CIK: 0002034566
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 60
Brightwater Advisory LLCは最新の13F報告書で60件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は6.5%です。
Brightwater Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.039 で、これは約 26 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 60 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.3 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 SCHP
+9.0% $92.3万
減少 SPY
-1.4% -$52.0万
減少 IWF
-3.6% -$49.6万
増加 SCHF
+3.1% $80.8万
増加 TFPN
+3.2% $61.6万
増加 VONV
+27.6% $51.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 9.22% | +0.35% | +3.11% | |
| 2 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 7.03% | +0.48% | +9.03% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 5.73% | -0.06% | +5.82% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.45% | -0.47% | -1.37% | |
| 5 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 4.91% | -0.12% | -2.61% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 4.35% | +0.04% | +1.48% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 4.11% | -0.19% | -0.30% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 3.89% | -0.12% | -2.50% | |
| 9 | TFPN | Blueprint Chspk Ma Trend ETF | ETF-その他 | 3.88% | +0.33% | +3.20% | |
| 10 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 3.76% | -0.06% | — | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.67% | +0.12% | +5.07% | |
| 12 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 2.97% | -0.05% | -3.39% | |
| 13 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 2.85% | — | -2.92% | |
| 14 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 2.83% | -0.10% | -2.21% | |
| 15 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 2.72% | +0.31% | +6.35% | |
| 16 | CGV | Conductor Global Eq Val ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.20% | +5.80% | |
| 17 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 2.18% | -0.02% | -0.76% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.16% | -0.38% | -3.63% | |
| 19 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.02% | -0.07% | -1.56% | |
| 20 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.00% | +0.12% | +6.34% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.94% | -0.16% | -5.83% | |
| 22 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 1.49% | +0.32% | +27.63% | |
| 23 | AFL | Aflac INC | 株式-金融 | 1.47% | — | — | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.46% | -0.19% | -3.21% | |
| 25 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.01% | — | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | — | |
| 27 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.87% | — | -0.19% | |
| 28 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | -0.40% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.66% | -0.27% | -5.19% | |
| 30 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-その他 | 0.63% | +0.08% | +12.44% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.63% | +0.17% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.08% | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.57% | -0.06% | — | |
| 34 | DWM | Wisdomtree International Equ | ETF-その他 | 0.52% | — | -1.66% | |
| 35 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | +1.70% | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.44% | -0.03% | -7.93% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.44% | -0.05% | — | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.40% | -0.06% | -2.28% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.39% | -0.08% | -7.25% | |
| 41 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 42 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 0.37% | -0.07% | -4.97% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.36% | -0.06% | -3.03% | |
| 44 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.32% | -0.02% | +0.07% | |
| 45 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-その他 | 0.32% | -0.03% | -0.69% | |
| 46 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-その他 | 0.31% | — | -0.31% | |
| 47 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.29% | +0.05% | +0.16% | |
| 48 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 0.27% | -0.10% | -22.79% | |
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | -0.02% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.7%
直近4四半期のパフォーマンス
+21.7%
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 60 | $1.5億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 59 | $1.5億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 59 | $1.5億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 61 | $1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 60 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 58 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 62 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 56 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $1.2億 | 0 |
Brightwater Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 増加: Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — 保有株数 +9.03%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -1.37%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 修正 | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-09-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-10-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-12-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0002065777
申告総資産額
$1.5億
465 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001998419
申告総資産額
$1.5億
146 stks
2026-06-30
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002058267
申告総資産額
$1.5億
54 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0000816192
申告総資産額
$5.3億
174 stks
2025-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001426083
申告総資産額
$9.9億
26 stks
2024-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001476534
申告総資産額
$2.1億
299 stks
2020-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Intl Equity ETFも共通保有