Bluefin Capital Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001144208

高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は138.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.65
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.91
多様性: 100
ポジション規律: 69.57

Bluefin Capital Management, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.114 で、これは約 9 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 127 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.04）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 10% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 CMG
-98.7%　-$3154.8万
減少 SPY
+66.1%　-$4212.4万
減少 QQQ
-59.4%　-$2567.5万
増加 CRWV
-52.9%　-$5992.8万
減少 PSKY
-96.2%　-$467.6万
増加 DIS
+661.4%　$124.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位89銘柄を表示中（全127銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	株式-その他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	株式-その他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	株式-その他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	株式-資本財	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	株式-その他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	株式-その他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	株式-IT	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	株式-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.23%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-11%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +31.8%
ベータ: +1.77
アルファ: -12.8%
最大ドローダウン: -15.2%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +24.4%
下方標準偏差: +13.5%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +48.7%
最悪12ヶ月: +15.7%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +7.3%
歪度: +1.2
尖度: +1.13
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	127	$1.6億	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	$4.0億	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要銘柄2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	$3.1億	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	$1.3億	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要銘柄2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	$1.4億	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	$3.3億	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	$4.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	$6.4億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要銘柄2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	$11.5億	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	$11.8億	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要銘柄2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	$5.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要銘柄2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	$8.0億	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要銘柄2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	$6.7億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要銘柄2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	$11.1億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要銘柄2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	$9.0億	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要銘柄2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	$11.0億	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要銘柄2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	$14.3億	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要銘柄2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	$10.1億	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要銘柄2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	$15.7億	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要銘柄2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	$21.4億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要銘柄2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	$17.1億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	$156.8万	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

今四半期の持株変動

Bluefin Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新規購入: Happen INC (HAPN); 全売却: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB).

Bluefin Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	減少
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	増加
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	増加
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	増加
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	減少
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	減少
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	減少
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	増加
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	減少
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	減少
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	減少
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	減少
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	減少
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	増加
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	減少
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	全売却
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新規購入
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	全売却
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	全売却
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新規購入
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新規購入
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新規購入
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-11	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-18	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Bluefin Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Bluefin Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、127 件のポジションが開示されています。

Bluefin Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Bluefin Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Coreweave Inc-cl A (CRWV) — $4467.9万 (28.6%) 2. Happen INC (HAPN) — $1960.3万 (12.6%) 3. Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX) — $1046.6万 (6.7%) 4. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — $958.4万 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $867.6万 (5.6%)

Bluefin Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Bluefin Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、5件の保有増加、12件の一部売却、および22件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Amplify Junior Silver Miners (SILJ); 新規購入: Happen INC (HAPN); 全売却: Global X Uranium ETF (URA); 新規購入: Alpha Architect 1-3 Mnth Box (BOXX); 新規購入: Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB)

Bluefin Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBluefin Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 22.7% • Information Technology: 21.1% • Communication Services: 17.6% • Financials: 17.2% • Industrials: 14.1% • Consumer Discretionary: 5.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Symons Capital Management INC

CIK 0001056958

申告総資産額

$1.6億

71 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

運用資産規模の差はわずか0.0%

Patrick M Sweeney & Associates, INC

CIK 0002010453

申告総資産額

$1.6億

164 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Allied Private Wealth LLC

CIK 0002132253

申告総資産額

$1.6億

906 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.1%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Soros Fund Management LLC

CIK 0001029160

申告総資産額

$91.2億

263 stks

2026-03-31

集中度8.0

回転率90.4

セクター集中度53.5

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有

詳細を見る

Lavaca Capital LLC

CIK 0001641447

申告総資産額

$5.6億

286 stks

2026-03-31

集中度83.8

回転率34.7

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Coreweave Inc-cl Aも共通保有

詳細を見る

Insight Advisors, LLC/ PA

CIK 0001844880

申告総資産額

$5.3億

243 stks

2026-03-31

集中度26.4

回転率30.3

セクター集中度79.8

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Alpha Architect 1-3 Mnth Boxも共通保有

詳細を見る

Bluefin Capital Management, LLC 13F申告トラッカー＆分析

CIK: 0001144208

高頻度取引型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 127

BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で127件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は138.2%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 45.65
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 53.91
多様性: 100
ポジション規律: 69.57

