WP Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001697796

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

WP Advisors, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は13.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.88
回転率: 13.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.37
多様性: 100
ポジション規律: 80.29

WP Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 115 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.97）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

直近の動向

減少 PYPL
-30.1%　-$345.1万
増加 EPD
+1.7%　$241.1万
減少 META
-0.7%　-$378.2万
減少 GOOG
-3.5%　-$405.8万
増加 VLO
-3.5%　$250.5万
増加 VEA
+182.6%　$237.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.16%	-0.37%	-0.50%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	8.16%	+0.25%	-2.19%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.89%	-0.71%	-3.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.06%	-0.72%	-0.66%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.99%	-0.11%	-0.84%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.81%	-0.18%	-0.75%
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.73%	+0.74%	+1.73%
8	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	3.70%	+0.44%	-3.27%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.51%	-0.24%	-0.28%
10	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.29%	+0.31%	+3.80%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.17%	-0.01%	-3.88%
12	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.70%	-3.45%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	-0.22%	+0.52%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.93%	-0.03%	-0.33%
15	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.84%	-0.10%	-2.51%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	-0.21%	+12.05%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.36%	-3.66%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	1.28%	-0.24%	-0.52%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.28%	-0.07%	-0.02%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.54%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.15%	—	+1.31%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.06%	-0.82%	-30.06%
23	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+0.45%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.29%	+0.82%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	+0.63%	+182.56%
26	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.87%	+0.13%	-7.84%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.72%	-0.07%	-2.49%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+4.34%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.14%	+2.58%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+1.78%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.52%
32	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.08%	-0.92%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-0.06%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	-0.04%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.40%
37	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.44%	+0.44%	NEW
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.43%	-0.13%	+5.29%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.43%	—	-0.24%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	—	+0.07%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.42%	—	+0.40%
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-2.42%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.55%
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.33%	+0.33%	NEW
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.18%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.25%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	-0.05%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	+0.06%	+2.65%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-5.04%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +41.8%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.13
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$3.9億	14	1AAPL 2VB 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VB 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.EPD 8.PFE 9.AMZN 10.NFLX
2025-12-31	116	$4.0億	10	1AAPL 2GOOG 3VB 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.VB 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.PFE 9.EPD 10.NFLX
2025-09-30	121	$3.9億	30	1AAPL 2VB 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VB 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.PFE 8.NFLX 9.EPD 10.VBK
2025-06-30	116	$3.6億	0	1AAPL 2VB 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VB 3.META 4.BRK-B 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.PFE 9.EPD 10.VBK
2025-03-31	109	$3.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.PFE 6.EPD 7.NFLX 8.VBK 9.V 10.NVDA
2024-12-31	104	$3.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.PFE 6.EPD 7.VBK 8.NFLX 9.PYPL 10.NVDA
2024-09-30	98	$2.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.VBK 6.EPD 7.PYPL 8.NFLX 9.NVDA 10.ABBV
2024-06-30	106	$3.1億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.EPD 8.NFLX 9.RPV 10.OKE
2024-03-31	105	$3.0億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.EPD 8.RPV 9.NFLX 10.OKE
2023-12-31	104	$2.7億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.NFLX 8.RPV 9.EPD 10.OKE
2023-09-30	100	$2.4億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.NFLX 8.EPD 9.RPV 10.OKE
2023-06-30	99	$2.5億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.VBK 6.GOOG 7.NFLX 8.WEP 9.RPV 10.EPD
2023-03-31	99	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3KBWB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.KBWB 4.ATVIEUR 5.VBK 6.META 7.GOOG 8.RPV 9.NFLX 10.EPD
2022-12-31	102	$2.2億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.ATVIEUR 5.VBK 6.RPV 7.EPD 8.NFLX 9.GOOG 10.WEP
2022-09-30	104	$2.2億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.VBK 5.ATVIEUR 6.RPV 7.GOOG 8.META 9.EPD 10.JAAA
2022-06-30	106	$2.3億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.VUG 5.VBK 6.META 7.RPV 8.GOOG 9.EPD 10.JAAA
2022-03-31	113	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3VNLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VNLA 4.KBWB 5.META 6.GOOG 7.RPV 8.EPD 9.WEP 10.JAAA
2021-12-31	108	$2.4億	0	1AAPL 2VNLA 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VNLA 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.GOOG 7.RPV 8.WEP 9.EPD 10.AMZN
2021-09-30	104	$2.4億	0	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.RPV 7.GOOG 8.WEP 9.EPD 10.AMZN
2021-06-30	103	$2.4億	100	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.RPV 7.GOOG 8.EPD 9.WEP 10.AMZN
2021-03-31	95	$2.3億	58	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.KBWB 5.META 6.RPV 7.IYE 8.XLE 9.GOOG 10.EPD
2020-12-31	88	$2.1億	24	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.VB 5.MDY 6.META 7.KBWB 8.VNLA 9.RPV 10.IYE
2020-09-30	78	$1.7億	39	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.MDY 5.VB 6.META 7.VNLA 8.KBWB 9.GOOG 10.IYE
2020-06-30	69	$1.4億	33	1VOO 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MDY 4.VB 5.BRK-B 6.META 7.IYE 8.XLE 9.GOOG 10.ABBV
2020-03-31	49	$1.0億	88	1VOO 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MDY 4.VB 5.BRK-B 6.META 7.GOOG 8.ABBV 9.XLP 10.XLF
2019-12-31	63	$9686.8万	15	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GOOG 7.XLF 8.EEM 9.XLE 10.GWX
2019-09-30	58	$8724.6万	12	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GOOG 7.EEM 8.XLF 9.GWX 10.XLP
2019-06-30	61	$8968.7万	100	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.SHYG 5.VWO 6.GWX 7.EEM 8.XLF 9.XLE 10.GOOG
2019-03-31	175	$9185.8万	100	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GWX 7.EEM 8.XLE 9.VDE 10.ABBV
2018-12-31	60	$1.0億	45	1BRK-B 2AAPL 3VEU 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VEU 4.SHYG 5.META 6.VOO 7.IWC 8.VO 9.IJR 10.VWO
2018-09-30	268	$1.1億	8	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VEU 6.GWX 7.XLE 8.VWO 9.VDE 10.ABBV
2018-06-30	276	$1.1億	19	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VEU 6.XLE 7.GWX 8.VWO 9.VDE 10.EEM
2018-03-31	55	$9261.7万	14	1BRK-B 2AAPL 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SHYG 4.VEU 5.META 6.VWO 7.GWX 8.EEM 9.XLE 10.VDE
2017-12-31	63	$1.0億	37	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.VEU 5.META 6.MINT 7.GWX 8.VWO 9.XLE 10.ABBV
2017-09-30	68	$1.3億	15	1PFF 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.BRK-B 4.MINT 5.SHYG 6.META 7.VEU 8.IGSB 9.GWX 10.UPS
2017-06-30	69	$1.4億	24	1MINT 2PFF 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MINT 2.PFF 3.AAPL 4.BRK-B 5.IGSB 6.SHYG 7.META 8.VEU 9.GWX 10.UPS
2017-03-31	68	$1.6億	12	1MINT 2IGSB 3PFF 主要銘柄2017-03-31 1.MINT 2.IGSB 3.PFF 4.AAPL 5.BRK-B 6.SHYG 7.VNLA 8.UPS 9.META 10.VEU
2016-12-31	61	$1.4億	—	1MINT 2IGSB 3PFF 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.IGSB 3.PFF 4.BRK-B 5.SHYG 6.AAPL 7.UPS 8.VNLA 9.VEU 10.META

