Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001583672

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は72.4%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.97
回転率: 72.37
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 48
ポジション規律: 83.53

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.150 で、これは約 7 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 24 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.65）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

増加 SNDK
-24.8%　$1270.8万
減少 NVDA
-83.1%　-$759.9万
増加 WDC
-45.0%　-$314.4万
減少 BABA
-65.0%　-$343.2万
増加 TSM
-26.2%　-$239.2万
減少 STX
-54.6%　-$859.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	23.47%	+15.32%	-24.76%
2	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	18.50%	+3.52%	-45.00%
3	MU	Micron Technology INC	株式-IT	16.01%	+0.47%	-39.12%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	14.60%	-1.19%	-54.56%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	10.15%	+1.50%	-26.24%
6	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	3.63%	+3.63%	NEW
7	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	2.73%	+0.84%	—
8	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	2.31%	+2.31%	NEW
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	1.56%	+1.56%	NEW
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.36%	-1.82%	-65.04%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	-4.54%	-83.11%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
14	XYZ 0 05-01-26	Block INC	株式-金融	0.46%	+0.14%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.28%	+0.12%	—
17	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.25%	-0.20%	-74.80%
18	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.25%	+0.25%	NEW
19	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	0.23%	+0.24%	NEW
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.23%	NEW
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	株式-その他	0.23%	+0.23%	NEW
22	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	0.22%	+0.01%	-25.78%
23	WULF	Terawulf INC	株式-金融	0.17%	+0.17%	NEW
24	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	株式-金融	0.09%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+33.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+113.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています

標準偏差: +36%
ベータ: +2.11
アルファ: +13.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +63.1%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.88
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +3.13
カルマーレシオ: +6.13
インフォメーションレシオ: +1.31
トラッキングエラー: +26.9%
下方標準偏差: +11.4%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +144.2%
最悪12ヶ月: +18.1%
効率性レシオ: +1.12
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +32.3%
歪度: +1.54
尖度: +3.3
アップサイドポテンシャル: +6.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.1億	72	1SNDK 2WDC 3MU 主要銘柄2026-03-31 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TSM 6.VG 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LNG 9.IBN 10.BABA
2025-12-31	39	$1.5億	100	1STX 2MU 3WDC 主要銘柄2025-12-31 1.STX 2.MU 3.WDC 4.TSM 5.SNDK 6.NVDA 7.GOOG 8.BABA 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	60	$1.7億	98	1NVDA 2QQQ 3TSM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.TSM 4.XPEV 5.KC 6.VST 7.STX 8.PDD 9.GLD 10.BE
2025-06-30	42	$1.4億	0	1NVDA 2SPY 3VST 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.VST 4.TSM 5.GOOG 6.MSFT 7.NFLX 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2025-03-31	41	$5926.0万	100	1XPEV 2BABA 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.XPEV 2.BABA 3.NVDA 4.MMYT 0 02-15-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BIDU 7.VST 8.AMZN 9.KWEB 10.TSM
2024-12-31	76	$1.6億	0	1NVDA 2AMZN 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSM 4.VST 5.TSLA 6.RSP 7.IWM 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2024-09-30	36	$1.0億	0	1QQQ 2IWM 3BABA 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.BABA 4.FUTU 5.KWEB 6.XPEV 7.MMYT 0 02-15-28 8.NVDA 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	55	$2.7億	0	1QQQ 2NVDA 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.WDC 4.TSM 5.MU 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.STX 10.MMYT 0 02-15-28
2024-03-31	45	$1.2億	0	1IWM 2SPY 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.NVDA 4.DELL 5.MU 6.WDC 7.RSP 8.MSFT 9.TSM 10.MMYT 0 02-15-28
2023-12-31	42	$9944.1万	0	1NVDA 2IWM 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.RSP 4.AMD 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.SNPS 9.CDNS 10.PANW
2023-09-30	34	$8833.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MMYT 6.META 7.CDNS 8.PANW 9.KWEB 10.SNPS
2023-06-30	46	$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3CDNS 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CDNS 4.GOOG 5.TSM 6.SNPS 7.META 8.ASML 9.AMZN 10.PANW
2023-03-31	59	$9423.9万	0	1NVDA 2AMD 3SE 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.SE 4.BABA 5.PDD 0 12-01-25 6.MSFT 7.PANW 8.BIDU 9.PYPL 10.AMZN
2022-12-31	38	$5210.2万	0	1BEKE 2LI 3HTHT 主要銘柄2022-12-31 1.BEKE 2.LI 3.HTHT 4.PDD 0 12-01-25 5.BABA 6.JD 7.NIO 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.FUTU 10.PANW
2022-09-30	30	$4922.0万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.SPY 4.NIO 5.BABA 6.MMYT 0 02-15-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.PANW 10.TAN
2022-06-30	37	$5065.7万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3BABA 主要銘柄2022-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.BABA 4.LI 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BEKE 7.MMYT 0 02-15-28 8.NIO 9.MOMO 1.25 07-01-25 10.TCOM
2022-03-31	61	$1.5億	0	1QQQ 2PDD 0 12-01-25 3MOMO 1.25 07-01-25 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.PDD 0 12-01-25 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.TSM 5.KWEB 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PFE 10.NVDA
2021-12-31	69	$1.6億	0	1PDD 0 12-01-25 2MOMO 1.25 07-01-25 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.MOMO 1.25 07-01-25 3.QQQ 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TSM 10.PFE
2021-09-30	65	$1.9億	0	1HTHT 3 05-01-26 2QQQ 3PDD 0 12-01-25 主要銘柄2021-09-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.QQQ 3.PDD 0 12-01-25 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.AAPL 6.AMZN 7.TSM 8.PANW 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	57	$2.7億	100	1G465872MU 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.G46587 2.MU 3.QQQ 4.AMZN 5.PDD 0 12-01-25 6.MOMO 1.25 07-01-25 7.AAPL 8.FUTU 9.TSM 10.GOOG
2021-03-31	57	$1.7億	100	1MU2G465873TSM 主要銘柄2021-03-31 1.MU 2.G46587 3.TSM 4.GOOG 5.MSFT 6.ASML 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.FUTU
2020-12-31	49	$3.2億	100	1SPY 2DQ 3MU 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.DQ 3.MU 4.QQQ 5.BILI 6.G46587 7.TSM 8.XYZ 9.AAPL 10.TAN
2020-09-30	57	$2.2億	100	1QQQ 2TSLA 2 05-15-24 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 2 05-15-24 3.BABA 4.G46587 5.TSM 6.AMZN 7.JD 8.NVDA 9.AAPL 10.BILI
2020-06-30	28	$1.2億	65	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AMZN 4.MSFT 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.NVDA 7.AAPL 8.BILI 9.PDD 10.PANW 0.75 07-01-23
2020-03-31	17	$6583.7万	86	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MOMO 1.25 07-01-25 主要銘柄2020-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.ADBE 9.TAL 10.NOW
2019-12-31	20	$1.2億	75	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MU 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MU 4.TAL 5.NVDA 6.AMD 7.BABA 8.AAPL 9.ASML 10.JPM
2019-09-30	33	$7803.8万	100	1WDC 1.5 02-01-24 2TSLA 2 05-15-24 3MU 主要銘柄2019-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.TSLA 2 05-15-24 3.MU 4.BABA 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.MSFT 7.GDX 8.DIS 9.V 10.GLD
