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Baupost Group Llc/maのSEC 13Fポートフォリオ（$51.2億）
Baupost Group Llc/maCIK: 0001061768
モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$51.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
BAUPOST GROUP LLC/MAは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$51.2億、四半期回転率は50.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.37
- 回転率
- 50.15
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 65.1
- 多様性
- 44
- ポジション規律
- 92.72
Baupost Group Llc/maが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.068 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.73）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.2 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/baupost-group-llc-ma
直近の動向
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.70% | +3.42% | +47.01% | ||
| 2 | QSR | Restaurant Brands Intern | 株式-一般消費財 | 11.67% | +1.23% | — | ||
| 3 | WCC | Wesco International INC | 株式-資本財 | 7.69% | +1.11% | +1.27% | ||
| 4 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 7.31% | +0.18% | -5.30% | ||
| 5 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 7.30% | -1.13% | +0.46% | ||
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.62% | +0.16% | +8.64% | ||
| 7 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 6.58% | +1.78% | +26.86% | ||
| 8 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 株式-金融 | 5.08% | -3.37% | -34.21% | ||
| 9 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 4.85% | +4.85% | NEW | ||
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 4.14% | +4.14% | NEW | ||
| 11 | TFX | Teleflex INC | 株式-ヘルスケア | 3.73% | +3.73% | NEW | ||
| 12 | EXP | Eagle Materials INC | 株式-素材 | 3.31% | -1.33% | -24.68% | ||
| 13 | GPC | Genuine Parts Co | 株式-一般消費財 | 3.08% | -0.38% | +0.29% | ||
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 3.07% | -1.30% | -35.85% | ||
| 15 | HLF | Herbalife Ltd. | 株式-その他 | 2.66% | +0.40% | — | ||
| 16 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 株式-その他 | 2.40% | +0.39% | — | ||
| 17 | COLD | Americold Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.74% | +0.89% | +123.86% | ||
| 18 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 1.65% | -0.40% | +1.38% | ||
| 19 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 株式-その他 | 1.34% | -0.68% | +0.52% | ||
| 20 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 1.33% | +1.33% | NEW | ||
| 21 | PCVX | Vaxcyte INC | 株式-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | ||
| 22 | DNOW | Dnow INC | 株式-その他 | 0.84% | +0.84% | NEW |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+24.9%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +18.2%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- -5.8%
- 最大ドローダウン
- -9.5%
- 年率換算パフォーマンス
- +9.5%
- 対S&P勝率
- +40.6%
- ソルティノレシオ
- +1.04
- スタッツァー指数
- +0.17
- トレイナーレシオ
- +0.11
- スターリングレシオ
- +0.52
- カルマーレシオ
- +1
- インフォメーションレシオ
- -0.5
- トラッキングエラー
- +12.7%
- 下方標準偏差
- +10.3%
- プラス月比率
- +56.3%
- マイナス月比率
- +43.8%
- 最良12ヶ月
- +39.1%
- 最悪12ヶ月
- -3.8%
- 効率性レシオ
- +0.21
- シャープレシオ
- +0.59
- セクター分散度
- +10.3%
- 歪度
- +0.32
- 尖度
- -0.32
- アップサイドポテンシャル
- +2.93
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | $51.2億 | 50 | ||
| 2025-12-31 | 22 | $52.8億 | 31 | ||
| 2025-09-30 | 22 | $47.9億 | 54 | ||
| 2025-06-30 | 23 | $41.3億 | 0 | ||
| 2025-03-31 | 23 | $35.0億 | 100 | ||
| 2024-12-31 | 22 | $34.3億 | 0 | ||
| 2024-09-30 | 21 | $35.2億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 24 | $36.3億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 22 | $36.5億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 23 | $45.9億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 32 | $52.1億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 29 | $56.1億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 31 | $58.5億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 34 | $61.3億 | 0 | ||
| 2022-09-30 | 45 | $57.9億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 52 | $67.7億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 55 | $93.0億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 54 | $101.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 57 | $108.8億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 59 | $123.3億 | 100 | ||
| 2021-03-31 | 59 | $125.6億 | 47 | ||
| 2020-12-31 | 45 | $108.4億 | 50 | ||
| 2020-09-30 | 37 | $92.5億 | 36 | ||
| 2020-06-30 | 31 | $80.1億 | 39 | ||
| 2020-03-31 | 33 | $67.7億 | 66 | ||
