Bluesphere Advisors LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001844108

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Bluesphere Advisors LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は31.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 51.03
回転率: 31.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.94
多様性: 100
ポジション規律: 61.85

Bluesphere Advisors LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.128 で、これは約 8 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 121 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.82）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 16% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 IVV
+43.3%　$2183.1万
増加 IOO
+76.8%　$657.7万
増加 IWF
+48.7%　$1328.5万
減少 GOOGL
-14.0%　-$159.6万
減少 MSFT
+6.6%　-$130.6万
増加 SPYM
+267.5%　$313.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	28.91%	+2.59%	+43.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.64%	+1.33%	+48.67%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	5.73%	+1.51%	+76.84%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	4.50%	-0.57%	+22.77%
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.42%	-0.09%	+17.92%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.14%	-1.22%	-13.99%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.06%	-1.08%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.03%	+30.81%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+1.01%	+267.54%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.48%	+0.34%	+52.17%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.41%	-0.22%	-1.09%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.66%	-13.37%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.14%	+34.80%
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.99%	—	-4.86%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-0.02%	+31.30%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.88%	—	-3.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	-0.72%	-34.76%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.75%	+0.75%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+0.12%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.71%	+0.20%	+60.67%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	—	+11.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	—	+0.24%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.17%	+79.48%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.53%	—	-3.29%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.13%
26	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.49%	—	-3.28%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	-1.23%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-4.52%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.46%	—	—
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.29%
31	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-その他	0.44%	—	-9.29%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+0.26%
33	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.41%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.35%	-34.43%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+46.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-12.08%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.38%	—	+35.62%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.37%	-0.46%	-47.78%
39	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.35%	—	+6.93%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+5.18%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
42	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.32%	—	—
43	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-コモディティ	0.31%	-0.28%	-40.37%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.32%
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.30%	+0.17%	+167.49%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	-0.36%	-36.71%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.48%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	—	+19.32%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +1.02
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.42
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.4%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.09
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$2.8億	32	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.IWY 5.ITA 6.GOOGL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.SMH
2025-12-31	98	$2.3億	10	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ITA 8.NVDA 9.VOO 10.GLD
2025-09-30	95	$2.2億	27	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITA 8.VOO 9.NVDA 10.GDMN
2025-06-30	90	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	88	$1.7億	100	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.BINC 10.VHT
2024-12-31	106	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.IOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.AAPL 10.VOO
2024-09-30	99	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.MSFT 6.IOO 7.VOO 8.GOOGL 9.ITA 10.AAPL
2024-06-30	97	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VOOG
2024-03-31	93	$1.8億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.VOO 7.GOOGL 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-12-31	87	$1.6億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-09-30	84	$1.4億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.SMH 6.GOOGL 7.VOO 8.AAPL 9.ITA 10.FLOT
2023-06-30	85	$1.4億	0	1IVV 2IWF 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.IOO 5.SMH 6.AAPL 7.GOOGL 8.VOO 9.ITA 10.VOOG
2023-03-31	79	$1.2億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITA 8.FLOT 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	80	$1.1億	0	1IVV 2IWF 3XLF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWF 3.XLF 4.MSFT 5.FLOT 6.GOOGL 7.ITA 8.AAPL 9.VOO 10.SCHO
2022-09-30	71	$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FLOT 8.ITA 9.VOO 10.SOXL
2022-06-30	81	$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.VOO 8.SOXL 9.FLOT 10.AMD
2022-03-31	93	$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FDX 8.AMZN 9.SMH 10.AMD
2021-12-31	95	$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.XLF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AMD 10.VOO
2021-09-30	83	$1.0億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.XLF 5.GOOGL 6.IVV 7.FDX 8.AMZN 9.DIS 10.ITA
2021-06-30	88	$1.1億	99	1IWF 2FDX 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.BABA 7.IVV 8.GOOGL 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	90	$1.1億	27	1IWF 2FDX 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.DIS 5.BABA 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	83	$9330.3万	0	1IWF 2BABA 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.BABA 3.AAPL 4.FDX 5.DIS 6.AMZN 7.MSFT 8.XLF 9.GOOGL 10.ITA

今四半期の持株変動

Bluesphere Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Constellation Energy (CEG).

