CIK: 0001936420
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 132
CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で132件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は10.5%です。
Castle Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.025 で、これは約 39 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 132 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TBLL
-11.7% -$346.4万
増加 JAAA
+11.1% $139.4万
増加 BINC
+27.7% $118.9万
減少 MSFT
+12.0% -$73.5万
増加 PEMX
+1.0% $85.5万
増加 RQI
+15.0% $59.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公債 | 8.38% | -1.33% | -11.73% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.49% | +0.10% | +6.45% | |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 4.54% | +0.36% | +11.06% | |
| 4 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.01% | +4.61% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-その他 | 3.35% | +0.11% | +3.56% | |
| 6 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新興国市場 | 3.02% | +0.21% | +0.97% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 2.92% | +0.05% | +0.97% | |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-その他 | 2.85% | — | +2.10% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.17% | -0.34% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m INC Growth | ETF-その他 | 2.10% | +0.03% | +1.73% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-その他 | 1.99% | +0.08% | +0.36% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.96% | +0.15% | +2.21% | |
| 13 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 1.92% | — | -5.95% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.89% | +0.35% | +27.65% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 1.88% | — | -3.09% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.06% | +3.30% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.81% | -0.18% | -0.29% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.68% | +0.02% | +4.48% | |
| 19 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-その他 | 1.63% | +0.07% | +6.06% | |
| 20 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +1.25% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 1.59% | +0.11% | +4.02% | |
| 22 | DIVI | Franklin International Core | ETF-その他 | 1.58% | — | +0.41% | |
| 23 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-その他 | 1.49% | +0.06% | +6.59% | |
| 24 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.43% | -0.27% | +11.96% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | -0.13% | -1.01% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.30% | — | +7.83% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.28% | -0.12% | -0.67% | |
| 29 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.23% | +0.05% | -1.61% | |
| 30 | RQI | Cohen & Steers Qual INC Rlty | 株式-その他 | 1.10% | +0.18% | +15.01% | |
| 31 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 1.06% | — | -9.03% | |
| 32 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.99% | +0.10% | +16.83% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | -0.64% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.98% | — | -1.98% | |
| 35 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.93% | -0.10% | +4.03% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.18% | -5.67% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.84% | -0.12% | -2.57% | |
| 38 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.42% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.73% | -0.09% | -0.48% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.67% | — | -0.82% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | +0.01% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.62% | -0.16% | -12.83% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.60% | -0.08% | -0.67% | |
| 44 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.56% | +0.06% | -2.75% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.53% | — | -6.36% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | -0.98% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.49% | — | +3.27% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.07% | +2.41% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.47% | — | +0.18% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.46% | — | +11.55% |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+20.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 132 | $3.1億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 132 | $3.0億 | 6 | |
| 2025-09-30 | 129 | $3.0億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 122 | $2.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 126 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 118 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 121 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 117 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 119 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 116 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 102 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 111 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 110 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 758 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 765 | $1.7億 | 0 |
Castle Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ultra Short Duration (ICSH); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 全売却: Abrdn Physical Gold Shares (SGOL); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 全売却: Mastercard INC - A (MA).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001010452
申告総資産額
$3.1億
140 stks
2015-12-31
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001642058
申告総資産額
$3.1億
130 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002054980
申告総資産額
$3.1億
292 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001801982
申告総資産額
$4.8億
135 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有
CIK 0001834985
申告総資産額
$20.8億
182 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Pimco Multisector Bond Actvも共通保有
CIK 0001935795
申告総資産額
$5.2億
97 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Putnam Focused Lrg Cap Valueも共通保有