Beacon Financial Advisory LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001800502

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 402

Beacon Financial Advisory LLCは最新の13F報告書で402件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は17.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.94
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.85
多様性: 100
ポジション規律: 82.77

Beacon Financial Advisory LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.010 で、これは約 101 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 402 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.72）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 22% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 MSFT
+3.4%　-$143.1万
減少 LMBS
-44.2%　-$144.2万
減少 MRK
-66.0%　-$125.7万
減少 USVM
-45.6%　-$113.2万
減少 XLG
-64.0%　-$101.9万
減少 PLD
-69.8%　-$101.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全402銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.75
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.13
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	402	$4.4億	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	$4.3億	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	$4.3億	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	$3.9億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	$3.3億	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	$3.1億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	$2.9億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要銘柄2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	$2.7億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要銘柄2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	$2.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要銘柄2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	$2.1億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	$1.8億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	$1.7億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	$1.6億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	$2.2億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	$1.9億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	$1.9億	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	$1.7億	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	$1.5億	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	$1.2億	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	$9190.1万	25	1IVV 2VT 3JPST 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	$7860.1万	48	1IVV 2JPST 3VT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	$1.2億	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

今四半期の持株変動

Beacon Financial Advisory LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新規購入: Nucor CORP (NUE); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Fastenal Co (FAST).

Beacon Financial Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	増加
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減少
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	増加
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	増加
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	増加
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	増加
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	増加
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	増加
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減少
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	増加
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	増加
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	減少
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	減少
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	減少
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	減少
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	減少
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	減少
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	減少
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	減少
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	増加
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新規購入
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新規購入
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新規購入
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	全売却
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新規購入
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新規購入
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	全売却
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Beacon Financial Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？

Beacon Financial Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、402 件のポジションが開示されています。

Beacon Financial Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Beacon Financial Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI) — $2000.5万 (4.5%) 2. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1820.6万 (4.1%) 3. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — $1116.1万 (2.5%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $1089.8万 (2.5%) 5. First Trust Value Line Dvd (FVD) — $1055.1万 (2.4%)

Beacon Financial Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Beacon Financial Advisory LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、13件の保有増加、15件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas (XSVN); 新規購入: Nucor CORP (NUE); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新規購入: Jm Smucker Co/the (SJM); 新規購入: Fastenal Co (FAST)

Beacon Financial Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Financial Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.5% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.3%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Grey Ledge Advisors, LLC

CIK 0001660694

申告総資産額

$4.4億

239 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Cornerstone Planning, LLC

CIK 0001802105

申告総資産額

$4.4億

141 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Coston, McIsaac & Partners

CIK 0001945037

申告総資産額

$4.4億

941 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

M.e. Allison & Co., INC.

CIK 0001619532

申告総資産額

$1.5億

193 stks

2026-03-31

集中度5.1

回転率15.8

セクター集中度42.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

詳細を見る

Reitz Capital Advisors LLC

CIK 0001757260

申告総資産額

$5557.1万

22 stks

2024-03-31

データが古く、未更新

集中度55.8

回転率0.0

セクター集中度82.9

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、JPM Nasdaq Equity Premiumも共通保有

詳細を見る

WJ Wealth Management, LLC

CIK 0001801674

申告総資産額

$2.1億

70 stks

2026-03-31

集中度17.0

回転率39.9

セクター集中度100.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Cap Group Dividend Valueも共通保有

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Beacon Financial Advisory LLC 13F保有とAI分析

CIK: 0001800502

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 402

Beacon Financial Advisory LLCは最新の13F報告書で402件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は17.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.94
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.85
多様性: 100
ポジション規律: 82.77