Bluesphere Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+43.33%	増加
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.5%	+76.84%	増加
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.3%	+48.67%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+267.54%	増加
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+52.17%	増加
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+60.67%	増加
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+79.48%	増加
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+167.49%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+207.45%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+208.71%	増加
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+46.66%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	+31.30%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.81%	増加
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+17.92%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+34.80%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-1.09%	減少
17	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	-40.37%	減少
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.4%	-34.43%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-36.71%	減少
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-47.78%	減少
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+22.77%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-13.37%	減少
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-34.76%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+6.59%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-13.99%	減少
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新規購入
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
32	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
33	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
35	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
38	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新規購入
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
40	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	全売却
41	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bluesphere Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bluesphere Advisors LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、121 件のポジションが開示されています。

Bluesphere Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bluesphere Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $8133.4万 (28.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5242.4万 (18.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — $1612.4万 (5.7%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $1265.3万 (4.5%) 5. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — $682.1万 (2.4%)

Bluesphere Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bluesphere Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：19件の新規ポジション開設、17件の保有増加、8件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新規購入: Ss Energy Select Sector (XLE); 新規購入: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 全売却: Constellation Energy (CEG)

Bluesphere Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBluesphere Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 19.3% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

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100 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 0001663649

申告総資産額

$2.8億

66 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

M&T Bank Corp

CIK 0000036270

申告総資産額

$292.2億

11,679 stks

2026-03-31

集中度5.3

回転率13.4

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申告総資産額

$1.7億

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

回転率34.8

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申告総資産額

$35.7億

528 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度8.8

回転率0.0

セクター集中度50.2

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ishares Russell 1000 Growthも共通保有

詳細を見る

Bluesphere Advisors LLC — 13Fポートフォリオの中身

CIK: 0001844108

モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 121

Bluesphere Advisors LLCは最新の13F報告書で121件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は31.7%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 51.03
回転率: 31.74
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 65.94
多様性: 100
ポジション規律: 61.85

直近の動向

増加 IVV
+43.3%　$2183.1万
増加 IOO
+76.8%　$657.7万
増加 IWF
+48.7%　$1328.5万
減少 GOOGL
-14.0%　-$159.6万
減少 MSFT
+6.6%　-$130.6万
増加 SPYM
+267.5%　$313.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	28.91%	+2.59%	+43.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	18.64%	+1.33%	+48.67%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	5.73%	+1.51%	+76.84%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	4.50%	-0.57%	+22.77%
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	2.42%	-0.09%	+17.92%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.14%	-1.22%	-13.99%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.06%	-1.08%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.01%	-0.03%	+30.81%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.56%	+1.01%	+267.54%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	1.48%	+0.34%	+52.17%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.41%	-0.22%	-1.09%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.29%	-0.66%	-13.37%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.10%	-0.14%	+34.80%
14	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.99%	—	-4.86%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-0.02%	+31.30%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.88%	—	-3.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.77%	-0.72%	-34.76%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.75%	+0.75%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.72%	—	+0.12%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	0.71%	+0.20%	+60.67%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-その他	0.61%	—	+11.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	—	+0.24%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.55%	+0.17%	+79.48%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.53%	—	-3.29%
25	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.50%	—	+0.13%
26	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-その他	0.49%	—	-3.28%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.48%	—	-1.23%
28	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.47%	—	-4.52%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	株式-IT	0.46%	—	—
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-その他	0.46%	—	+1.29%
31	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-その他	0.44%	—	-9.29%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	株式-一般消費財	0.44%	—	+0.26%
33	MTB	M & T Bank CORP	株式-金融	0.41%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.35%	-34.43%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.39%	+0.06%	+46.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.39%	—	-12.08%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.38%	—	+35.62%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.37%	-0.46%	-47.78%
39	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-その他	0.35%	—	+6.93%
40	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.35%	—	+5.18%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	0.34%	+0.34%	NEW
42	CFG	Citizens Financial Group	株式-金融	0.32%	—	—
43	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-コモディティ	0.31%	-0.28%	-40.37%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.30%	—	+0.32%
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-その他	0.30%	+0.17%	+167.49%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.29%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.28%	-0.36%	-36.71%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-その他	0.27%	—	-0.48%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-その他	0.25%	+0.25%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	—	+19.32%

