Ceredex Value Advisors LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001738726

分散投資型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$31.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 374

Ceredex Value Advisors LLCは最新の13F報告書で374件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.8億、四半期回転率は76.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.07
回転率: 76.66
モメンタム／逆張り: 23.63
セクター集中度: 38.6
多様性: 100
ポジション規律: 94.99

Ceredex Value Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.008 で、これは約 130 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 374 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.50）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 ALLY
-74.4%　-$3105.0万
減少 SEI
-83.7%　-$2989.0万
減少 SSB
-66.5%　-$2794.7万
減少 HXL
-74.6%　-$2708.0万
増加 WM
+110.6%　$2444.8万
減少 KEY
-51.5%　-$2662.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位163銘柄を表示中（全374銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.48%	+0.76%	+53.56%
2	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.47%	—	-15.14%
3	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.46%	—	-21.39%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.44%	—	-20.79%
5	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.41%	+0.80%	+110.63%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.40%	—	+7.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.31%	—	+6.20%
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.26%	+1.26%	NEW
9	MKSI	Mks INC	株式-IT	1.23%	—	-9.15%
10	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.22%	+1.22%	NEW
11	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.20%	—	-38.95%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
13	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
14	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	1.16%	—	+23.14%
15	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.15%	+1.15%	NEW
16	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.12%	—	+105.83%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	1.11%	+1.11%	NEW
18	CR	Crane Co	株式-資本財	1.07%	—	+11.56%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	1.05%	—	-13.14%
20	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.03%	—	+80.62%
21	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.99%	—	+74.21%
22	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.99%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	—	-12.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.97%	—	-12.61%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.90%	+0.90%	NEW
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	株式-金融	0.89%	—	+303.90%
27	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	+0.88%	NEW
28	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	0.86%	—	+5.90%
29	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.86%	—	-4.39%
30	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+10.24%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.83%	+0.83%	NEW
32	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-14.48%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-0.50%
35	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+13.66%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.78%	—	-50.77%
38	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+41.67%
39	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.76%	NEW
40	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.75%	—	-20.43%
41	KEY	Keycorp	株式-金融	0.75%	-0.77%	-51.54%
42	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	-3.60%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.74%	—	-11.90%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
45	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.73%	—	+25.63%
46	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.73%	—	-13.28%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.73%	+0.73%	NEW
48	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.73%	—	—
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.72%	—	+6.18%
50	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.72%	—	-7.84%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.98
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -16.2%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.66
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +0.87
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	374	$31.8億	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要銘柄2026-03-31 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025-12-31	428	$33.3億	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要銘柄2025-12-31 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025-09-30	453	$43.1億	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025-06-30	454	$46.6億	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要銘柄2025-06-30 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025-03-31	450	$45.7億	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要銘柄2025-03-31 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024-12-31	445	$49.6億	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要銘柄2024-12-31 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024-09-30	308	$51.3億	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要銘柄2024-09-30 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024-06-30	311	$52.9億	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要銘柄2024-06-30 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024-03-31	317	$57.2億	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要銘柄2024-03-31 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023-12-31	301	$57.7億	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要銘柄2023-12-31 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023-09-30	294	$56.7億	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要銘柄2023-09-30 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023-06-30	306	$62.1億	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要銘柄2023-06-30 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023-03-31	317	$64.3億	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要銘柄2023-03-31 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022-12-31	316	$64.9億	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要銘柄2022-12-31 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022-09-30	294	$61.3億	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要銘柄2022-09-30 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022-06-30	289	$67.0億	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要銘柄2022-06-30 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022-03-31	269	$83.2億	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要銘柄2022-03-31 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021-12-31	253	$92.6億	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要銘柄2021-12-31 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021-09-30	252	$88.3億	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要銘柄2021-09-30 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021-06-30	263	$89.1億	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要銘柄2021-06-30 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021-03-31	247	$86.1億	56	1HUM 2COF 3GPN 主要銘柄2021-03-31 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020-12-31	242	$79.0億	50	1COF 2HUM 3MSI 主要銘柄2020-12-31 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020-09-30	231	$68.2億	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要銘柄2020-09-30 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020-06-30	237	$67.3億	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要銘柄2020-06-30 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020-03-31	237	$58.4億	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要銘柄2020-03-31 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019-12-31	309	$86.8億	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要銘柄2019-12-31 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019-09-30	310	$84.4億	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要銘柄2019-09-30 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019-06-30	320	$82.3億	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要銘柄2019-06-30 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019-03-31	316	$81.5億	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要銘柄2019-03-31 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018-12-31	318	$74.3億	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要銘柄2018-12-31 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018-09-30	328	$88.9億	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要銘柄2018-09-30 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018-06-30	341	$87.6億	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要銘柄2018-06-30 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018-03-31	348	$84.2億	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要銘柄2018-03-31 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

