CIK: 0001580101
申告総資産額
$2873.9万
報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 127
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.は最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$2873.9万、四半期回転率は98.0%です。
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 102 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.49）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 14% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 ADM
-66.6% -$36.4万
減少 TAP
-67.5% -$34.3万
減少 ED
-47.4% -$41.6万
減少 DUK
-45.8% -$40.4万
減少 EXC
-41.2% -$36.7万
減少 PVH
-58.2% -$29.2万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMC | Commercial Metals Co | 株式-資本財 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 2 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 1.84% | -0.69% | -41.18% | |
| 3 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-その他 | 1.82% | — | -33.38% | |
| 4 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | 株式-その他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 5 | ETR | Entergy CORP | 株式-公益事業 | 1.79% | +1.78% | NEW | |
| 6 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 7 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 1.75% | -0.85% | -47.43% | |
| 8 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.74% | -0.82% | -45.75% | |
| 9 | UFS | Domtar CORP | 株式-その他 | 1.73% | +1.73% | NEW | |
| 10 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.50% | — | +37.37% | |
| 11 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 1.46% | — | +89.43% | |
| 12 | ✓ | 株式-その他 | 1.41% | — | +83.46% | ||
| 13 | NWSA | News CORP - Class A | 株式-通信サービス | 1.36% | — | -26.99% | |
| 14 | XRXCHF | Xerox CORP | 株式-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 15 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 株式-金融 | 1.26% | — | -8.07% | |
| 16 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | 株式-金融 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 17 | CAJPY | Canon Inc-spons Adr | 株式-その他 | 1.19% | — | -27.34% | |
| 18 | NAVI | Navient CORP | 株式-その他 | 1.18% | — | +38.93% | |
| 19 | ✓ | 株式-その他 | 1.18% | +1.18% | NEW | ||
| 20 | LEN | Lennar Corp-a | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | -0.72% | |
| 21 | L | Loews CORP | 株式-金融 | 0.99% | — | +0.95% | |
| 22 | BDC | Belden INC | 株式-IT | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 23 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.90% | — | -17.26% | |
| 24 | ODPEUR | Office Depot INC | 株式-その他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 25 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 26 | MAN | Manpowergroup INC | 株式-資本財 | 0.89% | — | -21.69% | |
| 27 | PVH | Pvh CORP | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.66% | -58.21% | |
| 28 | PHM | Pultegroup INC | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.62% | -54.35% | |
| 29 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | — | -22.83% | |
| 30 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 31 | AANUSD | Aaron's INC | 株式-その他 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 32 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | — | -19.23% | |
| 33 | STE | STERIS plc | 株式-ヘルスケア | 0.85% | — | -26.72% | |
| 34 | AGCO | Agco CORP | 株式-資本財 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 35 | ETRA | E*trade Financial CORP | 株式-その他 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 36 | CVSA | Covista INC | 株式-生活必需品 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 37 | TECD1USD | Tech Data CORP | 株式-その他 | 0.85% | — | -22.60% | |
| 38 | WRKUSD | Westrock Co | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | — | |
| 40 | ARW | Arrow Electronics INC | 株式-IT | 0.84% | — | -20.45% | |
| 41 | WERN | Werner Enterprises INC | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 42 | LMEUR | Legg Mason INC | 株式-その他 | 0.84% | — | -18.46% | |
| 43 | KLXE | KLX Energy Services Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.84% | — | — | |
| 44 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -26.14% | |
| 45 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | -23.18% | |
| 46 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.84% | — | -22.28% | |
| 47 | GATX | Gatx CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | -23.38% | |
| 48 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | -29.46% | |
| 49 | JBLU | Jetblue Airways CORP | 株式-資本財 | 0.82% | — | — | |
| 50 | VSH | Vishay Intertechnology INC | 株式-その他 | 0.82% | — | -18.88% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Capstone Investment Advisors (Netherlands), B.V.の2017-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Olin CORP (OLN); 全売却: Ati INC (ATI); 新規購入: Commercial Metals Co (CMC); 新規購入: Great Southern Bancorp, Inc. (GSBC); 全売却: Ishares Msci South Korea ETF (EWY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Leucadia Natl CORP | -0.6% | -52.89% | 減少 |
| 2 | PHM | Pultegroup INC | -0.6% | -54.35% | 減少 |
| 3 | PVH | Pvh CORP | -0.7% | -58.21% | 減少 |
| 4 | EXC | Exelon CORP | -0.7% | -41.18% | 減少 |
| 5 | DUK | Duke Energy CORP | -0.8% | -45.75% | 減少 |
| 6 | ED | Consolidated Edison INC | -0.9% | -47.43% | 減少 |
| 7 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | -0.9% | -67.51% | 減少 |
| 8 | ADM | Archer-daniels-midland Co | -0.9% | -66.55% | 減少 |
| 9 | OLN | Olin CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | ATI | Ati INC | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | CMC | Commercial Metals Co | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | GSBC | Great Southern Bancorp, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ETR | Entergy CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | HE | Hawaiian Electric Inds | — | NEW | 新規購入 |
| 16 | XRX | Xerox Holdings Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | UFS | Domtar CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | XRXCHF | Xerox CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 20 | HMC | Honda Motor Co Ltd-spons Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | ✓ | Yahoo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | SMFG | Sumitomo Mitsui-spons Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 23 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 24 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | ✓ | Adtalem Global Education Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | GHC | Graham Holdings Co-class B | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | NTCT | Netscout Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 28 | QRVO | Qorvo INC | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | POST | Post Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 30 | KN | Knowles CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | ✓ | Snyders-lance INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | TIME1EUR | Time INC | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BIO | Bio-rad Laboratories-a | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | KEX | Kirby CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | KHC | Kraft Heinz Co/the | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | GNW | Genworth Financial INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | PWR | Quanta Services INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | CLH | Clean Harbors INC | — | EXIT | 全売却 |
| 40 | CNO | Cno Financial Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 42 | CFG | Citizens Financial Group | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BDC | Belden INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ODPEUR | Office Depot INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | STT | State Street CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | MOH | Molina Healthcare INC | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | AANUSD | Aaron's INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | AGCO | Agco CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | ETRA | E*trade Financial CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | CVSA | Covista INC | — | NEW | 新規購入 |
運用資産(AUM)が近い機関
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