2019-06-30	26	$3088.9万	100	1MSFT 2DIS 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.BABA 4.PFF 5.NOW 6.V 7.MA 8.TSLA 2 05-15-24 9.PYPL 10.ADBE
2019-03-31	25	$3571.4万	100	1AMZN 2MSFT 3MU 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MU 4.TSLAEN 1.625 11-01-19 5.NKE 6.NOW 7.GOOG 8.CRM 9.CSIQ 10.ZNHUSD
2018-12-31	7	$3893.6万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2HTHT 0.375 11-01-22 3BIL 主要銘柄2018-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.HTHT 0.375 11-01-22 3.BIL 4.SHV 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ZNHUSD 7.CIA
2018-09-30	22	$8801.1万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2BIL 3SHV 主要銘柄2018-09-30 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.BIL 3.SHV 4.JPM 5.MSFT 6.V 7.PC6A 8.AMZN 9.MA 10.XLV
2018-06-30	26	$1.3億	100	1NVDA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.MU 6.BABA 7.ATVIEUR 8.NFLX 9.NOAH 10.EOG
2018-03-31	30	$1.2億	95	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMAT 主要銘柄2018-03-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMAT 4.NVDA 5.LRCXEUR 6.JPM 7.GS 8.CHLUSD 9.MSFT 10.NOAH
2017-12-31	30	$1.2億	100	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.XLE 6.NTES 7.JPM 8.META 9.STLA 10.XOPUSD
2017-09-30	23	$1.3億	86	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3WDC 主要銘柄2017-09-30 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.WDC 4.NVDA 5.TCOM 1.99 07-01-25 6.BABA 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.HTHT 9.CHLUSD 10.STLA
2017-06-30	23	$1.3億	100	1TCOM 1.99 07-01-25 2WDC 3CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2017-06-30 1.TCOM 1.99 07-01-25 2.WDC 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.MU 5.BABA 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.CTRPUSD 9.CHLUSD 10.MCHX
2017-03-31	32	$1.9億	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2AMZN 3TCOM 1.99 07-01-25 主要銘柄2017-03-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.AMZN 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.TSL 4 10-15-19 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.META 7.XLF 8.LFCUSD 9.BABA 10.TCOM 1 07-01-20
2016-12-31	29	$1.1億	79	1CSIQ 4.25 02-15-19 2TCOM 1.99 07-01-25 3VIPS 1.5 03-15-19 主要銘柄2016-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.TCOM 1.99 07-01-25 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.TSL 4 10-15-19 5.MSFT 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 3.5 06-15-19 8.NTES 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.GOOG
2016-09-30	40	$1.4億	100	1BABA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3TCOM 1.99 07-01-25 主要銘柄2016-09-30 1.BABA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TSL 4 10-15-19 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.AMAT 10.TCOM 1 07-01-20
2016-06-30	37	$1.0億	100	1G513852CSIQ 4.25 02-15-19326852W 主要銘柄2016-06-30 1.G51385 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.26852W 4.JKS 5.TSL 3.5 06-15-19 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 4 10-15-19 8.466090 9.89628E 10.126531
2016-03-31	47	$2.1億	58	126852W274734M3JKS 主要銘柄2016-03-31 1.26852W 2.74734M 3.JKS 4.466090 5.89628E 6.VNET 7.43742E 8.98418W 9.G51385 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	63	$2.2億	100	1JKS274734M3682128 主要銘柄2015-12-31 1.JKS 2.74734M 3.682128 4.43742E 5.602675 6.09777B 7.466090 8.26852W 9.NOAH 10.98418W
2015-09-30	31	$9128.9万	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2015-09-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.81941U 5.VNET 6.43742E 7.QIHU 0.5 08-15-20 8.466090 9.09777B 10.SINA 1 12-01-18
2015-06-30	41	$1.0億	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2015-06-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.CSIQ 5.74734M 6.CTRPUSD 7.NTES 8.META 9.JOYY 2.25 04-01-19 10.38259P
2015-03-31	37	$1.5億	96	1JKS 2CSIQ3G9887Y 主要銘柄2015-03-31 1.JKS 2.CSIQ 3.G9887Y 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.META 6.G51385 7.CSIQ 4.25 02-15-19 8.QIHU 2.5 09-15-18 9.SFUN 2 12-15-18 10.38259P
2014-12-31	30	$1.0億	72	1JKS2G9887Y3G25861 主要銘柄2014-12-31 1.JKS 2.G9887Y 3.G25861 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.G8273W 6.G51385 7.C15396 8.G73030 9.G34155 10.DQ
2014-09-30	33	$1.7億	100	1CSIQ 2JKS3G9887Y 主要銘柄2014-09-30 1.CSIQ 2.JKS 3.G9887Y 4.YYEUR 5.META 6.G25861 7.C15396 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.G8273W 10.DQ
2014-06-30	48	$1.4億	100	1SPY 2VIPS 1.5 03-15-19 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.AAPL 4.G73030 5.G25861 6.JKS 7.G8273W 8.SPWRQ 9.G9887Y 10.META
2014-03-31	33	$7568.7万	100	1JKS273935A3CSIQ 主要銘柄2014-03-31 1.JKS 2.73935A 3.CSIQ 4.SPY 5.YYEUR 6.749394 7.74734M 8.SUNEQUSD 9.HMIN 2 12-15-15 10.86737M
2013-12-31	34	$1.6億	100	1CSIQ 2GOOG 3HD 主要銘柄2013-12-31 1.CSIQ 2.GOOG 3.HD 4.HIMX 5.HMIN 2 12-15-15 6.CTRPUSD 7.VIPS 8.YYEUR 9.JKS 10.NUS
2013-09-30	33	$2.0億	100	1CSIQ 2EEM 3HMIN 2 12-15-15 主要銘柄2013-09-30 1.CSIQ 2.EEM 3.HMIN 2 12-15-15 4.CTRPUSD 5.89628E 6.74734M 7.SPY 8.YYEUR 9.GLD 10.STP 3 03-15-13
2013-06-30	17	$7635.3万	100	1CSIQ 2HMIN 2 12-15-15 3SPY 主要銘柄2013-06-30 1.CSIQ 2.HMIN 2 12-15-15 3.SPY 4.HUP 5.74734M 6.GOOG 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.FXI 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.SPWR 4.75 04-15-14