今四半期の持株変動

Ceredex Value Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Aaon INC (AAON); 新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 新規購入: Cummins INC (CMI).

Ceredex Value Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WM	Waste Management INC	+0.8%	+110.63%	増加
2	EQIX	Equinix INC	+0.8%	+53.56%	増加
3	HRI	Herc Holdings INC	-0.6%	-46.97%	減少
4	TECH	Bio-techne CORP	-0.7%	-49.89%	減少
5	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-91.53%	減少
6	KEY	Keycorp	-0.8%	-51.54%	減少
7	ROK	Rockwell Automation INC	-0.8%	-62.22%	減少
8	HXL	Hexcel CORP	-0.8%	-74.60%	減少
9	SSB	Southstate Bank CORP	-0.8%	-66.49%	減少
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-83.72%	減少
11	ALLY	Ally Financial INC	-0.9%	-74.40%	減少
12	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
13	AAON	Aaon INC	—	EXIT	全売却
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
15	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
16	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
17	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
18	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新規購入
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新規購入
20	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新規購入
21	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
22	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	全売却
23	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
25	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	全売却
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
27	VFC	Vf CORP	—	EXIT	全売却
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
31	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
34	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却
35	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
36	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
39	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	全売却
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
41	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
44	WWD	Woodward INC	—	EXIT	全売却
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
48	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
50	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Ceredex Value Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ceredex Value Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $31.8億、374 件のポジションが開示されています。

Ceredex Value Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ceredex Value Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Equinix INC (EQIX) — $4692.5万 (1.5%) 2. Jabil INC (JBL) — $4673.8万 (1.5%) 3. Teradyne INC (TER) — $4644.1万 (1.5%) 4. Nokia Corp-spon Adr (NOK) — $4569.5万 (1.4%) 5. Waste Management INC (WM) — $4477.2万 (1.4%)

Ceredex Value Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ceredex Value Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：20件の新規ポジション開設、2件の保有増加、9件の一部売却、および19件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Moody's CORP (MCO); 全売却: Aaon INC (AAON); 新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA); 新規購入: Genuine Parts Co (GPC); 新規購入: Cummins INC (CMI)

Ceredex Value Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCeredex Value Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 20.9% • Information Technology: 17.8% • Financials: 15.4% • Consumer Discretionary: 8.8% • Energy: 7.9% • Utilities: 7.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Daymark Wealth Partners, LLC

CIK 0001956824

申告総資産額

$31.8億

739 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Caxton Associates LP

CIK 0000872573

申告総資産額

$31.8億

477 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.1%

Dynamic Advisor Solutions LLC

CIK 0001599747

申告総資産額

$31.7億

963 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.2%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Duff & Phelps Investment Management Co

CIK 0000765443

申告総資産額

$96.3億

249 stks

2026-03-31

集中度6.8

回転率15.8

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Equinix INCも共通保有

詳細を見る

Honeywell International INC

CIK 0000773840

申告総資産額

$2.6億

79 stks

2019-06-30

データが古く、未更新

集中度9.4

回転率23.7

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Equinix INCも共通保有

詳細を見る

Kempner Capital Management INC.

