Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001851395

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

BARON SILVER STEVENS FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で134件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.9億、四半期回転率は8.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.34
回転率: 8.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.73
多様性: 100
ポジション規律: 78.77

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 134 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.12）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 9% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

減少 IWF
+2.1%　-$438.0万
増加 AGG
+9.4%　$338.6万
増加 BND
+9.6%　$241.5万
減少 JPM
-45.2%　-$235.3万
減少 VUG
+0.1%　-$244.8万
減少 IVV
+0.5%　-$248.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.27%	-0.32%	+0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.57%	+0.24%	+0.02%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.31%	-0.60%	+2.13%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.83%	-0.31%	-0.55%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.13%	+0.52%	+9.39%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.63%	-0.01%	+1.36%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.28%	+0.38%	+9.56%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.71%	+0.16%	+1.59%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.50%	+0.24%	+4.33%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.07%	-0.33%	+0.11%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.02%	+0.18%	+2.31%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.91%	-0.14%	-3.74%
13	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.33%	-0.09%	-4.57%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.14%	+0.21%	+6.53%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	+3.31%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.07%	—	+2.93%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.74%	+0.09%	+2.23%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.70%	+0.11%	+7.43%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.50%	+0.08%	+5.84%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.17%	-4.09%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.38%	—	-1.49%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.37%	+0.04%	+3.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.20%	+0.12%	+8.93%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.96%	+0.14%	+4.79%
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	0.90%	+0.11%	+10.28%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.74%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.84%	+0.11%	+15.82%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.74%	+0.09%	+16.34%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.24%	-2.18%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	+0.04%	-3.01%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.45%	—	-2.39%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.39%	—	-0.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	-0.07%	-9.19%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.04%	-0.65%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.36%	—	+7.63%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	-4.86%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.34%	-45.17%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	—	-2.47%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	-2.19%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	-0.06%	-9.80%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.07%	+28.18%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	-0.05%	-7.95%
45	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.26%	—	-4.04%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.25%	—	-2.34%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	-0.06%	-14.12%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	+2.13%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	-0.04%	—
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.23%	—	-2.70%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.18
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$6.9億	8	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VXUS 10.VUG
2025-12-31	132	$6.9億	8	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.VXUS
2025-09-30	146	$6.8億	21	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.USMV 10.VXUS
2025-06-30	144	$6.2億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.USMV
2025-03-31	124	$5.7億	100	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VXUS
2024-12-31	127	$5.9億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.VUG 10.USMV
2024-09-30	120	$5.7億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2024-06-30	112	$5.3億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VUG
2024-03-31	127	$5.2億	0	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-12-31	105	$4.8億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-09-30	106	$4.4億	0	1VTV 2IWF 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.USMV 9.IJR 10.VTEB
2023-06-30	109	$4.6億	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.AGG 8.VTEB 9.USMV 10.IJR
2023-03-31	102	$3.8億	0	1IVV 2VTV 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VTI 4.IWF 5.VIG 6.VTEB 7.USMV 8.IJH 9.ACWV 10.AGG
2022-12-31	97	$4.1億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.VTEB 9.ACWV 10.AGG
2022-09-30	103	$3.7億	0	1VPU 2IXUS 3IWB 主要銘柄2022-09-30 1.VPU 2.IXUS 3.IWB 4.VXUS 5.VOO 6.ACWV 7.IUSG 8.IVV 9.AGG 10.IJH
2022-06-30	104	$3.9億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.AGG 8.IJH 9.ACWV 10.IJR
2022-03-31	95	$4.3億	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-12-31	78	$4.2億	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.VTV 5.USMV 6.VIG 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-09-30	74	$3.8億	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.USMV 5.VTV 6.IJH 7.ACWV 8.VIG 9.IJR 10.AGG
2021-06-30	87	$3.7億	100	1USMV 2IWF 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.IJH 6.ACWV 7.VIG 8.IJR 9.VXUS 10.VUG
2021-03-31	48	$1.8億	61	1USMV 2IVV 3ACWV 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.IVV 3.ACWV 4.IJH 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.EEMV 9.IEMG 10.AAPL
2020-12-31	540	$2.9億	—	1USMV 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.ACWV 6.IJH 7.VIG 8.IJR 9.HDV 10.VXUS

今四半期の持株変動

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Cincinnati Financial CORP (CINF); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新規購入: Southern Co/the (SO); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB).

