Chicago Wealth Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001592178

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Chicago Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は74.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.6
回転率: 74.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 84.62
多様性: 100
ポジション規律: 88.49

Chicago Wealth Management, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 59 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.15）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 6% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IAI
-98.3%　-$1395.6万
減少 XLF
-95.8%　-$1098.6万
減少 SLV
-56.2%　-$1036.7万
減少 XLK
-95.1%　-$1027.3万
減少 XLC
-93.1%　-$977.0万
減少 RSPT
-96.8%　-$953.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	6.49%	—	-1.20%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	6.03%	+0.46%	-0.12%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.65%	+0.22%	+0.51%
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	5.60%	+1.00%	+12.12%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	5.53%	+1.06%	+15.36%
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	5.21%	+0.79%	-0.31%
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	5.20%	+5.20%	NEW
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	4.68%	+0.05%	+3.27%
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	4.37%	+4.37%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.92%	-0.21%	+1.60%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.67%	+0.20%	-0.49%
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	3.58%	-4.19%	-56.19%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	2.93%	+0.90%	+27.05%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.77%	+2.77%	NEW
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
17	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	2.62%	+2.62%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.48%	+0.89%	+63.98%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.22%	+1.15%	+100.20%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	2.06%	+2.06%	NEW
22	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.99%	+1.99%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.53%	+1.53%	NEW
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.11%	+0.07%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.08%	+0.50%	+86.54%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	+0.19%	+16.59%
27	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.89%	+0.04%	—
28	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.68%	—	-0.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	+0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.02%	—
31	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.41%	-0.04%	—
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.09%	—
33	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-その他	0.37%	-0.07%	+1.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.33%	+0.03%	+16.18%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.03%	+0.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.10%
37	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.07%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	-0.02%	—
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.27%	-3.93%	-93.14%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.26%	—	-1.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	+1.10%
42	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.22%	-0.08%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.22%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.05%	+7.13%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.22%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.19%	-4.13%	-95.13%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.19%	—	+22.74%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.17%	-4.42%	-95.82%