CIK 0000898399

申告総資産額

$1.1億

43 stks

2025-12-31

データが古く、未更新

集中度13.3

回転率20.0

セクター集中度78.5

上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Teradyne INCも共通保有

詳細を見る

Ceredex Value Advisors LLC — 13F申告インサイト

CIK: 0001738726

分散投資型ハイクオリティ型高頻度取引型

申告総資産額

$31.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 374

Ceredex Value Advisors LLCは最新の13F報告書で374件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$31.8億、四半期回転率は76.7%です。

他の10億〜100億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.07
回転率: 76.66
モメンタム／逆張り: 23.63
セクター集中度: 38.6
多様性: 100
ポジション規律: 94.99

直近の動向

減少 ALLY
-74.4%　-$3105.0万
減少 SEI
-83.7%　-$2989.0万
減少 SSB
-66.5%　-$2794.7万
減少 HXL
-74.6%　-$2708.0万
増加 WM
+110.6%　$2444.8万
減少 KEY
-51.5%　-$2662.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位163銘柄を表示中（全374銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EQIX	Equinix INC	株式-不動産	1.48%	+0.76%	+53.56%
2	JBL	Jabil INC	株式-IT	1.47%	—	-15.14%
3	TER	Teradyne INC	株式-IT	1.46%	—	-21.39%
4	NOK	Nokia Corp-spon Adr	株式-IT	1.44%	—	-20.79%
5	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.41%	+0.80%	+110.63%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.40%	—	+7.26%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.31%	—	+6.20%
8	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	株式-金融	1.26%	+1.26%	NEW
9	MKSI	Mks INC	株式-IT	1.23%	—	-9.15%
10	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	1.22%	+1.22%	NEW
11	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.20%	—	-38.95%
12	CMI	Cummins INC	株式-資本財	1.18%	+1.18%	NEW
13	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	1.18%	+1.18%	NEW
14	EVR	Evercore INC - A	株式-金融	1.16%	—	+23.14%
15	OVV	Ovintiv INC	株式-エネルギー	1.15%	+1.15%	NEW
16	VMC	Vulcan Materials Co	株式-素材	1.12%	—	+105.83%
17	JKHY	Jack Henry & Associates INC	株式-IT	1.11%	+1.11%	NEW
18	CR	Crane Co	株式-資本財	1.07%	—	+11.56%
19	EGP	Eastgroup Properties INC	株式-不動産	1.05%	—	-13.14%
20	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	1.03%	—	+80.62%
21	NVT	nVent Electric plc	株式-資本財	0.99%	—	+74.21%
22	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.99%	+0.98%	NEW
23	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.98%	—	-12.13%
24	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.97%	—	-12.61%
25	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	株式-素材	0.90%	+0.90%	NEW
26	RYAN	Ryan Specialty Holdings INC	株式-金融	0.89%	—	+303.90%
27	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.88%	+0.88%	NEW
28	AEIS	Advanced Energy Industries	株式-資本財	0.86%	—	+5.90%
29	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.86%	—	-4.39%
30	GIL	Gildan Activewear INC	株式-一般消費財	0.84%	—	+10.24%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.83%	+0.83%	NEW
32	HAL	Halliburton Co	株式-エネルギー	0.83%	+0.83%	NEW
33	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-14.48%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.80%	—	-0.50%
35	AEP	American Electric Power	株式-公益事業	0.79%	+0.79%	NEW
36	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.79%	—	+13.66%
37	CRS	Carpenter Technology	株式-資本財	0.78%	—	-50.77%
38	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	0.76%	—	+41.67%
39	CAH	Cardinal Health INC	株式-ヘルスケア	0.76%	+0.76%	NEW
40	EME	Emcor Group INC	株式-資本財	0.75%	—	-20.43%
41	KEY	Keycorp	株式-金融	0.75%	-0.77%	-51.54%
42	EQT	Eqt CORP	株式-エネルギー	0.74%	—	-3.60%
43	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.74%	—	-11.90%
44	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.74%	+0.74%	NEW
45	COF	Capital One Financial CORP	株式-金融	0.73%	—	+25.63%
46	ETR	Entergy CORP	株式-公益事業	0.73%	—	-13.28%
47	TKO	Tko Group Holdings INC	株式-通信サービス	0.73%	+0.73%	NEW
48	CNP	Centerpoint Energy INC	株式-公益事業	0.73%	—	—
49	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.72%	—	+6.18%
50	Q	Qnity Electronics INC	株式-IT	0.72%	—	-7.84%

