CIK: 0001599212
申告総資産額
$3.4億
報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 118
NewFocus Financial Group, LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$3.4億、四半期回転率は14.3%です。
NewFocus Financial Group, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.030 で、これは約 34 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 118 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.59）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 CMF
-9.7% -$173.6万
減少 LOW
-1.5% -$42.9万
増加 VOO
+48.7% $182.5万
増加 AAPL
+2.8% $549.0万
減少 MSFT
-2.6% $35.2万
増加 SCHD
+17.3% $185.5万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.73% | +0.41% | +2.75% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.49% | -0.30% | -1.44% | |
| 3 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 5.13% | -1.26% | -9.69% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.36% | -2.62% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.14% | — | -9.05% | |
| 6 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 3.12% | -0.06% | -1.40% | |
| 7 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 2.78% | -0.25% | -1.87% | |
| 8 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 2.56% | -0.48% | -1.54% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 2.18% | +0.02% | +0.55% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.34% | +17.30% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.90% | -0.13% | -4.87% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 1.85% | +0.06% | +3.49% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.84% | +0.29% | +3.05% | |
| 14 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.06% | +2.66% | |
| 15 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.62% | +0.13% | -3.21% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.59% | +0.13% | -0.91% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.07% | +2.09% | |
| 18 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.51% | — | -9.98% | |
| 19 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 1.47% | +0.17% | +0.42% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | +0.43% | +48.65% | |
| 21 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.01% | -1.82% | |
| 22 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 1.28% | +0.20% | -0.13% | |
| 23 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.27% | — | -1.65% | |
| 24 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.04% | -0.27% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 1.26% | — | +0.36% | |
| 26 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.26% | +0.18% | +17.92% | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 1.04% | — | -8.66% | |
| 28 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | -0.24% | -6.54% | |
| 29 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.99% | +0.03% | +1.29% | |
| 30 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.97% | +0.15% | +3.79% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.97% | +0.16% | +2.32% | |
| 32 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-その他 | 0.89% | +0.06% | +298.09% | |
| 33 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.87% | -0.02% | +7.50% | |
| 34 | SRE | Sempra | 株式-公益事業 | 0.86% | +0.04% | +10.46% | |
| 35 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.85% | +0.17% | +40.24% | |
| 36 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.85% | +0.03% | -1.49% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.83% | — | +3.24% | |
| 38 | WPC | Wp Carey INC | 株式-不動産 | 0.83% | — | +1.14% | |
| 39 | GWW | Ww Grainger INC | 株式-資本財 | 0.81% | — | -10.23% | |
| 40 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.79% | — | -15.87% | |
| 41 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.72% | — | -0.66% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.70% | — | — | |
| 43 | DGX | Quest Diagnostics INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +7.88% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.65% | +0.02% | +6.96% | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.08% | +7.38% | |
| 46 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +2.29% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.11% | +18.88% | |
| 48 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.62% | — | -3.39% | |
| 49 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.61% | +0.11% | +15.33% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.60% | +0.04% | -0.88% |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 118 | $3.4億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 113 | $3.0億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 108 | $2.8億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 92 | $2.2億 | 47 | |
| 2019-12-31 | 103 | $2.6億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 101 | $2.3億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 94 | $2.2億 | 12 | |
| 2019-03-31 | 85 | $2.0億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 84 | $1.7億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 74 | $1.9億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 71 | $1.7億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 68 | $1.6億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 72 | $1.6億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 67 | $1.5億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 67 | $1.8億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 62 | $1.6億 | 28 | |
| 2016-12-31 | 58 | $1.5億 | 19 | |
| 2016-09-30 | 50 | $1.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 49 | $1.4億 | 75 | |
| 2016-03-31 | 48 | $1.4億 | 24 | |
| 2015-12-31 | 65 | $1.4億 | 15 | |
| 2015-09-30 | 60 | $1.3億 | 50 | |