50	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.16%	—	-2.97%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.01
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.6%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9%
歪度: -0.22
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$2.5億	75	1ITA 2SOXX 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.ITA 2.SOXX 3.XLI 4.IGF 5.IDV 6.REMX 7.ILF 8.VGK 9.VPL 10.PAVE
2025-12-31	53	$2.5億	26	1SLV 2ITA 3IAI 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.ITA 3.IAI 4.SOXX 5.XLI 6.SPHQ 7.VGK 8.IGF 9.XLF 10.IWF
2025-09-30	50	$2.3億	74	1ITA 2IAI 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.SLV 5.SOXX 6.IGV 7.SPHQ 8.IGF 9.XLF 10.VGK
2025-06-30	48	$2.1億	0	1ITA 2IAI 3XLI 主要銘柄2025-06-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.IGV 5.SPHQ 6.RSP 7.IGF 8.XLF 9.VGK 10.SLV
2025-03-31	48	$1.9億	100	1ITA 2XLI 3IAI 主要銘柄2025-03-31 1.ITA 2.XLI 3.IAI 4.RSP 5.SPHQ 6.KRE 7.SHV 8.XLF 9.SLV 10.RSPT
2024-12-31	50	$1.9億	0	1XLI 2IAI 3ITA 主要銘柄2024-12-31 1.XLI 2.IAI 3.ITA 4.KRE 5.IGV 6.RSP 7.COWZ 8.RSPT 9.SPHQ 10.XHB
2024-09-30	49	$1.9億	0	1XHB 2XLI 3ITA 主要銘柄2024-09-30 1.XHB 2.XLI 3.ITA 4.INDA 5.COWZ 6.RSP 7.RSPT 8.SPHQ 9.IAI 10.KRE
2024-06-30	49	$1.7億	0	1SOXX 2IGV 3XLI 主要銘柄2024-06-30 1.SOXX 2.IGV 3.XLI 4.COWZ 5.INDA 6.RSPT 7.ITA 8.RSP 9.SPHQ 10.XHB
2024-03-31	48	$1.7億	0	1XHB 2XLI 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.XHB 2.XLI 3.COWZ 4.IGV 5.SOXX 6.RSP 7.ITA 8.ILF 9.RSPT 10.SPHQ
2023-12-31	44	$1.5億	0	1XHB 2IGV 3XLI 主要銘柄2023-12-31 1.XHB 2.IGV 3.XLI 4.ILF 5.SOXX 6.COWZ 7.RSP 8.ITA 9.RSPT 10.SPHQ
2023-09-30	40	$1.3億	0	1XHB 2COWZ 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.XHB 2.COWZ 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.ILF 7.IGV 8.RSP 9.ITA 10.RSPT
2023-06-30	40	$1.3億	0	1XHB 2XLV 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.XHB 2.XLV 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.RSP 7.ITA 8.IGV 9.XLU 10.ILF
2023-03-31	43	$1.3億	0	1XLE 2AMLP 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.XLE 2.AMLP 3.XLV 4.IEFA 5.XLI 6.RSP 7.XLF 8.ITA 9.KIE 10.SOXX
2022-12-31	40	$1.2億	0	1SHV 2SHY 3XLE 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.SHY 3.XLE 4.XLV 5.AMLP 6.XLU 7.KRE 8.KIE 9.ILF 10.XBI
2022-09-30	32	$1.0億	0	1DVY 2SHY 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.SHY 3.SPLV 4.AMLP 5.XLE 6.XLV 7.SDY 8.XLU 9.KRE 10.XLP
2022-06-30	30	$1.1億	0	1DVY 2SHV 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.SHV 3.SCHO 4.SPLV 5.GSG 6.XLE 7.XLV 8.AMLP 9.SDY 10.XLP
2022-03-31	45	$1.5億	0	1SPLV 2IWF 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPLV 2.IWF 3.XLE 4.XLF 5.XLV 6.GSG 7.AMLP 8.IWS 9.IDV 10.IWD
2021-12-31	46	$1.5億	0	1IEFA 2IWF 3SPLV 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.SPLV 4.SOXX 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.IWD 10.SDY
2021-09-30	40	$1.4億	0	1IEFA 2SHV 3IWN 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.SHV 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.SOXX 10.IWD
2021-06-30	43	$1.4億	100	1IEFA 2IEMG 3IWN 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.IDV 7.IWS 8.XLV 9.IWD 10.XLI
2021-03-31	39	$1.3億	43	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWN 5.IWF 6.IDV 7.XLF 8.IWS 9.XLV 10.IWD
2020-12-31	28	$1.1億	44	1IEFA 2IEMG 3XLP 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.XLP 4.IWP 5.IWM 6.IWF 7.IWN 8.XLV 9.IDV 10.IWS
2020-09-30	26	$8847.1万	23	1IEFA 2XLP 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.IWP 5.GDX 6.IWM 7.XLV 8.IDV 9.IWN 10.SHV
2020-06-30	25	$8183.4万	100	1IEFA 2XLP 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.GDX 5.IWP 6.IWM 7.IEF 8.XLE 9.IDV 10.XLV
2020-03-31	10	$8464.1万	100	1SHV 2XLV 3XLP 主要銘柄2020-03-31 1.SHV 2.XLV 3.XLP 4.BSV 5.AAPL 6.CBZ 7.SPLV 8.SCHO 9.WBA 10.CME
2019-12-31	31	$1.0億	—	1IDV 2XLV 3DVY 主要銘柄2019-12-31 1.IDV 2.XLV 3.DVY 4.XLP 5.VUG 6.VCSH 7.SHV 8.IWS 9.IWP 10.IEMG

