CIK: 0002106928
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177
Ballast Rock Private Wealth LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は30.5%です。
Ballast Rock Private Wealth LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.013 で、これは約 75 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 177 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.17）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 18% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 VTEC
+703.8% $430.0万
減少 MSFT
-28.8% -$172.4万
増加 CMF
+110.6% $250.1万
増加 PAAA
+54.5% $250.1万
増加 JAAA
+89.4% $197.3万
増加 XLE
+220.6% $156.3万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.43% | — | +7.76% | |
| 2 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 3.91% | +1.06% | +54.49% | |
| 3 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 2.72% | +2.33% | +703.82% | |
| 4 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 2.66% | +1.22% | +110.55% | |
| 5 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 2.43% | +0.60% | +50.55% | |
| 6 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 2.31% | +0.93% | +89.45% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.08% | — | +2.31% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.94% | — | +0.05% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.91% | -0.48% | -5.00% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.88% | -0.45% | -0.03% | |
| 11 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 1.85% | +0.39% | +47.47% | |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.73% | — | +0.21% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | — | +8.41% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.35% | +42.22% | |
| 15 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 1.52% | — | -3.97% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.50% | — | +3.40% | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +3.53% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.44% | +0.29% | +42.17% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.42% | — | -1.86% | |
| 20 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 1.30% | +0.03% | +18.98% | |
| 21 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.27% | — | -1.33% | |
| 22 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 1.25% | +0.36% | +65.28% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.20% | — | +5.63% | |
| 24 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.15% | +0.11% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.14% | -1.23% | -28.81% | |
| 26 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 1.12% | +0.83% | +220.56% | |
| 27 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.11% | +0.13% | +28.63% | |
| 28 | CATF | American Century Ca Muni ETF | ETF-その他 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.99% | +0.37% | +100.23% | |
| 30 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.07% | +26.75% | |
| 31 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.98% | +0.14% | -0.36% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.96% | — | +0.02% | |
| 33 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.86% | — | — | |
| 34 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.86% | — | -0.16% | |
| 35 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 0.85% | — | +4.98% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.56% | +253.18% | |
| 37 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.72% | — | +0.76% | |
| 39 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.72% | — | -2.31% | |
| 40 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.71% | +0.16% | +50.90% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.19% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.67% | — | -13.82% | |
| 43 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.67% | — | — | |
| 44 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.66% | — | +22.24% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +0.02% | |
| 46 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.63% | — | -4.22% | |
| 47 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.63% | — | -5.26% | |
| 48 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.04% | |
| 49 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.01% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.59% | +0.10% | +39.27% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.6%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています
Ballast Rock Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: -1x Short Vix Futures ETF (SVIX); 新規購入: American Century Ca Muni ETF (CATF); 全売却: Ishrs Sh-trm Ca Muni Act ETF (CALI); 全売却: Ishares Jp Morgan Usd Emergi (EMB); 全売却: Ally Financial INC (ALLY).
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