今四半期の持株変動

WP Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Fiserv INC (FISV); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE).

WP Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+1.73%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	-3.45%	減少
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+182.56%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-3.27%	減少
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+3.80%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.82%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.19%	減少
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	-7.84%	減少
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+4.34%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.92%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.55%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.28%	減少
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.65%	増加
14	INTU	Intuit INC	+0.1%	+128.50%	増加
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-3.88%	減少
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.33%	減少
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	0%	-1.32%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.56%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
20	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-36.86%	減少
21	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.1%	-2.79%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.49%	減少
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.60%	減少
25	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.1%	-2.51%	減少
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.84%	減少
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.20%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.29%	増加
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.58%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.75%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.05%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.52%	増加
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.28%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-3.66%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.50%	減少
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.46%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.66%	減少
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.8%	-30.06%	減少
40	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WP Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

WP Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、115 件のポジションが開示されています。

WP Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WP Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3926.1万 (10.2%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — $3153.2万 (8.2%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $3048.9万 (7.9%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $2343.4万 (6.1%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2315.4万 (6.0%)

WP Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WP Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、13件の保有増加、25件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Fiserv INC (FISV); 全売却: Adobe INC (ADBE); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE)

WP Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWP Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.1% • Communication Services: 23.7% • Financials: 16.8% • Health Care: 11.2% • Energy: 10.9% • Consumer Discretionary: 7.2%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cadent Capital Advisors, LLC

CIK 0001803536

申告総資産額

$3.9億

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Decagon Asset Management LLP

CIK 0001950677

申告総資産額

$3.9億

77 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

World Equity Group, INC.