| 2019-12-31 | 31 | $90.6億 | 35 | ||
| 2019-09-30 | 32 | $88.3億 | 31 | ||
| 2019-06-30 | 32 | $110.5億 | 27 | ||
| 2019-03-31 | 35 | $119.0億 | 70 | ||
| 2018-12-31 | 37 | $115.2億 | 38 | ||
| 2018-09-30 | 38 | $130.6億 | 31 | ||
| 2018-06-30 | 33 | $114.4億 | 40 | ||
| 2018-03-31 | 33 | $103.7億 | 21 | ||
| 2017-12-31 | 34 | $101.1億 | 38 | ||
| 2017-09-30 | 37 | $80.2億 | 19 | ||
| 2017-06-30 | 41 | $87.5億 | 22 | ||
| 2017-03-31 | 43 | $84.9億 | 40 | ||
| 2016-12-31 | 44 | $76.7億 | 45 | ||
| 2016-09-30 | 44 | $70.4億 | 55 | ||
| 2016-06-30 | 39 | $73.7億 | 23 | ||
| 2016-03-31 | 36 | $69.2億 | 45 | ||
| 2015-12-31 | 35 | $55.1億 | 50 | ||
| 2015-09-30 | 41 | $60.0億 | 52 | ||
| 2015-06-30 | 32 | $60.0億 | 14 | ||
| 2015-03-31 | 28 | $59.5億 | 27 | ||
| 2014-12-31 | 27 | $50.9億 | 46 | ||
| 2014-09-30 | 27 | $57.4億 | 51 | ||
| 2014-06-30 | 24 | $61.4億 | 51 | ||
| 2014-03-31 | 20 | $41.4億 | 32 | ||
| 2013-12-31 | 19 | $35.3億 | 15 | ||
| 2013-09-30 | 20 | $35.0億 | 53 | ||
| 2013-06-30 | 24 | $40.2億 | — |
今四半期の持株変動
Baupost Group Llc/maの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Aon plc (AON); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Teleflex INC (TFX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +3.4% | +47.01% | 増加 | |
| 2 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +1.8% | +26.86% | 増加 | |
| 3 | QSR | Restaurant Brands Intern | +1.2% | — | 変化なし | |
| 4 | WCC | Wesco International INC | +1.1% | +1.27% | 増加 | |
| 5 | COLD | Americold Realty Trust INC | +0.9% | +123.86% | 増加 | |
| 6 | HLF | Herbalife Ltd. | +0.4% | — | 変化なし | |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | +0.4% | — | 変化なし | |
| 8 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | -5.30% | 減少 | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | +8.64% | 増加 | |
| 10 | GPC | Genuine Parts Co | -0.4% | +0.29% | 増加 | |
| 11 | MOH | Molina Healthcare INC | -0.4% | +1.38% | 増加 | |
| 12 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | -0.7% | +0.52% | 増加 | |
| 13 | ELV | Elevance Health INC | -1.1% | +0.46% | 増加 | |
| 14 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | -1.3% | -35.85% | 減少 | |
| 15 | EXP | Eagle Materials INC | -1.3% | -24.68% | 減少 | |
| 16 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -3.4% | -34.21% | 減少 | |
| 17 | FIS | Fidelity National Info Serv | — | EXIT | 全売却 | |
| 18 | DG | Dollar General CORP | — | EXIT | 全売却 | |
| 19 | AON | Aon plc | — | NEW | 新規購入 | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | — | NEW | 新規購入 | |
| 21 | TFX | Teleflex INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 22 | FISV | Fiserv INC | — | EXIT | 全売却 | |
| 23 | CRH | CRH plc | — | EXIT | 全売却 | |
| 24 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | — | NEW | 新規購入 | |
| 25 | PCVX | Vaxcyte INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 26 | DNOW | Dnow INC | — | NEW | 新規購入 | |
| 27 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | — | EXIT | 全売却 | |
| 28 | TBN | Tamboran Resources CORP | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-25 | 修正 | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
FAQ
Baupost Group Llc/maとはどのような機関投資家ですか？
Baupost Group Llc/maは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $51.2億、22 件のポジションが開示されています。
Baupost Group Llc/maの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baupost Group Llc/maの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $6.5億 (12.7%)
2. Restaurant Brands Intern (QSR) — $6.0億 (11.7%)
3. Wesco International INC (WCC) — $3.9億 (7.7%)
4. Union Pacific CORP (UNP) — $3.7億 (7.3%)
5. Elevance Health INC (ELV) — $3.7億 (7.3%)
Baupost Group Llc/maは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baupost Group Llc/maは25件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、4件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 全売却: Dollar General CORP (DG); 新規購入: Aon plc (AON); 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: Teleflex INC (TFX)
Baupost Group Llc/maはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaupost Group Llc/maの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 32.4%
• Industrials: 24.3%
• Financials: 15.8%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 7.5%
• Materials: 3.7%
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開発者アクセス
Baupost Group Llc/maの機関プロフィールにプログラムでアクセス：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/baupost-group-llc-maCLI コマンド
npx alphasmo institutions get baupost-group-llc-ma