直近の動向

減少 MSFT
+3.4%　-$143.1万
減少 LMBS
-44.2%　-$144.2万
減少 MRK
-66.0%　-$125.7万
減少 USVM
-45.6%　-$113.2万
減少 XLG
-64.0%　-$101.9万
減少 PLD
-69.8%　-$101.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全402銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	4.52%	-0.22%	-1.24%
2	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	4.11%	—	+2.51%
3	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	2.52%	+0.14%	+9.38%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	2.46%	-0.19%	-0.15%
5	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-その他	2.38%	—	-1.56%
6	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	2.06%	—	+3.32%
7	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.06%	-0.15%	+2.41%
8	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.69%	+0.23%	+19.16%
9	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	—	+3.50%
10	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.23%	—	+12.90%
11	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.36%	+3.45%
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.20%	—	-0.95%
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	1.09%	-0.18%	-3.05%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.02%	—	+12.43%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.01%	—	+4.19%
16	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.98%	—	+3.53%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.91%	—	-1.04%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.86%	—	+5.71%
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.83%	—	+0.03%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.77%	+0.20%	-0.65%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.77%	—	+0.29%
22	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.77%	-0.17%	+1.71%
23	GSUS	Goldman Sachs Marketbeta US	ETF-コモディティ	0.69%	—	+10.62%
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	-3.46%
25	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	0.65%	—	-1.40%
26	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.63%	—	+7.67%
27	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.61%	—	-7.99%
28	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.59%	—	+2.77%
29	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.57%	-0.11%	-0.26%
30	CCEF	Calamos Cef INC & Arbitr ETF	ETF-その他	0.57%	—	-1.00%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.53%	—	+7.24%
32	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.50%	—	-5.25%
33	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.49%	—	-9.16%
34	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.48%	—	+3.80%
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-その他	0.48%	—	+10.16%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.48%	—	+15.78%
37	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.48%	—	+7.58%
38	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	0.48%	+0.18%	+67.22%
39	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-その他	0.47%	—	+1.19%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.47%	—	+4.96%
41	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-その他	0.47%	—	+1.49%
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+20.32%
43	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.46%	—	+0.51%
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.46%	—	-2.40%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.46%	—	-2.02%
46	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.45%	—	-19.08%
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.44%	—	+1.23%
48	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.42%	+0.11%	+2.16%
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.42%	—	+0.70%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-その他	0.42%	—	+0.56%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.9%

直近4四半期のパフォーマンス

+17%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.2%
ベータ: +0.75
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -5.9%
年率換算パフォーマンス: +15%
対S&P勝率: +44.4%
ソルティノレシオ: +2.79
スタッツァー指数: +0.42
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.99
カルマーレシオ: +2.55
インフォメーションレシオ: -0.96
トラッキングエラー: +4.1%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.3%
最悪12ヶ月: +8.7%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.43
セクター分散度: +8.9%
歪度: -0.13
尖度: -0.42
アップサイドポテンシャル: +4.4

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	402	$4.4億	17	1JEPI 2CGDV 3FLXR 主要銘柄2026-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FLXR 4.JEPQ 5.FVD 6.TCAF 7.AAPL 8.JPST 9.NVDA 10.AMZN
2025-12-31	371	$4.3億	21	1JEPI 2CGDV 3JEPQ 主要銘柄2025-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.JEPQ 4.FVD 5.FLXR 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.JPST 10.NVDA
2025-09-30	383	$4.3億	35	1JEPI 2CGDV 3PYLD 主要銘柄2025-09-30 1.JEPI 2.CGDV 3.PYLD 4.FVD 5.JEPQ 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-06-30	353	$3.9億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2025-06-30 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.MSFT 9.NVDA 10.VIG
2025-03-31	329	$3.3億	100	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2025-03-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.PYLD 6.AAPL 7.TCAF 8.VIG 9.MSFT 10.SPYM
2024-12-31	299	$3.1億	0	1JEPI 2CGDV 3FVD 主要銘柄2024-12-31 1.JEPI 2.CGDV 3.FVD 4.JEPQ 5.AAPL 6.PYLD 7.VIG 8.TCAF 9.NVDA 10.SPY
2024-09-30	298	$2.9億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要銘柄2024-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.CGDV 5.AAPL 6.RDVY 7.VIG 8.PYLD 9.TCAF 10.SPY
2024-06-30	291	$2.7億	0	1JEPI 2FVD 3JEPQ 主要銘柄2024-06-30 1.JEPI 2.FVD 3.JEPQ 4.AAPL 5.RDVY 6.CGDV 7.VIG 8.SPY 9.MSFT 10.NVDA
2024-03-31	241	$2.1億	0	1JEPI 2JEPQ 3FVD 主要銘柄2024-03-31 1.JEPI 2.JEPQ 3.FVD 4.RDVY 5.AAPL 6.MSFT 7.SPY 8.CGDV 9.SPYM 10.NVDA
2023-12-31	249	$2.1億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要銘柄2023-12-31 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.JEPQ 5.IVV 6.SPYM 7.RDVY 8.SPY 9.DGRO 10.MSFT
2023-09-30	224	$1.8億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要銘柄2023-09-30 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPYM 7.SPY 8.JEPQ 9.MSFT 10.RDVY
2023-06-30	220	$1.7億	0	1JEPI 2AAPL 3FVD 主要銘柄2023-06-30 1.JEPI 2.AAPL 3.FVD 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.MSFT 8.VIG 9.SPYM 10.AOM
2023-03-31	210	$1.6億	0	1JEPI 2FVD 3AAPL 主要銘柄2023-03-31 1.JEPI 2.FVD 3.AAPL 4.IVV 5.DGRO 6.SPY 7.USMV 8.VIG 9.AOM 10.MSFT
2022-12-31	193	$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.DGRO 5.IVV 6.USMV 7.VIG 8.AOM 9.SPY 10.FTCS
2022-09-30	190	$1.4億	0	1AAPL 2FVD 3JEPI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FVD 3.JEPI 4.AOM 5.USMV 6.DGRO 7.IVV 8.FTCS 9.SPY 10.MSFT
2022-06-30	217	$1.8億	0	1AAPL 2FVD 3XOM 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FVD 3.XOM 4.JPST 5.MSFT 6.VTI 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2022-03-31	238	$2.1億	0	1AAPL 2VTI 3FVD 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.VTI 3.FVD 4.JPST 5.MSFT 6.XOM 7.IVV 8.AOM 9.USMV 10.FTCS
2021-12-31	242	$2.2億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.MSFT 6.JPST 7.IVV 8.USMV 9.SPY 10.DGRO
2021-09-30	231	$1.9億	0	1AAPL 2AOM 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.AOM 3.VTI 4.FVD 5.IVV 6.JPST 7.MSFT 8.USMV 9.SPY 10.XOM
2021-06-30	222	$1.9億	97	1AAPL 2AOM 3JPST 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.IVV 5.FVD 6.VTI 7.USMV 8.SPY 9.MSFT 10.XOM
2021-03-31	223	$1.7億	33	1AAPL 2AOM 3JPST 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AOM 3.JPST 4.USMV 5.IVV 6.SPY 7.FVD 8.VTI 9.XOM 10.MSFT
2020-12-31	199	$1.5億	32	1AAPL 2AOM 3USMV 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AOM 3.USMV 4.IVV 5.SPY 6.DGRO 7.JPST 8.VT 9.FVD 10.FTCS
2020-09-30	175	$1.2億	38	1AAPL 2IVV 3VT 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VT 4.JPST 5.USMV 6.DGRO 7.FVD 8.AOM 9.ACWV 10.SPY
2020-06-30	145	$9190.1万	25	1IVV 2VT 3JPST 主要銘柄2020-06-30 1.IVV 2.VT 3.JPST 4.AAPL 5.DGRO 6.FVD 7.USMV 8.ACWV 9.SPY 10.XOM
2020-03-31	135	$7860.1万	48	1IVV 2JPST 3VT 主要銘柄2020-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VT 4.FVD 5.DGRO 6.ACWV 7.USMV 8.AAPL 9.EFAV 10.SPAB
2019-12-31	162	$1.2億	0	1FVD 2VCSH 3IVV 主要銘柄2019-12-31 1.FVD 2.VCSH 3.IVV 4.VIG 5.DGRO 6.VT 7.XOM 8.JPST 9.ACWV 10.AAPL

