CIK: 0002022846
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2024-09-30 · 銘柄数: 64
BOSTON MOUNTAIN MONEY MANAGEMENT INCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2024-09-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
Boston Mountain Money Management INCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.067 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 64 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 19% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.69% | — | +0.30% | |
| 2 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 10.93% | — | +3.76% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 9.52% | — | -2.50% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 8.34% | — | -1.97% | |
| 5 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 8.29% | — | +13.43% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.33% | — | +1.03% | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 4.71% | — | +5.89% | |
| 8 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 4.61% | — | +414.71% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.99% | — | — | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 3.61% | — | +1.55% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 2.16% | — | — | |
| 12 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 2.12% | — | -1.10% | |
| 13 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 2.08% | — | +8.12% | |
| 14 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 1.90% | — | +0.48% | |
| 15 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.39% | — | +7.02% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | -1.74% | |
| 17 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.27% | — | +8.34% | |
| 18 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 1.03% | — | +0.29% | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.99% | — | -1.41% | |
| 20 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.96% | — | -0.29% | |
| 21 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-その他 | 0.92% | — | — | |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -3.83% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.48% | — | -3.05% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | -5.12% | |
| 25 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -3.50% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | — | +28.05% | |
| 27 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.41% | — | — | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | -4.31% | |
| 29 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 0.39% | — | — | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.38% | — | -0.14% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.35% | — | — | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +1.98% | |
| 33 | JBHT | Hunt (jb) Transprt Svcs INC | 株式-資本財 | 0.33% | — | +30.46% | |
| 34 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.31% | — | +2.19% | |
| 36 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | +4.54% | |
| 37 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -1.85% | |
| 38 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.24% | — | +17.29% | |
| 39 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.23% | — | +8.70% | |
| 40 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 0.20% | — | -1.07% | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | -1.21% | |
| 42 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +10.58% | |
| 43 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 44 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.18% | — | -1.51% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.17% | — | -1.92% | |
| 47 | UL | Unilever PLC | 株式-生活必需品 | 0.17% | — | +11.39% | |
| 48 | IQV | Iqvia Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.16% | — | -0.51% | |
| 49 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.16% | — | -1.37% |
Q3 2026のパフォーマンス
-1%
直近4四半期のパフォーマンス
+17.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の66%相当）に基づいています
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001134687
申告総資産額
$1.7億
65 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002057074
申告総資産額
$1.7億
58 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001388076
申告総資産額
$1.7億
168 stks
2019-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001730942
申告総資産額
$14.2億
481 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Walmart INCも共通保有
CIK 0000072971
申告総資産額
$5303.4億
17,971 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000354497
申告総資産額
$61.2億
512 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有