CIK: 0002052588
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 89
Baring Financial LLCは最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は13.9%です。
Baring Financial LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 28 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 89 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 21% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 BIL
-7.2% -$45.4万
減少 AGNT
-20.0% -$75.5万
増加 QQQM
-6.7% $216.6万
増加 QQQ
-4.0% $116.6万
増加 IVV
-0.1% $230.0万
減少 LMT
+0.6% -$25.5万
上位83銘柄を表示中（全89銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.96% | +0.30% | -0.07% | |
| 2 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 7.46% | +0.49% | -6.66% | |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.34% | +0.17% | +380.35% | |
| 4 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 4.51% | +0.12% | -0.01% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 3.81% | -0.18% | +0.17% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.50% | +0.32% | -4.03% | |
| 7 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 3.20% | -0.63% | -7.24% | |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.15% | — | -0.94% | |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.00% | +0.02% | +6.93% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.03% | +1.98% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.97% | — | -0.49% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.96% | +0.20% | +0.17% | |
| 13 | TFLO | Ishares Treasury Floating Ra | ETF-政府公債 | 2.73% | — | +1.45% | |
| 14 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 2.67% | — | +0.12% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.46% | +0.12% | +15.90% | |
| 16 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 2.24% | +0.20% | -1.17% | |
| 17 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 2.08% | +0.07% | -0.69% | |
| 18 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.07% | -0.11% | +2.69% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.01% | -0.13% | -2.36% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.04% | -0.94% | |
| 21 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.78% | +0.05% | +0.09% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.78% | — | -3.39% | |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.44% | +0.23% | -12.21% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.10% | +0.10% | +8.29% | |
| 25 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.10% | -0.23% | +5.57% | |
| 26 | AGNT | Agnt INC | 株式-その他 | 1.08% | -0.58% | -20.02% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.99% | +0.16% | +6.61% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.99% | -0.01% | -1.33% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.06% | +3.69% | |
| 30 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.96% | — | -4.56% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.05% | +2.83% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.86% | +0.10% | +12.82% | |
| 33 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -2.89% | |
| 34 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.83% | +0.03% | +0.89% | |
| 35 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.78% | -0.25% | +0.61% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.75% | -0.15% | -2.02% | |
| 37 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -2.89% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +418.13% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.62% | +0.14% | -5.37% | |
| 40 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | -4.42% | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -3.55% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.44% | — | +283.33% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.16% | +1.04% | |
| 44 | PCAR | Paccar INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | -0.08% | |
| 45 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.38% | +0.18% | -38.28% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.34% | — | -12.39% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | +0.04% | +3.27% | |
| 48 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.33% | — | -13.55% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.32% | — | +0.32% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.30% | — | -1.09% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.3%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の68%相当）に基づいています
Baring Financial LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Jd.com Inc-adr (JD); 新規購入: ; 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Altria Group INC (MO).
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有