CIK: 0002057074
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Columbia River Financial Group, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は7.7%です。
Columbia River Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.052 で、これは約 19 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 58 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.43）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.6 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 5% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 HDV
+3.1% $225.4万
減少 VUG
+6.4% -$59.3万
増加 BCD
+5.7% $102.2万
減少 MSFT
-1.3% -$47.4万
減少 SPYM
+5.0% $2.0万
減少 VXF
+3.5% $25.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 10.02% | +0.81% | +3.06% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 8.16% | -0.30% | +3.52% | |
| 3 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 7.87% | -0.08% | +5.07% | |
| 4 | DWX | State Street Spdr S&p Intern | ETF-その他 | 7.77% | +0.19% | +4.45% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 6.89% | -0.76% | +6.37% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.53% | -0.05% | +5.42% | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.57% | -0.31% | +5.03% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 5.42% | +0.14% | +9.21% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 4.75% | -0.01% | +3.50% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.42% | -0.10% | +4.92% | |
| 11 | BCD | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-その他 | 3.27% | +0.44% | +5.70% | |
| 12 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-その他 | 2.64% | -0.07% | +5.49% | |
| 13 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.96% | -0.02% | +4.15% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.74% | -0.14% | +4.09% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.04% | +1.61% | |
| 16 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.02% | +1.66% | |
| 17 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.07% | +0.86% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.42% | -0.07% | +1.46% | |
| 19 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.01% | +1.96% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.16% | -0.14% | +4.14% | |
| 21 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 1.05% | +0.09% | +14.85% | |
| 22 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.94% | — | +4.03% | |
| 23 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.91% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.34% | -1.30% | |
| 25 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.77% | -0.07% | -3.17% | |
| 26 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | -0.10% | +1.49% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | -0.75% | |
| 28 | IDV | Ishares International Select | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | -4.63% | |
| 29 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 30 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.60% | +0.02% | +10.46% | |
| 31 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | +1.61% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.14% | — | |
| 33 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 34 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.46% | -0.02% | -0.52% | |
| 35 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 0.46% | +0.05% | +9.31% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.43% | +0.10% | +49.44% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.42% | +0.01% | +7.68% | |
| 38 | EES | Wisdomtree US Smallcap Fund | ETF-その他 | 0.32% | — | +4.32% | |
| 39 | LNT | Alliant Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | -0.04% | -1.42% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.30% | +0.03% | +14.66% | |
| 42 | CMDY | Ishares Bloomberg Roll Selec | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | -6.87% | |
| 43 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.12% | |
| 44 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 45 | NUDM | Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq | ETF-その他 | 0.20% | — | — | |
| 46 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -1.38% | |
| 47 | DEM | Wisdomtree Emerging Markets | ETF-新興国市場 | 0.18% | — | — | |
| 48 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 0.17% | — | +3.23% | |
| 49 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 50 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.16% | +0.16% | NEW |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.3%
Columbia River Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Coca-cola Co/the (KO); 新規購入: Alerus Financial CORP (ALRS); 全売却: Pimco Mbs Active ETF (PMBS); 新規購入: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新規購入: Chevron CORP (CVX).
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