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+9.39%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+9.56%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.33%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.02%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.53%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.59%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.93%	増加
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.82%	増加
11	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+10.28%	増加
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.43%	増加
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+127.81%	増加
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+16.34%	増加
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.23%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.84%	増加
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+28.18%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+62.37%	増加
19	CVX	Chevron CORP	0%	+12.32%	増加
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-3.01%	減少
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.82%	増加
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.36%	増加
23	TSLA	Tesla INC	0%	-1.60%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-20.99%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.95%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.80%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-14.12%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.19%	減少
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-33.51%	減少
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-4.57%	減少
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.74%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.09%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.18%	減少
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.55%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.48%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-45.17%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+2.13%	増加
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.9億、134 件のポジションが開示されています。

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5702.2万 (8.3%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — $5217.4万 (7.6%) 3. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5040.6万 (7.3%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4709.5万 (6.8%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $4222.7万 (6.1%)

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、24件の保有増加、15件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Cincinnati Financial CORP (CINF); 全売却: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新規購入: Southern Co/the (SO); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB)

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaron Silver Stevens Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.7% • Communication Services: 12.4% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 10.1% • Health Care: 9.6% • Consumer Discretionary: 7.9%

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2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Chatham Capital Group, INC.

CIK 0001108969

申告総資産額

$6.9億

198 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Boston Standard Wealth Management, LLC

CIK 0001630939

申告総資産額

$6.9億

59 stks

2026-06-30

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Zions Bancorporation, National Association /ut/

CIK 0000109380

申告総資産額

$15.5億

1,550 stks

2026-03-31

集中度21.1

回転率41.5

セクター集中度40.4

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申告総資産額

$1.7億

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

回転率34.8

セクター集中度44.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

詳細を見る

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申告総資産額

$2080.7億

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

回転率30.4

セクター集中度44.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core U.s. Aggregateも共通保有

詳細を見る

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 13F申告エクスプローラー

CIK: 0001851395

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 134

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「B」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.34
回転率: 8.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 52.73
多様性: 100
ポジション規律: 78.77

直近の動向

減少 IWF
+2.1%　-$438.0万
増加 AGG
+9.4%　$338.6万
増加 BND
+9.6%　$241.5万
減少 JPM
-45.2%　-$235.3万
減少 VUG
+0.1%　-$244.8万
減少 IVV
+0.5%　-$248.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	8.27%	-0.32%	+0.48%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	7.57%	+0.24%	+0.02%
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	7.31%	-0.60%	+2.13%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.83%	-0.31%	-0.55%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.13%	+0.52%	+9.39%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	5.63%	-0.01%	+1.36%
7	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	4.28%	+0.38%	+9.56%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	3.71%	+0.16%	+1.59%
9	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	3.50%	+0.24%	+4.33%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.07%	-0.33%	+0.11%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.02%	+0.18%	+2.31%
12	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	2.91%	-0.14%	-3.74%
13	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-その他	2.33%	-0.09%	-4.57%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	2.14%	+0.21%	+6.53%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.10%	—	+3.31%
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.07%	—	+2.93%
17	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.74%	+0.09%	+2.23%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.70%	+0.11%	+7.43%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.50%	+0.08%	+5.84%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.48%	-0.17%	-4.09%
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.38%	—	-1.49%
22	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	1.37%	+0.04%	+3.82%
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.20%	+0.12%	+8.93%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.96%	+0.14%	+4.79%
25	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	ETF-その他	0.90%	+0.11%	+10.28%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.74%
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.84%	+0.11%	+15.82%
28	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	0.74%	+0.09%	+16.34%
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.73%	—	+1.24%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.72%	-0.24%	-2.18%
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.52%	+0.04%	-3.01%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-その他	0.45%	—	-2.39%
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.40%	—	—
34	XT	Ishar Fture Exp Tech Etf-usd	ETF-テック型	0.39%	—	-0.80%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	-0.07%	-9.19%
36	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.37%	-0.04%	-0.65%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.36%	—	+7.63%
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.34%	—	-4.86%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.34%	-0.34%	-45.17%
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.34%	—	-2.47%
41	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.31%	—	-2.19%
42	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.31%	-0.06%	-9.80%
43	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.31%	+0.07%	+28.18%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.28%	-0.05%	-7.95%
45	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.26%	—	-4.04%
46	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	0.25%	—	-2.34%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.24%	-0.06%	-14.12%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.24%	—	+2.13%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	-0.04%	—
50	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.23%	—	-2.70%

1–50 of 134

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の71%相当）に基づいています

標準偏差: +9.8%
ベータ: +0.7
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -6%
年率換算パフォーマンス: +13.7%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.59
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.91
カルマーレシオ: +2.28
インフォメーションレシオ: -0.95
トラッキングエラー: +5.3%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +26.4%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.52
シャープレシオ: +1.37
セクター分散度: +8.7%
歪度: -0.18
尖度: -0.38
アップサイドポテンシャル: +4.23