| 2015-06-30 | 57 | $1.6億 | 5 | |
| 2015-03-31 | 57 | $1.6億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 59 | $1.5億 | 30 | |
| 2014-09-30 | 40 | $1.2億 | 14 | |
| 2014-06-30 | 46 | $1.3億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 39 | $1.2億 | 9 | |
| 2013-12-31 | 38 | $1.2億 | 0 |
NewFocus Financial Group, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Texas Pacific Land Trust (TPLUSD); 減少: Ishares California Muni Bond (CMF) — 保有株数 -9.69%; 減少: Lowe's Cos INC (LOW) — 保有株数 -1.54%; 増加: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 +48.65%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +2.75%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.4% | +48.65% | 増加 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.4% | +2.75% | 増加 |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.3% | +17.30% | 増加 |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.3% | +3.05% | 増加 |
| 5 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | -0.13% | 減少 |
| 6 | VUG | Vanguard Growth ETF | +0.2% | +17.92% | 増加 |
| 7 | BLKCHF | Blackrock INC | +0.2% | +0.42% | 増加 |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +40.24% | 増加 |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +2.32% | 増加 |
| 10 | QCOM | Qualcomm INC | +0.2% | +3.79% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | +0.1% | -3.21% | 減少 |
| 13 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +18.88% | 増加 |
| 14 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +15.33% | 増加 |
| 15 | CVS | Cvs Health CORP | +0.1% | +21.09% | 増加 |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | +0.1% | +92.32% | 増加 |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +100.07% | 増加 |
| 18 | HON | Honeywell International INC | +0.1% | +6.80% | 増加 |
| 19 | ALL | Allstate CORP | +0.1% | +23.98% | 増加 |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | +0.1% | +7.38% | 増加 |
| 21 | STLD | Steel Dynamics INC | +0.1% | +3.40% | 増加 |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +15.14% | 増加 |
| 23 | GRMN | Garmin Ltd. | +0.1% | +10.26% | 増加 |
| 24 | TROW | T Rowe Price Group INC | +0.1% | +15.78% | 増加 |
| 25 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | +0.1% | +3.49% | 増加 |
| 26 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.1% | +2.66% | 増加 |
| 27 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | +0.1% | +298.09% | 増加 |
| 28 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +10.73% | 増加 |
| 29 | SYK | Stryker CORP | +0.1% | +8.73% | 増加 |
| 30 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 31 | ROST | Ross Stores INC | +0.1% | -1.31% | 減少 |
| 32 | SRE | Sempra | 0% | +10.46% | 増加 |
| 33 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | -0.88% | 減少 |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | 0% | +1.29% | 増加 |
| 35 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | 0% | -1.49% | 減少 |
| 36 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | +0.55% | 増加 |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +6.96% | 増加 |
| 38 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | 0% | -1.82% | 減少 |
| 39 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | +7.50% | 増加 |
| 40 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | -0.27% | 減少 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.1% | -1.40% | 減少 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | +2.09% | 増加 |
| 43 | XLK | Ss Technology Select Sector | -0.1% | -4.87% | 減少 |
| 44 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.2% | -6.54% | 減少 |
| 45 | CTAS | Cintas CORP | -0.3% | -1.87% | 減少 |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.3% | -1.44% | 減少 |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | -2.62% | 減少 |
| 48 | LOW | Lowe's Cos INC | -0.5% | -1.54% | 減少 |
| 49 | CMF | Ishares California Muni Bond | -1.3% | -9.69% | 減少 |
| 50 | TPLUSD | Texas Pacific Land Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-06-30 | 2019-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-12-31 | 2019-01-28 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-09-30 | 2018-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018-03-31 | 2018-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-12-31 | 2018-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-06-30 | 2017-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017-03-31 | 2017-05-04 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-12-31 | 2017-02-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-09-30 | 2016-10-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-06-30 | 2016-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2016-03-31 | 2016-05-02 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-12-31 | 2016-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-09-30 | 2015-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2015-03-31 | 2015-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-06-30 | 2014-07-23 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2014-03-31 | 2014-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001681004
申告総資産額
$3.4億
61 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001631930
申告総資産額
$3.4億
102 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
CIK 0001831003
申告総資産額
$3.4億
293 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.1%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002011050
申告総資産額
$1.4億
126 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち4銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000014661
申告総資産額
$186.5億
1,800 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有
CIK 0000035527
申告総資産額
$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Apple INCも共通保有