CIK: 0001657516
申告総資産額
$6.6億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 117
CMH Wealth Management LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.6億、四半期回転率は19.2%です。
CMH Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 47 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 117 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 55% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 PANW
-4.9% $985.8万
新規購入 IGV
増加 SOXX
-2.7% $777.9万
新規購入 IBB
減少 NOW
-43.0% -$364.1万
全売却 XOM
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 4.85% | +0.52% | +1.38% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.23% | — | -0.36% | |
| 3 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | ETF-その他 | 4.14% | -0.22% | +6.20% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.85% | -0.02% | -1.90% | |
| 5 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.32% | +3.61% | |
| 6 | MFSI | Mfs Active International | ETF-その他 | 3.29% | +0.07% | +5.11% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.26% | — | -12.84% | |
| 8 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.03% | +0.02% | +3.80% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 2.97% | +1.32% | -4.91% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.63% | +0.41% | +2.19% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 2.51% | +1.02% | -2.66% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 2.36% | +0.01% | +4.24% | |
| 13 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.32% | +0.04% | +3.10% | |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 2.08% | +0.20% | +2.45% | |
| 15 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 1.95% | — | +2.34% | |
| 16 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 1.93% | +0.31% | +0.57% | |
| 17 | VDE | Vanguard Energy ETF | ETF-その他 | 1.83% | -0.49% | +2.23% | |
| 18 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.78% | +0.14% | +1.67% | |
| 19 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 1.77% | -0.41% | -32.21% | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.76% | -0.03% | +1.99% | |
| 21 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.65% | — | +4.39% | |
| 22 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 1.46% | +0.24% | +34.81% | |
| 23 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 1.43% | — | +2.76% | |
| 24 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 1.41% | -0.37% | -10.73% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.41% | +0.08% | +4.02% | |
| 26 | BLK | Blackrock INC | 株式-金融 | 1.39% | — | +1.56% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.37% | +0.01% | +2.15% | |
| 28 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | ETF-その他 | 1.20% | +0.09% | +7.63% | |
| 29 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | +3.63% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.15% | +0.04% | +2.81% | |
| 31 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.04% | — | +0.58% | |
| 33 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 1.03% | +0.34% | -0.81% | |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.02% | -0.04% | +5.89% | |
| 35 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 1.01% | — | +8.42% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.02% | +4.99% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | -0.90% | |
| 38 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-その他 | 0.93% | — | +3.69% | |
| 39 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.92% | — | +7.17% | |
| 40 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | — | +8.20% | |
| 41 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 0.88% | +0.01% | -1.39% | |
| 42 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 43 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 0.81% | +0.03% | -1.15% | |
| 44 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | +7.22% | |
| 45 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.79% | +0.01% | -0.69% | |
| 46 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 0.72% | -0.27% | -3.41% | |
| 47 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.66% | -0.70% | -42.98% | |
| 48 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.65% | — | -9.82% | |
| 49 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.03% | +8.48% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | — | +0.03% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 117 | $6.6億 | 19 | |
| 2026-03-31 | 113 | $5.8億 | 44 | |
| 2025-12-31 | 53 | $4.7億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 55 | $4.7億 | 40 | |