CIK 0000878770

申告総資産額

$3.9億

368 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.1%

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集中度63.2

回転率13.1

セクター集中度74.8

上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Berkshire Hathaway Inc-cl Bも共通保有

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Cannell & Co.

CIK 0000016972

申告総資産額

$31.5億

269 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.9

回転率0.0

セクター集中度38.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Alphabet Inc-cl Cも共通保有

詳細を見る

Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申告総資産額

$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

回転率15.5

セクター集中度43.6

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

WP Advisors, LLC — 13F申告ディープダイブ

CIK: 0001697796

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

WP Advisors, LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は13.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.88
回転率: 13.94
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.37
多様性: 100
ポジション規律: 80.29

直近の動向

減少 PYPL
-30.1%　-$345.1万
増加 EPD
+1.7%　$241.1万
減少 META
-0.7%　-$378.2万
減少 GOOG
-3.5%　-$405.8万
増加 VLO
-3.5%　$250.5万
増加 VEA
+182.6%　$237.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	10.16%	-0.37%	-0.50%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	8.16%	+0.25%	-2.19%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	7.89%	-0.71%	-3.46%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	6.06%	-0.72%	-0.66%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	5.99%	-0.11%	-0.84%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.81%	-0.18%	-0.75%
7	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	3.73%	+0.74%	+1.73%
8	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	3.70%	+0.44%	-3.27%
9	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.51%	-0.24%	-0.28%
10	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	3.29%	+0.31%	+3.80%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.17%	-0.01%	-3.88%
12	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	2.04%	+0.70%	-3.45%
13	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.99%	-0.22%	+0.52%
14	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.93%	-0.03%	-0.33%
15	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	1.84%	-0.10%	-2.51%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.73%	-0.21%	+12.05%
17	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.63%	-0.36%	-3.66%
18	AXP	American Express Co	株式-金融	1.28%	-0.24%	-0.52%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.28%	-0.07%	-0.02%
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	1.25%	—	-0.54%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	1.15%	—	+1.31%
22	PYPL	Paypal Holdings INC	株式-金融	1.06%	-0.82%	-30.06%
23	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	ETF-大型株・グロース	1.03%	—	+0.45%
24	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.97%	+0.29%	+0.82%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.94%	+0.63%	+182.56%
26	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.87%	+0.13%	-7.84%
27	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.72%	-0.07%	-2.49%
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	0.71%	+0.09%	+4.34%
29	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	0.69%	-0.14%	+2.58%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	+1.78%
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.52%
32	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.57%	+0.08%	-0.92%
33	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.49%	—	+0.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.48%	—	-0.06%
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.46%	—	-0.04%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.44%	—	+0.40%
37	FISV	Fiserv INC	株式-その他	0.44%	+0.44%	NEW
38	CRM	Salesforce INC	株式-IT	0.43%	-0.13%	+5.29%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.43%	—	-0.24%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.43%	—	+0.07%
41	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.42%	—	+0.40%
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.40%	+0.40%	NEW
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.34%	—	-2.42%
44	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.33%	—	+0.55%
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	0.33%	+0.33%	NEW
46	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	-2.18%
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.33%	—	+0.25%
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	-0.05%	—
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.30%	+0.06%	+2.65%
50	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	株式-ヘルスケア	0.30%	—	-5.04%

1–50 of 115

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+27.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の86%相当）に基づいています

標準偏差: +13.6%
ベータ: +0.99
アルファ: +1.8%
最大ドローダウン: -11.5%
年率換算パフォーマンス: +20.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.11
スタッツァー指数: +0.44
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.17
カルマーレシオ: +1.82
インフォメーションレシオ: +0.37
トラッキングエラー: +4.3%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +41.8%
最悪12ヶ月: +11.9%
効率性レシオ: +0.6
シャープレシオ: +1.47
セクター分散度: +8.9%
歪度: +0.13
尖度: -0.13
アップサイドポテンシャル: +4.87