今四半期の持株変動

Chicago Wealth Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Global X US Infrastructure (PAVE).

Chicago Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+1.2%	+100.20%	増加
2	IDV	Ishares International Select	+1.1%	+15.36%	増加
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+1%	+12.12%	増加
4	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.9%	+27.05%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+63.98%	増加
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.8%	-0.31%	減少
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+86.54%	増加
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.5%	-0.12%	減少
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.51%	増加
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.49%	減少
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+16.59%	増加
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+3.27%	増加
13	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+16.18%	増加
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-1.20%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.06%	増加
19	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-21.68%	減少
20	MS	Morgan Stanley	0%	—	変化なし
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.13%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	増加
23	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	-0.1%	+1.75%	増加
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	増加
27	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	変化なし
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.60%	増加
29	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.8%	-96.80%	減少
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.9%	-93.14%	減少
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-4.1%	-95.13%	減少
32	SLV	Ishares Silver Trust	-4.2%	-56.19%	減少
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.4%	-95.82%	減少
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-5.6%	-98.35%	減少
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
42	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新規購入
43	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
45	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Chicago Wealth Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Chicago Wealth Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、59 件のポジションが開示されています。

Chicago Wealth Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Chicago Wealth Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $1626.2万 (6.5%) 2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — $1511.1万 (6.0%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — $1414.9万 (5.7%) 4. Ishares Global Infrastructur (IGF) — $1402.0万 (5.6%) 5. Ishares International Select (IDV) — $1384.7万 (5.5%)

Chicago Wealth Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Chicago Wealth Management, Inc.は43件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、16件の保有増加、11件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 全売却: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新規購入: Global X US Infrastructure (PAVE)

Chicago Wealth Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくChicago Wealth Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.5% • Consumer Discretionary: 27.1% • Financials: 26.6% • Communication Services: 10.8%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Essex Woodlands Management, Inc.

CIK 0001542339

申告総資産額

$2.5億

5 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Bridgewater Wealth & Financial Management, LLC

CIK 0001648901

申告総資産額

$2.5億

27 stks

2017-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

REDW Wealth LLC

CIK 0001688931

申告総資産額

$2.5億

99 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Cadent Capital Advisors, LLC

CIK 0001803536

申告総資産額

$3.9億

201 stks

2026-03-31

集中度8.2

回転率43.9

セクター集中度53.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares U.s. Aerospace & Defも共通保有

詳細を見る

Highland Associates INC

CIK 0000716187

申告総資産額

$7.0億

7 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度100.0

回転率35.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Global Infrastructurも共通保有

詳細を見る

Appropriate Balance Financial Services INC.

CIK 0000752832

申告総資産額

$201.3万

30 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度43.0

回転率2.8

セクター集中度98.7

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Industrial Select Sectorも共通保有

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Chicago Wealth Management, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001592178

分散投資型逆張り型セクター集中型

申告総資産額

$2.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 59

Chicago Wealth Management, Inc.は最新の13F報告書で59件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は74.6%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.6
回転率: 74.58
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 84.62
多様性: 100
ポジション規律: 88.49

直近の動向

減少 IAI
-98.3%　-$1395.6万
減少 XLF
-95.8%　-$1098.6万
減少 SLV
-56.2%　-$1036.7万
減少 XLK
-95.1%　-$1027.3万
減少 XLC
-93.1%　-$977.0万
減少 RSPT
-96.8%　-$953.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	6.49%	—	-1.20%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	6.03%	+0.46%	-0.12%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	5.65%	+0.22%	+0.51%
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-その他	5.60%	+1.00%	+12.12%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	5.53%	+1.06%	+15.36%
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-その他	5.21%	+0.79%	-0.31%
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-その他	5.20%	+5.20%	NEW
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	4.68%	+0.05%	+3.27%
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-その他	4.37%	+4.37%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	3.96%	+3.96%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.92%	-0.21%	+1.60%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.67%	+0.20%	-0.49%
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	3.58%	-4.19%	-56.19%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-その他	2.93%	+0.90%	+27.05%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.77%	+2.77%	NEW
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-その他	2.73%	+2.73%	NEW
17	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-その他	2.62%	+2.62%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.48%	+0.89%	+63.98%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-その他	2.39%	+2.39%	NEW
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-その他	2.22%	+1.15%	+100.20%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	2.06%	+2.06%	NEW
22	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	1.99%	+1.99%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	1.53%	+1.53%	NEW
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.38%	-0.11%	+0.07%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.08%	+0.50%	+86.54%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.94%	+0.19%	+16.59%
27	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	0.89%	+0.04%	—
28	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.68%	—	-0.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.06%	+0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	-0.02%	—
31	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.41%	-0.04%	—
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.40%	-0.09%	—
33	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-その他	0.37%	-0.07%	+1.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.33%	+0.03%	+16.18%
35	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.03%	+0.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.30%	—	-0.10%
37	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	ETF-その他	0.29%	—	+0.07%
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.29%	-0.02%	—
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.27%	-3.93%	-93.14%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.26%	—	-1.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	+1.10%
42	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.22%	-0.08%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.22%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.22%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.22%	-0.05%	+7.13%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.22%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.19%	-4.13%	-95.13%
48	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.19%	—	+22.74%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.17%	-4.42%	-95.82%
50	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-その他	0.16%	—	-2.97%