| 2025-06-30 | 54 | $4.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 55 | $4.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 54 | $4.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 53 | $4.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 49 | $4.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | $3.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 44 | $4.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 44 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 45 | $3.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 47 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $3.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 46 | $2.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 47 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 51 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 47 | $3.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 46 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 44 | $3.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 45 | $2.7億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 51 | $2.7億 | 19 | |
| 2020-09-30 | 49 | $2.3億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 49 | $2.1億 | 35 | |
| 2020-03-31 | 47 | $1.7億 | 59 | |
| 2019-12-31 | 52 | $1.9億 | 13 | |
| 2019-09-30 | 51 | $1.8億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 49 | $1.7億 | 13 | |
| 2019-03-31 | 52 | $1.7億 | 64 | |
| 2018-12-31 | 59 | $1.7億 | 47 | |
| 2018-09-30 | 57 | $1.9億 | 46 | |
| 2018-06-30 | 57 | $1.7億 | 75 | |
| 2018-03-31 | 53 | $1.5億 | 26 | |
| 2017-12-31 | 54 | $1.5億 | 22 | |
| 2017-09-30 | 48 | $1.3億 | 36 | |
| 2017-06-30 | 49 | $1.3億 | 26 | |
| 2017-03-31 | 48 | $1.3億 | 36 | |
| 2016-12-31 | 50 | $1.1億 | — |
CMH Wealth Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishares Biotechnology ETF (IBB); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks INC | +1.3% | -4.91% | 減少 |
| 2 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +1% | -2.66% | 減少 |
| 4 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.5% | +1.38% | 増加 |
| 6 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +2.19% | 増加 |
| 7 | SNOW | Snowflake INC | +0.3% | -0.81% | 減少 |
| 8 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | +0.3% | +3.61% | 増加 |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.3% | +0.57% | 増加 |
| 10 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | +0.2% | +34.81% | 増加 |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | +0.2% | +2.45% | 増加 |
| 12 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | +0.1% | +1.67% | 増加 |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | -4.56% | 減少 |
| 14 | TCHP | T Rowe Price Blue Chip Growt | +0.1% | +7.63% | 増加 |
| 15 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 16 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +4.02% | 増加 |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.27% | 増加 |
| 19 | MFSI | Mfs Active International | +0.1% | +5.11% | 増加 |
| 20 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | +3.63% | 増加 |
| 21 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | 0% | +3.10% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +2.81% | 増加 |
| 23 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | 0% | +4.71% | 増加 |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 0% | -1.15% | 減少 |
| 25 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | 0% | +8.48% | 増加 |
| 26 | VFH | Vanguard Financials ETF | 0% | +3.80% | 増加 |
| 27 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | 0% | +4.99% | 増加 |
| 28 | BA | Boeing Co/the | 0% | +4.24% | 増加 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +2.15% | 増加 |
| 30 | XLI | Ss Industrial Select Sector | 0% | -1.39% | 減少 |
| 31 | VONE | Vanguard Russell 1000 | 0% | -0.69% | 減少 |
| 32 | TSLA | Tesla INC | — | -0.90% | 減少 |
| 33 | AAPL | Apple INC | 0% | -1.90% | 減少 |
| 34 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | 0% | +3.63% | 増加 |
| 35 | XLV | Ss Health Care Select Sector | 0% | +1.99% | 増加 |
| 36 | MA | Mastercard INC - A | 0% | +5.89% | 増加 |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | -0.1% | -44.35% | 減少 |
| 38 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | +4.89% | 増加 |
| 39 | PFE | Pfizer INC | -0.1% | -19.80% | 減少 |
| 40 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.2% | -55.50% | 減少 |
| 41 | GIS | General Mills INC | -0.2% | -60.89% | 減少 |
| 42 | HON | Honeywell International INC | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 43 | JPHY | Jpmorgan Active H Yield ETF | -0.2% | +6.20% | 増加 |
| 44 | WPC | Wp Carey INC | -0.2% | -43.38% | 減少 |
| 45 | CRM | Salesforce INC | -0.3% | -3.41% | 減少 |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | -0.4% | -10.73% | 減少 |
| 47 | GEV | GE Vernova INC | -0.4% | -32.21% | 減少 |
| 48 | VDE | Vanguard Energy ETF | -0.5% | +2.23% | 増加 |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 50 | NOW | Servicenow INC | -0.7% | -42.98% | 減少 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2026-03-31 | 2026-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001787893
申告総資産額
$6.6億
27 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002021232
申告総資産額
$6.5億
210 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001706351
申告総資産額
$6.6億
210 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000002230
申告総資産額
$28.4億
99 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000007789
申告総資産額
$37.8億
332 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有
CIK 0000014745
申告総資産額
$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Aも共通保有