CIK: 0002006008
申告総資産額
$3.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201
Gold Investment Management Ltd.は最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は13.6%です。
Gold Investment Management Ltd.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.016 で、これは約 61 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 201 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.51）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 41% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 TSLA
-19.9% -$397.5万
増加 SU
+1.3% $334.1万
増加 AMAT
+0.3% $265.9万
減少 MSFT
+2.0% -$209.2万
増加 CNQ
+1.0% $148.7万
増加 IMO
+0.5% $128.2万
上位200銘柄を表示中（全201銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 4.25% | +0.32% | +0.18% | |
| 2 | TD | Toronto-dominion Bank | 株式-金融 | 3.44% | — | +0.94% | |
| 3 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.29% | +0.75% | +0.34% | |
| 4 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 3.07% | +0.97% | +1.32% | |
| 5 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 株式-金融 | 2.97% | -0.26% | +1.11% | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.41% | -1.35% | -19.88% | |
| 7 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 2.37% | -0.19% | +0.79% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.30% | -0.74% | +1.97% | |
| 9 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 2.19% | -0.15% | +1.79% | |
| 10 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 2.16% | +0.12% | +2.20% | |
| 11 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 株式-公益事業 | 1.98% | +0.06% | +2.49% | |
| 12 | BN | Brookfield CORP | 株式-金融 | 1.91% | -0.29% | +1.20% | |
| 13 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 1.86% | +0.35% | +1.41% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.82% | -0.21% | +1.26% | |
| 15 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 株式-資本財 | 1.79% | +0.07% | +2.81% | |
| 16 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 株式-金融 | 1.71% | +0.03% | +0.69% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.04% | +0.57% | |
| 18 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.60% | +0.16% | +1.13% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.57% | +0.14% | +1.06% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.56% | +0.16% | +13.03% | |
| 21 | GRTUF | Granite Real Estate Investme | 株式-その他 | 1.52% | — | +0.33% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.50% | +0.20% | +1.26% | |
| 23 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 1.48% | +0.43% | +0.99% | |
| 24 | FTS | Fortis INC | 株式-公益事業 | 1.41% | +0.08% | +1.93% | |
| 25 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.34% | -0.22% | +0.19% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.32% | — | — | |
| 27 | ENB | Enbridge INC | 株式-エネルギー | 1.31% | +0.14% | +1.78% | |
| 28 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.29% | +0.12% | +4.27% | |
| 29 | BCE | Bce INC | 株式-通信サービス | 1.23% | +0.10% | +5.83% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | — | +0.10% | |
| 31 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 1.18% | — | +1.19% | |
| 32 | IMO | Imperial Oil LTD | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.38% | +0.50% | |
| 33 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 株式-一般消費財 | 1.15% | — | +1.19% | |
| 34 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 1.12% | — | +1.47% | |
| 35 | O | Realty Income CORP | 株式-不動産 | 1.07% | +0.07% | +1.71% | |
| 36 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | 株式-その他 | 1.06% | +0.18% | +2.79% | |
| 37 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.04% | — | +0.64% | |
| 38 | NDAQ | Nasdaq INC | 株式-金融 | 1.04% | -0.16% | +1.99% | |
| 39 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.01% | — | -0.42% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.17% | — | |
| 41 | BMO | Bank Of Montreal | 株式-金融 | 0.97% | — | +0.83% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.11% | +2.50% | |
| 43 | NSC | Norfolk Southern CORP | 株式-資本財 | 0.92% | — | +1.71% | |
| 44 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.90% | -0.14% | +2.60% | |
| 45 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.89% | — | +0.27% | |
| 46 | SLF | Sun Life Financial INC | 株式-金融 | 0.88% | — | +2.20% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.86% | -0.13% | +0.22% | |
| 48 | DLR | Digital Realty Trust INC | 株式-不動産 | 0.86% | +0.11% | +2.07% | |
| 49 | MKL | Markel Group INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.12% | +2.30% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.79% | +0.13% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+7.2%
直近4四半期のパフォーマンス
+36.6%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 201 | $3.2億 | 14 | |