1–50 of 59

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+24.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.01
アルファ: -1%
最大ドローダウン: -9.6%
年率換算パフォーマンス: +17.8%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.19
スタッツァー指数: +0.35
トレイナーレシオ: +0.17
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +1.85
インフォメーションレシオ: -0.13
トラッキングエラー: +6.7%
下方標準偏差: +8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.6%
最悪12ヶ月: +2.6%
効率性レシオ: +0.46
シャープレシオ: +1.19
セクター分散度: +9%
歪度: -0.22
尖度: -0.67
アップサイドポテンシャル: +3.95

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	59	$2.5億	75	1ITA 2SOXX 3XLI 主要銘柄2026-03-31 1.ITA 2.SOXX 3.XLI 4.IGF 5.IDV 6.REMX 7.ILF 8.VGK 9.VPL 10.PAVE
2025-12-31	53	$2.5億	26	1SLV 2ITA 3IAI 主要銘柄2025-12-31 1.SLV 2.ITA 3.IAI 4.SOXX 5.XLI 6.SPHQ 7.VGK 8.IGF 9.XLF 10.IWF
2025-09-30	50	$2.3億	74	1ITA 2IAI 3XLI 主要銘柄2025-09-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.SLV 5.SOXX 6.IGV 7.SPHQ 8.IGF 9.XLF 10.VGK
2025-06-30	48	$2.1億	0	1ITA 2IAI 3XLI 主要銘柄2025-06-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.IGV 5.SPHQ 6.RSP 7.IGF 8.XLF 9.VGK 10.SLV
2025-03-31	48	$1.9億	100	1ITA 2XLI 3IAI 主要銘柄2025-03-31 1.ITA 2.XLI 3.IAI 4.RSP 5.SPHQ 6.KRE 7.SHV 8.XLF 9.SLV 10.RSPT
2024-12-31	50	$1.9億	0	1XLI 2IAI 3ITA 主要銘柄2024-12-31 1.XLI 2.IAI 3.ITA 4.KRE 5.IGV 6.RSP 7.COWZ 8.RSPT 9.SPHQ 10.XHB
2024-09-30	49	$1.9億	0	1XHB 2XLI 3ITA 主要銘柄2024-09-30 1.XHB 2.XLI 3.ITA 4.INDA 5.COWZ 6.RSP 7.RSPT 8.SPHQ 9.IAI 10.KRE
2024-06-30	49	$1.7億	0	1SOXX 2IGV 3XLI 主要銘柄2024-06-30 1.SOXX 2.IGV 3.XLI 4.COWZ 5.INDA 6.RSPT 7.ITA 8.RSP 9.SPHQ 10.XHB
2024-03-31	48	$1.7億	0	1XHB 2XLI 3COWZ 主要銘柄2024-03-31 1.XHB 2.XLI 3.COWZ 4.IGV 5.SOXX 6.RSP 7.ITA 8.ILF 9.RSPT 10.SPHQ
2023-12-31	44	$1.5億	0	1XHB 2IGV 3XLI 主要銘柄2023-12-31 1.XHB 2.IGV 3.XLI 4.ILF 5.SOXX 6.COWZ 7.RSP 8.ITA 9.RSPT 10.SPHQ
2023-09-30	40	$1.3億	0	1XHB 2COWZ 3IEFA 主要銘柄2023-09-30 1.XHB 2.COWZ 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.ILF 7.IGV 8.RSP 9.ITA 10.RSPT
2023-06-30	40	$1.3億	0	1XHB 2XLV 3IEFA 主要銘柄2023-06-30 1.XHB 2.XLV 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.RSP 7.ITA 8.IGV 9.XLU 10.ILF
2023-03-31	43	$1.3億	0	1XLE 2AMLP 3XLV 主要銘柄2023-03-31 1.XLE 2.AMLP 3.XLV 4.IEFA 5.XLI 6.RSP 7.XLF 8.ITA 9.KIE 10.SOXX
2022-12-31	40	$1.2億	0	1SHV 2SHY 3XLE 主要銘柄2022-12-31 1.SHV 2.SHY 3.XLE 4.XLV 5.AMLP 6.XLU 7.KRE 8.KIE 9.ILF 10.XBI
2022-09-30	32	$1.0億	0	1DVY 2SHY 3SPLV 主要銘柄2022-09-30 1.DVY 2.SHY 3.SPLV 4.AMLP 5.XLE 6.XLV 7.SDY 8.XLU 9.KRE 10.XLP
2022-06-30	30	$1.1億	0	1DVY 2SHV 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.DVY 2.SHV 3.SCHO 4.SPLV 5.GSG 6.XLE 7.XLV 8.AMLP 9.SDY 10.XLP
2022-03-31	45	$1.5億	0	1SPLV 2IWF 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SPLV 2.IWF 3.XLE 4.XLF 5.XLV 6.GSG 7.AMLP 8.IWS 9.IDV 10.IWD
2021-12-31	46	$1.5億	0	1IEFA 2IWF 3SPLV 主要銘柄2021-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.SPLV 4.SOXX 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.IWD 10.SDY
2021-09-30	40	$1.4億	0	1IEFA 2SHV 3IWN 主要銘柄2021-09-30 1.IEFA 2.SHV 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.SOXX 10.IWD
2021-06-30	43	$1.4億	100	1IEFA 2IEMG 3IWN 主要銘柄2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.IDV 7.IWS 8.XLV 9.IWD 10.XLI
2021-03-31	39	$1.3億	43	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要銘柄2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWN 5.IWF 6.IDV 7.XLF 8.IWS 9.XLV 10.IWD
2020-12-31	28	$1.1億	44	1IEFA 2IEMG 3XLP 主要銘柄2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.XLP 4.IWP 5.IWM 6.IWF 7.IWN 8.XLV 9.IDV 10.IWS