1–50 of 163

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +16%
ベータ: +0.98
アルファ: -3.5%
最大ドローダウン: -16.2%
年率換算パフォーマンス: +14.2%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +1.66
スタッツァー指数: +0.27
トレイナーレシオ: +0.15
スターリングレシオ: +0.74
カルマーレシオ: +0.87
インフォメーションレシオ: -0.41
トラッキングエラー: +9.6%
下方標準偏差: +8.8%
プラス月比率: +61.1%
マイナス月比率: +38.9%
最良12ヶ月: +40.4%
最悪12ヶ月: -3.2%
効率性レシオ: +0.34
シャープレシオ: +0.91
セクター分散度: +5.9%
歪度: +0.03
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +3.57

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	374	$31.8億	77	1EQIX 2JBL 3TER 主要銘柄2026-03-31 1.EQIX 2.JBL 3.TER 4.NOK 5.WM 6.GOOG 7.JPM 8.LPLA 9.MKSI 10.GPC
2025-12-31	428	$33.3億	78	1KEY 2MCO 3JBL 主要銘柄2025-12-31 1.KEY 2.MCO 3.JBL 4.NOK 5.GOOG 6.JPM 7.AJG 8.SSB 9.TECH 10.CRS
2025-09-30	453	$43.1億	89	1KEY 2VRT 3JPM 主要銘柄2025-09-30 1.KEY 2.VRT 3.JPM 4.PPL 5.EXE 6.WDC 7.IR 8.HPE 9.GOOG 10.ROK
2025-06-30	454	$46.6億	0	1KEY 2PPL 3AEE 主要銘柄2025-06-30 1.KEY 2.PPL 3.AEE 4.DELL 5.IP 6.ROK 7.URI 8.FCX 9.NXPI 10.JPM
2025-03-31	450	$45.7億	100	1SLB 2VMC 3EFX 主要銘柄2025-03-31 1.SLB 2.VMC 3.EFX 4.KEY 5.IP 6.PH 7.NXPI 8.GEV 9.COF 10.ROK
2024-12-31	445	$49.6億	0	1MRVL 2RVTY 3SLB 主要銘柄2024-12-31 1.MRVL 2.RVTY 3.SLB 4.VMC 5.COF 6.NXPI 7.WTW 8.EXE 9.MMM 10.IP
2024-09-30	308	$51.3億	0	1MRVL 2HUM 36D8 主要銘柄2024-09-30 1.MRVL 2.HUM 3.6D8 4.RVTY 5.FDX 6.SLB 7.CDW 8.EXE 9.WTW 10.JNJ
2024-06-30	311	$52.9億	0	1MRVL 2RVTY 3HUM 主要銘柄2024-06-30 1.MRVL 2.RVTY 3.HUM 4.WTW 5.TER 6.KEY 7.MAA 8.6D8 9.SLB 10.FTV
2024-03-31	317	$57.2億	0	1HUM 2MRVL 3EXE 主要銘柄2024-03-31 1.HUM 2.MRVL 3.EXE 4.RVTY 5.FDX 6.AON 7.WTW 8.USB 9.FTV 10.APD
2023-12-31	301	$57.7億	0	1MRVL 2HUM 3PPL 主要銘柄2023-12-31 1.MRVL 2.HUM 3.PPL 4.EXE 5.RVTY 6.USB 7.FTV 8.TGT 9.BBY 10.EFX
2023-09-30	294	$56.7億	0	1HUM 2EXE 3RVTY 主要銘柄2023-09-30 1.HUM 2.EXE 3.RVTY 4.WTW 5.ALL 6.LHX 7.HES 8.PPL 9.AVY 10.MRVL
2023-06-30	306	$62.1億	0	1WTW 2PPL 3BKR 主要銘柄2023-06-30 1.WTW 2.PPL 3.BKR 4.SHW 5.ALL 6.LHX 7.PNC 8.RVTY 9.AMH 10.AVY
2023-03-31	317	$64.3億	0	1ZBH 2RVTY 3MRVL 主要銘柄2023-03-31 1.ZBH 2.RVTY 3.MRVL 4.CMS 5.PPL 6.AMH 7.SHW 8.ALL 9.WTW 10.PNC
2022-12-31	316	$64.9億	0	1ZBH 2AMH 3GPN 主要銘柄2022-12-31 1.ZBH 2.AMH 3.GPN 4.PPL 5.EXR 6.CMS 7.BKR 8.WTW 9.TGT 10.ALL
2022-09-30	294	$61.3億	0	1ZBH 2MSI 3TFX 主要銘柄2022-09-30 1.ZBH 2.MSI 3.TFX 4.AMH 5.WTW 6.COO 7.BKR 8.GPN 9.FTV 10.PPL
