CIK: 0002057602
申告総資産額
$1.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Challenger Wealth Managementは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は12.6%です。
Challenger Wealth Managementが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.066 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.70）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 42% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 XOM
-2.0% $132.2万
増加 CVX
+0.0% $102.7万
減少 CGGR
+0.3% -$183.4万
減少 MSFT
-2.0% -$103.7万
減少 ARCC
-8.4% -$91.5万
減少 TSLA
+0.4% -$87.6万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 16.11% | -0.06% | -2.42% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 14.26% | -0.76% | +0.34% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 8.12% | -0.06% | -0.71% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.17% | -0.17% | -1.87% | |
| 5 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 3.82% | +1.18% | -1.98% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 3.42% | -0.51% | +0.42% | |
| 7 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 3.42% | +0.02% | -1.45% | |
| 8 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 3.24% | -0.55% | -8.39% | |
| 9 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 3.11% | +0.92% | +0.04% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.99% | -0.03% | +1.09% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.21% | -1.26% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.49% | -0.68% | -1.99% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.22% | -0.13% | -1.74% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.91% | +0.36% | +1.48% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.76% | -0.10% | +0.79% | |
| 16 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.38% | +0.29% | +9.08% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.27% | -0.17% | -2.12% | |
| 18 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.14% | — | |
| 19 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.19% | +0.09% | -0.03% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.17% | +0.28% | +0.50% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.11% | -13.44% | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.98% | +0.09% | -1.67% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.94% | -0.04% | -0.25% | |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | 株式-通信サービス | 0.93% | — | -1.41% | |
| 25 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | +1.76% | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.89% | -0.09% | -0.89% | |
| 27 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.87% | +0.31% | -2.16% | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.82% | +0.09% | -3.35% | |
| 29 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.74% | -0.25% | -9.66% | |
| 30 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.74% | +0.20% | -0.30% | |
| 31 | HCA | Hca Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +0.47% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.72% | +0.14% | -4.21% | |
| 33 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.70% | -0.05% | -0.40% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.70% | +0.10% | -1.07% | |
| 35 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.38% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.48% | — | -0.87% | |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.47% | +0.08% | -3.14% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.46% | — | +0.16% | |
| 39 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.46% | +0.05% | -0.81% | |
| 40 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.43% | +0.07% | -0.23% | |
| 41 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.41% | — | -20.48% | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | +0.26% | |
| 43 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.40% | +0.07% | -4.49% | |
| 44 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.39% | -0.05% | -5.44% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.34% | -0.07% | -3.67% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +2.96% | |
| 47 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 株式-資本財 | 0.30% | +0.09% | +11.58% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.29% | +0.06% | +0.23% | |
| 49 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.04% | -2.41% | |
| 50 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.28% | +0.07% | -10.43% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+18.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
Challenger Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Paychex INC (PAYX); 全売却: Applovin Corp-class A (APP); 全売却: Adobe INC (ADBE); 全売却: International Paper Co (IP); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XOM | Exxon Mobil CORP | +1.2% | -1.98% | 減少 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | +0.9% | +0.04% | 増加 |
| 3 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.4% | +1.48% | 増加 |
| 4 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +0.3% | -2.16% | 減少 |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +9.08% | 増加 |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.3% | +0.50% | 増加 |
| 7 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | -0.30% | 減少 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | -4.21% | 減少 |
| 9 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 10 | DUK | Duke Energy CORP | +0.1% | -1.07% | 減少 |
| 11 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.1% | +11.58% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.1% | -3.35% | 減少 |
| 13 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | -1.67% | 減少 |
| 14 | TJX | Tjx Companies INC | +0.1% | -0.03% | 減少 |
| 15 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | -3.14% | 減少 |
| 16 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | -10.43% | 減少 |
| 17 | WMB | Williams Cos INC | +0.1% | -4.49% | 減少 |
| 18 | MO | Altria Group INC | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 20 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.1% | +0.23% | 増加 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.81% | 減少 |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 0% | +5.86% | 増加 |
| 23 | ETR | Entergy CORP | 0% | -3.17% | 減少 |
| 24 | CGBL | Cap Group Core Balanced | 0% | -1.45% | 減少 |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 0% | +2.25% | 増加 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | +1.09% | 増加 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -0.25% | 減少 |
| 28 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | -2.41% | 減少 |
| 29 | CTAS | Cintas CORP | -0.1% | -0.40% | 減少 |
| 30 | MET | Metlife INC | -0.1% | -5.44% | 減少 |
| 31 | CGDV | Cap Group Dividend Value | -0.1% | -2.42% | 減少 |
| 32 | CGUS | Cap Group Core Equity | -0.1% | -0.71% | 減少 |
| 33 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.1% | -3.67% | 減少 |
| 34 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -0.89% | 減少 |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | +0.79% | 増加 |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | -13.44% | 減少 |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -1.74% | 減少 |
| 38 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.87% | 減少 |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -2.12% | 減少 |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.26% | 減少 |
| 41 | ADP | Automatic Data Processing | -0.3% | -9.66% | 減少 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.5% | +0.42% | 増加 |
| 43 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.6% | -8.39% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | -1.99% | 減少 |
| 45 | CGGR | Cap Group Growth Equity | -0.8% | +0.34% | 増加 |
| 46 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | APP | Applovin Corp-class A | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ADBE | Adobe INC | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | IP | International Paper Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | — | EXIT | 全売却 |
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