直近の動向

減少 CMG
-98.7%　-$3154.8万
減少 SPY
+66.1%　-$4212.4万
減少 QQQ
-59.4%　-$2567.5万
増加 CRWV
-52.9%　-$5992.8万
減少 PSKY
-96.2%　-$467.6万
増加 DIS
+661.4%　$124.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位89銘柄を表示中（全127銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	株式-IT	28.65%	+2.75%	-52.88%
2	HAPN	Happen INC	株式-その他	12.57%	+12.57%	NEW
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	6.71%	+6.71%	NEW
4	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	6.15%	+6.15%	NEW
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	5.56%	-7.02%	+66.06%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.71%	—	-31.37%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.92%	-5.18%	-59.37%
8	CCOI	Cogent Communications Holdin	株式-その他	1.68%	+0.68%	+23.28%
9	CORZW	Core Scientific INC - 27	株式-その他	1.53%	—	+66.74%
10	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	1.52%	—	-9.01%
11	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	1.42%	+0.48%	-32.21%
12	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	1.39%	—	-48.84%
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	株式-通信サービス	1.35%	—	+2370.55%
14	EA	Electronic Arts INC	株式-通信サービス	1.35%	+1.35%	NEW
15	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	株式-エネルギー	1.32%	+1.32%	NEW
16	C	Citigroup INC	株式-金融	1.25%	+1.25%	NEW
17	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	1.12%	+1.00%	+661.36%
18	RIOT	Riot Platforms INC	株式-金融	1.06%	+1.06%	NEW
19	CRC	California Resources CORP	株式-エネルギー	1.03%	+1.03%	NEW
20	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.96%	+0.96%	NEW
21	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.93%	+0.86%	+497.50%
22	WEN	Wendy's Co/the	株式-一般消費財	0.91%	+0.91%	NEW
23	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.81%	+0.81%	NEW
24	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	-57.41%
25	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-54.42%
26	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.62%	—	—
27	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-コモディティ	0.59%	—	+54.00%
28	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.58%	—	—
29	ES	Eversource Energy	株式-公益事業	0.56%	—	-38.46%
30	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	株式-一般消費財	0.56%	-7.47%	-98.74%
31	ATKR	Atkore INC	株式-その他	0.56%	—	—
32	ITGR	Integer Holdings CORP	株式-ヘルスケア	0.47%	—	—
33	JBLU	Jetblue Airways CORP	株式-資本財	0.46%	—	—
34	CRCL	Circle Internet Group INC	株式-金融	0.43%	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	+774.00%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.41%	—	-66.84%
37	BMY	Bristol-myers Squibb Co	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.90%	-89.44%
38	MBI	Mbia INC	株式-その他	0.37%	—	+41.02%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.37%	—	-88.44%
40	GHI	Greystone Housing Impact Inv	株式-その他	0.33%	—	—
41	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—
42	CWAN	Clearwater Analytics Holdings, Inc.	株式-IT	0.30%	—	—
43	BILL	Bill Holdings INC	株式-IT	0.29%	—	—
44	ECHO	Echostar Corp-a	株式-通信サービス	0.26%	—	+16.67%
45	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	株式-素材	0.26%	—	—
46	BHF	Brighthouse Financial INC	株式-金融	0.25%	—	—
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	ETF-その他	0.25%	—	—
48	RKLB	Rocket Lab CORP	株式-資本財	0.25%	—	—
49	AES	Aes CORP	株式-公益事業	0.24%	—	—
50	ASTS	Ast Spacemobile INC	株式-IT	0.23%	—	—

1–50 of 89

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-11%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +31.8%
ベータ: +1.77
アルファ: -12.8%
最大ドローダウン: -15.2%
年率換算パフォーマンス: +21.8%
対S&P勝率: +35.3%
ソルティノレシオ: +1.79
スタッツァー指数: +0.24
トレイナーレシオ: +0.14
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +1.44
インフォメーションレシオ: +0.13
トラッキングエラー: +24.4%
下方標準偏差: +13.5%
プラス月比率: +58.8%
マイナス月比率: +41.2%
最良12ヶ月: +48.7%
最悪12ヶ月: +15.7%
効率性レシオ: +0.29
シャープレシオ: +0.76
セクター分散度: +7.3%
歪度: +1.2
尖度: +1.13
アップサイドポテンシャル: +3.75

