Centricity Wealth Management, LLCのSEC 13Fポートフォリオ（$1.3億）

CIK: 0002054645

分散投資型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2025-06-30 · 銘柄数: 430

Centricity Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で430件の保有を開示しました。申告期間は2025-06-30、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は0.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 13.9
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 53.59
多様性: 100
ポジション規律: 62.62

Centricity Wealth Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.035 で、これは約 29 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 430 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.74）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全430銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.67%	—	-0.89%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.38%	—	+29.59%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.22%	—	+28.37%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	3.98%	—	+4.66%
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.94%	—	+11.83%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.80%	—	+2.04%
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.23%	—	+2.80%
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.85%	—	-1.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.74%	—	+19.24%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.72%	—	+3.33%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.55%	—	+2.68%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.55%	—	+0.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.41%	—	-0.02%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.22%	—	+7.26%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.96%	—	+1.95%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.58%	—	+8.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	—	-0.78%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.53%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+45.03%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	-1.26%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.91%	—	+13.17%
23	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.84%	—	-2.69%
25	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.75%	—	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.75%	—	-2.29%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	—	-11.75%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-4.42%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.67%	—	+1.94%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.67%	—	—
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.64%	—	+49.82%
33	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.61%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-7.00%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.16%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-14.19%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-0.36%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-10.97%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+51.02%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.47%	—	-15.01%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.46%	—	+3.69%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.44%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.42%	—	-1.79%
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.42%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.41%	—	-16.30%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	+4.29%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-10.01%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+0.08%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	—	+0.02%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.35%	—	+17.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.6
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.35
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	430	$1.3億	1VOO 2EFA 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.EFA 3.JPST 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOG 8.VOOV 9.DGRO 10.GLD
2025-03-31	449	$1.1億	1VOO 2JPST 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.EFA 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOV 8.VOOG 9.GLD 10.IBDR
2024-12-31	454	$1.1億	1VOO 2JPST 3IBDT 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.IBDT 4.IVV 5.IBDS 6.EFA 7.VOOG 8.VTI 9.IBDR 10.SPY

今四半期の持株変動

Centricity Wealth Management, LLCが2025-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Centricity Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Centricity Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、430 件のポジションが開示されています。

Centricity Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Centricity Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1585.6万 (12.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $673.3万 (5.4%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $653.0万 (5.2%) 4. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — $497.8万 (4.0%) 5. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — $493.0万 (3.9%)

Centricity Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Centricity Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Centricity Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentricity Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.9% • Health Care: 14.1% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 13.0% • Consumer Staples: 11.1% • Industrials: 7.7%

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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Ibonds Dec 2028 ETFも共通保有

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集中度: 13.9
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
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多様性: 100
ポジション規律: 62.62

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全430銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	12.67%	—	-0.89%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	5.38%	—	+29.59%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	5.22%	—	+28.37%
4	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	3.98%	—	+4.66%
5	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.94%	—	+11.83%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	3.80%	—	+2.04%
7	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.23%	—	+2.80%
8	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	2.85%	—	-1.38%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.74%	—	+19.24%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.72%	—	+3.33%
11	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.55%	—	+2.68%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	2.55%	—	+0.21%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.41%	—	-0.02%
14	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	2.22%	—	+7.26%
15	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	1.96%	—	+1.95%
16	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-その他	1.58%	—	+8.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.56%	—	-0.78%
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	1.53%	—	—
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	1.47%	—	+45.03%
20	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.11%	—	-1.26%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
22	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-その他	0.91%	—	+13.17%
23	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-その他	0.84%	—	—
24	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.84%	—	-2.69%
25	TSCO	Tractor Supply Company	株式-一般消費財	0.75%	—	—
26	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.75%	—	-2.29%
27	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.72%	—	-11.75%
28	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.69%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-4.42%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	0.67%	—	+1.94%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.67%	—	—
32	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.64%	—	+49.82%
33	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.61%	—	—
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.60%	—	-7.00%
35	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.58%	—	+0.16%
36	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.54%	—	-14.19%
37	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-0.36%
38	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.51%	—	-10.97%
39	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.50%	—	+51.02%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.47%	—	-15.01%
41	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-その他	0.46%	—	+3.69%
42	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	0.44%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.42%	—	-1.79%
44	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	0.42%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.41%	—	-16.30%
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.40%	—	+4.29%
47	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.38%	—	-10.01%
48	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.38%	—	+0.08%
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.36%	—	+0.02%
50	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.35%	—	+17.25%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+14.9%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +8.6%
ベータ: +0.6
アルファ: +2.6%
最大ドローダウン: -4.3%
年率換算パフォーマンス: +13.9%
対S&P勝率: +58.8%
ソルティノレシオ: +3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.98
カルマーレシオ: +3.26
インフォメーションレシオ: -0.77
トラッキングエラー: +6%
下方標準偏差: +4.5%
プラス月比率: +76.5%
マイナス月比率: +23.5%
最良12ヶ月: +22.5%
最悪12ヶ月: +14.9%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.56
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.35
尖度: +0.19
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2025-06-30	430	$1.3億	1VOO 2EFA 3JPST 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.EFA 3.JPST 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOG 8.VOOV 9.DGRO 10.GLD
2025-03-31	449	$1.1億	1VOO 2JPST 3EFA 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.JPST 3.EFA 4.IBDT 5.IBDS 6.IVV 7.VOOV 8.VOOG 9.GLD 10.IBDR
2024-12-31	454	$1.1億	1VOO 2JPST 3IBDT 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.JPST 3.IBDT 4.IVV 5.IBDS 6.EFA 7.VOOG 8.VTI 9.IBDR 10.SPY