M.e. Allison & Co., INC. SEC 13F開示分析

CIK: 0001619532

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

M.E. ALLISON & CO., INC.は最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.13
回転率: 15.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.68
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

M.e. Allison & Co., INC.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 78 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 193 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.22）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 54% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 BE
-55.7%　-$94.2万
減少 MSFT
+0.5%　-$85.8万
減少 JAAA
-13.3%　-$61.8万
減少 CGGR
+5.4%　-$31.8万
増加 XOM
-1.3%　$51.6万
減少 AVGO
-0.7%　-$34.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	株式-その他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.56%	—	—

1–50 of 193

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.02
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +3.48
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.62
カルマーレシオ: +5.04
インフォメーションレシオ: +0.99
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +43.2%
最悪12ヶ月: +24.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.3
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	193	$1.5億	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	$1.5億	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	$1.4億	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	$1.2億	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	$1.0億	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要銘柄2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	$9074.2万	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要銘柄2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

今四半期の持株変動

M.e. Allison & Co., INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: American Tower CORP (AMT).

M.e. Allison & Co., INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	減少
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	減少
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	増加
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	増加
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	増加
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	増加
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	変化なし
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減少
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	増加
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	減少
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	増加
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	増加
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	減少
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新規購入
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新規購入
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	全売却
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新規購入
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

M.e. Allison & Co., INC.とはどのような機関投資家ですか？

M.e. Allison & Co., INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、193 件のポジションが開示されています。

M.e. Allison & Co., INC.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、M.e. Allison & Co., INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $676.9万 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $593.4万 (3.9%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $441.9万 (2.9%) 4. Apple INC (AAPL) — $417.7万 (2.8%) 5. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $403.6万 (2.7%)

M.e. Allison & Co., INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、M.e. Allison & Co., INC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、14件の保有増加、8件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Delta Air Lines INC (DAL); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Vs Free Cash Flow Growth ETF (GFLW); 新規購入: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 新規購入: American Tower CORP (AMT)

M.e. Allison & Co., INC.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくM.e. Allison & Co., INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 26.9% • Health Care: 12.4% • Industrials: 11.3% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 9.5% • Energy: 8.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Sage Advisors, LLC

CIK 0002032121

申告総資産額

$1.5億

48 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Stage Harbor Financial, LLC

CIK 0001934721

申告総資産額

$1.5億

61 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Planning Capital Management Corp

CIK 0002012016

申告総資産額

$1.5億

780 stks

2024-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Laurel Wealth Advisors, Inc.

CIK 0001666179

申告総資産額

$10.1億

641 stks

2022-12-31

データが古く、未更新

集中度2.9

回転率0.0

セクター集中度57.3

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Kaizen Financial Strategies

CIK 0001842013

申告総資産額

$2.4億

174 stks

2026-03-31

集中度11.8

回転率19.4

セクター集中度71.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Fermata Advisors, LLC

CIK 0001859259

申告総資産額

$4.9億

275 stks

2026-06-30

集中度4.8

回転率17.2

セクター集中度85.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

M.e. Allison & Co., INC. SEC 13F開示分析

CIK: 0001619532

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 193

M.E. ALLISON & CO., INC.は最新の13F報告書で193件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は15.8%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「M」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.13
回転率: 15.83
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 42.68
多様性: 100
ポジション規律: 87.81

