CIK: 0001037766
申告総資産額
$8.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 15
CALEDONIA INVESTMENTS PLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$8.8億、四半期回転率は10.8%です。
Caledonia Investments PLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.088 で、これは約 11 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 15 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.58）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.9 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/caledonia-investments-plc
減少 MSFT
0.0% -$2659.0万
増加 TXN
0.0% $1069.7万
減少 ORCL
0.0% -$1785.3万
増加 FAST
0.0% $871.2万
増加 WSO
0.0% $618.2万
減少 TMO
0.0% -$981.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 13.57% | +0.55% | -4.10% | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 11.75% | +1.79% | — | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.13% | -2.43% | — | |
| 4 | WSO | Watsco INC | 株式-資本財 | 9.89% | +1.19% | — | |
| 5 | FAST | Fastenal Co | 株式-資本財 | 7.51% | +1.35% | — | |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 6.71% | -0.06% | — | |
| 7 | MCO | Moody's CORP | 株式-金融 | 6.62% | -0.11% | +9.26% | |
| 8 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 6.42% | -0.76% | — | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 6.41% | -1.65% | — | |
| 10 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 4.39% | +0.70% | +25.42% | |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 4.28% | +0.35% | — | |
| 12 | POOL | Pool CORP | 株式-資本財 | 4.16% | -0.30% | — | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 4.08% | -0.43% | — | |
| 14 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 2.66% | +0.03% | -10.23% | |
| 15 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 1.43% | -0.22% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
-0.2%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.4%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の59%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $8.6億 | 12 | |
| 2025-12-31 | 15 | $9.0億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 15 | $10.2億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 15 | $10.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $8.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 14 | $8.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | $9.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | $8.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | $7.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | $7.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 13 | $6.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 13 | $6.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 13 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | $5.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 13 | $6.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 11 | $5.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 11 | $5.2億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 11 | $5.0億 | 11 | |
| 2020-09-30 | 12 | $4.9億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 12 | $4.4億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 12 | $3.7億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 11 | $3.8億 | 7 | |
| 2019-09-30 | 11 | $3.6億 | 4 | |
| 2019-06-30 | 11 | $3.6億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 12 | $3.5億 | 13 | |
| 2018-12-31 | 12 | $3.1億 | 29 | |
| 2018-09-30 | 14 | $3.8億 | 18 | |
| 2018-06-30 | 13 | $3.7億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 13 | $3.6億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 14 | $3.6億 | 16 | |
| 2017-09-30 | 13 | $3.5億 | 15 | |
| 2017-06-30 | 14 | $3.5億 | 14 | |
| 2017-03-31 | 14 | $3.6億 | 18 | |
| 2016-12-31 | 12 | $3.2億 | 16 | |
| 2016-09-30 | 12 | $2.9億 | 11 | |
| 2016-06-30 | 12 | $2.7億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 14 | $3.2億 | 6 | |
| 2015-12-31 | 14 | $3.2億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 14 | $2.8億 | 48 | |
| 2015-06-30 | 15 | $3.1億 | 38 | |
| 2015-03-31 | 13 | $2.2億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 13 | $2.4億 | 8 | |
| 2014-09-30 | 13 | $2.3億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 13 | $2.4億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 12 | $2.1億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 12 | $2.1億 | 7 | |
| 2013-09-30 | 12 | $2.0億 | 21 | |
| 2013-06-30 | 11 | $2.2億 | 0 |
Caledonia Investments PLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 増加: Cintas CORP (CTAS) — 保有株数 +25.42%; 減少: Philip Morris International (PM) — 保有株数 -4.10%; 増加: Moody's CORP (MCO) — 保有株数 +9.26%; 減少: Fortis INC (FTS) — 保有株数 -10.23%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TXN | Texas Instruments INC | +1.8% | — | 変化なし |
| 2 | FAST | Fastenal Co | +1.4% | — | 変化なし |
| 3 | WSO | Watsco INC | +1.2% | — | 変化なし |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | +0.7% | +25.42% | 増加 |
| 5 | PM | Philip Morris International | +0.6% | -4.10% | 減少 |
| 6 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.4% | — | 変化なし |
| 7 | FTS | Fortis INC | 0% | -10.23% | 減少 |
| 8 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | MCO | Moody's CORP | -0.1% | +9.26% | 増加 |
| 10 | PAYX | Paychex INC | -0.2% | — | 変化なし |
| 11 | POOL | Pool CORP | -0.3% | — | 変化なし |
| 12 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.4% | — | 変化なし |
| 13 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.8% | — | 変化なし |
| 14 | ORCL | Oracle CORP | -1.7% | — | 変化なし |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | — | 変化なし |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-07-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-01-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-01-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-01-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-10-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-07-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-04-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-01-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001346378
申告総資産額
$8.6億
210 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか3.1%
CIK 0001326766
申告総資産額
$8.6億
118 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか3.1%
CIK 0001661144
申告総資産額
$8.6億
206 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか3.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000937729
申告総資産額
$390.8億
536 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Microsoft CORPも共通保有
CIK 0001049650
申告総資産額
$4.5億
116 stks
2022-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Philip Morris Internationalも共通保有
CIK 0001053055
申告総資産額
$33.1億
337 stks
2024-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Watsco INCも共通保有