CIK: 0001568131
申告総資産額
$15.7億
報告対象四半期: 2014-06-30 · 銘柄数: 137
Baring International Investment Ltdは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2014-06-30、保有総時価額は約$15.7億、四半期回転率は42.4%です。
Baring International Investment Ltdが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.028 で、これは約 36 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 137 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.66）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 17% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 61166W101
+62.5% $1872.2万
増加 XLK
0.0% $849.5万
減少 UFS
-39.4% -$1808.4万
増加 PBR
+609.3% $1311.6万
増加 PPG
+71.4% $1217.9万
増加 MBTGBP
-8.2% $402.9万
Baring本年度は明確な Capital Rotation を実行し、エネルギー・工業系銘柄を一斉に売却して情報技術とヘルスケアへの資金集中を図る。コントラリアン指向84の数値が示す通り、主力は循環率低い高収益質株式へシフトする戦術を採り、新規買い込みで3.84%の大型建玉を取得した点でポジション再構築を完了している。
資金フローはコモディティサイクルの鈍化を Short し、半面テックセクターの生産性拡大と医療セクターの実需防守性を Long している。逆張り論理として価格敏感な循環株から収益安定型企業へ資本を移し替えており、対立構図はモメンタム追組によるサイクル銘柄への残存である。
HHIが0.027と極端に低く135銘柄保有という構造により、CV係数1.65で示されるポートフォリオの広がりがアルファ創出を阻害する固定化状態にある。個別銘柄の利幅がセクターベータ変動に飲まれる設計となっており、リターンはマネージャー選定力よりマクロ環境の推移に厳密に連動する。
上記の内容は、公開されている届出データに基づきAIが自動生成した過去データの要約であり、投資助言ではありません。
上位135銘柄を表示中（全137銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 10.30% | +1.28% | — | |
| 2 | MBTGBP | Mobile Telesystems-sp Adr | 株式-その他 | 7.36% | +0.80% | -8.20% | |
| 3 | ✓ | Agrium INC | 株式-その他 | 3.84% | +3.84% | NEW | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 3.68% | -0.70% | -27.26% | |
| 5 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 3.28% | +0.79% | — | |
| 6 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 2.75% | -0.29% | -30.12% | |
| 7 | ✓ | 株式-その他 | 2.71% | +1.30% | +62.48% | ||
| 8 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 2.14% | — | -0.17% | |
| 9 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 株式-生活必需品 | 1.98% | — | +10.92% | |
| 10 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 1.84% | +0.57% | +10.58% | |
| 11 | PPG | Ppg Industries INC | 株式-素材 | 1.67% | +0.84% | +71.42% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.55% | +0.75% | +60.53% | |
| 13 | AG | First Majestic Silver CORP | 株式-素材 | 1.37% | — | +3.73% | |
| 14 | MOS | Mosaic Co/the | 株式-素材 | 1.36% | — | +13.11% | |
| 15 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | 株式-素材 | 1.25% | -0.24% | -31.14% | |
| 16 | HAIN | Hain Celestial Group INC | 株式-その他 | 1.20% | — | -14.61% | |
| 17 | EOG | Eog Resources INC | 株式-エネルギー | 1.18% | -0.75% | -5.17% | |
| 18 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | 株式-その他 | 1.14% | -0.19% | -23.87% | |
| 19 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.10% | — | +13.81% | |
| 20 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 株式-生活必需品 | 1.09% | — | +2.12% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 1.05% | — | — | |
| 22 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 1.05% | — | +12.32% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.03% | — | +6.14% | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 1.03% | — | +6.28% | |
| 25 | EDU | New Oriental Education & Technology Group Inc. | 株式-生活必需品 | 1.02% | — | — | |
| 26 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 株式-その他 | 1.00% | +0.45% | +67.44% | |
| 27 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | 株式-その他 | 0.99% | -0.26% | -42.97% | |
| 28 | UTXZ | United Tech CORP | 株式-その他 | 0.98% | -0.19% | -21.60% | |
| 29 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.84% | +609.30% | |
| 30 | P5Y | Brf Sa-adr | 株式-その他 | 0.94% | — | — | |
| 31 | VALE | Vale S.A. | 株式-素材 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 32 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.89% | — | -17.30% | |
| 33 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.89% | +0.72% | +356.29% | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.22% | -19.75% | |
| 35 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.86% | — | -23.86% | |
| 36 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 株式-素材 | 0.85% | — | -26.88% | |
| 37 | POT1EUR | Potash CORP Of Saskatchewan | 株式-その他 | 0.83% | — | -24.80% | |
| 38 | MET | Metlife INC | 株式-金融 | 0.82% | -0.19% | -28.42% | |
