Cladis Investment Advisory, LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001911520

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Cladis Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は17.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.78
回転率: 17.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 100
ポジション規律: 86.94

Cladis Investment Advisory, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 59 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 159 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.31）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 AAPL
-4.3%　-$162.0万
減少 LLY
-11.0%　-$119.0万
減少 MSFT
+2.5%　-$115.7万
減少 GOOG
-52.3%　-$110.7万
増加 XOM
-1.6%　$100.9万
増加 GEV
-4.4%　$100.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.47%	-0.85%	-4.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.61%	-0.28%	+0.33%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.28%	-1.39%
4	GE	General Electric	株式-資本財	2.39%	-0.33%	-4.82%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.32%	-0.62%	+2.48%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.31%	+0.56%	-4.44%
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.10%	-0.64%	-10.96%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.99%	+0.56%	-1.57%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.92%	+0.21%	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	-0.17%	-3.36%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	+0.21%	-1.99%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.66%	+0.15%	-11.15%
13	FIBK	First Interstate Bancsys-a	株式-その他	1.56%	—	-3.30%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.55%	-0.30%	-9.61%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.49%	-0.33%	-0.45%
16	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.41%	+0.24%	-2.84%
17	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.39%	+0.15%	-4.49%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.35%	+0.33%	-4.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.20%	—	-4.41%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.12%	-1.37%
21	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.11%	—	-3.54%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.07%	+0.22%	-18.91%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.06%	-0.16%	-13.17%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.03%	+0.33%	+94.40%
25	KNF	Knife River CORP	株式-素材	0.98%	+0.14%	-0.46%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	-4.46%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-3.75%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	-1.16%
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.90%	—	+12.57%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	+0.23%	+31.64%
31	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.88%	—	-23.53%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.87%	—	+7.09%
33	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.86%	—	+16.00%
34	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.86%	-0.14%	+0.82%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	—	+3.30%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-7.72%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	—	-1.56%
38	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	0.81%	—	-21.20%
39	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.00%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+33.12%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.84%
42	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.74%	+0.25%	+71.47%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.73%	—	+1.82%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	+0.21%	—
45	GBCI	Glacier Bancorp INC	株式-金融	0.70%	—	-3.41%
46	MDU	Mdu Resources Group INC	株式-公益事業	0.69%	—	-12.64%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.08%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.66%	—	-14.84%
50	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.64%	-0.30%	-1.28%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.02
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +45.9%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$1.8億	18	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GE 5.MSFT 6.GEV 7.LLY 8.XOM 9.TSM 10.QQQ
2025-12-31	154	$1.8億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMZN 6.GE 7.QQQ 8.XLK 9.IBM 10.GEV
2025-09-30	145	$1.7億	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GE 5.AMZN 6.QQQ 7.LLY 8.IBM 9.XLK 10.GEV
2025-06-30	147	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GE 6.LLY 7.IBM 8.QQQ 9.SNOW 10.XLK
2025-03-31	137	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GE 7.IBM 8.VZ 9.QQQ 10.FIBK
2024-12-31	131	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GE 7.FIBK 8.QQQ 9.IBM 10.XLK
2024-09-30	135	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMZN 6.GE 7.FIBK 8.IBM 9.VZ 10.QQQ
2024-06-30	136	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.FIBK 8.QQQ 9.VZ 10.IBM
2024-03-31	138	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.NVDA 6.GE 7.FIBK 8.VZ 9.IBM 10.QQQ
2023-12-31	143	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.FIBK 6.VZ 7.GE 8.NVDA 9.IBM 10.DIS
2023-09-30	134	$1.1億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.FIBK 7.GE 8.VZ 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	136	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GE 6.NVDA 7.DIS 8.FIBK 9.F 10.IBM
2023-03-31	139	$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDU 5.LLY 6.GE 7.DIS 8.BA 9.BMY 10.NVDA
2022-12-31	132	$1.0億	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MDU 5.PFE 6.BA 7.NEE 8.BMY 9.GE 10.AMZN
2022-09-30	125	$9235.4万	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MDU 5.BMY 6.CVS 7.NEE 8.PFE 9.AMZN 10.DIS
2022-06-30	131	$1.0億	—	1AAPL 2BMY 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.MSFT 4.LLY 5.PFE 6.D0A 7.MDU 8.IBM 9.CVS 10.NEE
2022-03-31	148	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GE 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GE 4.PFE 5.D0A 6.BMY 7.AMZN 8.CVS 9.MDU 10.CLF
2021-12-31	146	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3F 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.PFE 5.GE 6.MDU 7.00430H 8.AMZN 9.CVS 10.CLF

今四半期の持株変動

Cladis Investment Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Kinross Gold CORP (KGC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Pan American Silver CORP (PAAS); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC).