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	134	$6.9億	8	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VXUS 10.VUG
2025-12-31	132	$6.9億	8	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.VXUS
2025-09-30	146	$6.8億	21	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.BND 8.IJH 9.USMV 10.VXUS
2025-06-30	144	$6.2億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.BND 8.IJH 9.VUG 10.USMV
2025-03-31	124	$5.7億	100	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VXUS
2024-12-31	127	$5.9億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.VUG 10.USMV
2024-09-30	120	$5.7億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2024-09-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2024-06-30	112	$5.3億	0	1IVV 2IWF 3VTV 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.VTV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.VUG
2024-03-31	127	$5.2億	0	1IVV 2VTV 3IWF 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.AGG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-12-31	105	$4.8億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2023-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.BND 9.USMV 10.IJR
2023-09-30	106	$4.4億	0	1VTV 2IWF 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.VTV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.AGG 6.VIG 7.IJH 8.USMV 9.IJR 10.VTEB
2023-06-30	109	$4.6億	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要銘柄2023-06-30 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.IJH 7.AGG 8.VTEB 9.USMV 10.IJR
2023-03-31	102	$3.8億	0	1IVV 2VTV 3VTI 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.VTV 3.VTI 4.IWF 5.VIG 6.VTEB 7.USMV 8.IJH 9.ACWV 10.AGG
2022-12-31	97	$4.1億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2022-12-31 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.VTEB 9.ACWV 10.AGG
2022-09-30	103	$3.7億	0	1VPU 2IXUS 3IWB 主要銘柄2022-09-30 1.VPU 2.IXUS 3.IWB 4.VXUS 5.VOO 6.ACWV 7.IUSG 8.IVV 9.AGG 10.IJH
2022-06-30	104	$3.9億	0	1VTV 2IVV 3IWF 主要銘柄2022-06-30 1.VTV 2.IVV 3.IWF 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.AGG 8.IJH 9.ACWV 10.IJR
2022-03-31	95	$4.3億	0	1IWF 2IVV 3VTV 主要銘柄2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.VTV 4.VTI 5.VIG 6.USMV 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-12-31	78	$4.2億	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.VTV 5.USMV 6.VIG 7.IJH 8.ACWV 9.AGG 10.IJR
2021-09-30	74	$3.8億	0	1IWF 2IVV 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.IWF 2.IVV 3.VTI 4.USMV 5.VTV 6.IJH 7.ACWV 8.VIG 9.IJR 10.AGG
2021-06-30	87	$3.7億	100	1USMV 2IWF 3IVV 主要銘柄2021-06-30 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.IJH 6.ACWV 7.VIG 8.IJR 9.VXUS 10.VUG
2021-03-31	48	$1.8億	61	1USMV 2IVV 3ACWV 主要銘柄2021-03-31 1.USMV 2.IVV 3.ACWV 4.IJH 5.IJR 6.HDV 7.ITOT 8.EEMV 9.IEMG 10.AAPL
2020-12-31	540	$2.9億	—	1USMV 2IWF 3IVV 主要銘柄2020-12-31 1.USMV 2.IWF 3.IVV 4.VTI 5.ACWV 6.IJH 7.VIG 8.IJR 9.HDV 10.VXUS

今四半期の持株変動

Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	+9.39%	増加
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+9.56%	増加
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.33%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+0.02%	増加
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+6.53%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.31%	増加
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+1.59%	増加
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+4.79%	増加
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.93%	増加
10	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+15.82%	増加
11	VFMF	Vanguard US Multifactor ETF	+0.1%	+10.28%	増加
12	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.1%	+7.43%	増加
13	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+127.81%	増加
14	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.1%	+16.34%	増加
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+2.23%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+5.84%	増加
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+28.18%	増加
18	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+62.37%	増加
19	CVX	Chevron CORP	0%	+12.32%	増加
20	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	-3.01%	減少
21	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+3.82%	増加
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+1.36%	増加
23	TSLA	Tesla INC	0%	-1.60%	減少
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-20.99%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.65%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.95%	減少
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-9.80%	減少
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-14.12%	減少
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.19%	減少
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-33.51%	減少
32	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	-0.1%	-4.57%	減少
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	-3.74%	減少
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.09%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.18%	減少
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	-0.55%	減少
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	+0.48%	増加
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	+0.11%	増加
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-45.17%	減少
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.6%	+2.13%	増加
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
42	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	全売却
43	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	全売却
45	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	—	NEW	新規購入
46	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新規購入
47	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
48	MSI	Motorola Solutions INC	—	NEW	新規購入
49	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
50	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-03-19	13F-HR	EDGARで見る