今四半期の持株変動

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Venture Global Inc-cl A (VG); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS).

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk CORP	+15.3%	-24.76%	減少
2	WDC	Western Digital CORP	+3.5%	-45.00%	減少
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.5%	-26.24%	減少
4	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	+0.8%	—	変化なし
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.12%	減少
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.1%	—	変化なし
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	変化なし
8	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	0%	—	変化なし
9	RIOT	Riot Platforms INC	0%	-25.78%	減少
10	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.2%	-74.80%	減少
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.2%	-54.56%	減少
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	-65.04%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-4.5%	-83.11%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
21	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
22	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
23	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
29	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却
30	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
32	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
36	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
38	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
39	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
42	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新規購入
43	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新規購入
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
46	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	全売却
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新規購入
49	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新規購入
50	RERE	Atrenew INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-17	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、24 件のポジションが開示されています。

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sandisk CORP (SNDK) — $2524.5万 (23.5%) 2. Western Digital CORP (WDC) — $1989.7万 (18.5%) 3. Micron Technology INC (MU) — $1722.3万 (16.0%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — $1570.4万 (14.6%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1091.9万 (10.2%)

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdは46件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、0件の保有増加、9件の一部売却、および26件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Venture Global Inc-cl A (VG); 全売却: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 全売却: Goldman Sachs Group INC (GS)

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCentral Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 88.8% • Energy: 6.6% • Financials: 2.6% • Consumer Discretionary: 1.4% • Materials: 0.3% • Industrials: 0.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Bannerstone Capital Management, LLC

CIK 0002083499

申告総資産額

$1.1億

97 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Centerline Investment Partners, LP

CIK 0001599455

申告総資産額

$1.1億

31 stks

2014-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Ursa Fund Management, LLC

CIK 0001693838

申告総資産額

$1.1億

20 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Chapin Davis, INC.

CIK 0000872098

申告総資産額

$5.7億

256 stks

2026-06-30

集中度7.8

回転率58.1

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Western Digital CORPも共通保有

詳細を見る

Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.

CIK 0001545545

申告総資産額

$4067.6万

154 stks

2026-03-31

集中度3.7

回転率97.1

セクター集中度79.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Micron Technology INCも共通保有

詳細を見る

Linden Rose Investment LLC

CIK 0001833819

申告総資産額

$7619.7万

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

回転率82.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Taiwan Semiconductor-sp Adrも共通保有

詳細を見る

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltd SEC 13F開示分析

CIK: 0001583672

セクター集中型逆張り型高頻度取引型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 24

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「C」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 59.97
回転率: 72.37
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 48
ポジション規律: 83.53

直近の動向

増加 SNDK
-24.8%　$1270.8万
減少 NVDA
-83.1%　-$759.9万
増加 WDC
-45.0%　-$314.4万
減少 BABA
-65.0%　-$343.2万
増加 TSM
-26.2%　-$239.2万
減少 STX
-54.6%　-$859.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	23.47%	+15.32%	-24.76%
2	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	18.50%	+3.52%	-45.00%
3	MU	Micron Technology INC	株式-IT	16.01%	+0.47%	-39.12%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	株式-IT	14.60%	-1.19%	-54.56%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	10.15%	+1.50%	-26.24%
6	VG	Venture Global Inc-cl A	株式-エネルギー	3.63%	+3.63%	NEW
7	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	株式-その他	2.73%	+0.84%	—
8	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	2.31%	+2.31%	NEW
9	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	株式-金融	1.56%	+1.56%	NEW
10	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	株式-一般消費財	1.36%	-1.82%	-65.04%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.33%	-4.54%	-83.11%
12	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.95%	+0.95%	NEW
13	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.61%	+0.61%	NEW
14	XYZ 0 05-01-26	Block INC	株式-金融	0.46%	+0.14%	—
15	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.38%	+0.38%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	株式-素材	0.28%	+0.12%	—
17	BE	Bloom Energy Corp- A	株式-資本財	0.25%	-0.20%	-74.80%
18	GLNG	Golar LNG Limited	株式-エネルギー	0.25%	+0.25%	NEW
19	NEXT	Nextdecade CORP	株式-その他	0.23%	+0.24%	NEW
20	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.23%	+0.23%	NEW
21	FLNG	FLEX LNG Ltd.	株式-その他	0.23%	+0.23%	NEW
22	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	0.22%	+0.01%	-25.78%
23	WULF	Terawulf INC	株式-金融	0.17%	+0.17%	NEW
24	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	株式-金融	0.09%	+0.03%	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+33.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+113.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の46%相当）に基づいています