Cladis Investment Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.57%	減少
2	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.44%	減少
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+303.36%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+94.40%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.11%	減少
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+207.87%	増加
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+71.47%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.84%	減少
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+31.64%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.91%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	変化なし
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.99%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
14	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+273.44%	増加
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	変化なし
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.15%	減少
17	T	At&t INC	+0.2%	-4.49%	減少
18	KNF	Knife River CORP	+0.1%	-0.46%	減少
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
20	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.02%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.37%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.14%	増加
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+8.77%	増加
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.82%	増加
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.86%	減少
26	ONT	Onterris INC	-0.2%	-9.42%	減少
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-13.17%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.36%	減少
29	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	-1.53%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.33%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.39%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-9.61%	減少
33	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-1.28%	減少
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.45%	減少
35	GE	General Electric	-0.3%	-4.82%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-52.34%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	増加
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-10.96%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.29%	減少
40	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新規購入
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
43	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新規購入
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
45	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
46	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	全売却
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
48	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	全売却
49	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2024-10-01	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cladis Investment Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cladis Investment Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、159 件のポジションが開示されています。

Cladis Investment Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cladis Investment Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1358.4万 (7.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $837.5万 (4.6%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $442.8万 (2.4%) 4. General Electric (GE) — $434.9万 (2.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $421.0万 (2.3%)

Cladis Investment Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cladis Investment Advisory, LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、12件の保有増加、23件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Kinross Gold CORP (KGC); 新規購入: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 全売却: General Mills INC (GIS); 新規購入: Pan American Silver CORP (PAAS); 全売却: Kraft Heinz Co/the (KHC)

Cladis Investment Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCladis Investment Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.4% • Industrials: 18.3% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 8.3% • Consumer Discretionary: 7.6% • Financials: 7.5%

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申告総資産額

$1.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159

Cladis Investment Advisory, LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は17.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.78
回転率: 17.68
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.73
多様性: 100
ポジション規律: 86.94

直近の動向

減少 AAPL
-4.3%　-$162.0万
減少 LLY
-11.0%　-$119.0万
減少 MSFT
+2.5%　-$115.7万
減少 GOOG
-52.3%　-$110.7万
増加 XOM
-1.6%　$100.9万
増加 GEV
-4.4%　$100.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.47%	-0.85%	-4.29%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.61%	-0.28%	+0.33%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.44%	-0.28%	-1.39%
4	GE	General Electric	株式-資本財	2.39%	-0.33%	-4.82%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.32%	-0.62%	+2.48%
6	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	2.31%	+0.56%	-4.44%
7	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	2.10%	-0.64%	-10.96%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.99%	+0.56%	-1.57%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.92%	+0.21%	—
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.83%	-0.17%	-3.36%
11	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.76%	+0.21%	-1.99%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.66%	+0.15%	-11.15%
13	FIBK	First Interstate Bancsys-a	株式-その他	1.56%	—	-3.30%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.55%	-0.30%	-9.61%
15	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.49%	-0.33%	-0.45%
16	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.41%	+0.24%	-2.84%
17	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.39%	+0.15%	-4.49%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.35%	+0.33%	-4.11%
19	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.20%	—	-4.41%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.17%	-0.12%	-1.37%
21	QXO	Qxo INC	株式-資本財	1.11%	—	-3.54%
22	VRT	Vertiv Holdings Co-a	株式-資本財	1.07%	+0.22%	-18.91%
23	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.06%	-0.16%	-13.17%
24	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	1.03%	+0.33%	+94.40%
25	KNF	Knife River CORP	株式-素材	0.98%	+0.14%	-0.46%
26	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	-4.46%
27	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-3.75%
28	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.92%	—	-1.16%
29	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.90%	—	+12.57%
30	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.88%	+0.23%	+31.64%
31	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	株式-資本財	0.88%	—	-23.53%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.87%	—	+7.09%
33	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	0.86%	—	+16.00%
34	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.86%	-0.14%	+0.82%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.84%	—	+3.30%
36	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.84%	—	-7.72%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.83%	—	-1.56%
38	ECG	Everus Construction Group	株式-資本財	0.81%	—	-21.20%
39	F	Ford Motor Co	株式-一般消費財	0.79%	—	+0.00%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.78%	—	+33.12%
41	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-その他	0.78%	—	-0.84%
42	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.74%	+0.25%	+71.47%
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.73%	—	+1.82%
44	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.71%	+0.21%	—
45	GBCI	Glacier Bancorp INC	株式-金融	0.70%	—	-3.41%
46	MDU	Mdu Resources Group INC	株式-公益事業	0.69%	—	-12.64%
47	GEHC	GE Healthcare Technology	株式-ヘルスケア	0.67%	—	-0.08%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	—
49	DELL	Dell Technologies -c	株式-IT	0.66%	—	-14.84%
50	SNOW	Snowflake INC	株式-IT	0.64%	-0.30%	-1.28%

