.SPTS 3.JNK 4.MSFT 5.SPIP 6.VYM 7.SPAB 8.IBND 9.JNJ 10.VYMI
2020-12-31	81	$7751.9万	17	1SPTS 2AEP 3IBND 主要銘柄2020-12-31 1.SPTS 2.AEP 3.IBND 4.SPAB 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.JNJ 9.AAPL 10.LMT
2020-09-30	77	$6913.3万	10	1SPTS 2SPAB 3IBND 主要銘柄2020-09-30 1.SPTS 2.SPAB 3.IBND 4.AEP 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-06-30	69	$6704.5万	17	1SPTS 2SPAB 3AEP 主要銘柄2020-06-30 1.SPTS 2.SPAB 3.AEP 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2020-03-31	60	$6102.8万	74	1SPTS 2AEP 3SPAB 主要銘柄2020-03-31 1.SPTS 2.AEP 3.SPAB 4.IBND 5.EBND 6.MSFT 7.SPIP 8.LMT 9.JNJ 10.AAPL
2019-12-31	78	$1.1億	0	1BIL 2AEP 3SPTS 主要銘柄2019-12-31 1.BIL 2.AEP 3.SPTS 4.SPAB 5.SPTL 6.IBND 7.IYR 8.SPEM 9.RWX 10.MSFT

今四半期の持株変動

Tempus Wealth Planning, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	GEV	GE Vernova INC	+1.1%	-0.28%	減少
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.6%	+51.86%	増加
3	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.5%	+1047.35%	増加
4	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+98.74%	増加
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+66.63%	増加
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+30.43%	増加
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+10.71%	増加
8	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.2%	+51.04%	増加
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+76.39%	増加
10	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.2%	+48.21%	増加
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+218.99%	増加
12	O	Realty Income CORP	+0.2%	+149.23%	増加
13	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+67.04%	増加
14	IYLD	Ishares Morningstar Multi-as	+0.1%	+145.00%	増加
15	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+86.85%	増加
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	+0.1%	+112.88%	増加
17	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+99.94%	増加
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+34.34%	増加
19	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-2.21%	減少
20	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	-0.1%	-3.64%	減少
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.43%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.12%	増加
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-55.90%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.01%	減少
25	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-13.61%	減少
26	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.71%	減少
27	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.74%	増加
28	GE	General Electric	-0.5%	-0.31%	減少
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.62%	増加
30	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.7%	-30.10%	減少
31	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	全売却
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	EXIT	全売却
33	GMOI	Gmo International Value ETF	—	NEW	新規購入
34	EFO	Proshares Ultra Msci Eafe	—	EXIT	全売却
35	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	全売却
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新規購入
37	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	—	EXIT	全売却
38	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
39	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	—	EXIT	全売却
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
41	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	—	NEW	新規購入
42	DLR	Digital Realty Trust INC	—	NEW	新規購入
43	XOVR	Ershares Private-public Cros	—	EXIT	全売却
44	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
45	EXR	Extra Space Storage INC	—	NEW	新規購入
46	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
47	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
48	JOYT	Jpmorgan Eq And Optin Tr ETF	—	NEW	新規購入
49	RSG	Republic Services INC	—	NEW	新規購入
50	ROAM	Hartford Multifact Emrg Mrkt	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	EDGARで見る
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