CIK: 0002011882
申告総資産額
$15.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 323
FOSTER DYKEMA CABOT & PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で323件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$15.7億、四半期回転率は8.1%です。
Foster Dykema Cabot & Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.083 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 323 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 5.08）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（2.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 48% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 ICSH
+3.2% $668.5万
増加 PWR
-1.6% $1206.8万
減少 MSFT
+0.4% -$1269.7万
増加 COST
-0.3% $591.8万
減少 AXP
+0.3% -$753.4万
増加 NOC
-1.9% $435.9万
上位200銘柄を表示中（全323銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 17.30% | -0.26% | -0.19% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 15.32% | +0.08% | -2.57% | |
| 3 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 13.38% | +0.87% | +3.20% | |
| 4 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 4.04% | -0.21% | -1.73% | |
| 5 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 3.50% | +0.86% | -1.55% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.13% | -0.24% | -0.34% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.02% | -0.14% | +0.47% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.86% | +0.46% | -0.33% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.68% | -0.69% | +0.42% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.22% | -0.15% | -1.04% | |
| 11 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 2.19% | -0.39% | +0.34% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.10% | -0.10% | -1.44% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.08% | +0.28% | -0.68% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 2.03% | +0.04% | +2.38% | |
| 15 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.88% | +0.14% | -0.29% | |
| 16 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.87% | +0.33% | -1.88% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.70% | -0.04% | -0.51% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.64% | -0.22% | -0.16% | |
| 19 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 1.64% | +0.01% | -0.95% | |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.63% | -0.13% | -0.45% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | -1.60% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.52% | -0.08% | -1.80% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.48% | -0.06% | +4.14% | |
| 24 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.41% | -0.20% | -0.30% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.02% | -0.73% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.04% | -2.18% | |
| 27 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.46% | -0.02% | -0.81% | |
| 28 | INDB | Independent Bank Corp/ma | 株式-その他 | 0.40% | +0.03% | — | |
| 29 | SPYX | Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | -0.01% | — | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | — | |
| 31 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | -0.85% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.25% | — | -1.50% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | -0.35% | |
| 34 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.13% | — | -1.21% | |
| 35 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.13% | — | — | |
| 36 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.13% | +0.02% | — | |
| 37 | SDG | Ish Msci Glob Sust Deve Goal | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 38 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 40 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.08% | — | -6.15% | |
| 41 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.08% | +0.01% | — | |
| 43 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | PLD | Prologis INC | 株式-不動産 | 0.07% | — | — | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.07% | — | +2.77% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.07% | — | — | |
| 47 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.07% | — | -2.64% | |
| 48 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.06% | +0.02% | — | |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.06% | — | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+0.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+16.5%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 323 | $15.7億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 330 | $16.3億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 421 | $15.2億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 343 | $14.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 342 | $12.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 379 | $12.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 520 | $11.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 332 | $11.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 320 | $10.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 317 | $9.4億 | 0 |
Foster Dykema Cabot & Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Motorola Solutions INC (MSI); 全売却: Synopsys INC (SNPS); 全売却: Servicenow INC (NOW); 増加: Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — 保有株数 +3.20%; 減少: Quanta Services INC (PWR) — 保有株数 -1.55%.
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001582681
申告総資産額
$15.7億
8 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001568131
申告総資産額
$15.7億
137 stks
2014-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001599469
申告総資産額
$15.7億
101 stks
2024-06-30
データが古く、未更新
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001037558
申告総資産額
$8.3億
335 stks
2023-09-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001279030
申告総資産額
$7.8億
157 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-usも共通保有
CIK 0001399706
申告総資産額
$6.9億
83 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Amphenol Corp-cl Aも共通保有