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	115	$3.9億	14	1AAPL 2VB 3GOOG 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.VB 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.EPD 8.PFE 9.AMZN 10.NFLX
2025-12-31	116	$4.0億	10	1AAPL 2GOOG 3VB 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.VB 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.AMZN 8.PFE 9.EPD 10.NFLX
2025-09-30	121	$3.9億	30	1AAPL 2VB 3GOOG 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.VB 3.GOOG 4.META 5.BRK-B 6.NVDA 7.PFE 8.NFLX 9.EPD 10.VBK
2025-06-30	116	$3.6億	0	1AAPL 2VB 3META 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.VB 3.META 4.BRK-B 5.GOOG 6.NVDA 7.NFLX 8.PFE 9.EPD 10.VBK
2025-03-31	109	$3.0億	100	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.PFE 6.EPD 7.NFLX 8.VBK 9.V 10.NVDA
2024-12-31	104	$3.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.PFE 6.EPD 7.VBK 8.NFLX 9.PYPL 10.NVDA
2024-09-30	98	$2.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.GOOG 5.VBK 6.EPD 7.PYPL 8.NFLX 9.NVDA 10.ABBV
2024-06-30	106	$3.1億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.EPD 8.NFLX 9.RPV 10.OKE
2024-03-31	105	$3.0億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.EPD 8.RPV 9.NFLX 10.OKE
2023-12-31	104	$2.7億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.NFLX 8.RPV 9.EPD 10.OKE
2023-09-30	100	$2.4億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.GOOG 6.VBK 7.NFLX 8.EPD 9.RPV 10.OKE
2023-06-30	99	$2.5億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.META 5.VBK 6.GOOG 7.NFLX 8.WEP 9.RPV 10.EPD
2023-03-31	99	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3KBWB 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.KBWB 4.ATVIEUR 5.VBK 6.META 7.GOOG 8.RPV 9.NFLX 10.EPD
2022-12-31	102	$2.2億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.ATVIEUR 5.VBK 6.RPV 7.EPD 8.NFLX 9.GOOG 10.WEP
2022-09-30	104	$2.2億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.VBK 5.ATVIEUR 6.RPV 7.GOOG 8.META 9.EPD 10.JAAA
2022-06-30	106	$2.3億	0	1AAPL 2KBWB 3BRK-B 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.KBWB 3.BRK-B 4.VUG 5.VBK 6.META 7.RPV 8.GOOG 9.EPD 10.JAAA
2022-03-31	113	$2.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3VNLA 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.VNLA 4.KBWB 5.META 6.GOOG 7.RPV 8.EPD 9.WEP 10.JAAA
2021-12-31	108	$2.4億	0	1AAPL 2VNLA 3BRK-B 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.VNLA 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.GOOG 7.RPV 8.WEP 9.EPD 10.AMZN
2021-09-30	104	$2.4億	0	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-09-30 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.RPV 7.GOOG 8.WEP 9.EPD 10.AMZN
2021-06-30	103	$2.4億	100	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-06-30 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.META 5.KBWB 6.RPV 7.GOOG 8.EPD 9.WEP 10.AMZN
2021-03-31	95	$2.3億	58	1VNLA 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2021-03-31 1.VNLA 2.AAPL 3.BRK-B 4.KBWB 5.META 6.RPV 7.IYE 8.XLE 9.GOOG 10.EPD
2020-12-31	88	$2.1億	24	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.VB 5.MDY 6.META 7.KBWB 8.VNLA 9.RPV 10.IYE
2020-09-30	78	$1.7億	39	1AAPL 2VOO 3BRK-B 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.VOO 3.BRK-B 4.MDY 5.VB 6.META 7.VNLA 8.KBWB 9.GOOG 10.IYE
2020-06-30	69	$1.4億	33	1VOO 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-06-30 1.VOO 2.AAPL 3.MDY 4.VB 5.BRK-B 6.META 7.IYE 8.XLE 9.GOOG 10.ABBV
2020-03-31	49	$1.0億	88	1VOO 2AAPL 3MDY 主要銘柄2020-03-31 1.VOO 2.AAPL 3.MDY 4.VB 5.BRK-B 6.META 7.GOOG 8.ABBV 9.XLP 10.XLF
2019-12-31	63	$9686.8万	15	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GOOG 7.XLF 8.EEM 9.XLE 10.GWX
2019-09-30	58	$8724.6万	12	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GOOG 7.EEM 8.XLF 9.GWX 10.XLP
2019-06-30	61	$8968.7万	100	1AAPL 2BRK-B 3META 主要銘柄2019-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.META 4.SHYG 5.VWO 6.GWX 7.EEM 8.XLF 9.XLE 10.GOOG
2019-03-31	175	$9185.8万	100	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2019-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VWO 6.GWX 7.EEM 8.XLE 9.VDE 10.ABBV
2018-12-31	60	$1.0億	45	1BRK-B 2AAPL 3VEU 主要銘柄2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.VEU 4.SHYG 5.META 6.VOO 7.IWC 8.VO 9.IJR 10.VWO
2018-09-30	268	$1.1億	8	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2018-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VEU 6.GWX 7.XLE 8.VWO 9.VDE 10.ABBV
2018-06-30	276	$1.1億	19	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2018-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.META 5.VEU 6.XLE 7.GWX 8.VWO 9.VDE 10.EEM
2018-03-31	55	$9261.7万	14	1BRK-B 2AAPL 3SHYG 主要銘柄2018-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SHYG 4.VEU 5.META 6.VWO 7.GWX 8.EEM 9.XLE 10.VDE
2017-12-31	63	$1.0億	37	1AAPL 2BRK-B 3SHYG 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SHYG 4.VEU 5.META 6.MINT 7.GWX 8.VWO 9.XLE 10.ABBV
2017-09-30	68	$1.3億	15	1PFF 2AAPL 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.PFF 2.AAPL 3.BRK-B 4.MINT 5.SHYG 6.META 7.VEU 8.IGSB 9.GWX 10.UPS
2017-06-30	69	$1.4億	24	1MINT 2PFF 3AAPL 主要銘柄2017-06-30 1.MINT 2.PFF 3.AAPL 4.BRK-B 5.IGSB 6.SHYG 7.META 8.VEU 9.GWX 10.UPS
2017-03-31	68	$1.6億	12	1MINT 2IGSB 3PFF 主要銘柄2017-03-31 1.MINT 2.IGSB 3.PFF 4.AAPL 5.BRK-B 6.SHYG 7.VNLA 8.UPS 9.META 10.VEU
2016-12-31	61	$1.4億	—	1MINT 2IGSB 3PFF 主要銘柄2016-12-31 1.MINT 2.IGSB 3.PFF 4.BRK-B 5.SHYG 6.AAPL 7.UPS 8.VNLA 9.VEU 10.META

