Opes Wealth Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001766918

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Opes Wealth Management LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は10.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.9
回転率: 10.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.38

Opes Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.050 で、これは約 20 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 146 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 2.46）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 JBND
+102.5%　$1008.8万
減少 AAPL
-2.5%　-$1090.6万
増加 GILD
0.0%　$282.1万
増加 FNDF
-0.1%　$263.1万
減少 FJUL
-86.0%　-$243.7万
増加 BNDX
+33.5%　$210.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位141銘柄を表示中（全146銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	18.06%	-1.64%	-2.55%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	5.74%	+0.47%	-0.08%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	4.37%	+0.26%	+6.61%
4	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	3.89%	+0.49%	—
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	3.33%	+0.13%	+0.96%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.29%	+1.67%	+102.45%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.64%	—	-0.13%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.39%	-0.13%	+2.04%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-0.69%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.22%	-0.16%	-2.96%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.16%	—	-1.38%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.11%	+0.14%	+2.19%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.01%	-0.14%	+4.00%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.94%	+0.12%	-0.18%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.79%	+0.21%	+11.24%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.73%	+0.05%	-0.54%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.73%	-0.07%	-0.35%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	1.72%	+0.10%	+1.01%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.62%	—	-1.85%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.54%	—	+1.90%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.10%	+3.88%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.50%	—	-0.76%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.40%	+0.35%	+33.50%
24	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-その他	1.39%	—	-1.52%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.35%	+0.04%	+1.65%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	-0.13%	-4.07%
27	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	1.20%	+0.15%	+7.18%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.12%	-0.12%
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.16%	—	+0.31%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.01%	—	-0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	-0.11%	-2.96%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.81%	+0.04%	+4.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.22%	-0.28%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.73%	+0.04%	+3.03%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	+0.22%	+20.53%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.38%
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.61%	—	+2.62%
38	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	0.59%	+0.03%	+3.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-0.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.56%	+0.06%	+12.14%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	-0.02%	+0.30%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	0.52%	—	+0.04%
43	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.52%	—	+0.87%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.05%	-0.15%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.14%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.41%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	+9.92%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.39%	—	-4.55%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.36%	—	-1.44%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.33%	—	-0.42%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +23.3%
歪度: +0.03
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$6.1億	11	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.JBND 7.IUSB 8.VOT 9.SPHQ 10.SCHB
2025-12-31	148	$6.1億	10	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.IUSB 7.VOT 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-09-30	144	$5.8億	19	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.VOT 7.IUSB 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-06-30	145	$5.6億	0	1AAPL 2NFLX 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.FNDF 4.CMF 5.GILD 6.FNDB 7.IUSB 8.VOT 9.SCHB 10.SPHQ
2025-03-31	143	$5.0億	100	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDB 7.VOT 8.SPHQ 9.SCHB 10.FNDX
2024-12-31	137	$4.9億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.SCHB 8.FNDX 9.VOT 10.SPHQ
2024-09-30	140	$5.2億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.FNDX 8.SCHB 9.SPHQ 10.VOT
2024-06-30	133	$4.8億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.FNDB 6.FNDX 7.SCHB 8.GILD 9.SPHQ 10.VOT
2024-03-31	132	$4.3億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPHQ
2023-12-31	126	$4.2億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPEM
2023-09-30	121	$3.6億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.NFLX
2023-06-30	121	$3.5億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.VOT 9.SCHB 10.DFEV
2023-03-31	108	$3.1億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDX 6.IUSB 7.VOT 8.FNDB 9.SCHB 10.SPHQ
2022-12-31	103	$2.8億	0	1AAPL 2FNDF 3GILD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.GILD 4.CMF 5.FNDX 6.FNDB 7.VOT 8.PDN 9.SCHV 10.SPHQ
2022-09-30	93	$2.5億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.PDN
2022-06-30	92	$2.5億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.MUB 6.PDN 7.FNDB 8.SCHB 9.BNDW 10.SPEM
2022-03-31	104	$3.1億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.IUSB 5.CMF 6.PDN 7.GILD 8.FNDB 9.SCHB 10.NFLX
2021-12-31	109	$3.2億	0	1AAPL 2FNDF 3NFLX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.NFLX 4.FNDX 5.GILD 6.IUSB 7.PDN 8.SPEM 9.SCHB 10.FNDB
2021-09-30	96	$2.8億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.PDN 6.IUSB 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHB 10.SPEM
2021-06-30	86	$2.7億	97	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.GILD 6.PDN 7.SCHV 8.FNDB 9.SCHG 10.SPEM
2021-03-31	83	$2.6億	23	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SCHG 9.IUSB 10.SPEM
2020-12-31	75	$2.1億	28	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SPEM 9.SCHG 10.IUSB
2020-09-30	77	$2.1億	17	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHG 5.SCHB 6.PDN 7.IWF 8.SCHV 9.GILD 10.IUSB
2020-06-30	68	$2.0億	69	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHZ 5.SCHG 6.PDN 7.SCHV 8.GILD 9.SCHB 10.IWF
2020-03-31	47	$1.3億	39	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2020-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.FNDC 5.SCHV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPHQ 9.SCHB 10.SPEM
2019-12-31	50	$1.6億	13	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-12-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.AAPL 8.SCHB 9.IWF 10.MTUM
2019-09-30	52	$1.5億	8	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-09-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IWF 10.MTUM
2019-06-30	46	$1.5億	11	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-06-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IEMG 10.IWF
2019-03-31	37	$1.4億	0	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.IEMG 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF

