CIK: 0001648901
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2017-12-31 · 銘柄数: 27
Bridgewater Wealth & Financial Management, LLCは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2017-12-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は11.8%です。
Bridgewater Wealth & Financial Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.071 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 27 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.97）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.7 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 43% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VEA
+4.5% $359.6万
減少 AEP
-5.4% -$188.8万
増加 INTU
+49.4% $206.6万
増加 UTHR
-2.0% $135.9万
増加 MSFT
-2.0% $129.8万
増加 VFC
-1.3% $117.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 19.46% | +0.95% | +4.47% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 9.16% | -0.23% | +0.46% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.42% | +0.27% | -1.54% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 5.04% | +0.37% | -4.53% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.64% | +0.40% | -1.99% | |
| 6 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 4.47% | +0.19% | -2.38% | |
| 7 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 3.88% | -0.19% | -1.28% | |
| 8 | VFC | Vf CORP | 株式-一般消費財 | 3.63% | +0.39% | -1.34% | |
| 9 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 3.50% | +0.13% | -0.83% | |
| 10 | SJM | Jm Smucker Co/the | 株式-生活必需品 | 3.42% | +0.36% | -2.79% | |
| 11 | MTB | M & T Bank CORP | 株式-金融 | 3.32% | +0.07% | -1.28% | |
| 12 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 3.24% | +0.01% | -1.25% | |
| 13 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 3.03% | +0.06% | -2.17% | |
| 14 | CERNCHF | Cerner CORP | 株式-その他 | 2.91% | -0.34% | -2.75% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.88% | +0.02% | +1.42% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.88% | -0.11% | -1.93% | |
| 17 | UTHR | United Therapeutics CORP | 株式-ヘルスケア | 2.83% | +0.48% | -2.00% | |
| 18 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 2.69% | +0.07% | -2.59% | |
| 19 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 2.08% | +0.79% | +49.38% | |
| 20 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.07% | +0.25% | +7.34% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.01% | +0.08% | -2.06% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.92% | +0.06% | -2.01% | |
| 23 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.90% | -0.02% | -9.84% | |
| 24 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 1.64% | +0.19% | -2.87% | |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 株式-公益事業 | 1.62% | -0.82% | -5.37% | |
| 26 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.24% | +0.04% | +0.05% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | -1.33% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 27 | $2.5億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 30 | $2.4億 | 43 | |
| 2017-06-30 | 117 | $3.0億 | 13 | |
| 2017-03-31 | 107 | $2.7億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 109 | $2.6億 | 26 | |
| 2016-09-30 | 113 | $2.7億 | 13 | |
| 2016-06-30 | 114 | $2.8億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 115 | $2.8億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 89 | $2.6億 | 32 | |
| 2015-09-30 | 89 | $2.4億 | 34 | |
| 2015-06-30 | 78 | $2.4億 | 8 | |
| 2015-03-31 | 79 | $2.3億 | 24 | |
| 2014-12-31 | 96 | $2.5億 | 0 |
Bridgewater Wealth & Financial Management, LLCの2017-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Under Armour Inc-class C (UA); 全売却: Pediatrix Medical Group INC (MD); 全売却: Under Armour Inc-class A (UAA); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +4.47%; 減少: American Electric Power Company, Inc. (AEP) — 保有株数 -5.37%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +1% | +4.47% | 増加 |
| 2 | INTU | Intuit INC | +0.8% | +49.38% | 増加 |
| 3 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.5% | -2.00% | 減少 |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | -1.99% | 減少 |
| 5 | VFC | Vf CORP | +0.4% | -1.34% | 減少 |
| 6 | BA | Boeing Co/the | +0.4% | -4.53% | 減少 |
| 7 | SJM | Jm Smucker Co/the | +0.4% | -2.79% | 減少 |
| 8 | AAPL | Apple INC | +0.3% | -1.54% | 減少 |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.3% | +7.34% | 増加 |
| 10 | AXP | American Express Co | +0.2% | -2.38% | 減少 |
| 11 | DFSEUR | Discover Financial Services | +0.2% | -2.87% | 減少 |
| 12 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | -0.83% | 減少 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -2.06% | 減少 |
| 14 | MTB | M & T Bank CORP | +0.1% | -1.28% | 減少 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | -2.59% | 減少 |
| 16 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | -2.17% | 減少 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -2.01% | 減少 |
| 18 | QCOM | Qualcomm INC | 0% | +0.05% | 増加 |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | +1.42% | 増加 |
| 20 | CNC | Centene CORP | 0% | -1.25% | 減少 |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | -1.33% | 減少 |
| 22 | DVN | Devon Energy CORP | 0% | -9.84% | 減少 |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -1.93% | 減少 |
| 24 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.2% | -1.28% | 減少 |
| 25 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 26 | CERNCHF | Cerner CORP | -0.3% | -2.75% | 減少 |
| 27 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.8% | -5.37% | 減少 |
| 28 | UA | Under Armour Inc-class C | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | MD | Pediatrix Medical Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | UAA | Under Armour Inc-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-08-06 | 修正 | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-07-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001688931
申告総資産額
$2.5億
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2026-03-31
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2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有
CIK 0000720005
申告総資産額
$3244.2億
13,521 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有