標準偏差: +36%
ベータ: +2.11
アルファ: +13.2%
最大ドローダウン: -10.3%
年率換算パフォーマンス: +63.1%
対S&P勝率: +64.7%
ソルティノレシオ: +4.88
スタッツァー指数: +0.51
トレイナーレシオ: +0.26
スターリングレシオ: +3.13
カルマーレシオ: +6.13
インフォメーションレシオ: +1.31
トラッキングエラー: +26.9%
下方標準偏差: +11.4%
プラス月比率: +61.8%
マイナス月比率: +38.2%
最良12ヶ月: +144.2%
最悪12ヶ月: +18.1%
効率性レシオ: +1.12
シャープレシオ: +1.54
セクター分散度: +32.3%
歪度: +1.54
尖度: +3.3
アップサイドポテンシャル: +6.58

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	24	$1.1億	72	1SNDK 2WDC 3MU 主要銘柄2026-03-31 1.SNDK 2.WDC 3.MU 4.STX 5.TSM 6.VG 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.LNG 9.IBN 10.BABA
2025-12-31	39	$1.5億	100	1STX 2MU 3WDC 主要銘柄2025-12-31 1.STX 2.MU 3.WDC 4.TSM 5.SNDK 6.NVDA 7.GOOG 8.BABA 9.GLD 10.JPM
2025-09-30	60	$1.7億	98	1NVDA 2QQQ 3TSM 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.QQQ 3.TSM 4.XPEV 5.KC 6.VST 7.STX 8.PDD 9.GLD 10.BE
2025-06-30	42	$1.4億	0	1NVDA 2SPY 3VST 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.SPY 3.VST 4.TSM 5.GOOG 6.MSFT 7.NFLX 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2025-03-31	41	$5926.0万	100	1XPEV 2BABA 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.XPEV 2.BABA 3.NVDA 4.MMYT 0 02-15-28 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BIDU 7.VST 8.AMZN 9.KWEB 10.TSM
2024-12-31	76	$1.6億	0	1NVDA 2AMZN 3TSM 主要銘柄2024-12-31 1.NVDA 2.AMZN 3.TSM 4.VST 5.TSLA 6.RSP 7.IWM 8.MMYT 0 02-15-28 9.CEG 10.META
2024-09-30	36	$1.0億	0	1QQQ 2IWM 3BABA 主要銘柄2024-09-30 1.QQQ 2.IWM 3.BABA 4.FUTU 5.KWEB 6.XPEV 7.MMYT 0 02-15-28 8.NVDA 9.RSP 10.MSFT
2024-06-30	55	$2.7億	0	1QQQ 2NVDA 3WDC 主要銘柄2024-06-30 1.QQQ 2.NVDA 3.WDC 4.TSM 5.MU 6.MSFT 7.GOOG 8.AMZN 9.STX 10.MMYT 0 02-15-28
2024-03-31	45	$1.2億	0	1IWM 2SPY 3NVDA 主要銘柄2024-03-31 1.IWM 2.SPY 3.NVDA 4.DELL 5.MU 6.WDC 7.RSP 8.MSFT 9.TSM 10.MMYT 0 02-15-28
2023-12-31	42	$9944.1万	0	1NVDA 2IWM 3RSP 主要銘柄2023-12-31 1.NVDA 2.IWM 3.RSP 4.AMD 5.MSFT 6.META 7.AMZN 8.SNPS 9.CDNS 10.PANW
2023-09-30	34	$8833.5万	0	1NVDA 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.MMYT 6.META 7.CDNS 8.PANW 9.KWEB 10.SNPS
2023-06-30	46	$1.3億	0	1NVDA 2MSFT 3CDNS 主要銘柄2023-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.CDNS 4.GOOG 5.TSM 6.SNPS 7.META 8.ASML 9.AMZN 10.PANW
2023-03-31	59	$9423.9万	0	1NVDA 2AMD 3SE 主要銘柄2023-03-31 1.NVDA 2.AMD 3.SE 4.BABA 5.PDD 0 12-01-25 6.MSFT 7.PANW 8.BIDU 9.PYPL 10.AMZN
2022-12-31	38	$5210.2万	0	1BEKE 2LI 3HTHT 主要銘柄2022-12-31 1.BEKE 2.LI 3.HTHT 4.PDD 0 12-01-25 5.BABA 6.JD 7.NIO 8.SEALTD 0.25 09-15-26 9.FUTU 10.PANW
2022-09-30	30	$4922.0万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3SPY 主要銘柄2022-09-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.SPY 4.NIO 5.BABA 6.MMYT 0 02-15-28 7.SEALTD 0.25 09-15-26 8.MOMO 1.25 07-01-25 9.PANW 10.TAN
2022-06-30	37	$5065.7万	0	1PDD 0 12-01-25 2HTHT 3BABA 主要銘柄2022-06-30 1.PDD 0 12-01-25 2.HTHT 3.BABA 4.LI 5.SEALTD 0.25 09-15-26 6.BEKE 7.MMYT 0 02-15-28 8.NIO 9.MOMO 1.25 07-01-25 10.TCOM
2022-03-31	61	$1.5億	0	1QQQ 2PDD 0 12-01-25 3MOMO 1.25 07-01-25 主要銘柄2022-03-31 1.QQQ 2.PDD 0 12-01-25 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.TSM 5.KWEB 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PFE 10.NVDA
2021-12-31	69	$1.6億	0	1PDD 0 12-01-25 2MOMO 1.25 07-01-25 3QQQ 主要銘柄2021-12-31 1.PDD 0 12-01-25 2.MOMO 1.25 07-01-25 3.QQQ 4.GOOG 5.SPY 6.AMZN 7.AAPL 8.MSFT 9.TSM 10.PFE