今四半期の持株変動

Opes Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST).

Opes Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.7%	+102.45%	増加
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	—	変化なし
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.08%	減少
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+33.50%	増加
5	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+6.61%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+20.53%	増加
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+11.24%	増加
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+7.18%	増加
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.19%	増加
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.1%	+0.96%	増加
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.18%	減少
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.88%	増加
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+1.01%	増加
14	DAN	Dana INC	+0.1%	—	変化なし
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.01%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.15%	減少
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.54%	減少
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.03%	増加
20	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	+4.16%	増加
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.65%	増加
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.35%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.82%	減少
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+3.95%	増加
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	-0.13%	減少
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.30%	増加
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-13.00%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-13.99%	減少
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-26.66%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.88%	減少
31	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+0.49%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.89%	減少
33	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	変化なし
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.35%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.96%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.12%	減少
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.04%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.07%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.00%	増加
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-2.96%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.28%	減少
42	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-86.02%	減少
43	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.55%	減少
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
49	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Opes Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Opes Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.1億、146 件のポジションが開示されています。

Opes Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Opes Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1.1億 (18.1%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — $3493.3万 (5.7%) 3. Ishares California Muni Bond (CMF) — $2660.9万 (4.4%) 4. Gilead Sciences INC (GILD) — $2364.4万 (3.9%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — $2025.8万 (3.3%)

Opes Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Opes Wealth Management LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、21件の保有増加、19件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: First Trust Smith Opportunis (FIXD); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Walt Disney Co/the (DIS); 全売却: Abbott Laboratories (ABT); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST)

Opes Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOpes Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 72.8% • Health Care: 15.2% • Communication Services: 6.4% • Industrials: 2.7% • Financials: 1.0% • Consumer Discretionary: 1.0%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Fourth Sail Capital LP

CIK 0001803158

申告総資産額

$6.1億

25 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Founders Capital Management, LLC

CIK 0001585828

申告総資産額

$6.1億

74 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Austin Asset Management Co Inc

CIK 0001902024

申告総資産額

$6.1億

85 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

City National Bank

CIK 0000275216

申告総資産額

$116.3億

1,648 stks

2015-09-30

データが古く、未更新

集中度2.8

回転率24.3

セクター集中度43.3

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Spot Trading L.l.c.

CIK 0001088412

申告総資産額

$58.1億

3,024 stks

2017-09-30

データが古く、未更新

集中度1.9

回転率45.1

セクター集中度48.0

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Apple INCも共通保有

詳細を見る

Foster & Motley INC

CIK 0001163902

申告総資産額

$19.4億

395 stks

2026-03-31

集中度6.0

回転率11.8

セクター集中度64.7

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETFも共通保有

詳細を見る

Opes Wealth Management LLC 投資ポートフォリオ — 13Fデータ

CIK: 0001766918

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 146

Opes Wealth Management LLCは最新の13F報告書で146件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は10.9%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「O」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 19.9
回転率: 10.92
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.38