2022-06-30	289	$67.0億	0	1MSI 2PPG 3ZBH 主要銘柄2022-06-30 1.MSI 2.PPG 3.ZBH 4.TFX 5.GPN 6.HUM 7.AMH 8.WTW 9.ECL 10.FTV
2022-03-31	269	$83.2億	0	1MSI 2KLAC 3WTW 主要銘柄2022-03-31 1.MSI 2.KLAC 3.WTW 4.NXPI 5.PPG 6.GPN 7.ZBH 8.XRAY 9.HUM 10.FCNCA
2021-12-31	253	$92.6億	0	1GPN 2WTW 3PPG 主要銘柄2021-12-31 1.GPN 2.WTW 3.PPG 4.HUM 5.BKR 6.VRT 7.SYF 8.KO 9.PGR 10.PH
2021-09-30	252	$88.3億	0	1HUM 2GPN 3NXPI 主要銘柄2021-09-30 1.HUM 2.GPN 3.NXPI 4.WTW 5.PH 6.APD 7.BKR 8.MSI 9.IR 10.ZBH
2021-06-30	263	$89.1億	98	1NXPI 2HUM 3GPN 主要銘柄2021-06-30 1.NXPI 2.HUM 3.GPN 4.RVTY 5.KLAC 6.ZBH 7.PH 8.APD 9.MSI 10.CE
2021-03-31	247	$86.1億	56	1HUM 2COF 3GPN 主要銘柄2021-03-31 1.HUM 2.COF 3.GPN 4.ZBH 5.KLAC 6.MSI 7.SWK 8.APD 9.ROK 10.RVTY
2020-12-31	242	$79.0億	50	1COF 2HUM 3MSI 主要銘柄2020-12-31 1.COF 2.HUM 3.MSI 4.ZBH 5.BWA 6.RVTY 7.MRVL 8.SWK 9.GPN 10.LHX
2020-09-30	231	$68.2億	58	1COF 2MSI 3XLNXEUR 主要銘柄2020-09-30 1.COF 2.MSI 3.XLNXEUR 4.LHX 5.BWA 6.A 7.WTW 8.SYY 9.ZBH 10.AME
2020-06-30	237	$67.3億	57	1XLNXEUR 2MSI 3BWA 主要銘柄2020-06-30 1.XLNXEUR 2.MSI 3.BWA 4.LHX 5.WTW 6.A 7.AVY 8.COF 9.AEP 10.AME
2020-03-31	237	$58.4億	83	1ZBH 2XLNXEUR 3HUM 主要銘柄2020-03-31 1.ZBH 2.XLNXEUR 3.HUM 4.MSI 5.WTW 6.MPC 7.LHX 8.ENR 9.IPG 10.APD
2019-12-31	309	$86.8億	42	1ZBH 2PGR 3MSI 主要銘柄2019-12-31 1.ZBH 2.PGR 3.MSI 4.XLNXEUR 5.WTW 6.HUM 7.ENR 8.FANG 9.MPC 10.LHX
2019-09-30	310	$84.4億	53	1ZBH 2HUM 3ENR 主要銘柄2019-09-30 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.PGR 5.PH 6.MSI 7.XLNXEUR 8.MPC 9.ROK 10.JPM
2019-06-30	320	$82.3億	40	1HUM 2ZBH 3MPC 主要銘柄2019-06-30 1.HUM 2.ZBH 3.MPC 4.KEL 5.PEG 6.ENR 7.FIS 8.JPM 9.FANG 10.OMC
2019-03-31	316	$81.5億	48	1ZBH 2HUM 3MPC 主要銘柄2019-03-31 1.ZBH 2.HUM 3.MPC 4.ENR 5.COR 6.AIG 7.KEL 8.PEG 9.FIS 10.OMC
2018-12-31	318	$74.3億	49	1ZBH 2HUM 3ENR 主要銘柄2018-12-31 1.ZBH 2.HUM 3.ENR 4.MSI 5.MPC 6.AIG 7.CCI 8.MDPUSD 9.COR 10.SWK
2018-09-30	328	$88.9億	39	1ZBH 2COR 3PRGO 主要銘柄2018-09-30 1.ZBH 2.COR 3.PRGO 4.APD 5.ENR 6.CCI 7.SWK 8.HUM 9.ADI 10.MSI
2018-06-30	341	$87.6億	40	1ZBH 2ENR 3HUM 主要銘柄2018-06-30 1.ZBH 2.ENR 3.HUM 4.CCI 5.COR 6.SWK 7.CVX 8.APD 9.JPM 10.HPE
2018-03-31	348	$84.2億	0	1ENR 2ZBH 3FRCB 主要銘柄2018-03-31 1.ENR 2.ZBH 3.FRCB 4.ORCL 5.APD 6.ADI 7.MDPUSD 8.HUM 9.MLM 10.JPM