2021-09-30	65	$1.9億	0	1HTHT 3 05-01-26 2QQQ 3PDD 0 12-01-25 主要銘柄2021-09-30 1.HTHT 3 05-01-26 2.QQQ 3.PDD 0 12-01-25 4.MOMO 1.25 07-01-25 5.AAPL 6.AMZN 7.TSM 8.PANW 9.MSFT 10.GOOG
2021-06-30	57	$2.7億	100	1G465872MU 3QQQ 主要銘柄2021-06-30 1.G46587 2.MU 3.QQQ 4.AMZN 5.PDD 0 12-01-25 6.MOMO 1.25 07-01-25 7.AAPL 8.FUTU 9.TSM 10.GOOG
2021-03-31	57	$1.7億	100	1MU2G465873TSM 主要銘柄2021-03-31 1.MU 2.G46587 3.TSM 4.GOOG 5.MSFT 6.ASML 7.SPY 8.QQQ 9.AAPL 10.FUTU
2020-12-31	49	$3.2億	100	1SPY 2DQ 3MU 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.DQ 3.MU 4.QQQ 5.BILI 6.G46587 7.TSM 8.XYZ 9.AAPL 10.TAN
2020-09-30	57	$2.2億	100	1QQQ 2TSLA 2 05-15-24 3BABA 主要銘柄2020-09-30 1.QQQ 2.TSLA 2 05-15-24 3.BABA 4.G46587 5.TSM 6.AMZN 7.JD 8.NVDA 9.AAPL 10.BILI
2020-06-30	28	$1.2億	65	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3AMZN 主要銘柄2020-06-30 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.AMZN 4.MSFT 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.NVDA 7.AAPL 8.BILI 9.PDD 10.PANW 0.75 07-01-23
2020-03-31	17	$6583.7万	86	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MOMO 1.25 07-01-25 主要銘柄2020-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MOMO 1.25 07-01-25 4.PANW 0.75 07-01-23 5.NVDA 6.MSFT 7.AMZN 8.ADBE 9.TAL 10.NOW
2019-12-31	20	$1.2億	75	1TSLA 2 05-15-24 2WDC 1.5 02-01-24 3MU 主要銘柄2019-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.WDC 1.5 02-01-24 3.MU 4.TAL 5.NVDA 6.AMD 7.BABA 8.AAPL 9.ASML 10.JPM
2019-09-30	33	$7803.8万	100	1WDC 1.5 02-01-24 2TSLA 2 05-15-24 3MU 主要銘柄2019-09-30 1.WDC 1.5 02-01-24 2.TSLA 2 05-15-24 3.MU 4.BABA 5.MOMO 1.25 07-01-25 6.MSFT 7.GDX 8.DIS 9.V 10.GLD
2019-06-30	26	$3088.9万	100	1MSFT 2DIS 3BABA 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.DIS 3.BABA 4.PFF 5.NOW 6.V 7.MA 8.TSLA 2 05-15-24 9.PYPL 10.ADBE
2019-03-31	25	$3571.4万	100	1AMZN 2MSFT 3MU 主要銘柄2019-03-31 1.AMZN 2.MSFT 3.MU 4.TSLAEN 1.625 11-01-19 5.NKE 6.NOW 7.GOOG 8.CRM 9.CSIQ 10.ZNHUSD
2018-12-31	7	$3893.6万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2HTHT 0.375 11-01-22 3BIL 主要銘柄2018-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.HTHT 0.375 11-01-22 3.BIL 4.SHV 5.TSLAEN 1.625 11-01-19 6.ZNHUSD 7.CIA
2018-09-30	22	$8801.1万	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2BIL 3SHV 主要銘柄2018-09-30 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.BIL 3.SHV 4.JPM 5.MSFT 6.V 7.PC6A 8.AMZN 9.MA 10.XLV
2018-06-30	26	$1.3億	100	1NVDA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要銘柄2018-06-30 1.NVDA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.MU 6.BABA 7.ATVIEUR 8.NFLX 9.NOAH 10.EOG
2018-03-31	30	$1.2億	95	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMAT 主要銘柄2018-03-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMAT 4.NVDA 5.LRCXEUR 6.JPM 7.GS 8.CHLUSD 9.MSFT 10.NOAH
2017-12-31	30	$1.2億	100	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3AMZN 主要銘柄2017-12-31 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.AMZN 4.MSFT 5.XLE 6.NTES 7.JPM 8.META 9.STLA 10.XOPUSD
2017-09-30	23	$1.3億	86	1MU 2CSIQ 4.25 02-15-19 3WDC 主要銘柄2017-09-30 1.MU 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.WDC 4.NVDA 5.TCOM 1.99 07-01-25 6.BABA 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.HTHT 9.CHLUSD 10.STLA