直近の動向

増加 JBND
+102.5%　$1008.8万
減少 AAPL
-2.5%　-$1090.6万
増加 GILD
0.0%　$282.1万
増加 FNDF
-0.1%　$263.1万
減少 FJUL
-86.0%　-$243.7万
増加 BNDX
+33.5%　$210.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位141銘柄を表示中（全146銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	18.06%	-1.64%	-2.55%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	5.74%	+0.47%	-0.08%
3	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	4.37%	+0.26%	+6.61%
4	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	3.89%	+0.49%	—
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-その他	3.33%	+0.13%	+0.96%
6	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.29%	+1.67%	+102.45%
7	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	2.64%	—	-0.13%
8	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	2.39%	-0.13%	+2.04%
9	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.30%	—	-0.69%
10	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	2.22%	-0.16%	-2.96%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	2.16%	—	-1.38%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.11%	+0.14%	+2.19%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	2.01%	-0.14%	+4.00%
14	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-その他	1.94%	+0.12%	-0.18%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.79%	+0.21%	+11.24%
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-その他	1.73%	+0.05%	-0.54%
17	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.73%	-0.07%	-0.35%
18	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-その他	1.72%	+0.10%	+1.01%
19	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	1.62%	—	-1.85%
20	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	1.54%	—	+1.90%
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.51%	+0.10%	+3.88%
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.50%	—	-0.76%
23	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	1.40%	+0.35%	+33.50%
24	PDN	Inv Rafi Dev Mkt US Sm-usdin	ETF-その他	1.39%	—	-1.52%
25	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.35%	+0.04%	+1.65%
26	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.29%	-0.13%	-4.07%
27	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	1.20%	+0.15%	+7.18%
28	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.16%	-0.12%	-0.12%
29	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-その他	1.16%	—	+0.31%
30	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	1.01%	—	-0.12%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.93%	-0.11%	-2.96%
32	IDHQ	Invesco S&p International De	ETF-その他	0.81%	+0.04%	+4.16%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	-0.22%	-0.28%
34	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.73%	+0.04%	+3.03%
35	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.68%	+0.22%	+20.53%
36	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-その他	0.68%	—	+1.38%
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-その他	0.61%	—	+2.62%
38	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-その他	0.59%	+0.03%	+3.95%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.57%	—	-0.49%
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.56%	+0.06%	+12.14%
41	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.54%	-0.02%	+0.30%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	0.52%	—	+0.04%
43	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.52%	—	+0.87%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	0.45%	+0.05%	-0.15%
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.42%	—	-0.14%
46	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-その他	0.41%	—	—
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.41%	—	+9.92%
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.39%	—	-4.55%
49	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-その他	0.36%	—	-1.44%
50	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	0.33%	—	-0.42%

1–50 of 141

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+7%

直近4四半期のパフォーマンス

+28.5%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.4%
ベータ: +0.76
アルファ: +1.4%
最大ドローダウン: -7.2%
年率換算パフォーマンス: +15.8%
対S&P勝率: +38.9%
ソルティノレシオ: +2.72
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1
カルマーレシオ: +2.19
インフォメーションレシオ: -0.48
トラッキングエラー: +6.4%
下方標準偏差: +5.6%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.9%
最悪12ヶ月: +6.8%
効率性レシオ: +0.54
シャープレシオ: +1.35
セクター分散度: +23.3%
歪度: +0.03
尖度: -0.4
アップサイドポテンシャル: +4.39