今四半期の持株変動

WP Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EPD	Enterprise Products Partners	+0.7%	+1.73%	増加
2	VLO	Valero Energy CORP	+0.7%	-3.45%	減少
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+182.56%	増加
4	PFE	Pfizer INC	+0.4%	-3.27%	減少
5	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+3.80%	増加
6	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.82%	増加
7	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	-2.19%	減少
8	OKE	Oneok INC	+0.1%	-7.84%	減少
9	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+4.34%	増加
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.92%	減少
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	+0.55%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.28%	減少
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+2.65%	増加
14	INTU	Intuit INC	+0.1%	+128.50%	増加
15	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-3.88%	減少
16	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.33%	減少
17	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	0%	-1.32%	減少
18	WFC	Wells Fargo & Co	0%	+0.56%	増加
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
20	ROP	Roper Technologies INC	-0.1%	-36.86%	減少
21	ANF	Abercrombie & Fitch Co-cl A	-0.1%	-2.79%	減少
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.02%	減少
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-2.49%	減少
24	ACN	Accenture plc	-0.1%	-16.60%	減少
25	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.1%	-2.51%	減少
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.84%	減少
27	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-8.20%	減少
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+5.29%	増加
29	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	+2.58%	増加
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.75%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+12.05%	増加
32	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.52%	増加
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-0.28%	減少
34	AXP	American Express Co	-0.2%	-0.52%	減少
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.4%	-3.66%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.50%	減少
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.7%	-3.46%	減少
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-0.66%	減少
39	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.8%	-30.06%	減少
40	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新規購入
41	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
42	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新規購入
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新規購入
44	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
45	SQM	Quimica Y Minera Chil-sp Adr	—	EXIT	全売却
46	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	NEW	新規購入
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	全売却
48	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	全売却
49	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	全売却
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-08-08	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-17	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	EDGARで見る