| 2025-12-31 | 204 | $3.1億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 203 | $3.0億 | 28 | |
| 2025-06-30 | 203 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 216 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 215 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 208 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 215 | $2.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 219 | $2.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 208 | $2.3億 | 0 |
Gold Investment Management Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Brookfield Business Corporation (BBUC); 新規購入: Brookfield Business Corp-a (BBUC); 減少: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 -19.88%; 増加: Suncor Energy INC (SU) — 保有株数 +1.32%; 増加: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 +0.34%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SU | Suncor Energy INC | +1% | +1.32% | 増加 |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | +0.8% | +0.34% | 増加 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | +0.99% | 増加 |
| 4 | IMO | Imperial Oil LTD | +0.4% | +0.50% | 増加 |
| 5 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.4% | +1.41% | 増加 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | +0.18% | 増加 |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +1.26% | 増加 |
| 8 | BEP | Brookfield Renewable Partners L.P. | +0.2% | +2.79% | 増加 |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | +0.2% | — | 変化なし |
| 10 | CSX | Csx CORP | +0.2% | +1.13% | 増加 |
| 11 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +13.03% | 増加 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.1% | +1.06% | 増加 |
| 13 | ENB | Enbridge INC | +0.1% | +1.78% | 増加 |
| 14 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | — | 変化なし |
| 15 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.1% | +2.20% | 増加 |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +4.27% | 増加 |
| 17 | DLR | Digital Realty Trust INC | +0.1% | +2.07% | 増加 |
| 18 | BCE | Bce INC | +0.1% | +5.83% | 増加 |
| 19 | TAK | Takeda Pharmaceutic-sp Adr | +0.1% | +2.79% | 増加 |
| 20 | FTS | Fortis INC | +0.1% | +1.93% | 増加 |
| 21 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.1% | +1618.81% | 増加 |
| 23 | CNI | Canadian Natl Railway Co | +0.1% | +2.81% | 増加 |
| 24 | O | Realty Income CORP | +0.1% | +1.71% | 増加 |
| 25 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | +0.1% | +2.49% | 増加 |
| 27 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +0.41% | 増加 |
| 28 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | +3.19% | 増加 |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +0.57% | 増加 |
| 30 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 0% | +0.69% | 増加 |
| 31 | AVGO | Broadcom INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +2.50% | 増加 |
| 33 | MKL | Markel Group INC | -0.1% | +2.30% | 増加 |
| 34 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | -0.1% | +2.72% | 増加 |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.22% | 増加 |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | — | 変化なし |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | +2.60% | 増加 |
| 38 | MFC | Manulife Financial CORP | -0.2% | +1.79% | 増加 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -45.79% | 減少 |
| 40 | NDAQ | Nasdaq INC | -0.2% | +1.99% | 増加 |
| 41 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | — | 変化なし |
| 42 | RY | Royal Bank Of Canada | -0.2% | +0.79% | 増加 |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | +1.26% | 増加 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | +0.19% | 増加 |
| 45 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.3% | +1.11% | 増加 |
| 46 | BN | Brookfield CORP | -0.3% | +1.20% | 増加 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.7% | +1.97% | 増加 |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -1.4% | -19.88% | 減少 |
| 49 | BBUC | Brookfield Business Corporation | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | BBUC | Brookfield Business Corp-a | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-10-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001606477
申告総資産額
$3.2億
21 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001963787
申告総資産額
$3.2億
122 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001803005
申告総資産額
$3.2億
87 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001140804
申告総資産額
$128.2億
721 stks
2013-12-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Toronto-dominion Bankも共通保有
CIK 0001424111
申告総資産額
$7083.7万
145 stks
2015-03-31
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Bank Of Nova Scotiaも共通保有
CIK 0001512598
申告総資産額
$8.1億
348 stks
2013-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Suncor Energy INCも共通保有