2017-06-30	23	$1.3億	100	1TCOM 1.99 07-01-25 2WDC 3CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2017-06-30 1.TCOM 1.99 07-01-25 2.WDC 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.MU 5.BABA 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSLA 1.25 03-01-21 8.CTRPUSD 9.CHLUSD 10.MCHX
2017-03-31	32	$1.9億	100	1CSIQ 4.25 02-15-19 2AMZN 3TCOM 1.99 07-01-25 主要銘柄2017-03-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.AMZN 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.TSL 4 10-15-19 5.TCOM 1.25 09-15-22 6.META 7.XLF 8.LFCUSD 9.BABA 10.TCOM 1 07-01-20
2016-12-31	29	$1.1億	79	1CSIQ 4.25 02-15-19 2TCOM 1.99 07-01-25 3VIPS 1.5 03-15-19 主要銘柄2016-12-31 1.CSIQ 4.25 02-15-19 2.TCOM 1.99 07-01-25 3.VIPS 1.5 03-15-19 4.TSL 4 10-15-19 5.MSFT 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 3.5 06-15-19 8.NTES 9.TCOM 1.25 10-15-18 10.GOOG
2016-09-30	40	$1.4億	100	1BABA 2CSIQ 4.25 02-15-19 3TCOM 1.99 07-01-25 主要銘柄2016-09-30 1.BABA 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.TCOM 1.99 07-01-25 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.TSL 4 10-15-19 6.AMZN 7.GOOG 8.NVDA 9.AMAT 10.TCOM 1 07-01-20
2016-06-30	37	$1.0億	100	1G513852CSIQ 4.25 02-15-19326852W 主要銘柄2016-06-30 1.G51385 2.CSIQ 4.25 02-15-19 3.26852W 4.JKS 5.TSL 3.5 06-15-19 6.TCOM 1 07-01-20 7.TSL 4 10-15-19 8.466090 9.89628E 10.126531
2016-03-31	47	$2.1億	58	126852W274734M3JKS 主要銘柄2016-03-31 1.26852W 2.74734M 3.JKS 4.466090 5.89628E 6.VNET 7.43742E 8.98418W 9.G51385 10.CSIQ 4.25 02-15-19
2015-12-31	63	$2.2億	100	1JKS274734M3682128 主要銘柄2015-12-31 1.JKS 2.74734M 3.682128 4.43742E 5.602675 6.09777B 7.466090 8.26852W 9.NOAH 10.98418W
2015-09-30	31	$9128.9万	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2015-09-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.81941U 5.VNET 6.43742E 7.QIHU 0.5 08-15-20 8.466090 9.09777B 10.SINA 1 12-01-18
2015-06-30	41	$1.0億	100	1JKS2G513853CSIQ 4.25 02-15-19 主要銘柄2015-06-30 1.JKS 2.G51385 3.CSIQ 4.25 02-15-19 4.CSIQ 5.74734M 6.CTRPUSD 7.NTES 8.META 9.JOYY 2.25 04-01-19 10.38259P
2015-03-31	37	$1.5億	96	1JKS 2CSIQ3G9887Y 主要銘柄2015-03-31 1.JKS 2.CSIQ 3.G9887Y 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.META 6.G51385 7.CSIQ 4.25 02-15-19 8.QIHU 2.5 09-15-18 9.SFUN 2 12-15-18 10.38259P
2014-12-31	30	$1.0億	72	1JKS2G9887Y3G25861 主要銘柄2014-12-31 1.JKS 2.G9887Y 3.G25861 4.VIPS 1.5 03-15-19 5.G8273W 6.G51385 7.C15396 8.G73030 9.G34155 10.DQ
2014-09-30	33	$1.7億	100	1CSIQ 2JKS3G9887Y 主要銘柄2014-09-30 1.CSIQ 2.JKS 3.G9887Y 4.YYEUR 5.META 6.G25861 7.C15396 8.VIPS 1.5 03-15-19 9.G8273W 10.DQ
2014-06-30	48	$1.4億	100	1SPY 2VIPS 1.5 03-15-19 3AAPL 主要銘柄2014-06-30 1.SPY 2.VIPS 1.5 03-15-19 3.AAPL 4.G73030 5.G25861 6.JKS 7.G8273W 8.SPWRQ 9.G9887Y 10.META
2014-03-31	33	$7568.7万	100	1JKS273935A3CSIQ 主要銘柄2014-03-31 1.JKS 2.73935A 3.CSIQ 4.SPY 5.YYEUR 6.749394 7.74734M 8.SUNEQUSD 9.HMIN 2 12-15-15 10.86737M
2013-12-31	34	$1.6億	100	1CSIQ 2GOOG 3HD 主要銘柄2013-12-31 1.CSIQ 2.GOOG 3.HD 4.HIMX 5.HMIN 2 12-15-15 6.CTRPUSD 7.VIPS 8.YYEUR 9.JKS 10.NUS
2013-09-30	33	$2.0億	100	1CSIQ 2EEM 3HMIN 2 12-15-15 主要銘柄2013-09-30 1.CSIQ 2.EEM 3.HMIN 2 12-15-15 4.CTRPUSD 5.89628E 6.74734M 7.SPY 8.YYEUR 9.GLD 10.STP 3 03-15-13
2013-06-30	17	$7635.3万	100	1CSIQ 2HMIN 2 12-15-15 3SPY 主要銘柄2013-06-30 1.CSIQ 2.HMIN 2 12-15-15 3.SPY 4.HUP 5.74734M 6.GOOG 7.SPWR 4.5 03-15-15 8.FXI 9.TSLA 1.5 06-01-18 10.SPWR 4.75 04-15-14