今四半期の持株変動

Ceredex Value Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	WM	Waste Management INC	+0.8%	+110.63%	増加
2	EQIX	Equinix INC	+0.8%	+53.56%	増加
3	HRI	Herc Holdings INC	-0.6%	-46.97%	減少
4	TECH	Bio-techne CORP	-0.7%	-49.89%	減少
5	UNP	Union Pacific CORP	-0.7%	-91.53%	減少
6	KEY	Keycorp	-0.8%	-51.54%	減少
7	ROK	Rockwell Automation INC	-0.8%	-62.22%	減少
8	HXL	Hexcel CORP	-0.8%	-74.60%	減少
9	SSB	Southstate Bank CORP	-0.8%	-66.49%	減少
10	SEI	Solaris Energy Infrastructur	-0.9%	-83.72%	減少
11	ALLY	Ally Financial INC	-0.9%	-74.40%	減少
12	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	全売却
13	AAON	Aaon INC	—	EXIT	全売却
14	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新規購入
15	GPC	Genuine Parts Co	—	NEW	新規購入
16	CMI	Cummins INC	—	NEW	新規購入
17	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新規購入
18	OVV	Ovintiv INC	—	NEW	新規購入
19	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新規購入
20	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新規購入
21	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	全売却
22	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	全売却
23	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新規購入
24	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
25	ELS	Equity Lifestyle Properties	—	EXIT	全売却
26	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
27	VFC	Vf CORP	—	EXIT	全売却
28	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新規購入
29	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新規購入
30	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
31	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
33	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
34	MSI	Motorola Solutions INC	—	EXIT	全売却
35	CCJ	Cameco CORP	—	EXIT	全売却
36	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新規購入
37	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	全売却
38	RJF	Raymond James Financial INC	—	EXIT	全売却
39	IR	Ingersoll-rand INC	—	EXIT	全売却
40	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
41	SF	Stifel Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	TKO	Tko Group Holdings INC	—	NEW	新規購入
43	M	Macy's INC	—	EXIT	全売却
44	WWD	Woodward INC	—	EXIT	全売却
45	ENTG	Entegris INC	—	NEW	新規購入
46	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新規購入
47	STZ	Constellation Brands Inc-a	—	NEW	新規購入
48	ITT	Itt INC	—	NEW	新規購入
49	FANG	Diamondback Energy INC	—	EXIT	全売却
50	VRSN	Verisign INC	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	修正	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	EDGARで見る