1–50 of 121

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+1.2%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の51%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +1.02
アルファ: +0.8%
最大ドローダウン: -8.9%
年率換算パフォーマンス: +20.4%
対S&P勝率: +61.1%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.19
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: +0.42
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +6.4%
プラス月比率: +63.9%
マイナス月比率: +36.1%
最良12ヶ月: +41.4%
最悪12ヶ月: +5.6%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.9%
歪度: +0.09
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.66

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	121	$2.8億	32	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.IWY 5.ITA 6.GOOGL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.SMH
2025-12-31	98	$2.3億	10	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ITA 8.NVDA 9.VOO 10.GLD
2025-09-30	95	$2.2億	27	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITA 8.VOO 9.NVDA 10.GDMN
2025-06-30	90	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	88	$1.7億	100	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.BINC 10.VHT
2024-12-31	106	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.IOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.AAPL 10.VOO
2024-09-30	99	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.MSFT 6.IOO 7.VOO 8.GOOGL 9.ITA 10.AAPL
2024-06-30	97	$2.0億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VOOG
2024-03-31	93	$1.8億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.VOO 7.GOOGL 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-12-31	87	$1.6億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-09-30	84	$1.4億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.SMH 6.GOOGL 7.VOO 8.AAPL 9.ITA 10.FLOT
2023-06-30	85	$1.4億	0	1IVV 2IWF 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.IOO 5.SMH 6.AAPL 7.GOOGL 8.VOO 9.ITA 10.VOOG
2023-03-31	79	$1.2億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITA 8.FLOT 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	80	$1.1億	0	1IVV 2IWF 3XLF 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IWF 3.XLF 4.MSFT 5.FLOT 6.GOOGL 7.ITA 8.AAPL 9.VOO 10.SCHO
2022-09-30	71	$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FLOT 8.ITA 9.VOO 10.SOXL
2022-06-30	81	$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.VOO 8.SOXL 9.FLOT 10.AMD
2022-03-31	93	$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FDX 8.AMZN 9.SMH 10.AMD
2021-12-31	95	$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.XLF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AMD 10.VOO
2021-09-30	83	$1.0億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.XLF 5.GOOGL 6.IVV 7.FDX 8.AMZN 9.DIS 10.ITA
2021-06-30	88	$1.1億	99	1IWF 2FDX 3AAPL 主要銘柄2021-06-30 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.BABA 7.IVV 8.GOOGL 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	90	$1.1億	27	1IWF 2FDX 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.DIS 5.BABA 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	83	$9330.3万	0	1IWF 2BABA 3AAPL 主要銘柄2020-12-31 1.IWF 2.BABA 3.AAPL 4.FDX 5.DIS 6.AMZN 7.MSFT 8.XLF 9.GOOGL 10.ITA

今四半期の持株変動

Bluesphere Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+43.33%	増加
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.5%	+76.84%	増加
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.3%	+48.67%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+267.54%	増加
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+52.17%	増加
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+60.67%	増加
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+79.48%	増加
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+167.49%	増加
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+207.45%	増加
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+208.71%	増加
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+46.66%	増加
12	AAPL	Apple INC	0%	+31.30%	増加
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.81%	増加
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+17.92%	増加
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+34.80%	増加
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-1.09%	減少
17	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	-40.37%	減少
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.4%	-34.43%	減少
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-36.71%	減少
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-47.78%	減少
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+22.77%	増加
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-13.37%	減少
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-34.76%	減少
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+6.59%	増加
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-13.99%	減少
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新規購入
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新規購入
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	全売却
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	全売却
32	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新規購入
33	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新規購入
35	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新規購入
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
38	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新規購入
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
40	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	全売却
41	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新規購入
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	全売却
43	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新規購入
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新規購入
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	全売却
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新規購入
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新規購入
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新規購入
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新規購入

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-13	修正	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	EDGARで見る