今四半期の持株変動

Beacon Financial Advisory LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+19.16%	増加
2	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	+219.85%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減少
4	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.2%	+67.22%	増加
5	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	+0.2%	+208.57%	増加
6	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+9.38%	増加
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+176.06%	増加
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.16%	増加
9	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	+0.1%	+217.68%	増加
10	CAIE	Calamos Autocallable INC ETF	+0.1%	+51.56%	増加
11	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+55.58%	増加
12	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.26%	減少
13	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-2.53%	減少
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-56.59%	減少
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-26.77%	減少
16	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.41%	増加
17	FPEI	First Trust Institutional Pr	-0.2%	-41.63%	減少
18	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.71%	増加
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.2%	-3.05%	減少
20	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.2%	-82.41%	減少
21	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.2%	-0.15%	減少
22	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-1.24%	減少
23	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.2%	-64.01%	減少
24	PLD	Prologis INC	-0.2%	-69.78%	減少
25	USVM	Victoryshares US Small Mid C	-0.3%	-45.59%	減少
26	MRK	Merck & Co. INC.	-0.3%	-66.03%	減少
27	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.3%	-44.19%	減少
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+3.45%	増加
29	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	—	NEW	新規購入
30	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
31	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	—	NEW	新規購入
32	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新規購入
33	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新規購入
34	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新規購入
35	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	—	NEW	新規購入
37	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新規購入
38	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
39	CAIQ	Calamos Nasdaq Autocall ETF	—	NEW	新規購入
40	KMAR	Invtr US S Cp Pr Bfr ETF - M	—	NEW	新規購入
41	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	—	NEW	新規購入
42	KNOV	Inn US Sml Cp Pow B ETF - No	—	EXIT	全売却
43	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	—	NEW	新規購入
44	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
45	DOW	Dow INC	—	EXIT	全売却
46	MSIF	Msc Income Fund INC	—	NEW	新規購入
47	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	全売却
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
49	AFSM	First Trust Active Factor Sm	—	EXIT	全売却
50	INOV	Inno Int Dev Power Buff Nov	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	EDGARで見る
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