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	127	$1.6億	100	1CRWV 2HAPN 3BOXX 主要銘柄2026-03-31 1.CRWV 2.HAPN 3.BOXX 4.CWB 5.SPY 6.GLD 7.QQQ 8.CCOI 9.CORZW 10.UTF
2025-12-31	198	$4.0億	100	1CRWV 2SPY 3CMG 主要銘柄2025-12-31 1.CRWV 2.SPY 3.CMG 4.QQQ 5.SILJ 6.URA 7.NFLX 8.SIL 9.BMY 10.GLD
2025-09-30	91	$3.1億	100	1CRWV 2GTLS 6.75 12-15-25 B 3QQQ 主要銘柄2025-09-30 1.CRWV 2.GTLS 6.75 12-15-25 B 3.QQQ 4.SPY 5.CORZ 6.SOC 7.PSKY 8.ET 9.HYG 10.PGX
2025-06-30	140	$1.3億	0	1HYG 2UNH 3CRWV 主要銘柄2025-06-30 1.HYG 2.UNH 3.CRWV 4.JNP 5.PFF 6.AZEK 7.PGX 8.EWT 9.RIO 10.CWB
2025-03-31	106	$1.4億	100	1CEF 2USX1 3IWM 主要銘柄2025-03-31 1.CEF 2.USX1 3.IWM 4.SPY 5.TIP 6.CWB 7.RIO 8.BITO 9.BTX 10.ET
2024-09-30	123	$3.3億	0	1USX1 2EXEEL 3NSIT 0.75 02-15-25 主要銘柄2024-09-30 1.USX1 2.EXEEL 3.NSIT 0.75 02-15-25 4.CEF 5.CYBR 0 11-15-24 6.PETQ 4 06-01-26 7.CPRI 8.STWD 6.75 07-15-27 9.73939C 10.ATSG 3.875 08-15-29
2024-06-30	110	$4.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NVDA 4.SPY 5.USX1 6.QQQ 7.CORZZ 8.STWD 6.75 07-15-27 9.CVX 10.ET
2024-03-31	139	$6.4億	0	1PANW 0.375 06-01-25 2EXEEZ 3EXEEL 主要銘柄2024-03-31 1.PANW 0.375 06-01-25 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.CEF 5.PHYS 6.SPY 7.DE 8.USX1 9.STWD 6.75 07-15-27 10.BKNG 0.75 05-01-25
2023-12-31	251	$11.5億	0	1MSFT 2GOOG 3EXEEZ 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.EXEEZ 4.AMD 5.C 6.EXEEL 7.AAPL 8.NVDA 9.MCD 10.CEF
2023-09-30	194	$11.8億	0	1EEM 2MSFT 3EXEEZ 主要銘柄2023-09-30 1.EEM 2.MSFT 3.EXEEZ 4.EXEEL 5.PXD 0.25 05-15-25 6.FXI 7.VMWEUR 8.OXY-WS 9.SGENUSD 10.AMZN
2023-06-30	168	$5.2億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3SIMO 主要銘柄2023-06-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.SIMO 4.COHR 6 07-01-23 A 5.ATVIEUR 6.DXCM 0.75 12-01-23 7.FXI 8.OXY-WS 9.EEM 10.G46188
2023-03-31	230	$8.0億	0	1EEM 2EXEEZ 3EXEEL 主要銘柄2023-03-31 1.EEM 2.EXEEZ 3.EXEEL 4.ATVIEUR 5.SIMO 6.PXD 0.25 05-15-25 7.PHYS 8.OXY-WS 9.AMC 10.SAFE
2022-12-31	497	$6.7億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3ONEM 3 06-15-25 主要銘柄2022-12-31 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.ONEM 3 06-15-25 4.ATVIEUR 5.PHYS 6.AAWW 1.875 06-01-24 7.OXY-WS 8.XOM 9.BYND 10.C
2022-09-30	571	$11.1億	0	1EXEEZ 2EXEEL 3NFLX 主要銘柄2022-09-30 1.EXEEZ 2.EXEEL 3.NFLX 4.MSFT 5.BHVN 6.EXEEW 7.ZEN 0.625 06-15-25 8.META 9.ONEM 3 06-15-25 10.BABA
2022-06-30	596	$9.0億	0	1VG 1.75 06-01-24 2SAILUS 0.125 09-15-24 3PXD 0.25 05-15-25 主要銘柄2022-06-30 1.VG 1.75 06-01-24 2.SAILUS 0.125 09-15-24 3.PXD 0.25 05-15-25 4.ARKK 5.EXEEZ 6.ZEN 0.625 06-15-25 7.EXEEW 8.TER 1.25 12-15-23 9.F 10.AXP
2022-03-31	669	$11.0億	0	1DHR 4.75 04-15-22 A 2ARKK 3AVTR 6.25 05-15-22 A 主要銘柄2022-03-31 1.DHR 4.75 04-15-22 A 2.ARKK 3.AVTR 6.25 05-15-22 A 4.BAC 5.SPY 6.TER 1.25 12-15-23 7.VG 1.75 06-01-24 8.FIVN 9.TSLA 2 05-15-24 10.BABA
2021-12-31	952	$14.3億	0	1NUAN 1.25 04-01-25 2FIVN 3NUAN 1 12-15-35 主要銘柄2021-12-31 1.NUAN 1.25 04-01-25 2.FIVN 3.NUAN 1 12-15-35 4.TER 1.25 12-15-23 5.ARKK 6.THC 7.DHR 4.75 04-15-22 A 8.XLF 9.F 10.SPY
2021-09-30	754	$10.1億	0	1MIC2EUR 2NUAN 1.25 04-01-25 3SEALTD 1 12-01-24 主要銘柄2021-09-30 1.MIC2EUR 2.NUAN 1.25 04-01-25 3.SEALTD 1 12-01-24 4.TER 1.25 12-15-23 5.RH 0 06-15-23 6.XBI 7.THC 8.W 9.ARKK 10.FIVN 0.125 05-01-23
2021-06-30	685	$15.7億	100	1RH 0 09-15-24 2Z 1.5 07-01-23 3ZD 3.25 06-15-29 主要銘柄2021-06-30 1.RH 0 09-15-24 2.Z 1.5 07-01-23 3.ZD 3.25 06-15-29 4.RH 0 06-15-23 5.SPY 6.NUAN 1 12-15-35 7.TSLA 2 05-15-24 8.W 9.THC 10.BAC
2021-03-31	766	$21.4億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 2.375 03-15-22 3NICEIT 1.25 01-15-24 主要銘柄2021-03-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.NICEIT 1.25 01-15-24 4.NOW 0 06-01-22 5.VXX 6.CHGG 0.25 05-15-23 7.HUBS 0.25 06-01-22 8.0VVB 9.W 10.FIVN 0.125 05-01-23
2020-12-31	702	$17.1億	100	1TSLA 2 05-15-24 2TSLA 1.25 03-01-21 3TSLA 2.375 03-15-22 主要銘柄2020-12-31 1.TSLA 2 05-15-24 2.TSLA 1.25 03-01-21 3.TSLA 2.375 03-15-22 4.VXX 5.AAPL 6.NICEIT 1.25 01-15-24 7.TSLA 8.NIO 9.SPY 10.DHR 0 01-22-21
2020-09-30	484	$156.8万	0	1TSLA 1.25 03-01-21 2TSLA 2.375 03-15-22 3AMD 2.125 09-01-26 主要銘柄2020-09-30 1.TSLA 1.25 03-01-21 2.TSLA 2.375 03-15-22 3.AMD 2.125 09-01-26 4.SE 5.BABA 6.SPY 7.MSFT 8.AAPL 9.CZR 5 10-01-24 10.COUP 0.375 01-15-23