1–50 of 159

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +14%
ベータ: +1.02
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +21.1%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.93
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.24
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +4.4%
下方標準偏差: +6.9%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +45.9%
最悪12ヶ月: +9.1%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +8.1%
歪度: -0.06
尖度: -0.59
アップサイドポテンシャル: +4.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	159	$1.8億	18	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GE 5.MSFT 6.GEV 7.LLY 8.XOM 9.TSM 10.QQQ
2025-12-31	154	$1.8億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMZN 6.GE 7.QQQ 8.XLK 9.IBM 10.GEV
2025-09-30	145	$1.7億	29	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GE 5.AMZN 6.QQQ 7.LLY 8.IBM 9.XLK 10.GEV
2025-06-30	147	$1.6億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GE 6.LLY 7.IBM 8.QQQ 9.SNOW 10.XLK
2025-03-31	137	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GE 7.IBM 8.VZ 9.QQQ 10.FIBK
2024-12-31	131	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.MSFT 5.LLY 6.GE 7.FIBK 8.QQQ 9.IBM 10.XLK
2024-09-30	135	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.LLY 5.AMZN 6.GE 7.FIBK 8.IBM 9.VZ 10.QQQ
2024-06-30	136	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3LLY 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.LLY 4.MSFT 5.AMZN 6.GE 7.FIBK 8.QQQ 9.VZ 10.IBM
2024-03-31	138	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.NVDA 6.GE 7.FIBK 8.VZ 9.IBM 10.QQQ
2023-12-31	143	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.FIBK 6.VZ 7.GE 8.NVDA 9.IBM 10.DIS
2023-09-30	134	$1.1億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AMZN 5.META 6.FIBK 7.GE 8.VZ 9.NVDA 10.XOM
2023-06-30	136	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AMZN 5.GE 6.NVDA 7.DIS 8.FIBK 9.F 10.IBM
2023-03-31	139	$1.1億	—	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDU 5.LLY 6.GE 7.DIS 8.BA 9.BMY 10.NVDA
2022-12-31	132	$1.0億	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MDU 5.PFE 6.BA 7.NEE 8.BMY 9.GE 10.AMZN
2022-09-30	125	$9235.4万	—	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.MDU 5.BMY 6.CVS 7.NEE 8.PFE 9.AMZN 10.DIS
2022-06-30	131	$1.0億	—	1AAPL 2BMY 3MSFT 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.BMY 3.MSFT 4.LLY 5.PFE 6.D0A 7.MDU 8.IBM 9.CVS 10.NEE
2022-03-31	148	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3GE 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GE 4.PFE 5.D0A 6.BMY 7.AMZN 8.CVS 9.MDU 10.CLF
2021-12-31	146	$1.2億	—	1AAPL 2MSFT 3F 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.F 4.PFE 5.GE 6.MDU 7.00430H 8.AMZN 9.CVS 10.CLF

今四半期の持株変動

Cladis Investment Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-1.57%	減少
2	GEV	GE Vernova INC	+0.6%	-4.44%	減少
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.5%	+303.36%	増加
4	ORCL	Oracle CORP	+0.3%	+94.40%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-4.11%	減少
6	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+207.87%	増加
7	UBER	Uber Technologies INC	+0.3%	+71.47%	増加
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.84%	減少
9	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+31.64%	増加
10	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-18.91%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.2%	—	変化なし
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.99%	減少
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	—	変化なし
14	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+273.44%	増加
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	—	変化なし
16	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.15%	減少
17	T	At&t INC	+0.2%	-4.49%	減少
18	KNF	Knife River CORP	+0.1%	-0.46%	減少
19	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	変化なし
20	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.02%	増加
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.37%	減少
22	BX	Blackstone INC	-0.1%	+7.14%	増加
23	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	+8.77%	増加
24	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.82%	増加
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-7.86%	減少
26	ONT	Onterris INC	-0.2%	-9.42%	減少
27	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.2%	-13.17%	減少
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.36%	減少
29	CLF	Cleveland-cliffs INC	-0.3%	-1.53%	減少
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.33%	増加
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-1.39%	減少
32	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-9.61%	減少
33	SNOW	Snowflake INC	-0.3%	-1.28%	減少
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-0.45%	減少
35	GE	General Electric	-0.3%	-4.82%	減少
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-52.34%	減少
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+2.48%	増加
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-10.96%	減少
39	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.29%	減少
40	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新規購入
41	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新規購入
42	GIS	General Mills INC	—	EXIT	全売却
43	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新規購入
44	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
45	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新規購入
46	IREN	Iren LTD F	—	EXIT	全売却
47	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
48	HXL	Hexcel CORP	—	EXIT	全売却
49	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新規購入
50	ARKK	Ark Innovation ETF	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2024-10-09	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2024-10-01	修正	EDGARで見る
2021-12-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る