2020-09-30	26	$8847.1万	23	1IEFA 2XLP 3IWF 主要銘柄2020-09-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.IWP 5.GDX 6.IWM 7.XLV 8.IDV 9.IWN 10.SHV
2020-06-30	25	$8183.4万	100	1IEFA 2XLP 3IWF 主要銘柄2020-06-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.GDX 5.IWP 6.IWM 7.IEF 8.XLE 9.IDV 10.XLV
2020-03-31	10	$8464.1万	100	1SHV 2XLV 3XLP 主要銘柄2020-03-31 1.SHV 2.XLV 3.XLP 4.BSV 5.AAPL 6.CBZ 7.SPLV 8.SCHO 9.WBA 10.CME
2019-12-31	31	$1.0億	—	1IDV 2XLV 3DVY 主要銘柄2019-12-31 1.IDV 2.XLV 3.DVY 4.XLP 5.VUG 6.VCSH 7.SHV 8.IWS 9.IWP 10.IEMG

今四半期の持株変動

Chicago Wealth Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+1.2%	+100.20%	増加
2	IDV	Ishares International Select	+1.1%	+15.36%	増加
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+1%	+12.12%	増加
4	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.9%	+27.05%	増加
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+63.98%	増加
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.8%	-0.31%	減少
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+86.54%	増加
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.5%	-0.12%	減少
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.51%	増加
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.49%	減少
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+16.59%	増加
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+3.27%	増加
13	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	変化なし
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+16.18%	増加
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-1.20%	減少
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	変化なし
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.06%	増加
19	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-21.68%	減少
20	MS	Morgan Stanley	0%	—	変化なし
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.13%	増加
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	増加
23	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	-0.1%	+1.75%	増加
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	変化なし
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	増加
27	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	変化なし
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.60%	増加
29	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.8%	-96.80%	減少
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.9%	-93.14%	減少
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-4.1%	-95.13%	減少
32	SLV	Ishares Silver Trust	-4.2%	-56.19%	減少
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.4%	-95.82%	減少
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-5.6%	-98.35%	減少
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新規購入
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	全売却
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新規購入
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新規購入
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新規購入
42	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新規購入
43	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新規購入
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
45	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新規購入
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新規購入
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	全売却
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	全売却
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	EDGARで見る
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