Cadent Capital Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001803536

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201

Cadent Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は43.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.21
回転率: 43.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.09
多様性: 100
ポジション規律: 83.17

Cadent Capital Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.021 で、これは約 49 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 201 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.68）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 RSP
-67.7%　-$941.3万
増加 JPIB
+576.4%　$650.8万
減少 IYC
-93.2%　-$502.4万
増加 RWL
+31.4%　$470.1万
増加 SOXX
+27.1%　$458.4万
増加 SHYG
+294.3%　$363.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位186銘柄を表示中（全201銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.43
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +11.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.2
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	201	$3.9億	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要銘柄2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	$3.9億	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	$3.8億	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	$3.1億	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要銘柄2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	$2.8億	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	$2.9億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	$3.3億	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	$2.0億	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	$1.7億	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	$2.2億	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	$2.0億	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	$1.8億	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	$1.8億	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要銘柄2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	$2.2億	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	$2.3億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	$2.2億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	$2.4億	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	$2.3億	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	$2.0億	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要銘柄2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

今四半期の持株変動

Cadent Capital Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

Cadent Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	増加
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	増加
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	増加
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	増加
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	増加
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	増加
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	増加
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	増加
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	増加
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	変化なし
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	増加
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	増加
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	減少
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	減少
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	減少
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	減少
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	減少
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	減少
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	減少
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新規購入
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新規購入
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新規購入
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	全売却
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	全売却
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Cadent Capital Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Cadent Capital Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、201 件のポジションが開示されています。

Cadent Capital Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Cadent Capital Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — $1944.0万 (5.0%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $1875.7万 (4.8%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — $1643.7万 (4.3%) 4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — $1548.5万 (4.0%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1521.7万 (3.9%)

Cadent Capital Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Cadent Capital Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、10件の一部売却、および14件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Financial Select Sector (XLF); 新規購入: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 全売却: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新規購入: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

Cadent Capital Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCadent Capital Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Energy: 16.3% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 4.9%

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回転率74.6

セクター集中度84.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares U.s. Aerospace & Defも共通保有

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Total Clarity Wealth Management, Inc.

CIK 0001804909

申告総資産額

$4.3億

311 stks

2026-03-31

集中度3.9

回転率30.8

セクター集中度58.1

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p 500 Revenue ETFも共通保有

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Barings LLC

CIK 0000009015

申告総資産額

$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

回転率32.2

セクター集中度48.3

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Janus Henderson Aaa Clo ETFも共通保有

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Cadent Capital Advisors, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001803536

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201

Cadent Capital Advisors, LLCは最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は43.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 8.21
回転率: 43.87
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.09
多様性: 100
ポジション規律: 83.17

直近の動向

減少 RSP
-67.7%　-$941.3万
増加 JPIB
+576.4%　$650.8万
減少 IYC
-93.2%　-$502.4万
増加 RWL
+31.4%　$470.1万
増加 SOXX
+27.1%　$458.4万
増加 SHYG
+294.3%　$363.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位186銘柄を表示中（全201銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型株・グロース	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	株式-その他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-テック型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-その他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-その他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-その他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-その他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-テック型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資適格社債	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	株式-一般消費財	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	株式-IT	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	株式-資本財	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-その他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-その他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	株式-資本財	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.43
アルファ: +4.3%
最大ドローダウン: -7.8%
年率換算パフォーマンス: +12.2%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +2
スタッツァー指数: +0.33
トレイナーレシオ: +0.28
スターリングレシオ: +0.75
カルマーレシオ: +1.58
インフォメーションレシオ: -0.53
トラッキングエラー: +11.9%
下方標準偏差: +6.1%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +30.8%
最悪12ヶ月: +4.4%
効率性レシオ: +0.43
シャープレシオ: +1.13
セクター分散度: +8.8%
歪度: -0.2
尖度: -0.23
アップサイドポテンシャル: +3.64

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	201	$3.9億	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要銘柄2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	$3.9億	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	$3.8億	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要銘柄2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	$3.1億	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要銘柄2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	$2.8億	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要銘柄2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	$2.9億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	$3.3億	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要銘柄2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	$2.0億	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要銘柄2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要銘柄2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	$1.7億	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要銘柄2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	$2.2億	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	$2.0億	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	$1.8億	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	$1.8億	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要銘柄2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	$2.2億	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要銘柄2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	$2.3億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	$2.2億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	$2.4億	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要銘柄2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	$2.3億	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	$2.0億	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要銘柄2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

今四半期の持株変動

Cadent Capital Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	増加
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	増加
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	増加
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	増加
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	増加
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	増加
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	増加
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	増加
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	増加
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	変化なし
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	増加
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	増加
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	減少
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	減少
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	減少
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	減少
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	減少
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	減少
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	減少
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	減少
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	全売却
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新規購入
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	全売却
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新規購入
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新規購入
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新規購入
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	全売却
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	全売却
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	全売却
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新規購入
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新規購入
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新規購入
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	全売却
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	全売却
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新規購入
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	全売却
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	全売却
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	全売却
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新規購入
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	全売却
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る