今四半期の持株変動

Bluefin Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CRWV	Coreweave Inc-cl A	+2.8%	-52.88%	減少
2	DIS	Walt Disney Co/the	+1%	+661.36%	増加
3	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.9%	+497.50%	増加
4	CCOI	Cogent Communications Holdin	+0.7%	+23.28%	増加
5	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	-32.21%	減少
6	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-78.57%	減少
7	MPT	Medical Properties Trust INC	-0.3%	-93.20%	減少
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.3%	+988.24%	増加
9	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.4%	-92.37%	減少
10	VALE	Vale Sa-sp Adr	-0.5%	-94.59%	減少
11	CORZ	Core Scientific INC	-0.5%	-95.21%	減少
12	SOC	Sable Offshore CORP	-0.9%	-99.27%	減少
13	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.9%	-89.44%	減少
14	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-1.1%	-96.25%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-5.2%	-59.37%	減少
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-7%	+66.06%	増加
17	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-7.5%	-98.74%	減少
18	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	EXIT	全売却
19	HAPN	Happen INC	—	NEW	新規購入
20	URA	Global X Uranium ETF	—	EXIT	全売却
21	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新規購入
22	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	NEW	新規購入
23	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
24	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	全売却
25	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
26	LW	Lamb Weston Holdings INC	—	EXIT	全売却
27	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
28	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新規購入
29	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新規購入
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
31	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
32	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	全売却
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	全売却
34	PM	Philip Morris International	—	EXIT	全売却
35	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
36	LQDA	Liquidia CORP	—	EXIT	全売却
37	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新規購入
38	CRC	California Resources CORP	—	NEW	新規購入
39	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	全売却
40	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
41	DE	Deere & Co	—	EXIT	全売却
42	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	全売却
43	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新規購入
44	WEN	Wendy's Co/the	—	NEW	新規購入
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新規購入
47	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	全売却
48	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	全売却
49	VTR	Ventas INC	—	EXIT	全売却
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-09-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-20	修正	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-16	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-09-11	修正	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-18	修正	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	EDGARで見る