| 39 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.82% | — | -22.49% | |
| 40 | CTRPUSD | Ctrip.com International-adr | 株式-その他 | 0.81% | — | -24.19% | |
| 41 | TV | Grupo Televisa Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.78% | — | +3.93% | |
| 42 | CMI | Cummins INC | 株式-資本財 | 0.78% | — | -24.14% | |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 44 | LNC | Lincoln National CORP | 株式-金融 | 0.77% | — | -25.42% | |
| 45 | ✓ | 株式-その他 | 0.77% | — | -20.58% | ||
| 46 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.77% | — | +469.14% | |
| 47 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.24% | -26.49% | |
| 48 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.75% | — | -22.40% | |
| 49 | CX | Cemex Sab-spons Adr Part Cer | 株式-その他 | 0.73% | — | +1.74% | |
| 50 | BKNG | Booking Hldgs INC | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | -23.25% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
Baring International Investment Ltdの2014-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Agrium INC; 全売却: Yamana Gold INC (YRI); 全売却: Weyerhaeuser Co (WY); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +1.3% | +62.48% | 増加 | |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +1.3% | — | 変化なし |
| 3 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | +0.8% | +609.30% | 増加 |
| 4 | PPG | Ppg Industries INC | +0.8% | +71.42% | 増加 |
| 5 | MBTGBP | Mobile Telesystems-sp Adr | +0.8% | -8.20% | 減少 |
| 6 | SU | Suncor Energy INC | +0.8% | — | 変化なし |
| 7 | KMI | Kinder Morgan INC | +0.8% | +60.53% | 増加 |
| 8 | OXY | Occidental Petroleum CORP | +0.7% | +356.29% | 増加 |
| 9 | SLB | Slb LTD | +0.6% | +10.58% | 増加 |
| 10 | ANDE | Andersons Inc/the | +0.5% | +430.51% | 増加 |
| 11 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | +0.5% | +67.44% | 増加 |
| 12 | AMXN | America Movil-spn Adr Cl L | -0.2% | -23.87% | 減少 |
| 13 | UTXZ | United Tech CORP | -0.2% | -21.60% | 減少 |
| 14 | MET | Metlife INC | -0.2% | -28.42% | 減少 |
| 15 | PFE | Pfizer INC | -0.2% | -19.75% | 減少 |
| 16 | WPM | Wheaton Precious Metals Corp. | -0.2% | -31.14% | 減少 |
| 17 | AMGN | Amgen INC | -0.2% | -26.49% | 減少 |
| 18 | APC3EUR | Anadarko Petroleum CORP | -0.3% | -42.97% | 減少 |
| 19 | ✓ | Covance INC | -0.3% | -20.53% | 減少 |
| 20 | ✓ | Directv | -0.3% | -49.88% | 減少 |
| 21 | CNQ | Canadian Natural Resources | -0.3% | -30.12% | 減少 |
| 22 | XXI | Twenty One Capital, Inc. | -0.3% | -43.72% | 減少 |
| 23 | CCJ | Cameco CORP | -0.4% | -95.62% | 減少 |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | -0.4% | -56.06% | 減少 |
| 25 | CB | Chubb Limited | -0.4% | -90.61% | 減少 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.7% | -27.26% | 減少 |
| 27 | EOG | Eog Resources INC | -0.8% | -5.17% | 減少 |
| 28 | UFS | Domtar CORP | -1% | -39.45% | 減少 |
| 29 | ✓ | Agrium INC | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | YRI | Yamana Gold INC | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | WY | Weyerhaeuser Co | — | EXIT | 全売却 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | ✓ | Con-way INC Com | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | VALE | Vale S.A. | — | NEW | 新規購入 |
| 37 | PPC | Pilgrim's Pride CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | APH | Amphenol Corp-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | HPE | Hewlett-Packard Company | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | WDC | Western Digital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 41 | HAL | Halliburton Co | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KEL | Kellanova | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | NDAQ | Nasdaq INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | SIVBEUR | Svb Financial Group | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | — | NEW | 新規購入 | |
| 46 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | EC | Ecopetrol Sa-sponsored Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | HRL | Hormel Foods CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | AVAL | Grupo Aval Acciones y Valores S.A. | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
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