今四半期の持株変動

Central Asset Investments & Management Holdings (HK) Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SNDK	Sandisk CORP	+15.3%	-24.76%	減少
2	WDC	Western Digital CORP	+3.5%	-45.00%	減少
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+1.5%	-26.24%	減少
4	SEALTD 0.25 09-15-26	Sea LTD	+0.8%	—	変化なし
5	MU	Micron Technology INC	+0.5%	-39.12%	減少
6	XYZ 0 05-01-26	Block INC	+0.1%	—	変化なし
7	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	—	変化なし
8	XYZ 0.25 11-01-27	Block INC	0%	—	変化なし
9	RIOT	Riot Platforms INC	0%	-25.78%	減少
10	BE	Bloom Energy Corp- A	-0.2%	-74.80%	減少
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	-1.2%	-54.56%	減少
12	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-1.8%	-65.04%	減少
13	NVDA	Nvidia CORP	-4.5%	-83.11%	減少
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
16	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新規購入
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
18	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
19	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	全売却
20	FUTU	Futu Holdings Ltd-adr	—	EXIT	全売却
21	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
22	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
23	IBN	Icici Bank Ltd-spon Adr	—	NEW	新規購入
24	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	全売却
25	SE	Sea Ltd-adr	—	EXIT	全売却
26	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新規購入
27	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却
28	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	全売却
29	XPEV	Xpeng INC - Adr	—	EXIT	全売却
30	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
31	RDDT	Reddit Inc-cl A	—	EXIT	全売却
32	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新規購入
33	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	全売却
34	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	全売却
35	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
36	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
37	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
38	HUT	Hut 8 CORP	—	EXIT	全売却
39	LBRT	Liberty Energy INC	—	EXIT	全売却
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	EXIT	全売却
41	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
42	GLNG	Golar LNG Limited	—	NEW	新規購入
43	TLN	Talen Energy CORP	—	EXIT	全売却
44	NEXT	Nextdecade CORP	—	NEW	新規購入
45	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
46	MMYT	MakeMyTrip Limited	—	EXIT	全売却
47	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
48	FLNG	FLEX LNG Ltd.	—	NEW	新規購入
49	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新規購入
50	RERE	Atrenew INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-14	修正	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-17	修正	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	EDGARで見る
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	EDGARで見る
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-27	13F-HR	EDGARで見る