CIK: 0002102688
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 101
Chatterton & Associates Inc.は最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は36.6%です。
Chatterton & Associates Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 101 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.42）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SPYM
+91.1% $825.8万
増加 IUSB
+105.3% $453.0万
増加 SGOV
+89.3% $394.7万
新規購入 IALT
減少 QUAL
-87.9% -$220.7万
全売却 IAGG
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.23% | +4.03% | +91.11% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 5.26% | +2.17% | +105.26% | |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 4.92% | +1.82% | +89.33% | |
| 4 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 4.09% | +0.30% | +30.46% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.01% | +0.29% | +11.92% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 3.76% | +0.26% | +15.64% | |
| 7 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 3.41% | -0.44% | +22.08% | |
| 8 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 3.39% | — | -1.99% | |
| 9 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 2.95% | +0.29% | +893.62% | |
| 10 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 2.71% | +0.14% | +26.98% | |
| 11 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.68% | +0.65% | +50.08% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.64% | +0.14% | +27.61% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 2.44% | -0.91% | +0.30% | |
| 14 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +15.71% | |
| 15 | PWZ | Invesco California Amt-free | ETF-その他 | 2.08% | -0.17% | +9.43% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.06% | -0.21% | -5.78% | |
| 17 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 1.80% | -1.16% | -25.76% | |
| 18 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 1.77% | -0.11% | -12.70% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.04% | +10.17% | |
| 20 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型株・グロース | 1.75% | -0.18% | +6.38% | |
| 21 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-その他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 22 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 1.46% | — | -15.75% | |
| 23 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-その他 | 1.43% | +1.43% | NEW | |
| 24 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-その他 | 1.43% | +0.23% | +24.99% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.31% | — | +1.74% | |
| 26 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.27% | — | -3.64% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | +0.08% | +14.86% | |
| 28 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 1.16% | +0.07% | +52.44% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.10% | +0.04% | +2.37% | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.09% | — | +1.53% | |
| 31 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.08% | -0.72% | -34.92% | |
| 32 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 1.05% | -0.50% | -28.35% | |
| 33 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 0.89% | — | -4.85% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.31% | -18.50% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.67% | — | +5.33% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +0.60% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.56% | -0.46% | -15.16% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.55% | — | +3.18% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | +8.68% | |
| 40 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.48% | — | +1.94% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.47% | — | +0.88% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +16.56% | |
| 43 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.46% | -0.91% | -60.31% | |
| 44 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.44% | — | +3.87% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.42% | — | +5.39% | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.42% | — | -5.02% | |
| 47 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.42% | — | +8.19% | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | -1.48% | -74.80% | |
| 49 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +22.99% | |
| 50 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.38% | — | +400.00% |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+2.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
Chatterton & Associates Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新規購入: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 全売却: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Chevron CORP (CVX).
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