直近の動向

減少 BE
-55.7%　-$94.2万
減少 MSFT
+0.5%　-$85.8万
減少 JAAA
-13.3%　-$61.8万
減少 CGGR
+5.4%　-$31.8万
増加 XOM
-1.3%　$51.6万
減少 AVGO
-0.7%　-$34.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	4.49%	-0.33%	+5.40%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	3.93%	—	+4.09%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.93%	—	+3.03%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.77%	-0.28%	-0.26%
5	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	2.68%	+0.21%	+11.99%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	2.27%	-0.48%	-13.31%
7	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-その他	2.06%	—	+0.85%
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.04%	+0.24%	+21.42%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.89%	-0.63%	+0.47%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.88%	—	+0.02%
11	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.81%	-0.28%	-0.73%
12	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.47%	+0.19%	+1.05%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.42%	+0.18%	—
14	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	1.40%	-0.67%	-55.66%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.37%	+0.23%	-9.61%
16	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	株式-一般消費財	1.36%	—	+10.52%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.30%	—	-0.62%
18	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.22%	+0.32%	-1.34%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.19%	—	-1.15%
20	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.15%	—	+5.36%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+0.69%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.03%	-0.20%	-6.17%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	—
24	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.99%	-0.20%	+0.01%
25	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-その他	0.98%	+0.14%	+19.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.94%	—	—
27	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	-0.22%	+0.52%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.91%	-0.17%	—
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.87%	—	—
30	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.21%	-3.39%
31	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.80%	+0.14%	—
32	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.80%	—	+0.06%
33	CFR	Cullen/frost Bankers INC	株式-金融	0.79%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.78%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.76%	—	+54.69%
36	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.74%	—	+5.19%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.71%	—	+4.87%
38	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	株式-その他	0.70%	-0.22%	+16.38%
39	GE	General Electric	株式-資本財	0.67%	—	—
40	DAL	Delta Air Lines INC	株式-資本財	0.66%	+0.66%	NEW
41	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.65%	+0.12%	+3.69%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.65%	—	—
43	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.63%	—	+12.91%
44	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-その他	0.63%	—	—
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.61%	—	—
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	+1.27%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.58%	—	—
48	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.57%	—	+7.15%
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.57%	—	-6.53%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.56%	—	—

1–50 of 193

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の79%相当）に基づいています

標準偏差: +14.8%
ベータ: +1.02
アルファ: +4.1%
最大ドローダウン: -4.7%
年率換算パフォーマンス: +23.9%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +3.48
スタッツァー指数: +0.46
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +1.62
カルマーレシオ: +5.04
インフォメーションレシオ: +0.99
トラッキングエラー: +4.6%
下方標準偏差: +6.5%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +43.2%
最悪12ヶ月: +24.1%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +6.8%
歪度: +0.3
尖度: +0.29
アップサイドポテンシャル: +5.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	193	$1.5億	16	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JEPI 6.JAAA 7.CGUS 8.JEPQ 9.MSFT 10.VYM
2025-12-31	178	$1.5億	12	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.CGUS 9.AVGO 10.BE
2025-09-30	178	$1.4億	38	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.AAPL 5.JAAA 6.MSFT 7.JEPI 8.BE 9.AVGO 10.CGUS
2025-06-30	171	$1.2億	0	1CGGR 2CGDV 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.CGGR 2.CGDV 3.SPY 4.MSFT 5.JEPI 6.JAAA 7.VYM 8.AVGO 9.PLAY 10.JEPQ
2025-03-31	154	$1.0億	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要銘柄2025-03-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JAAA 5.JEPI 6.VYM 7.MSFT 8.T 9.KO 10.AAPL
2024-12-31	143	$9074.2万	0	1CGDV 2SPY 3CGGR 主要銘柄2024-12-31 1.CGDV 2.SPY 3.CGGR 4.JEPI 5.JAAA 6.VYM 7.MSFT 8.NCLH 9.AAPL 10.AVGO

今四半期の持株変動

M.e. Allison & Co., INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.34%	減少
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+21.42%	増加
3	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-9.61%	減少
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+11.99%	増加
5	T	At&t INC	+0.2%	+1.05%	増加
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
7	GRMN	Garmin Ltd.	+0.2%	+52.40%	増加
8	DOW	Dow INC	+0.2%	+4.39%	増加
9	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	+0.1%	+19.47%	増加
10	TGT	Target CORP	+0.1%	—	変化なし
11	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+38.58%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+3.69%	増加
13	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	—	変化なし
14	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	—	変化なし
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-6.17%	減少
16	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.01%	増加
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.39%	減少
18	PLAY	Dave & Buster's Entertainmen	-0.2%	+16.38%	増加
19	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.52%	増加
20	PATH	Uipath INC - Class A	-0.3%	+0.27%	増加
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.73%	減少
22	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.26%	減少
23	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+5.40%	増加
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-13.31%	減少
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.47%	増加
26	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.7%	-55.66%	減少
27	DAL	Delta Air Lines INC	—	NEW	新規購入
28	INTU	Intuit INC	—	NEW	新規購入
29	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	NEW	新規購入
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新規購入
31	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新規購入
32	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
33	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	—	NEW	新規購入
34	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	全売却
35	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新規購入
36	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新規購入
37	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
38	WAB	Wabtec CORP	—	NEW	新規購入
39	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新規購入
40	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
41	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
42	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
43	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
44	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
45	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	—	EXIT	全売却
46	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新規購入
47	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新規購入
48	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
49	RDVY	First Trust Rising Dividend	—	NEW	新規購入
50	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	EDGARで見る