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	146	$6.1億	11	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.JBND 7.IUSB 8.VOT 9.SPHQ 10.SCHB
2025-12-31	148	$6.1億	10	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.IUSB 7.VOT 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-09-30	144	$5.8億	19	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDB 6.VOT 7.IUSB 8.SCHB 9.SPHQ 10.SCHG
2025-06-30	145	$5.6億	0	1AAPL 2NFLX 3FNDF 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NFLX 3.FNDF 4.CMF 5.GILD 6.FNDB 7.IUSB 8.VOT 9.SCHB 10.SPHQ
2025-03-31	143	$5.0億	100	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDB 7.VOT 8.SPHQ 9.SCHB 10.FNDX
2024-12-31	137	$4.9億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.SCHB 8.FNDX 9.VOT 10.SPHQ
2024-09-30	140	$5.2億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDB 7.FNDX 8.SCHB 9.SPHQ 10.VOT
2024-06-30	133	$4.8億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.FNDB 6.FNDX 7.SCHB 8.GILD 9.SPHQ 10.VOT
2024-03-31	132	$4.3億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPHQ
2023-12-31	126	$4.2億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.SPEM
2023-09-30	121	$3.6億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.IUSB 5.GILD 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.NFLX
2023-06-30	121	$3.5億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.VOT 9.SCHB 10.DFEV
2023-03-31	108	$3.1億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.FNDX 6.IUSB 7.VOT 8.FNDB 9.SCHB 10.SPHQ
2022-12-31	103	$2.8億	0	1AAPL 2FNDF 3GILD 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.GILD 4.CMF 5.FNDX 6.FNDB 7.VOT 8.PDN 9.SCHV 10.SPHQ
2022-09-30	93	$2.5億	0	1AAPL 2FNDF 3CMF 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.CMF 4.GILD 5.IUSB 6.FNDX 7.FNDB 8.SCHB 9.VOT 10.PDN
2022-06-30	92	$2.5億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.MUB 6.PDN 7.FNDB 8.SCHB 9.BNDW 10.SPEM
2022-03-31	104	$3.1億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.IUSB 5.CMF 6.PDN 7.GILD 8.FNDB 9.SCHB 10.NFLX
2021-12-31	109	$3.2億	0	1AAPL 2FNDF 3NFLX 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.NFLX 4.FNDX 5.GILD 6.IUSB 7.PDN 8.SPEM 9.SCHB 10.FNDB
2021-09-30	96	$2.8億	0	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.GILD 5.PDN 6.IUSB 7.SCHV 8.SCHG 9.SCHB 10.SPEM
2021-06-30	86	$2.7億	97	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.GILD 6.PDN 7.SCHV 8.FNDB 9.SCHG 10.SPEM
2021-03-31	83	$2.6億	23	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SCHG 9.IUSB 10.SPEM
2020-12-31	75	$2.1億	28	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHB 5.PDN 6.SCHV 7.FNDB 8.SPEM 9.SCHG 10.IUSB
2020-09-30	77	$2.1億	17	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHG 5.SCHB 6.PDN 7.IWF 8.SCHV 9.GILD 10.IUSB
2020-06-30	68	$2.0億	69	1AAPL 2FNDF 3FNDX 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.FNDF 3.FNDX 4.SCHZ 5.SCHG 6.PDN 7.SCHV 8.GILD 9.SCHB 10.IWF
2020-03-31	47	$1.3億	39	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2020-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.FNDC 5.SCHV 6.AAPL 7.SCHG 8.SPHQ 9.SCHB 10.SPEM
2019-12-31	50	$1.6億	13	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-12-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.AAPL 8.SCHB 9.IWF 10.MTUM
2019-09-30	52	$1.5億	8	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-09-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IWF 10.MTUM
2019-06-30	46	$1.5億	11	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-06-30 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.SCHB 8.FNDA 9.IEMG 10.IWF
2019-03-31	37	$1.4億	0	1FNDF 2SCHZ 3FNDB 主要銘柄2019-03-31 1.FNDF 2.SCHZ 3.FNDB 4.SCHG 5.FNDC 6.SCHV 7.IEMG 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF

今四半期の持株変動

Opes Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	+1.7%	+102.45%	増加
2	GILD	Gilead Sciences INC	+0.5%	—	変化なし
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	-0.08%	減少
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.4%	+33.50%	増加
5	CMF	Ishares California Muni Bond	+0.3%	+6.61%	増加
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+20.53%	増加
7	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+11.24%	増加
8	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	+0.2%	+7.18%	増加
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.19%	増加
10	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	+0.1%	+0.96%	増加
11	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	+0.1%	-0.18%	減少
12	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+3.88%	増加
13	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	+0.1%	+1.01%	増加
14	DAN	Dana INC	+0.1%	—	変化なし
15	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+0.01%	増加
16	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+12.14%	増加
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.15%	減少
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	-0.54%	減少
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+3.03%	増加
20	IDHQ	Invesco S&p International De	0%	+4.16%	増加
21	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.65%	増加
22	AMAT	Applied Materials INC	0%	+1.35%	増加
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-2.82%	減少
24	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	0%	+3.95%	増加
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	-0.13%	減少
26	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+0.30%	増加
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-13.00%	減少
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-13.99%	減少
29	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-26.66%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-11.88%	減少
31	WDAY	Workday Inc-class A	0%	+0.49%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.89%	減少
33	TRMB	Trimble INC	-0.1%	—	変化なし
34	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-0.35%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.96%	減少
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.12%	減少
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+2.04%	増加
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-4.07%	減少
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.00%	増加
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-2.96%	減少
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.28%	減少
42	FJUL	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.4%	-86.02%	減少
43	AAPL	Apple INC	-1.6%	-2.55%	減少
44	FIXD	First Trust Smith Opportunis	—	EXIT	全売却
45	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
47	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
49	XEL	Xcel Energy INC	—	NEW	新規購入
50	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	EDGARで見る